대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Carnival Corp. & plc, 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
- 단기 차입
- 2018년부터 2021년까지는 점진적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2022년에는 급격하게 상승하여 200백만 달러를 기록하였다. 2023년에는 데이터가 누락되어 정확한 분석은 어려우나, 전년 대비 감소했을 가능성을 시사한다. 이는 단기 유동성 또는 운영상의 필요에 따라 차입 규모가 변동했음을 의미한다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 이 항목은 2018년부터 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2022년과 2023년에는 각각 2393백만 달러와 2089백만 달러로 집계되어, 장기 부채의 규모가 일정 부분 증대된 것을 알 수 있다. 특히 2020년 이후 급증하는 모습은 회사의 재무 전략 변경 또는 자본 조달 활동이 활발했음을 시사한다.
- 운용리스 부채의 유동 부분
- 2020년 이후 2022년까지 지속적으로 증가했으며, 이는 운용리스에 대한 부채의 유동 부분이 확대되고 있음을 보여준다. 2023년 데이터는 확인되지 않으며, 코로나19 팬데믹 이후 운용리스 부채의 증가가 재무 구조에 영향을 미쳤음을 시사한다.
- 미지급금
- 2018년 730백만 달러에서 2023년 1168백만 달러까지 꾸준히 증가하는 추세로, 이는 공급망 관리 또는 기타 단기 채무 증가를 반영할 수 있다. 2022년부터는 가파른 상승이 관찰되어 단기 부채 부담이 커졌음을 의미한다.
- 미지급 부채 및 기타
- 이 항목은 2018년부터 2023년까지 상승 곡선을 그리며, 2023년에는 2003백만 달러에 이르렀다. 전반적으로 단기 미지급 비용 또는 기타 채무가 증가하는 추세를 보이며, 이는 운영상의 부담 증가 또는 부채 구조 변화와 관련 있을 수 있다.
- 고객 입금
- 2018년 4395백만 달러에서 2023년 6072백만 달러까지 꾸준히 높아지고 있다. 이는 고객 기반에서 받은 선불금 또는 예치금이 증가했음을 나타내며, 회사의 고객 신뢰와 예약 활동이 활발했음을 시사한다.
- 유동부채
- 2018년 9204백만 달러에서 2023년 11481백만 달러로 증가하였다. 이와 함께 단기 부채와 유동 부채 항목들 모두 상승하고 있어, 전반적인 유동성 부담이 점진적으로 커지고 있음을 알 수 있다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 이 항목은 2018년 7897백만 달러에서 2023년 28483백만 달러로 급증했으며, 2020년 이후 그 규모가 크게 확장된 것으로 나타난다. 이는 회사가 장기 채무를 적극적으로 늘려 복합적인 금융 전략을 채택했음을 보여준다.
- 장기 운용리스 부채
- 2020년 이후 점차 감소하는 양상을 보이며 꾸준히 약 1200백만 달러 내외를 유지하고 있다. 이는 운용리스 부채의 일부가 상환되거나 구조가 변화했음을 암시한다.
- 장기 부채
- 2018년 8754백만 달러에서 2022년 34033백만 달러로 급증하며, 2023년에는 다소 줄어든 30757백만 달러를 기록하였다. 이는 장기 차입 규모가 크게 확장되었다가 일부 조정을 받은 모습이다. 전반적으로 재무 전략의 확장 기조를 부각시킨다.
- 총 부채
- 2018년 17958백만 달러에서 2022년 44638백만 달러로 급증하다가 2023년에는 42238백만 달러로 약간 감소하였다. 이러한 변화는 대규모 차입과 차감, 상환활동이 겹쳐 나타난 결과로 보인다.
- 주주 자본
- 2018년 24443백만 달러에서 2022년 7065백만 달러로 급감했고, 이후 2023년에는 6882백만 달러로 약간 회복되었으나 여전히 낮은 수준에 머물러 있다. 이 변화는 회사의 자본 구조가 심각하게 축소되고 있음을 나타낸다.
- 이익잉여금
- 또한 큰 변동을 겪었으며, 2018년 25066백만 달러에서 2020년 16075백만 달러로 급감한 후, 2021년에는 마이너스로 돌아섰다. 이후 2022년 269백만 달러, 2023년 185백만 달러로 일부 회복되었으나, 여전히 적자를 기록 중이다. 이는 영업 성과 저하 또는 배당 등 자본 배분 정책의 변화와 관련 있을 수 있다.
- 누적된 기타 종합 손실(AOCI)
- 이 항목은 전 기간 동안 부정적인 가치를 유지하며, 일부 변동이 있긴 하나 전반적으로는 축소 또는 변화가 크지 않다. 이는 회사의 기타 포괄손실이 지속적으로 누적되고 있음을 시사한다.
- 국채, 원가
- 이 항목은 2018년부터 2023년까지 거의 변동 없이 유지되었으며, 대체로 회사의 채권 비용 또는 원가가 일정 수준임을 보여준다.
- 주주 자본
- 상기와 동일하게 일정 수준을 유지하다가 2022년 이후 급감하는 모습을 보이며, 이는 전체 자본 규모의 축소를 반영하는 주요 지표이다.
- 총 부채 및 주주 자본
- 이 항목은 2018년 42401백만 달러에서 2022년 51703백만 달러로 최고치를 기록했으나, 2023년에는 49120백만 달러로 다소 감소하였다. 이는 부채의 증가와 자본 축소의 결합 효과를 보여준다.