지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Carnival Corp. & plc, 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
- 부채 비율의 전반적 상승 추세
- 2018년부터 2023년까지 주주 자본 대비 부채 비율이 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급격히 상승하고 있다. 2018년 0.42였던 값이 2022년에는 4.89까지 증가하였으며, 2023년 약간 하락하여 4.44를 기록하였다. 이는 기업의 부채 수준이 전반적으로 높아지고 있음을 시사하며, 영업리스 부채를 포함할 경우에도 유사한 상승 추세를 보이고 있다.
- 자본 구조 변화와 레버리지 증가
-
총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율 역시 지속적으로 상승하는 경향을 보여, 기업의 재무적 레버리지가 확대되고 있음을 확인할 수 있다. 특히 재무 레버리지 비율은 1.73에서 7.14로 증가, 기업이 더 큰 부채 활용을 통해 수익성을 높이기 위한 구조로 변화하고 있음을 반영한다.
이와 관련된 이자 커버리지 비율은 2018년 이후 점차 낮아지고 있는데, 2019년에는 15.86까지 회복했으나 이후에는 부정적인 수치로 전환, 2023년에는 0.97로 거의 하나의 배수에 가까운 상태이다. 이는 영업이익으로 이자비용을 커버하기가 어려워지고 있음을 의미하며, 재무 위험이 증가하고 있음을 시사한다.
- 2020년 이후 금융위원 변동과 위험 증대
- 특히 2020년과 2021년에는 부채비율, 레버리지 비율 등 모든 지표가 급증하는 것으로 나타난다. 이는 팬데믹으로 인한 여행·관광 산업의 위기 속에서 기업이 부채를 통해 유동성을 확보하려 노력하는 과정으로 추측할 수 있다. 그러나 이자 커버리지와 고정 요금 적용 비율이 2020년을 기점으로 악화되면서 재무적 안정성은 감소하는 모습을 보이고 있다.
- 요약
- 전반적으로, 해당 기간 동안 기업은 부채 증가와 재무구조의 확대를 경험하였으며, 이는 재무 레버리지와 위험 과정의 심화를 보여준다. 특히 2020년 이후 나타난 급격한 부채 증가와 이자 지불 능력 저하는 향후 재무 건전성 평가에 유의할 필요성을 시사하며, 재무 안정성을 확보하기 위한 전략적 재조정이 요구될 것으로 판단된다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Carnival Corp. & plc, 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 차입 | —) | 200) | 2,790) | 3,084) | 231) | 848) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 2,089) | 2,393) | 1,927) | 1,742) | 1,596) | 1,578) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 28,483) | 31,953) | 28,509) | 22,130) | 9,675) | 7,897) | |
| 총 부채 | 30,572) | 34,546) | 33,226) | 26,956) | 11,502) | 10,323) | |
| 주주 자본 | 6,882) | 7,065) | 12,144) | 20,555) | 25,365) | 24,443) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 4.44 | 4.89 | 2.74 | 1.31 | 0.45 | 0.42 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 0.24 | 0.36 | 0.42 | 0.63 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 4.51 | 1.77 | 2.46 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | 28.03 | 24.19 | 7.90 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 30,572 ÷ 6,882 = 4.44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2021년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2020년부터 2021년까지 큰 폭으로 상승하였음을 확인할 수 있다. 2020년에는 약 26,956백만 달러에서 2021년에는 33,226백만 달러로 급증하였으며, 이후 2022년과 2023년에도 각각 34,546백만 달러와 30,572백만 달러로 계속 증가 후, 일부 감소하는 양상을 보인다. 이는 주로 유동성 위기나 산업 환경 변화에 따른 부채 확대를 반영하는 것으로 보이며, 특히 2020년을 기점으로 부채 증가가 가파르게 이루어진 점이 주목된다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2018년 24,443백만 달러에서 2019년 약간 증가하다가, 2020년 대규모 감소(약 20,555백만 달러)를 겪었다. 이후 2021년에는 약 12,144백만 달러로 하락하고, 2022년과 2023년에는 각각 7,065백만 달러와 6,882백만 달러로 계속해서 낮아졌다. 