보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Carnival Corp. & plc, 현재 평가 비율
| Carnival Corp. & plc | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | 소비자 서비스 | 임의소비재 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Carnival Corp. & plc, 과거 평가 비율
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2018년에는 12.86으로 비교적 높았으나, 이후 2019년에는 11.04로 감소하는 등 전체 기간에 걸쳐 하락하는 경향을 보였다. 2020년 이후 데이터가 누락되어 명확한 추세를 판단하기 어려우나, 2019년까지는 주가수익비율이 점차 낮아지는 것으로 나타난다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2018년 12.19였던 이 비율은 2019년에는 10.08로 하락하였으며, 2021년에는 10.57로 소폭 회복하는 모습을 보였다. 2022년과 2023년 데이터가 제공되지 않아 전체적인 흐름을 확정하기 어렵지만, 2021년 기준으로는 일시적 회복세를 시사한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2018년 2.15에서 2019년 1.59로 감소하였다. 그러나 2020년부터 2022년까지 크게 상승하여 2022년에는 11.73를 기록하였으며, 2023년에는 다시 하락하여 0.96에 머물렀다. 이러한 급격한 변화는 기업의 매출 대비 시장가치 평가가 불안정했음을 보여준다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2018년 1.66에서 2019년 1.3으로 낮아졌으며, 2020년에는 1.02로 낮은 수준을 유지하였다. 이후 2021년 1.84, 2022년 2.03, 2023년에는 3으로 점차 상승하는 양상을 보인다. 이는 시장이 기업의 순자산가치 대비 프리미엄을 부여하는 경향으로 해석될 수 있으며, 특히 2023년에는 상당한 시장 가치를 반영하고 있음을 시사한다.
주가순이익비율 (P/E)
Carnival Corp. & plc, P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순이익(손실) (수백만 단위) | |||||||
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| Starbucks Corp. | |||||||
| P/E부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | |||||||
| P/E산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
EPS = 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Carnival Corp. & plc의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 분석 기간 동안 주가는 전반적인 하락세를 보이고 있으며, 2018년 56.4달러에서 2023년 약 15.83달러로 크게 감소하였습니다. 특히, 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 주가가 급락한 것으로 관찰되며, 이후 일부 회복세를 보였으나, 아직 2018년 수준에 미치지 못하는 수준에 머물러 있습니다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS 역시 2018년 이후 지속적인 감소 추세를 보이며, 2020년과 2021년에 손실이 발생하였음을 알 수 있습니다. 2018년 4.39달러였던 EPS는 2020년 -9.17달러로 크게 하락했고, 이후 2023년에는 거의 0에 가까운 수준인 -0.06달러로 일부 회복되었으나, 여전히 손실 상태에 머무르고 있습니다. 이러한 흐름은 수익성 측면에서 상당한 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다.
- P/E 비율
- 2018년과 2019년에는 P/E 비율이 각각 12.86과 11.04로 나타나, 주가와 수익성 간의 관계가 유지되었습니다. 그러나 2020년 이후에는 해당 데이터가 제공되지 않아, 이후 기간 동안의 평가 지표는 확인할 수 없습니다. 이는 수익성 악화와 주가 변동으로 인해 일반적인 P/E 배수 산정이 어려워졌을 가능성을 시사합니다.
영업이익비율 (P/OP)
Carnival Corp. & plc, P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
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| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| P/OP부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | |||||||
| P/OP산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Carnival Corp. & plc의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 전체 기간 동안 주가는 상당히 변동성을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 큰 폭의 하락이 나타났습니다. 2018년 및 2019년에는 주가가 비교적 높은 수준(56.4 및 46.5 미국 달러)를 유지했으나, 2020년에는 18.72로 크게 감소하였으며, 이후 점진적으로 일부 회복을 보여 2023년에는 15.83으로 관측됩니다. 이는 주가가 글로벌 경제 불확실성과 시장 변수에 민감하게 반응하며, 특정 기간 동안 급락과 소폭 회복을 반복하는 모습을 나타냅니다.
- 주당영업이익(또는 EPS) 동향
- 주당영업이익은 2018년과 2019년에는 양호한 수준(4.63 및 4.61 미국 달러)을 유지하다가, 2020년 및 2021년에는 각각 -7.94 및 -6.05로 적자를 지속하였으며, 이는 글로벌 팬데믹 상황과 관련된 영업환경 악화로 해석할 수 있습니다. 이후 2022년에는 -3.37로 일부 회복 조짐을 보였으며, 2023년에는 1.5로 흑자 전환을 기록하여 수익성이 개선되었음을 보여줍니다. 이는 운영 효율성 회복이나 영업활동 정상화의 신호일 수 있습니다.
