장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Carnival Corp. & plc, 장기 활동 비율
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | |||||||
| 총 자산 회전율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
- 순고정자산 회전율
- 2018년부터 2019년까지는 안정적인 수준을 유지하며 약 0.53~0.55를 기록하였으나, 2020년 급격히 감소하여 0.15로 낮아졌습니다. 이는 코로나19 팬데믹으로 인한 시장 축소와 운영 제한이 영향을 미친 것으로 보입니다. 이후 2021년에는 0.05로 더욱 낮아졌으며, 2022년과 2023년에 각각 0.31과 0.54로 회복세를 보이며 초기 수준에 가까워졌습니다. 이러한 변화는 재고 및 자산 활용도의 변동성을 반영하며, 위기 이후 산업 회복 과정에서 일부 회전율이 개선된 것으로 해석됩니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표 역시 2018년부터 2019년까지는 비슷한 수준을 유지하다가, 2020년에는 약 0.14로 떨어졌습니다. 이는 장기 자산 활용도가 낮아지고, 자산 회전이 감소했음을 보여줍니다. 이후 2021년에는 0.05로 더 낮아졌다가, 2022년과 2023년에는 각각 0.3과 0.52로 회복되면서, 자산 활용 효율성이 점진적으로 회복되고 있음을 나타냅니다. 특히 운용리스와 사용권 자산이 포함된 항목에서의 변화는 자산 사용 방식의 변화 또는 재무 구조 조정을 반영할 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 지표는 전체 자산의 효율적 활용도를 보여주며, 2018년에는 0.45로 안정적이었으나, 2020년에는 0.1로 급감하여 자산의 효율이 크게 저하된 모습을 보입니다. 이는 팬데믹 기간 동안 자산 활용도가 현저히 떨어졌기 때문으로 보입니다. 이후 2021년에는 0.04로 더욱 낮아졌으며, 2022년과 2023년에는 각각 0.24와 0.44로 회복되면서, 팬데믹 이전 수준에 가까운 수준으로 자산 활용도가 개선되고 있음을 보여줍니다. 이는 기업의 자산 운용 전략이 점차 정상화되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 자기자본을 통한 자산 활용도를 나타내며, 2018년과 2019년에는 각각 0.77과 0.82로 안정적인 수준이었습니다. 그러나 2020년에는 0.27로 급감하였으며, 이후 2021년에는 0.16으로 낮아졌습니다. 2022년과 2023년에는 각각 1.72와 3.14로 급증하여, 자기자본의 활용 효율이 매우 향상됨을 보여줍니다. 이러한 증가 추세는 자본의 효율적 배분과 기업의 재무 구조 개선, 또는 시장 회복에 따른 수익성 증가를 시사할 수 있으며, 이후 자본이 보다 적극적으로 활용되고 있음을 나타냅니다.
순고정자산 회전율
Carnival Corp. & plc, 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 재산 및 장비, 그물 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | |||||||
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산 및 장비, 그물
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2018년부터 2023년까지의 기간 동안 수익은 전체적으로 변동하는 모습을 보이고 있다. 2018년과 2019년에는 각각 18,881백만 달러와 20,825백만 달러로 성장하는 추세를 보였으며, 2020년의 경우 코로나19 팬데믹의 영향을 반영하듯 급격히 5,595백만 달러로 크게 감소하였다. 이후 2021년부터 2023년까지는 회복세를 나타내어 2021년 1,908백만 달러로 낮아졌던 수익이 2022년 12,168백만 달러로 증가했고, 2023년에는 21,593백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 변화는 글로벌 관광 및 크루즈 산업의 회복을 반영하는 것으로 보인다.
- 재산 및 장비, 그물
- 이 항목은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 35,336백만 달러에서 2023년 40,116백만 달러로 증가하였으며, 연평균 증감률이 높지는 않지만 꾸준히 자산 규모가 확장되고 있음을 알 수 있다. 이러한 증가는 신규 투자 또는 기존 자산의 확장, 또는 자산의 노후화에 따른 재평가 등을 암시한다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2018년과 2019년 각각 0.53과 0.55로 안정된 수준을 유지하였으며, 2020년에는 0.15로 크게 하락하였다. 이는 코로나19로 인해 영업 활동이 급감하거나 자산 활용률이 낮아졌음을 반영한다. 이후 2021년에는 다시 0.05로 떨어졌고, 2022년과 2023년에 각각 0.31과 0.54로 회복되면서 급증하는 모습을 보이고 있다. 이 변화는 코로나 팬데믹 이후 자산의 재이용과 영업활동 회복에 따른 효율성 개선을 나타내는 것으로 해석할 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Carnival Corp. & plc, 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 재산 및 장비, 그물 | |||||||
| 운용리스 사용권 자산, 순 | |||||||
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2018년부터 2019년까지는 수익이 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 정점을 찍었습니다. 이후 2020년에는 급격히 감소하여 2021년까지 매우 낮은 수준을 유지하였으며, 2022년과 2023년에 다시 증가하는 모습을 나타냈습니다. 이는 글로벌 팬데믹의 영향을 받았던 2020년에 수익이 크게 하락한 것으로 해석됩니다. 이후 점차 회복세를 보이며 2023년에는 2019년 수준에 근접하는 수익을 기록하였습니다.