이러한 하락은 주로 자본 구조의 변화, 손실, 또는 배당 정책 등과 관련이 있을 수 있으며, 전체적으로 주주 자본이 지속적으로 감소하는 경향을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 0.42에서 2019년 0.45로 소폭 증가하다가, 2020년 1.31로 급증하였다. 이후 2021년에는 2.74, 2022년에는 4.89, 2023년에는 4.44로 계속 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 더 빠른 속도로 증가하고 있음을 의미하며, 재무 구조가 점차 레버리지 중심으로 변화하고 있음을 나타낸다. 특히 2020년 이후 급격한 상승은 부채 의존도가 높아지고 있음을 보여주는 중요한 지표이다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Carnival Corp. & plc, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 차입 | —) | 200) | 2,790) | 3,084) | 231) | 848) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 2,089) | 2,393) | 1,927) | 1,742) | 1,596) | 1,578) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 28,483) | 31,953) | 28,509) | 22,130) | 9,675) | 7,897) | |
| 총 부채 | 30,572) | 34,546) | 33,226) | 26,956) | 11,502) | 10,323) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 149) | 146) | 142) | 151) | —) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 1,170) | 1,189) | 1,239) | 1,273) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 31,891) | 35,881) | 34,607) | 28,380) | 11,502) | 10,323) | |
| 주주 자본 | 6,882) | 7,065) | 12,144) | 20,555) | 25,365) | 24,443) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 4.63 | 5.08 | 2.85 | 1.38 | 0.45 | 0.42 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 0.28 | 0.42 | 0.51 | 0.80 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 4.75 | 1.85 | 2.56 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.32 | 1.58 | 1.53 | 1.56 | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | 38.47 | 33.45 | 11.35 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= 31,891 ÷ 6,882 = 4.63
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년의 10,323백만 달러에서 2020년에는 급격히 상승하여 28,380백만 달러에 도달하였으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 34,607백만 달러와 35,881백만 달러로 계속 증가하였다. 그러나 2023년에는 다소 감소하여 31,891백만 달러로 나타났다. 이러한 증감은 주로 운용리스 부채를 포함한 전체 부채 규모 변화에 기인하며, 회사의 자본 구조 조정 또는 부채 재조정 필요성을 시사할 수 있다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 2018년 24,443백만 달러에서 점차 증가하는 모습을 보이지 않으며, 2019년에는 25,365백만 달러로 소폭 증가하였다. 그러나 2020년에는 급격히 감소하여 20,555백만 달러로 축소되었고, 이후 2021년부터 2023년까지는 계속해서 감소하는 추세를 보여 2023년에는 6,882백만 달러에 그치고 있다. 이러한 주주의 자기자본 축소는 기업의 수익성 악화, 배당 정책 변화, 또는 자본 구조 조정의 결과일 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 추세
- 이 비율은 2018년 0.42에서 점차 상승하여 2020년 1.38에 도달했으며, 이후 2021년에는 2.85로 급증하였다. 2022년에는 5.08로 다시 상승하였으며, 2023년에는 약간 하락하여 4.63을 기록하였다. 이 비율의 증가는 부채가 자본보다 훨씬 빠른 속도로 증가하고 있음을 의미하며, 회사가 부채로 위험을 증가시키거나 자본 대비 부채 부담이 높아지고 있음을 보여준다. 특히 2021년 이후의 급격한 비율 증가는 기업의 재무 건전성에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Carnival Corp. & plc, 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 차입 | —) | 200) | 2,790) | 3,084) | 231) | 848) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 2,089) | 2,393) | 1,927) | 1,742) | 1,596) | 1,578) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 28,483) | 31,953) | 28,509) | 22,130) | 9,675) | 7,897) | |
