수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Carnival Corp. & plc, 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2018년에는 약 41.27%로 안정적인 수익성을 보여주었으며, 2019년에도 38.01%로 유지되다가, 2020년에는 급격히 -47.36%로 회복 불능 상태를 나타냈다. 이후 2021년에는 다시 큰 적자를 기록하며 -143.97%로 최악의 수익성을 보여준 후, 2022년에는 3.38%로 회복세를 보였고, 2023년에는 33.7%로 다시 긍정적 수준에 가까워졌다. 이러한 변화는 수익성의 극심한 변동성을 시사한다.
- 영업이익률
- 2018년과 2019년 동안은 각각 17.61%, 15.73%로 비교적 건강한 영업이익률을 유지했으나, 2020년에는 -158.45%로 급락하여 영업적자가 대규모로 발생한 것으로 나타난다. 이후 2021년과 2022년에도 각각 -371.54%, -35.99%의 손실을 기록하며 지속적인 수익성 저하를 보여주었으며, 2023년에는 9.06%로 회복되었지만 여전히 지난 기간과 비교하여 상당한 변동성을 내포한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년 16.69%로 시작하여 점차 낮아지다 2020년에는 -182.95%로 적자가 급증하였다. 이후 2021년과 2022년 각각 -497.96%, -50.07%를 기록하며 수익성의 극심한 부진을 드러냈으며, 2023년에는 -0.34%로 간신히 손실 마진이 거의 사라진 수준으로 회복되었다. 이러한 패턴은 회사의 수익성이 매우 불안정함을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2018년 12.9%로 안정적이었으나, 2019년 이후 계속해서 하락하여 2020년에는 -49.8%, 2021년 -78.24%, 2022년 -86.24%, 2023년 -1.08%로 큰 변동성을 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 적자 상태와 함께 자기자본이 감소하거나 손실이 누적되어 회복이 매우 어려운 수준임을 나타낸다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년 7.43%로 양호한 수준에서 출발하여 2019년에는 6.64%로 유지되었으나, 2020년부터는 -19.1%, -17.81%, -11.78%, -0.15%로 지속적인 적자를 기록하였다. 2023년에 드디어 손익이 거의 마이너스 수준에서 벗어나 극히 저조한 수준으로 회복되었으며, 전체적으로 회사의 자산 활용 효율성은 매우 부정적 또는 불안정한 경향을 보인다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Carnival Corp. & plc, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 매출총이익(손실) | 7,276) | 411) | (2,747) | (2,650) | 7,916) | 7,792) | |
| 수익 | 21,593) | 12,168) | 1,908) | 5,595) | 20,825) | 18,881) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 33.70% | 3.38% | -143.97% | -47.36% | 38.01% | 41.27% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 82.83% | 82.15% | 80.71% | 74.07% | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 26.20% | 23.88% | 22.62% | 17.40% | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 46.86% | 45.50% | 52.17% | 52.60% | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 57.12% | 56.97% | 54.17% | 50.77% | — | — | |
| Starbucks Corp. | 27.37% | 25.96% | 28.87% | 21.51% | 28.25% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출총이익(손실) ÷ 수익
= 100 × 7,276 ÷ 21,593 = 33.70%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출총이익과 수익의 변화 추이
-
2018년부터 2019년까지 매출총이익과 수익이 모두 상승하는 경향을 보였으며, 각각 7792백만 달러에서 7916백만 달러, 18881백만 달러에서 20825백만 달러로 증가하였음을 확인할 수 있다. 이는 회사의 영업 성과와 수익성이 개선된 시기를 반영한다.
그러나 2020년부터는 뚜렷한 감소가 나타난다. 매출총이익은 -2650백만 달러로 손실 상태로 전환되었으며, 수익 역시 5595백만 달러로 감소하였다. 이는 글로벌 팬데믹과 같은 외부 요인, 또는 업계 전반의 침체에 따른 영업 환경의 악화로 해석할 수 있다.
2021년에는 손실이 지속되어 매출총이익이 -2747백만 달러, 수익이 1908백만 달러로 회복세를 보였으며, 이후 2022년에는 다시 매출총이익이 411백만 달러, 수익이 12168백만 달러로 크게 회복된 모습을 나타낸다. 2023년에는 두 지표 모두 다시 상승하여 매출총이익이 7276백만 달러, 수익이 21593백만 달러에 도달하며 재무적 성과가 상당히 개선됨을 알 수 있다.