- 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목은 전체 재무상태를 반영하는 중요한 지표로, 2018년부터 2023년까지 꾸준히 상승하는 추세를 나타냅니다. 2018년 35336백만 달러에서 시작하여 2023년 41381백만 달러에 이르기까지 점진적으로 증가하는 모습이 관찰됩니다. 이는 회사가 지속적으로 재산과 장비를 확장하거나 유지하는 데 투자를 하고 있음을 시사합니다. 특히 2020년에는 일시적인 정체 없이 안정적인 증가세를 유지한 점이 특징적입니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 회사가 고정자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성을 보여줍니다. 2018년과 2019년에는 각각 0.53과 0.55로 양호한 수준을 유지하며 효율적 자산 활용을 보여주었으나, 2020년에는 급격히 0.14로 하락하였고 2021년에는 더욱 낮아진 0.05로 떨어졌습니다. 이는 재무 활동 또는 운용 효율성이 크게 저하된 상태를 의미할 수 있으며, 이후 2022년 0.3, 2023년 0.52로 회복되어 가는 모습을 보여줍니다. 따라서 초기에는 비효율이 심화되었지만, 최근에는 다시 효율성을 회복하는 방향으로 변화하고 있음을 알 수 있습니다.
총 자산 회전율
Carnival Corp. & plc, 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | |||||||
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추이와 분석
-
2018년부터 2021년까지 수익이 지속적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2018년 18881백만 달러에서 2021년 1908백만 달러로 낮아졌던 것이, 이후 2022년 12168백만 달러로 다시 하락하였다가 2023년 21593백만 달러로 상당한 회복을 보였습니다.
이와 같은 수익 변동은 시장 조건 또는 회사의 영업 성과에 따른 일시적인 영향을 반영할 수 있으며, 2022년의 급격한 하락 이후 2023년에는 이전 수준 대비 상당히 회복된 것으로 나타납니다.
- 총 자산의 변화와 분석
-
총 자산은 2018년 42401백만 달러에서 2023년 49120백만 달러로 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년과 2021년에는 일부 완만한 증감이 있었으나, 전체적으로는 자산 규모가 확대되고 있음을 알 수 있습니다.
이러한 자산 증가는 회사의 자본적 투자 또는 자산 효율성 향상 등을 시사할 수 있지만, 여기에는 자산을 얼마나 효율적으로 활용하는지가 중요한 고려사항입니다.
- 총 자산 회전율의 변화와 의미
-
총 자산 회전율은 2018년 0.45에서 2023년 0.44로 큰 폭의 변화 없이 상대적으로 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 2019년과 2022년에 일시적으로 낮아졌던 것을 제외하면, 이는 자산 활용의 효율이 비교적 일정하게 유지되고 있음을 의미할 수 있습니다.
특히, 2020년과 2021년에는 전체적으로 낮은 회전율을 기록하며 자산 대비 수익성이 감소한 모습을 보여주었는데, 이는 코로나19 팬데믹 등 시장 충격에 따른 일시적인 효과일 가능성이 있습니다. 2022년 이후 회전율이 다시 높아지는 추세는 회복 또는 전략적 자산 활용의 개선을 시사할 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
Carnival Corp. & plc, 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | |||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추이 및 변화
- 2018년부터 2020년까지 수익은 큰 폭으로 상승했으며, 특히 2019년에는 약 20억 달러를 넘어 최고치를 기록하였으나, 2020년에는 약 5.6억 달러로 급감하는 현상이 나타났습니다. 이는 글로벌 팬데믹의 영향으로 여행 및 크루즈 산업이 크게 타격받았기 때문으로 보입니다. 이후 2021년부터 2023년까지 다시 회복세를 보여, 2023년에는 2,159억 달러를 기록하였으며, 이는 2019년 수준에 근접하는 회복을 의미합니다.
- 주주 자본의 변화
-
2018년부터 2019년까지는 안정적인 증가세를 보였으며, 2019년 기준 약 2,536억 달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2020년에는 약 2,055억 달러로 감소하였고, 이후 지속적인 하락을 보여 2023년에는 약 688억 달러에 그치고 있습니다. 이러한 감소는 회사의 수익성 저하와 더불어 주주 자본이 줄어들면서 기업 재무적 안정성에 일부 영향을 미쳤음을 시사합니다.
또한, 기업이 재무 재구조를 추진했거나 배당금, 신주 발행 등의 재무 정책 변화가 있었던 것으로 추정됩니다.
- 주주 자기자본회전율의 변천
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이 비율은 2018년부터 2019년까지 약 0.77에서 0.82로 상승하며, 자본을 효과적으로 활용하는 측면이 나타났습니다. 그러나 2020년에는 급격히 0.27로 하락하는데, 이는 손실 또는 자본이 줄어든 시기를 반영합니다. 2021년 이후에는 다시 상승하는 추세를 보여 2022년에는 1.72, 2023년에는 3.14까지 증가하여 주주 자본회전율이 급증하는 모습입니다.
이 증가세는 자본의 효율적 활용 또는 자본 구조 재편 등의 긍정적 신호일 수 있으며, 2023년의 높은 수익성과 관련된 긍정적 변화일 가능성이 높습니다.