| 총 부채 | 30,572) | 34,546) | 33,226) | 26,956) | 11,502) | 10,323) | |
| 주주 자본 | 6,882) | 7,065) | 12,144) | 20,555) | 25,365) | 24,443) | |
| 총 자본금 | 37,454) | 41,611) | 45,370) | 47,511) | 36,867) | 34,766) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.82 | 0.83 | 0.73 | 0.57 | 0.31 | 0.30 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 1.24 | 0.82 | 0.64 | 0.71 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 1.13 | 1.19 | 1.15 | 1.26 | — | — | |
| Starbucks Corp. | 2.08 | 2.41 | 1.57 | 1.96 | 2.26 | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | 0.97 | 0.96 | 0.89 | 1.02 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 30,572 ÷ 37,454 = 0.82
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 규모의 변화
- 분석 기간 동안 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2020년 이후 크게 상승한 것으로 나타났습니다. 2018년 약 10,323백만 달러였던 부채는 2020년 이후 급증하여 2022년에는 34,546백만 달러에 이르렀습니다. 이로 인해 회사가 대규모 차입 또는 부채 증대 전략을 실행했음을 시사하며, 팬데믹 영향이나 재무 전략 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 이후 2023년에는 부채가 소폭 감소하였으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자본금의 변화
- 총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2018년 약 34,766백만 달러에서 2020년 이후 정점을 찍은 후 하락세를 나타내고 있습니다. 특히 2020년을 기점으로 하락세가 두드러지고 있으며, 2023년에는 약 37,454백만 달러로 나타났습니다. 이러한 변화는 기업의 자본 구조 조정이나 배당 정책, 또는 자사주 매입 활동과 관련된 것일 수 있고, 재무 전략의 변화 혹은 시장 환경의 영향을 받았을 가능성도 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 회사의 부채가 자본에 비해 얼마나 차지하는지를 보여주는 지표로서, 2018년 0.3에서 시작하여 점차 상승하여 2022년과 2023년에는 약 0.82~0.83으로 안정화된 모습을 보입니다. 이 상승은 부채 비중이 점차 증가했음을 의미하며, 재무 위험이 높아졌다는 점을 시사합니다. 특히 2020년 이후 그 상승이 급격하게 일어났으며, 이 기간 동안 부채는 자본에 비해 상대적으로 더 많이 증가한 것으로 평가됩니다. 이러한 패턴은 기업이 부채를 활용한 확장 또는 운전자본 확보를 위해 레버리지 전략을 강화했음을 암시할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Carnival Corp. & plc, 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 차입 | —) | 200) | 2,790) | 3,084) | 231) | 848) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 2,089) | 2,393) | 1,927) | 1,742) | 1,596) | 1,578) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 28,483) | 31,953) | 28,509) | 22,130) | 9,675) | 7,897) | |
| 총 부채 | 30,572) | 34,546) | 33,226) | 26,956) | 11,502) | 10,323) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 149) | 146) | 142) | 151) | —) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 1,170) | 1,189) | 1,239) | 1,273) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 31,891) | 35,881) | 34,607) | 28,380) | 11,502) | 10,323) | |
