Stock Analysis on Net
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Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

US$22.49

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경제적 부가가치 (EVA)

Microsoft Excel

EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.

경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.

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경제적 이익

Carnival Corp. & plc, 경제적 이익계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 11. 30. 2022. 11. 30. 2021. 11. 30. 2020. 11. 30. 2019. 11. 30. 2018. 11. 30.
세후 순영업이익 (NOPAT)1
자본 비용2
투자 자본3
 
경제적 이익4

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).

1 NOPAT. 자세히 보기 »

2 자본 비용. 자세히 보기 »

3 투자 자본. 자세히 보기 »

4 2023 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =

세후 순영업이익 (NOPAT)

Carnival Corp. & plc, NOPAT계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 11. 30. 2022. 11. 30. 2021. 11. 30. 2020. 11. 30. 2019. 11. 30. 2018. 11. 30.
순이익(손실)
이연소득세비용(급여)1
자기자본 등가물의 증가(감소)2
이자 비용, 자본화된 이자의 순
이자비용, 운용리스부채3
조정된 이자 비용, 자본화된 이자의 순
이자 비용의 세금 혜택, 자본화 된 이자의 순4
조정된 이자 비용, 자본화된 이자의 순액, 세후5
이자소득
투자 소득, 세전
투자 수익의 세무비용(급부금)6
투자 소득, 세후7
세후 순영업이익 (NOPAT)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).

1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »

2 순이익(손실)에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.

3 2023 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =

4 2023 계산
이자 비용의 세금 혜택, 자본화 된 이자의 순 = 조정된 이자 비용, 자본화된 이자의 순 × 법정 소득세율
= × -19.35% =

5 세후 이자비용을 당기순이익(손실)에 추가(손실).

6 2023 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × -19.35% =

7 세후 투자 소득의 제거.

순이익(손실)의 추이
2018년에는 약 3,152백만 달러의 순이익이 기록되어 긍정적인 수익성을 보여주었습니다. 이후 지속적인 수익과 세후 순영업이익 모두가 양호한 상태를 유지하면서 2019년에도 수익이 계속되었으나, 2020년에는 순이익이 약 -10,236백만 달러로 크게 악화되어 손실이 발생하였습니다. 이는 글로벌 팬데믹의 영향이 반영된 것으로 보입니다. 2021년에도 손실이 계속되었으며, -9,501백만 달러로 기록되었고, 2022년에도 손실은 지속되었으나, 2023년에는 손실 규모가 크게 축소되어 약 -74백만 달러로 손실이 거의 해소되는 형태를 보였습니다.
세후 순영업이익(NOPAT)의 추이
세후 순영업이익은 2018년 3,339백만 달러로 비교적 높은 수준을 유지하였으며, 2019년에도 3,226백만 달러로 유지되어 안정적인 영업성과를 보여주었습니다. 그러나 이후 2020년에는 약 -9,312백만 달러로 전환되었는데, 이는 주로 영업 손실과 운영상의 어려움을 반영하는 것으로 판단됩니다. 2021년에도 -7,863백만 달러, 2022년에는 -4,485백만 달러로 적자 상태가 지속되었습니다. 2023년에는 데이터가 2,207백만 달러로 급반등하며 회복 조짐을 보이고 있습니다. 이는 위기 이후 회복세를 시사하며, 영업이익의 손실에서 흑자로 전환되고 있음을 나타냅니다.

현금 영업세

Carnival Corp. & plc, 현금 영업세계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 11. 30. 2022. 11. 30. 2021. 11. 30. 2020. 11. 30. 2019. 11. 30. 2018. 11. 30.
소득세 비용(급부금), 순
덜: 이연소득세비용(급여)
더: 이자 비용으로 인한 세금 절감, 자본화된 이자의 순
덜: 투자 소득에 부과되는 세금
현금 영업세

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).

소득세 비용(급부금), 순
이 항목은 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 변동이 나타났습니다. 2018년과 2019년에는 소득세 비용이 각각 54백만 달러와 71백만 달러로 비교적 높게 기록되었으며, 이후 2020년과 2021년에는 음수(-17백만 달러, -21백만 달러)로 전환되어 손실 또는 환입이 발생한 것으로 보입니다. 2022년에는 다시 흑자(13백만 달러)로 돌아왔으며, 2023년에는 소폭 상승하여 12백만 달러를 기록하였습니다. 전체적으로는 변동이 있으나, 2020년을 제외하고 비교적 안정적 또는 회복세를 보이고 있습니다.
현금 영업세
이 항목은 2018년과 2019년에 각각 57백만 달러와 77백만 달러로 상당히 높은 수치로 나타났으나, 2020년과 2021년 사이에는 급격히 마이너스로 전환되어 각각 -15백만 달러와 -17백만 달러를 기록하면서 현금 유출이 심화된 것으로 보입니다. 이후 2022년에는 다시 플러스로 전환되어 10백만 달러의 현금이 유입되었으나, 2023년에는 -358백만 달러로 큰 폭의 마이너스를 기록하여 현금 유동성에 심각한 압박을 받고 있음을 보여줍니다. 전반적으로, 이 항목은 2022년까지 안정 또는 회복 기미를 보이다가, 2023년 크게 악화된 상태임을 시사합니다.

