가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Carnival Corp. & plc, FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2018년부터 2019년까지는 안정적인 현금 유입이 관찰되며 약간의 감소세를 보였으나, 2020년에는 급격한 현금 유출이 발생하여 상당한 적자를 기록하였다. 특히 2020년에는 -6,301백만 달러로 전년 대비 큰 폭으로 감소하였으며, 이는 글로벌 경제 환경 또는 관광산업의 일시적 충격과 관련이 있을 것으로 예상된다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 유입 국면으로 전환되었으나, 2022년의 현금 흐름은 -1,670백만 달러로 여전히 부정적인 상태였다. 2023년에는 재차 긍정적 전환이 나타나 4,281백만 달러의 순현금을 기록하며 회복세를 보여주고 있다. 이러한 변화는 영업 활동의 회복과 효율성 향상에 기인할 수 있으며, 코로나19 팬데믹 이후 점진적인 정상화 과정을 시사한다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2018년부터 2019년까지는 FCFE가 계속해서 감소하는 양상을 나타냈으며, 2019년에는 1,464백만 달러로 낮은 수준을 유지하였다. 특히 2020년에는 급증하여 6,330백만 달러를 기록했으나, 이는 해당 연도의 금융 구조 조정이나 특별 항목이 반영된 결과일 수 있다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 -1,787백만 달러와 -4,220백만 달러로 급격한 적자를 지속했고, 이는 상당한 자본 배분 또는 현금흐름의 제약을 반영하는 것으로 보인다. 2023년에도 -4,112백만 달러의 부정적 흐름이 지속되고 있어, 재무 건전성 측면에서 도전 과제가 남아 있음을 시사한다. 전반적으로 FCFE의 변동은 기업의 현금 창출 능력과 재무 전략의 변화를 반영하며, 특히 2020년 이후의 급격한 적자 확대는 코로나19 팬데믹의 영향 또는 대규모 투자/구조조정의 결과일 가능성이 있다.
가격 대 FCFE 비율전류
Carnival Corp. & plc, P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| P/FCFE부문 | |
| 소비자 서비스 | |
| P/FCFE산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Carnival Corp. & plc, P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | |||||||
| 주당 FCFE4 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| P/FCFE부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | |||||||
| P/FCFE산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Carnival Corp. & plc의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2018년부터 2023년까지 관찰된 주가는 전체적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2018년 말에는 약 56.4달러였으나, 2020년 말에는 크게 낮아진 18.72달러로 감소하였다. 이후 약간의 회복이 있었으나 2022년에는 11.02달러로 최저치를 기록하였다. 2023년에는 약간 상승하여 15.83달러를 기록했지만, 여전히 2018년 수준에 미치지 못하는 수준이다.
- 주당 FCFE(자유현금흐름)
- 이 지표는 변동성이 크고 주가와의 관계를 통해 기업의 재무적 건강 상태를 파악할 수 있다. 2018년에는 4.46달러였던 것이 2019년에는 크게 하락하여 2.06달러로 떨어졌고, 2020년에는 다시 상승하여 5.67달러를 기록하였다. 그러나 2021년부터 2023년까지는 부정적인 수치로 전환되어, 2021년에는 -1.53달러, 2022년에는 -3.25달러, 2023년에는 -3.15달러로 나타났다. 이는 기업이 지속적으로 현금 흐름상 어려움을 겪고 있음을 시사하며, 특히 2021년 이후 부정적인 흐름이 두드러진다.
- P/FCFE(주가 대비 FCFE 비율)
-
이 비율은 기업의 현금 흐름 대비 주가의 고평가 또는 저평가 여부를 나타낸다. 2018년과 2019년에는 각각 12.65와 22.56으로 상당한 차이를 보였다. 2020년에는 3.3으로 크게 낮아졌으며, 시장이 기업의 현금 흐름과 연계하여 낮게 평가하였을 가능성을 보여준다. 이후 지표 값은 제공되지 않아 이후 추세는 확인할 수 없다. 그러나 2020년의 낮은 비율은 일시적 충격이나 비상 상황에 대해 시장이 더 신중하게 평가했음을 시사한다.
총평하면, 주가는 2018년 이후 뚜렷한 하락세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 현금흐름이 부정적으로 전환된 점과 함께 시장의 평가도 하락하는 방향으로 나타났다. 기업의 현금 흐름이 지속적으로 압박받고 있음을 반영하는 수치들이 주를 이루며, 이는 재무적 어려움이나 시장의 부정적 기대를 시사할 수 있다.