| 주주 자본 | 6,882) | 7,065) | 12,144) | 20,555) | 25,365) | 24,443) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 38,773) | 42,946) | 46,751) | 48,935) | 36,867) | 34,766) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.82 | 0.84 | 0.74 | 0.58 | 0.31 | 0.30 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 0.22 | 0.30 | 0.34 | 0.44 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 1.22 | 0.83 | 0.65 | 0.72 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 1.10 | 1.14 | 1.10 | 1.18 | — | — | |
| Starbucks Corp. | 1.48 | 1.58 | 1.29 | 1.46 | 2.26 | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 1.01 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 31,891 ÷ 38,773 = 0.82
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급격하게 상승하였습니다. 2018년 10323백만 달러에서 2020년 28380백만 달러로 증가한 후, 2021년과 2022년에 각각 34607백만 달러와 35881백만 달러로 정점에 달했으며, 이후 일부 감축되어 2023년에는 31891백만 달러로 감소하였습니다. 이러한 증가는 재무적 부담이 커지고 있음을 반영하며, 글로벌 경제 및 업계 이벤트의 영향을 받은 것으로 보입니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2018년 34766백만 달러에서 2019년 36867백만 달러로 소폭 증가하였다가, 이후 2020년 48935백만 달러로 큰 폭으로 상승하였습니다. 이후 2021년 46751백만 달러, 2022년 42946백만 달러로 점진적 감소를 보인 후, 2023년에는 38773백만 달러로 더 낮아졌습니다. 이는 회사의 자본 구조가 2020년 이후 축소되고 있음을 시사하며, 자본 자산 규모 조정 또는 손실 발생 가능성을 고려할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.3에서 2019년 0.31로 다소 소폭 상승하였으며, 이후 2020년에는 0.58로 급증하였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 0.74와 0.84로 매우 높아졌으며, 이는 회사의 자본 대비 부채 비율이 크게 증가했음을 의미합니다. 그러나 2023년에는 0.82로 약간 하락하는 모습을 보여, 부채비율이 정점에 도달한 후 일부 안정화 또는 약간의 개선이 일어난 것이라 볼 수 있습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으며, 부채 의존도가 높아지고 있음을 나타냅니다.
자산대비 부채비율
Carnival Corp. & plc, 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 차입 | —) | 200) | 2,790) | 3,084) | 231) | 848) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 2,089) | 2,393) | 1,927) | 1,742) | 1,596) | 1,578) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 28,483) | 31,953) | 28,509) | 22,130) | 9,675) | 7,897) | |
| 총 부채 | 30,572) | 34,546) | 33,226) | 26,956) | 11,502) | 10,323) | |
| 총 자산 | 49,120) | 51,703) | 53,344) | 53,593) | 45,058) | 42,401) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.62 | 0.67 | 0.62 | 0.50 | 0.26 | 0.24 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.55 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.73 | 0.74 | 0.66 | 0.71 | — | — | |
| Starbucks Corp. | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 0.54 | 0.58 | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.53 | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 30,572 ÷ 49,120 = 0.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 구조적 변화
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히, 2020년부터 2022년까지는 급격한 상승이 관찰되었는데, 2019년 대비 2020년에 약 2.3배 증가하였으며, 2022년에는 2020년 수준보다 더 높아졌습니다. 이는 회사의 부채 전략이 확대 또는 긴급 자금 조달을 통해 재무 구조를 견고히 하기 위한 조치로 해석할 수 있습니다. 그러다 2023년에는 일부 축소되어 부채 수준이 다소 감소하는 모습을 보여, 조정 또는 부채 구조의 재편 가능성을 시사합니다.
