유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Carnival Corp. & plc, 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2019년까지 소폭 하락하는 추세를 보인 후, 2020년에는 큰 폭으로 증가하여 1.22에 도달하였습니다. 이후 2021년부터 2023년까지는 지속적인 하락세를 보여 2023년에는 0.46으로 낮아졌습니다. 이러한 변화는 유동성 확보에 일시적 개선이 있었으나, 이후 다시 축소된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2018년부터 2019년 사이에 낮아졌으나, 2020년에는 1.13으로 급증하여 단기 유동성의 강화를 나타냈습니다. 2021년 이후에는 점차 감소하는 추세를 보이며, 2023년에는 0.26으로 감소하였고, 이는 단기 유동성 확보가 상대적으로 어려워졌음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 2018년과 2019년에는 각각 0.11과 0.06으로 낮았으나, 2020년에는 1.1로 크게 상승하였고, 이후 점차 하락하여 2023년에는 0.21에 머물러 있습니다. 이는 현금이나 현금성 자산에 대한 일시적 증가를 보여주었으나, 이후 감소세에 접어들어 자산의 현금화 수준이 다시 낮아지고 있음을 나타냅니다.
현재 유동성 비율
Carnival Corp. & plc, 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | 5,266) | 7,492) | 10,133) | 10,563) | 2,059) | 2,225) | |
| 유동부채 | 11,481) | 10,605) | 10,408) | 8,686) | 9,127) | 9,204) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.46 | 0.71 | 0.97 | 1.22 | 0.23 | 0.24 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 1.66 | 1.86 | 1.95 | 1.73 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 1.28 | 1.86 | 2.10 | 3.56 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.57 | 1.28 | 1.58 | 1.73 | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 1.64 | 1.86 | 2.59 | 3.94 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 1.16 | 1.43 | 1.78 | 1.01 | — | — | |
| Starbucks Corp. | 0.78 | 0.77 | 1.20 | 1.06 | 0.92 | — | |
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| Consumer Services | 1.28 | 1.49 | 1.77 | 1.73 | — | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | 1.20 | 1.15 | 1.25 | 1.19 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 5,266 ÷ 11,481 = 0.46
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2018년부터 2020년까지 유동 자산은 점진적으로 증가하여 2020년 10,563백만 달러로 최고치를 기록하였으나, 이후 2021년과 2022년에 소폭 하락하는 모습을 보였다. 2023년에는 5,266백만 달러로 큰 폭으로 감소하여, 전년 대비 현저한 축소가 나타났다. 이는 유동 자산의 축소가 회사의 유동성 상황에 영향을 미쳤음을 시사한다.
- 유동 부채의 추세
- 유동 부채는 2018년과 2019년 비슷한 수준을 유지하다가, 2020년 약간 감소하였다가 2021년 이후 다시 증가하는 양상을 보였다. 2023년에는 11,481백만 달러로 최고치를 기록, 전년 대비 증가폭이 크다. 이는 유동 부채가 지속적으로 늘어나고 있음을 나타내며, 회사의 단기 부채 부담이 커지고 있음을 시사한다.
- 현재 유동성 비율의 변동
- 현재 유동성 비율은 2018년 0.24에서 2019년 거의 동일하며, 2020년 급격하게 1.22로 상승하였다. 이는 2020년 당시 유동성이 크게 개선되었음을 보여준다. 그러나 이후 2021년(0.97), 2022년(0.71), 2023년(0.46)로 지속적으로 낮아지고 있어, 유동성의 약화 추세가 이어지고 있음을 보여준다. 특히 2023년의 비율은 0.46으로, 단기 채무를 충당하는 능력이 상당히 줄어든 것으로 해석될 수 있다.