- 매출총이익률의 변화
-
매출총이익률은 2018년 41.27%에서 2019년 38.01%로 하락하다가, 2020년 악화되어 -47.36%를 기록하였다. 이는 손실이 심화되면서 수익성을 심각하게 훼손한 결과로 보인다.
2021년에는 -143.97%로 큰 폭으로 하락했지만, 이후 2022년 3.38%, 2023년 33.7%로 점차 회복되는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 영업성과의 변동성을 반영하며, 특히 2022년 이후에는 영업이익률이 유의미하게 개선되었음을 시사한다.
- 요약 및 통찰
-
이 회사는 최근 5년간 재무 성과가 크게 변동하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2020년 팬데믹의 영향으로 많은 기간 동안 손실을 경험하였다. 이후 2021년에서 2023년까지 빠른 회복세를 보이며 재무 지표가 크게 개선되고 있음을 알 수 있다. 이는 적극적인 재구조화 또는 업계 전반의 회복, 또는 일시적 외부 요인에 따른 영향을 반영한 결과로 해석될 수 있다.
전반적으로, 회사의 재무 성과는 최근 강한 회복력을 보여주고 있으나, 향후 안정적인 성장을 위해서는 지속적인 수익성 확보와 외부 충격에 대한 방어 전략이 필요하다고 평가될 수 있다.
영업이익률
Carnival Corp. & plc, 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익(손실) | 1,956) | (4,379) | (7,089) | (8,865) | 3,276) | 3,325) | |
| 수익 | 21,593) | 12,168) | 1,908) | 5,595) | 20,825) | 18,881) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | 9.06% | -35.99% | -371.54% | -158.45% | 15.73% | 17.61% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 15.31% | 21.45% | 7.17% | -106.27% | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 27.31% | 29.85% | 22.78% | -9.28% | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.78% | 13.44% | 10.67% | 4.85% | — | — | |
| DoorDash, Inc. | -6.71% | -17.07% | -9.25% | -15.11% | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 45.68% | 40.42% | 44.59% | 38.13% | — | — | |
| Starbucks Corp. | 16.32% | 14.32% | 16.77% | 6.64% | 15.38% | — | |
| 영업이익률부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | 23.23% | 21.77% | 22.66% | 7.32% | — | — | |
| 영업이익률산업 | |||||||
| 임의소비재 | 9.02% | 8.35% | 8.71% | 6.42% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × 1,956 ÷ 21,593 = 9.06%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)
- 2018년부터 2019년까지는 비교적 안정된 영업이익을 기록하며 약 3,200백만 달러 수준을 유지하였으나, 2020년 이후에는 급격한 손실로 전환되었다. 2020년에는 약 8,865백만 달러의 영업 손실이 발생하였으며, 이후 2021년과 2022년에도 각각 약 7,089백만 달러와 4,379백만 달러의 손실이 지속되었다. 다만, 2023년에는 영업이익이 다시 흑자로 회복되어 1,956백만 달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 팬데믹과 관련된 산업 환경 변화의 영향이 반영된 것으로 보인다.