- 총 자산의 변화와 자산 규모의 적응
- 총 자산은 약 42,401백만 달러에서 시작하여 2020년 정점인 53,593백만 달러에 도달했고, 이후에는 2021년과 2022년을 거쳐 점차 감소하는 양상을 보였습니다. 2023년에는 49,120백만 달러로 축소되었으며, 이는 기업이 재무 재조정을 진행하거나 자산 구조의 조정을 통해 비용 효율성을 거두려는 움직임을 반영할 수 있습니다. 자산의 변동은 회사의 성장과 이후 정체 또는 조정 단계를 나타내며, 경기 변동 또는 운영 전략의 변화와도 연관될 수 있습니다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 재무 건전성
- 자산대비 부채비율은 2018년 0.24에서 2020년 이후 급증하여 2022년에는 0.67까지 높아졌습니다. 이는 부채가 자산 대비 상당히 확대되었음을 의미하며, 재무 위험이 증가했음을 시사합니다. 특히, 2021년과 2022년의 비율 급증은 보수적 재무 전략의 변경 또는 부채 부담 확대를 반영할 수 있으며, 이로 인해 재무 건전성에 대한 주의가 필요할 수 있습니다. 다만, 2023년에는 일부 완화된 모습이나, 부채 비율이 다소 둔화된 데서 부채 조정과 재무 전략 재평가가 이루어졌음을 추측할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Carnival Corp. & plc, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 차입 | —) | 200) | 2,790) | 3,084) | 231) | 848) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 2,089) | 2,393) | 1,927) | 1,742) | 1,596) | 1,578) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 28,483) | 31,953) | 28,509) | 22,130) | 9,675) | 7,897) | |
| 총 부채 | 30,572) | 34,546) | 33,226) | 26,956) | 11,502) | 10,323) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 149) | 146) | 142) | 151) | —) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 1,170) | 1,189) | 1,239) | 1,273) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 31,891) | 35,881) | 34,607) | 28,380) | 11,502) | 10,323) | |
| 총 자산 | 49,120) | 51,703) | 53,344) | 53,593) | 45,058) | 42,401) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.53 | 0.26 | 0.24 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 0.62 | 0.52 | 0.48 | 0.57 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 0.98 | — | — | |
| Starbucks Corp. | 0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.84 | 0.58 | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 31,891 ÷ 49,120 = 0.65
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 가장 눈에 띄는 점은 총 부채가전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다는 것입니다. 2018년 1억 3,023백만 달러였던 부채는 2022년에는 3억 5,881백만 달러로 거의 세 배 가까이 상승하였으며, 2023년에는 다소 감소하며 3억 1,891백만 달러를 기록하였습니다. 이와 같은 변화는 기업이 자본 투자 또는 운영상의 필요에 따라 부채 규모를 늘려왔음을 시사합니다. 다만, 최근 2023년도를 기준으로 부채가 다소 축소된 점은 재무 건전성을 재평가할 필요가 있음을 보여줍니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 수년 동안 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2018년에 42,401백만 달러였던 자산은 2020년까지 약 53,593백만 달러로 늘었으며, 이후 다소 축소되어 2023년에는 49,120백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 자산 증가는 기업의 규모 확장과 관련된 투자 활동을 반영할 수 있으며, 이후 자산 규모의 조정은 운영 또는 시장 환경 변화에 따른 것일 수 있습니다. 전체적으로, 자산 규모의 증감은 기업의 성장 또는 재무 전략의 변화와 연관이 있을 것으로 보입니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.24에서 시작하여 점차 상승하여 2022년에는 0.69로 정점에 달했습니다. 2023년에는 약간 하락하여 0.65를 기록하였으나, 여전히 상당히 높은 수준이 유지되고 있습니다. 이는 기업이 부채를 활용하여 자산을 확장하는 방식으로 재무 구조를 운영하고 있음을 나타내며, 부채 의존도가 높은 재무 전략을 유지하고 있음을 의미합니다. 특히 2020년과 2021년 사이의 급격한 비율 상승은 재무 부담 또는 시장 상황 변화에 따른 신중한 재무 전략 조정을 시사할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Carnival Corp. & plc, 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | 49,120) | 51,703) | 53,344) | 53,593) | 45,058) | 42,401) | |