빠른 유동성 비율
Carnival Corp. & plc, 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,415) | 4,029) | 8,939) | 9,513) | 518) | 982) | |
| 제한된 현금 | 11) | 1,988) | 14) | —) | —) | —) | |
| 단기 투자 | —) | —) | 200) | —) | —) | —) | |
| 무역 및 기타 미수금, 순 | 556) | 395) | 246) | 273) | 444) | 358) | |
| 총 빠른 자산 | 2,982) | 6,412) | 9,399) | 9,786) | 962) | 1,340) | |
| 유동부채 | 11,481) | 10,605) | 10,408) | 8,686) | 9,127) | 9,204) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.26 | 0.60 | 0.90 | 1.13 | 0.11 | 0.15 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 1.62 | 1.83 | 1.91 | 1.69 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 1.20 | 1.73 | 2.00 | 3.38 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.37 | 1.09 | 1.35 | 1.28 | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 1.38 | 1.54 | 2.33 | 3.67 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 1.03 | 1.24 | 1.64 | 0.90 | — | — | |
| Starbucks Corp. | 0.55 | 0.48 | 0.93 | 0.75 | 0.59 | — | |
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| Consumer Services | 1.15 | 1.31 | 1.61 | 1.54 | — | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | 0.86 | 0.81 | 0.93 | 0.89 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 2,982 ÷ 11,481 = 0.26
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2020년까지는 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 이전 연도보다 크게 상승하여 9,786백만 달러에 이르렀다. 이후 2021년과 2022년에 다소 감소하는 모습을 보이나, 2023년에는 다시 크게 하락하여 2,982백만 달러로 급감하였다. 이러한 변동은 회사의 유동성 자산 구성 또는 단기 자산의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 경향을 나타냈으며, 2018년 9,204백만 달러에서 2022년 10,605백만 달러로 상승하였다. 2023년에는 11,481백만 달러로 다시 증가하여 유동부채가 꾸준히 늘어나는 추세를 관찰할 수 있다. 이는 단기 부채 의무가 늘어나거나 채무 구조가 변화했음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 0.15에서 2019년 0.11로 낮아졌고, 이후 2020년 1.13으로 급증하였다. 2021년과 2022년에는 각각 0.9와 0.6으로 조정되며 높은 수준을 유지했으나, 2023년에는 0.26으로 크게 하락하였다. 이는 단기 유동성 확보 능력이 2020년 이후로 축소되어 왔음을 의미하며, 특히 2023년의 낮은 비율은 유동성 압박이 심화되었음을 나타낼 수 있다.
현금 유동성 비율
Carnival Corp. & plc, 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,415) | 4,029) | 8,939) | 9,513) | 518) | 982) | |
| 제한된 현금 | 11) | 1,988) | 14) | —) | —) | —) | |
| 단기 투자 | —) | —) | 200) | —) | —) | —) | |
| 총 현금 자산 | 2,426) | 6,017) | 9,153) | 9,513) | 518) | 982) | |
| 유동부채 | 11,481) | 10,605) | 10,408) | 8,686) | 9,127) | 9,204) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.21 | 0.57 | 0.88 | 1.10 | 0.06 | 0.11 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 1.01 | 1.21 | 1.31 | 1.24 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 0.95 | 1.46 | 1.79 | 3.23 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.26 | 0.98 | 1.23 | 1.16 | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 1.23 | 1.38 | 2.13 | 3.47 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.67 | 0.68 | 1.17 | 0.56 | — | — | |
| Starbucks Corp. | 0.42 | 0.35 | 0.81 | 0.63 | 0.45 | — | |
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| Consumer Services | 0.84 | 0.98 | 1.30 | 1.29 | — | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | 0.48 | 0.47 | 0.64 | 0.59 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 2,426 ÷ 11,481 = 0.21
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년부터 2019년까지 크게 감소한 후, 2020년 상당한 회복세를 보였으며 2021년 이후 다시 감소하는 경향을 나타낸다. 특히 2020년에는 약 9513백만 달러로 회복된 반면, 2022년과 2023년에는 각각 6017백만 달러와 2426백만 달러로 하락하였다. 이러한 변화는 영업 활동과 자본 배분 정책에 따른 일시적 또는 지속적인 조정을 반영할 수 있다.
- 유동부채
- 2018년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 9204백만 달러에서 2023년 11481백만 달러로 증가하였다. 특히 2021년 이후 급증하는 모습을 확인할 수 있으며, 이는 확장 또는 차입 증가와 관련된 재무 구조의 변화일 가능성이 있다.
- 현금 유동성 비율
- 2018년부터 2019년까지 급격히 감소하여 0.11에서 0.06으로 낮아졌으며, 2020년에는 1.1로 회복되어 일시적으로 현금 유동성의 강화를 보여주었다. 이후 2021년부터 2023년까지는 0.88, 0.57, 0.21로 점차 감소하는 추세를 보이고 있는데, 이는 유동성 위험이 증가하고 있음을 시사한다. 특히 2023년에는 0.21이라는 낮은 수준으로, 이는 유동성 확보의 어려움이나 부채 부담 증가를 반영할 수 있다.