- 수익
- 수익은 2018년 약 18,881백만 달러에서 2019년 20,825백만 달러로 증가하였으나, 이후 2020년에는 급격히 5,595백만 달러로 급감하였다. 이는 코로나19 팬데믹으로 인한 여행 제한 및 산업 침체의 영향을 반영하는 것으로 해석된다. 2021년과 2022년에는 각각 약 1,908백만 달러와 12,168백만 달러로 회복하였으며, 2023년에는 다시 증가하여 21,593백만 달러를 기록하였다. 수익의 증감은 시장 회복과 운영 정상화 정도에 따라 변동된 모습을 보여준다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년과 2019년 각각 17.61%와 15.73%를 기록하며 안정적인 수익성을 보여주었다. 그러나 2020년에는 -158.45%로 돌연 크게 하락하여, 손실 규모가 매우 컸음을 나타낸다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 -371.54%와 -35.99%로 손실률이 여전히 엄청났으며, 회복세는 부분적이었다. 2023년에는 9.06%로 흑자 전환에 성공하며 실적이 개선되었음을 알 수 있다. 전반적으로, 코로나19로 인한 충격 이후 재무상태와 수익성 회복이 진행 중임을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Carnival Corp. & plc, 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익(손실) | (74) | (6,093) | (9,501) | (10,236) | 2,990) | 3,152) | |
| 수익 | 21,593) | 12,168) | 1,908) | 5,595) | 20,825) | 18,881) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | -0.34% | -50.07% | -497.96% | -182.95% | 14.36% | 16.69% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 48.32% | 22.54% | -5.88% | -135.71% | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 20.07% | 17.89% | 10.63% | 0.87% | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 12.45% | 10.41% | 8.65% | 5.94% | — | — | |
| DoorDash, Inc. | -6.46% | -20.74% | -9.57% | -15.97% | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 33.22% | 26.65% | 32.49% | 24.63% | — | — | |
| Starbucks Corp. | 11.46% | 10.18% | 14.45% | 3.95% | 13.58% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | 20.08% | 14.50% | 15.60% | 1.66% | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 임의소비재 | 7.84% | 5.02% | 9.12% | 5.18% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × -74 ÷ 21,593 = -0.34%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추이
- 2018년부터 2019년까지 순이익은 안정적으로 유지되었으며, 약 3,152백만 달러에서 2,990백만 달러로 약간의 감소를 보였다. 그러나 2020년부터 2022년까지는 큰 폭의 적자를 기록하며 순손실이 심화되었다. 2020년에는 약 10,236백만 달러의 손실이 발생하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 9,501백만 달러, 6,093백만 달러의 손실을 지속하였다. 이는 글로벌 팬데믹의 영향을 반영하는 것으로 보인다. 2023년에는 약 74백만 달러의 순이익으로 회복 조짐을 보이고 있으며, 손실에서 벗어난 긍정적인 전환이 확인된다.
- 수익(매출액) 변화
- 수익은 2018년부터 2019년까지는 증가하는 추세를 보여 18,881백만 달러에서 20,825백만 달러로 상승하였다. 그러나 2020년에는 상당한 감소를 기록하며 5,595백만 달러로 급락하였으며, 이후 2021년에는 1,908백만 달러로, 2022년에는 다시 12,168백만 달러로 회복하는 모습을 나타내었다. 2023년에는 21,593백만 달러로 다시 예전 수준으로 가파른 상승세를 보여, 팬데믹 영향 이후 영업 활동이 활기를 되찾은 것으로 해석된다.
- 순이익률 변화
- 2018년과 2019년에는 각각 16.69%, 14.36%로 양호한 수준을 유지하였다. 그러나 2020년부터 순이익률은 급격히 하락해 182.95%의 적자로 전환되었으며, 2021년에는 -497.96%, 2022년에는 -50.07%로서 높은 적자율을 기록하였다. 이는 수익 대비 순손실의 비중이 크게 증가했음을 의미한다. 2023년에는 -0.34%로 거의 손익분기점에 가까운 수준으로 회복하며, 재무상태가 실질적으로 안정세에 접어들었음을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Carnival Corp. & plc, ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익(손실) | (74) | (6,093) | (9,501) | (10,236) | 2,990) | 3,152) | |
| 주주 자본 | 6,882) | 7,065) | 12,144) | 20,555) | 25,365) | 24,443) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | -1.08% | -86.24% | -78.24% | -49.80% | 11.79% | 12.90% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 58.69% | 34.05% | -7.37% | -158.00% | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 109.92% | 18.86% | 1.21% | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 40.13% | 37.97% | 28.42% | 17.61% | — | — | |
| DoorDash, Inc. | -8.20% | -20.21% | -10.03% | -9.81% | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| ROE부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | 863.51% | 506.32% | 159.36% | — | — | — | |
| ROE산업 | |||||||
| 임의소비재 | 29.93% | 20.78% | 33.71% | 24.49% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주 자본
= 100 × -74 ÷ 6,882 = -1.08%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추이
- 2018년과 2019년에는 안정적인 순이익이 실현되었으며 각각 3,152백만 달러와 2,990백만 달러를 기록하였다. 그러나 2020년 이후, 글로벌 팬데믹 등의 영향을 반영하여 순이익은 대폭 감소하였으며, 2020년에는 10,236백만 달러의 손실을 기록하였고, 그 이후 지속적인 손실이 이어졌다. 2021년 이후 손실 규모는 완화되었으나 여전히 적자를 유지하고 있으며, 2023년에는 74백만 달러의 소규모 적자로 변경되었다.