| 주주 자본 | 6,882) | 7,065) | 12,144) | 20,555) | 25,365) | 24,443) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 7.14 | 7.32 | 4.39 | 2.61 | 1.78 | 1.73 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 2.53 | 2.88 | 2.87 | 3.62 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 9.12 | 3.83 | 4.47 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 2.63 | 2.93 | 2.90 | 2.96 | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 1.59 | 1.45 | 1.46 | 1.35 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | 57.76 | 49.57 | 17.02 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 49,120 ÷ 6,882 = 7.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2018년부터 2020년까지 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 나타내었으며, 특히 2020년에 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있습니다. 이는 2018년 약 42,401백만 달러에서 2020년 약 53,593백만 달러로 증가하여 자산 규모가 확대된 것으로 보입니다. 그러나 2021년 이후로는 약간의 감소세를 보이며 2023년 말 기준으로 약 49,120백만 달러로 집계되어, 전체 자산이 감소하는 추세에 있습니다. 이러한 변화는 업계의 특정 사건이나 경제적 상황에 따른 자산의 조정으로 해석될 수 있습니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2018년부터 2019년까지 소폭 증가하는 모습을 보였으나, 2020년 급감하는 양상을 보입니다. 2018년 24,443백만 달러에서 2019년 25,365백만 달러로 상승하였으나, 2020년에는 20,555백만 달러로 크게 하락하였으며, 이후 지속적인 감소세를 보이고 있습니다. 2021년 이후에는 12,144백만 달러까지 낮아졌다가 2023년 말에는 6,882백만 달러로 더 낮은 수준을 기록하고 있습니다. 이는 회사의 수익성, 배당 또는 자본 재구성 등의 영향을 통해 주주 자본이 축소된 것으로 해석됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 1.73에서 2022년 7.32로 상당히 상승하였음을 알 수 있습니다. 특히 2020년 이후 급증하는 모습을 보여, 회사의 부채비율 또는 금리 수준과 관련된 구조적 변화가 있었음을 시사합니다. 2023년에는 약간 하락하여 7.14를 기록하고 있지만, 여전히 높은 수준임을 감안할 때, 회사는 높은 부채 부담 아래 운영되고 있다고 볼 수 있습니다. 이는 재무구조의 변화, 금융 전략 또는 경제적 도전요인에 대한 응답으로 해석할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Carnival Corp. & plc, 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익(손실) | (74) | (6,093) | (9,501) | (10,236) | 2,990) | 3,152) | |
| 더: 소득세 비용 | 12) | 13) | (21) | (17) | 71) | 54) | |
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | 2,066) | 1,609) | 1,601) | 895) | 206) | 194) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,004) | (4,471) | (7,921) | (9,358) | 3,267) | 3,400) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 0.97 | -2.78 | -4.95 | -10.46 | 15.86 | 17.53 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 26.33 | 83.88 | 0.31 | -26.27 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 7.11 | 11.03 | 5.39 | 2.59 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | -698.50 | -32.07 | -13.31 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 8.73 | 7.48 | 8.70 | 6.04 | — | — | |
| Starbucks Corp. | 10.82 | 9.76 | 12.40 | 3.66 | 14.49 | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | 9.51 | 9.43 | 7.55 | 2.37 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 2,004 ÷ 2,066 = 0.97
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년에는 약 3400백만 달러로 상당한 규모를 유지하였으나, 2019년의 수치는 약간 감소하는 추세를 보였다. 2020년에는 글로벌 팬데믹의 영향으로 크게 하락하여 -9358백만 달러로 적자를 기록하였다. 이후 2021년에도 적자 규모가 지속되었으며, 2022년에도 적자가 이어졌지만, 2023년에는 약 2004백만 달러로 회복되었음을 알 수 있다. 전반적으로 수익성은 코로나19 팬데믹 기간 동안 큰 타격을 받았으며, 이후 회복 단계에 진입하고 있는 모습을 보여준다.
