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Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

US$24.99

현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

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Carnival Corp. & plc, 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 11. 30. 2022. 11. 30. 2021. 11. 30. 2020. 11. 30. 2019. 11. 30. 2018. 11. 30.
당기순이익(손실)
감가상각 및 상각
장애
연료 파생 상품에 대한 이익, 순
부채 소멸에 따른 손실
(소득) 지분법 투자로 인한 손실
주식 기반 보상
할인 및 부채 발행 비용의 상각
비현금 임대 비용
선박 판매에 대한 이익
다른
미수금
재고
선불 비용 및 기타 자산
미지급금
미지급 부채 및 기타
고객 입금
영업 자산 및 부채의 변화
영업 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금
재산 및 장비 구매
선박 및 기타 재산 및 장비 판매 수익금
소수 지분 매입
단기 투자 구매
단기 투자의 만기에서 발생하는 수익금
기타, 그물
투자 활동에 사용되는 순현금
단기 차입금 (상환)수익금, 순
장기 부채의 원금 상환
채권 발행 비용
부채 소멸 비용
장기 부채 발행 수익금
배당금 지급
보통주 매입
보통주 발행 수익금
주식 스왑 프로그램에 따른 보통주 발행 수익금
주식 스왑 프로그램에 따른 자사주 매입
다른
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한된 현금에 미치는 영향
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 순 증가 (감소)
연초에 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금
연말에 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Carnival Corp. & plc의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.
투자 활동에 사용되는 순현금 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Carnival Corp. & plc의 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Carnival Corp. & plc의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.