- 주주 자본 변화
- 2018년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 상승세를 보였고, 2019년에는 25,365백만 달러를 기록하였다. 그러나 2020년 이래로 주주 자본은 급격히 감소하는 양상을 보였으며, 2021년 더 낮은 12,144백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 7,065백만 달러와 6,882백만 달러로 계속 감소하는 추세를 유지하였다. 이러한 변화는 재무 구조의 어려움과 손실로 인한 자본 잠식의 결과로 해석할 수 있다.
- ROE (자기자본이익률) 분석
- ROE는 2018년부터 2019년까지 양호한 수준(12.9%에서 11.79%)을 유지하였다. 그러나 2020년부터 2022년까지는 극단적으로 하락하여 각각 -49.8%, -78.24%, -86.24%에 달했으며, 이는 회사가 큰 손실을 기록하며 자기자본에 대한 수익성을 상실한 상태임을 보여준다. 2023년에는 일시적 반등으로 -1.08%를 기록하여 손실 폭이 크게 줄었지만, 여전히 수익성 개선이 필요한 상황임을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Carnival Corp. & plc, ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익(손실) | (74) | (6,093) | (9,501) | (10,236) | 2,990) | 3,152) | |
| 총 자산 | 49,120) | 51,703) | 53,344) | 53,593) | 45,058) | 42,401) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | -0.15% | -11.78% | -17.81% | -19.10% | 6.64% | 7.43% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 23.21% | 11.80% | -2.57% | -43.70% | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 17.62% | 12.06% | 4.93% | 0.27% | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.27% | 12.98% | 9.81% | 5.95% | — | — | |
| DoorDash, Inc. | -5.15% | -13.94% | -6.87% | -7.26% | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 15.08% | 12.25% | 14.01% | 8.99% | — | — | |
| Starbucks Corp. | 14.01% | 11.73% | 13.38% | 3.16% | 18.73% | — | |
| ROA부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | 14.95% | 10.21% | 9.37% | 0.81% | — | — | |
| ROA산업 | |||||||
| 임의소비재 | 7.57% | 4.81% | 7.99% | 4.36% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
1 2023 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × -74 ÷ 49,120 = -0.15%
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- 순이익(손실) 추이
- 2018년과 2019년에는 안정적인 순이익 수준이 유지되었으며 각각 3,152백만 달러와 2,990백만 달러로 나타났다. 그러나 2020년부터 순이익이 급격히 감소하여 -10,236백만 달러의 손실로 전환되었으며, 이후 2021년과 2022년 동안에도 지속적인 손실을 기록하였다. 2023년에는 손실 규모가 다소 축소되어 -74백만 달러로 감소하였지만, 여전히 순이익이 회복되지는 않은 상태이다.
- 총 자산 현황과 변화
- 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔다. 2018년 4,240억 달러에서 2019년 4,505억 달러로 상승하였으며, 2020년에는 5,359억 달러로 약 1,000억 달러 이상의 증가를 보였다. 그러나 이후 2021년 5,334억 달러와 2022년 5,170억 달러로 약간 감소하는 모습을 보였으며, 2023년에는 4,912억 달러로 더 감소하였다. 이러한 변화는 자산 규모가 안정적이었으나, 최근 2년 동안 소폭 감소하는 추세임을 시사한다.
- 수익성 지표인 ROA(총자산이익률)
- 2018년과 2019년에는 각각 7.43%와 6.64%로 견고한 수익성을 보여주었다. 그러나 2020년 이후 급격히 하락하여 각각 -19.1%와 -17.81%를 기록하며 수익성의 큰 저하를 나타냈다. 이 하락은 2020년부터 2022년까지 유지되며, 2022년에는 -11.78%로 다소 개선되는 모습을 보였으나, 2023년에는 거의 손익이 발생하지 않는 수준인 -0.15%에 가까워졌으며, 전반적인 수익성 회복이 더딘 상황임을 보여준다.