- 이자 비용, 자본화된 이자의 순
- 이자 비용은 2018년 약 194백만 달러에서 2019년 약 206백만 달러로 변동하였으며, 2020년에는 895백만 달러로 급증하였다. 이는 팬데믹 기간 동안 외부 차입이 증가하거나 이자 비용이 증가했음을 시사한다. 2021년에는 1601백만 달러, 2022년과 2023년에는 각각 약 1609백만 달러와 2066백만 달러로 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 재무 구조상 상당한 금융 비용 부담을 감수하고 있음을 보여준다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년 17.53으로 안정적인 여유를 보였으나, 2019년 약 15.86으로 하락하였다. 2020년에는 적자 상황과 더불어 마이너스 -10.46으로 변경되어 재무 건전성에 심각한 타격을 받았음을 나타낸다. 지속해서 낮아지는 추세는 재무 적자와 이자 부담이 증가하며, 이자 지급 능력이 저하되고 있음을 시사한다. 2021년부터 2023년까지는 다시 소폭 회복되기 시작했으나, 2023년에도 0.97로 여전히 매우 낮은 수준에 머무르고 있어 재무 건전성에 대한 우려가 지속되고 있다.
고정 요금 적용 비율
Carnival Corp. & plc, 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익(손실) | (74) | (6,093) | (9,501) | (10,236) | 2,990) | 3,152) | |
| 더: 소득세 비용 | 12) | 13) | (21) | (17) | 71) | 54) | |
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | 2,066) | 1,609) | 1,601) | 895) | 206) | 194) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,004) | (4,471) | (7,921) | (9,358) | 3,267) | 3,400) | |
| 더: 운용리스 비용 | 213) | 192) | 203) | 203) | —) | —) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 2,217) | (4,279) | (7,718) | (9,155) | 3,267) | 3,400) | |
| 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | 2,066) | 1,609) | 1,601) | 895) | 206) | 194) | |
| 운용리스 비용 | 213) | 192) | 203) | 203) | —) | —) | |
| 고정 요금 | 2,279) | 1,801) | 1,804) | 1,098) | 206) | 194) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 0.97 | -2.38 | -4.28 | -8.34 | 15.86 | 17.53 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 15.91 | 20.69 | 0.42 | -16.81 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 6.09 | 8.12 | 3.82 | 2.03 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 4.71 | 3.98 | 3.23 | 1.88 | — | — | |
| DoorDash, Inc. | -3.94 | -15.86 | -6.02 | -5.36 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 4.62 | 3.92 | 4.32 | 3.28 | — | — | |
| Starbucks Corp. | 3.51 | 3.08 | 3.61 | 1.58 | 3.52 | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | 4.61 | 4.03 | 3.55 | 1.51 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 2,217 ÷ 2,279 = 0.97
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- 수익성과 관련된 주요 지표의 변화
- 2018년부터 2019년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 대체로 안정적인 수준을 유지하였으며 약간의 하락세를 보였으나, 2020년 이후 급격한 하락 추세를 나타냈다. 특히 2020년부터 2022년까지는 마이너스 값을 기록하며 손실 상황이 지속되었으며, 2023년에는 다시 흑자 전환에 성공하였다. 이는 상당한 재무적 스트레스와 회복의 시기를 겪었음을 시사한다.
- 고정 요금의 동향
- 고정 요금은 2018년과 2019년 비교적 낮은 수준을 유지하다가 2020년부터 상승 전환을 보였다. 특히 2020년과 2021년에 급증하여 1804백만 달러까지 증가하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 지속적으로 소폭 상승하는 추세를 보여주고 있다. 이는 회사가 안정적인 수익 흐름 확보 또는 가격 정책 조정을 통해 수익성을 개선하려는 노력을 반영할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율의 추이
- 이 비율은 2018년과 2019년 동안 17.53%와 15.86%로 유지되다가 2020년과 2021년에는 각각 -8.34%와 -4.28%로 대폭 내려가면서, 회사의 수익 원천 또는 계약 조건의 변화가 있음을 시사한다. 이후 2022년과 2023년에 다시 0%를 상회하는 수준으로 회복되었으며, 2023년에는 0.97%로 안정화 단계에 접어들었다. 이와 같은 변화는 회사의 수익 구조 재편 또는 가격 정책 조정을 반영한다고 볼 수 있다.