- P/OP 비율
- 이 재무 비율은 2018년과 2019년에 각각 12.19와 10.08로 나타나, 주가 대비 영업이익의 흐름과 어느 정도 비례하는 경향을 보입니다. 이후 자료에서는 제한적이지만, 2023년의 값인 10.57이 기존 수준과 유사하며, 이는 시장 평가와 영업이익 전망이 일정 수준에 머물러 있음을 시사할 수 있습니다. 전반적으로, 이 비율은 시장의 기업 가치 평가와 실적 간의 연계성을 보여주는 지표로 활용될 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Carnival Corp. & plc, P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 수익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | |||||||
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| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| P/S부문 | |||||||
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| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Carnival Corp. & plc의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년 이후부터 2023년까지의 주가는 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년에 56.4달러였던 주가는 2020년 이후 18.72달러까지 급감했으며, 2022년과 2023년에는 각각 11.02달러와 15.83달러로 약간 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 흐름은 대내외적 요인이나 업계 전반의 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2018년에 26.27달러로 상당히 높았으나, 2020년에는 5.01달러로 급격히 하락하였으며, 이후 2021년 1.63달러, 2022년 9.36달러, 2023년 16.53달러로 점진적인 회복세를 나타내고 있습니다. 이러한 패턴은 코로나19 팬데믹의 영향을 강하게 받은 후 회복 국면에 진입했음을 시사합니다.
- P/S (주가대비 매출비율)
- 이 비율은 2018년에 2.15였으며, 2019년에 1.59로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2020년에는 3.74로 급증했고 이후 2021년에는 11.73으로 크게 상승하였으며, 2022년에는 1.18, 2023년에는 0.96으로 다시 하락하는 모습을 보입니다. 이 비율의 변화는 시장의 평가와 매출 성과 간의 관계를 반영하며, 특히 2020년과 2021년의 급증은 시장이 팬데믹 초기에 기대를 낮게 보았던 반면, 이후에는 회복 기대가 높아졌음을 시사할 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Carnival Corp. & plc, P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 주주 자본 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
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| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
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| Starbucks Corp. | |||||||
| P/BV부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | |||||||
| P/BV산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Carnival Corp. & plc의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2023년까지의 데이터를 살펴보면, 주가는 일정 기간 동안 변동성을 보여줍니다. 2018년과 2019년 사이에는 상당한 하락이 있으며, 2019년 이후에는 더 큰 폭의 폭락이 나타나 2020년에는 극단적인 저점을 기록하였음을 알 수 있습니다. 이후에는 일부 회복세를 보이지만, 전 기간 평균 대비 낮은 수준을 유지하며, 2022년과 2023년에는 일부 반등을 보이나 여전히 낮은 수준입니다. 이는 운송업 또는 여행 관련 업계의 특징을 반영하는 영향을 받았을 가능성도 고려해야 합니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 이 항목 역시 전체 기간 동안 큰 변동성을 보여줍니다. 2018년에서 2019년 사이에는 완만한 상승세를 보였으나, 2020년에는 급격히 감소하여 18.41달러를 기록했고 이후 계속해서 하락하는 추세를 나타냅니다. 2021년부터 2023년까지는 낮은 수준을 유지하며, 특히 2022년과 2023년에는 이전 대비 거의 절반 수준으로 감소하였습니다. 이런 하락은 자본 구조 또는 손실 누적으로 인해 장부금액이 축소되었음을 시사할 수 있습니다.
- P/BV (주가순자산비율)
- 이 비율은 전체 기간 동안 변화가 크지 않으며, 전 기간에 걸쳐 1.0을 기준으로 상이하게 변화하는 모습을 보입니다. 2018년에는 1.66으로 다소 높게 평가되었으나, 2019년과 2020년에는 1.02~1.3 사이로 낮아졌습니다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 상승하여 1.84와 2.03을 기록하였으며, 2023년에는 3으로 급증하는 추세를 보입니다. 이는 시장이 회사의 자산가치에 대해 재평가하거나, 투자자들이 기대하는 성장 전망이 변화했음을 반영할 수 있습니다. 특히 2023년의 높은 P/BV 비율은 시장이 회사의 잠재력을 높게 평가하고 있음을 시사할 수 있습니다.