기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Carnival Corp. & plc, FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
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- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2018년부터 2020년까지는 안정적인 영업활동 현금 흐름이 관찰되었으며, 특히 2018년과 2019년에는 각각 약 55억 달러와 55억 달러 가량의 양호한 현금이 창출되었다. 그러나 2020년에는 글로벌 팬데믹의 영향을 받아 급격히 마이너스로 전환되며 약 -63억 달러의 현금이 사용되었다. 이후 2021년과 2022년에도 각각 -41억 달러와 -16억 7천만 달러로 부진이 지속되었으나, 2023년에는 다시 약 42억 8천만 달러의 현금이 창출되어 회복세를 보이고 있다. 이러한 변화는 경제적 불확실성 및 업계특유의 계절적 요인, 또는 팬데믹으로 인한 운항 제한 조치와 그로 인한 일시적 손실의 영향을 반영하는 것으로 보인다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 항목 역시 2018년부터 2019년까지는 상당히 양호한 흐름을 보여주었다. 2018년에는 약 20억 달러의 잉여현금흐름이 발생하였으며, 2019년에는 이보다 더 높은 약 25억 달러를 기록하였다. 그러나 2020년부터 2022년까지는 대폭적인 손실이 나타나며 각각 약 -92억 4천만 달러, -63억 3천만 달러, -51억 5천만 달러로 적자를 기록하였다. 이 기간은 역시 팬데믹의 영향과 업계의 운영적 어려움, 운항 제한으로 인한 수익성 저하를 반영하는 것으로 평가할 수 있다. 다만 2023년에는 약 34억 6천만 달러의 양의 잉여 현금 흐름을 회복하며, 어느 정도 회복세를 보여주고 있다. 이것은 회사가 팬데믹 이후 운영 정상화를 추진하며 수익성 개선을 위해 노력한 결과로 볼 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
Carnival Corp. & plc, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
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2 2023 계산
이자를 위해 지불된 현금, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 현금 = 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자를 제외한 순 × EITR
= × =
3 2023 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년부터 2023년까지 실효 소득세율은 전반적으로 변동하는 양상을 보이고 있다. 2018년에는 1.71%였으며, 이후 2019년에는 다소 상승하여 2.32%를 기록하였다. 2020년에는 크게 하락하여 0.17%로 낮아졌으며, 2021년엔 0.22%로 소폭 상승하였다. 2022년에는 다시 하락하여 -0.21%로 음수로 전환되었고, 2023년에는 크게 하락하여 -19.35%를 기록하였다. 이러한 하락세는 세금 부담이 상당히 축소되거나, 세금 관련 정책 또는 회계 처리 방식의 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자의 순, 세금의 순
-
이 항목은 2018년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 179백만 달러였으나, 2020년까지 점차 상승하여 609백만 달러에 달했고, 이후 2021년에는 1297백만 달러로 크게 증가하였다. 2022년에는 1403백만 달러로 유지되었으며, 2023년에는 2387백만 달러로 급증하였다. 이러한 증가는 기업이 이자 지급과 관련한 비용을 점차 확대하거나, 금융 활동의 규모가 커지고 있음을 반영한다.
자본화된 이자, 세금 순은 유사한 상승세를 보여주며, 2018년의 35백만 달러에서 2023년 76백만 달러에 이르기까지 증가하였다. 2020년과 2021년 기간에 일시적인 정체 후, 2022년과 2023년에는 다시 증가하는 모습을 보이고 있어, 자본화된 이자 비용이 전체 금융 비용 구조에서 점차로 비중을 차지하고 있음을 시사한다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Carnival Corp. & plc, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Carnival Corp. & plc, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
- 기업 가치 (EV)
- 2020년을 기점으로 기업 가치는 계속 하락하는 추세를 보여주고 있습니다. 특히 2018년에서 2021년 사이에는 상당한 변동성을 보이며 2019년과 2021년 사이에는 일시적인 상승이 있었으나, 전반적으로 코로나19 팬데믹의 영향을 받았을 가능성이 높습니다. 2022년에 다시 상승하였으나 2023년에는 일부 회복세를 유지하며 기업 가치가 증가하는 모습을 나타내고 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2018년부터 2019년까지는 증가하는 추세를 보였으나, 2020년과 2021년에는 급격히 마이너스로 전환되어, 코로나19와 관련된 영업활동의 부진 또는 현금 흐름의 악화가 반영된 것으로 보입니다. 2022년에는 이익으로 회복되었으며, 2023년에는 다시 플러스로 전환된 모습을 보여, 기업이 재무적 압박에서 벗어나려는 노력을 시사합니다.
- EV/FCFF 비율
- 2018년과 2019년에 상당히 높은 수치를 기록했으며 각각 24.76과 175.24로 나타나, 이 시기에는 기업의 현금창출력 대비 기업 가치가 매우 높았음을 의미합니다. 2020년과 2021년 데이터는 제공되지 않아 직접 비교는 어렵지만, 2022년에는 14.11로 낮아졌으며, 이는 기업이 현금 흐름 개선과 기업 가치 간의 비율이 안정세에 접어들었음을 시사합니다. 전반적으로 이 비율의 하락은 재무 상태가 일부 회복되고 있음을 보여줄 수 있습니다.