투자 자본

Carnival Corp. & plc, 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2023. 11. 30. 2022. 11. 30. 2021. 11. 30. 2020. 11. 30. 2019. 11. 30. 2018. 11. 30.
단기 차입
장기 부채의 현재 부분
장기부채, 유동부분 제외
운용리스 책임1
보고된 총 부채 및 임대
주주 자본
순이연법인세(자산) 부채2
지분 등가물3
누적된 기타포괄(손익)손실, 세액 공제4
조정된 주주 자본
건조중인 선박5
단기 투자6
투자 자본

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).

1 자본화된 운영 리스의 추가.

2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »

3 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.

4 누적된 기타 포괄 소득의 제거.

5 건조중인 선박의 뺄셈.

6 단기 투자의 뺄셈.

장기 부채 및 임대 총액
2018년부터 2023년까지 보고된 총 부채 및 임대액은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2018년 약 10,686백만 달러에서 2019년에 약 13,391백만 달러로 증가하였으며, 이후 2020년과 2021년에는 상당한 상승을 기록하여 각각 28,380백만 달러와 34,607백만 달러에 이르렀습니다. 이는 2020년과 2021년 동안 실시된 자금 조달 또는 부채 증액이 있었음을 시사합니다. 2022년에도 약 35,881백만 달러로 정점을 찍었으며, 2023년에는 다소 감소하여 31,891백만 달러를 기록하였으나, 여전히 2018년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
주주 자본
주주 자본은 2018년에서 2019년까지 완만한 증가를 보이다가 2020년과 2021년에 급감하는 양상을 나타냅니다. 2018년과 2019년 각각 24,443백만 달러와 25,365백만 달러에 이르던 주주 자본은, 2020년에 약 20,555백만 달러로 감소했고 2021년에는 12,144백만 달러로 더 하락하였습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 7,065백만 달러와 6,882백만 달러로 계속 감소하는 추세이며, 이는 아마도 배당, 자사주 매입, 또는 기업의 이익 감소 등 자본구조 변경 요인에 기인한 것으로 여겨집니다. 이러한 하락은 기업의 재무 안정성에 일정한 영향을 미칠 가능성을 시사합니다.
투자 자본
투자 자본은 2018년부터 2020년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2018년 약 35,074백만 달러에서 2020년 약 49,017백만 달러로 상승하였으며, 이는 기업의 성장이나 확장에 대한 투자가 활발했음을 반영할 수 있습니다. 이후 2021년에는 약 46,517백만 달러로 일부 축소되었고, 2022년과 2023년에는 각각 44,143백만 달러와 39,428백만 달러로 지속적인 감소를 겪고 있습니다. 이러한 감소는 포트폴리오 조정, 투자 재검토 또는 기타 재무 전략 변경의 결과일 수도 있으며, 전반적인 투자 규모의 축소를 나타냅니다.

자본 비용

Carnival Corp. & plc, 자본 비용계산

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 ÷ = × =
빚3 ÷ = × × (1 – -19.35%) =
운용리스 책임4 ÷ = × × (1 – -19.35%) =
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30).

1 US$ 단위: 백만 달러

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 빚. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 ÷ = × =
빚3 ÷ = × × (1 – -0.21%) =
운용리스 책임4 ÷ = × × (1 – -0.21%) =
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-11-30).

1 US$ 단위: 백만 달러

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 빚. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 ÷ = × =
빚3 ÷ = × × (1 – 0.22%) =
운용리스 책임4 ÷ = × × (1 – 0.22%) =
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-11-30).

1 US$ 단위: 백만 달러

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 빚. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 ÷ = × =
빚3 ÷ = × × (1 – 0.17%) =
운용리스 책임4 ÷ = × × (1 – 0.17%) =
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-11-30).

1 US$ 단위: 백만 달러

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 빚. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 ÷ = × =
빚3 ÷ = × × (1 – 2.32%) =
운용리스 책임4 ÷ = × × (1 – 2.32%) =
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-11-30).

1 US$ 단위: 백만 달러

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 빚. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 ÷ = × =
빚3 ÷ = × × (1 – 1.71%) =
운용리스 책임4 ÷ = × × (1 – 1.71%) =
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).

1 US$ 단위: 백만 달러

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 빚. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

경제적 스프레드 비율

Carnival Corp. & plc, 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 11. 30. 2022. 11. 30. 2021. 11. 30. 2020. 11. 30. 2019. 11. 30. 2018. 11. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
경제적 이익1
투자 자본2
성능 비율
경제적 스프레드 비율3
벤치 마크
경제적 스프레드 비율경쟁자4
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
DoorDash, Inc.
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).

1 경제적 이익. 자세히 보기 »

2 투자 자본. 자세히 보기 »

3 2023 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =

4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

경제적 이익 마진 비율

Carnival Corp. & plc, 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 11. 30. 2022. 11. 30. 2021. 11. 30. 2020. 11. 30. 2019. 11. 30. 2018. 11. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
경제적 이익1
수익
성능 비율
경제적 이익 마진 비율2
벤치 마크
경제적 이익 마진 비율경쟁자3
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
DoorDash, Inc.
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).

1 경제적 이익. 자세히 보기 »

2 2023 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =

3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.