Carnival Corp. & plc, 대차 대조표: 부채

US$ 단위: 백만 달러

	2023. 11. 30.	2022. 11. 30.	2021. 11. 30.	2020. 11. 30.	2019. 11. 30.	2018. 11. 30.
단기 차입	—)	200)	2,790)	3,084)	231)	848)
장기 부채의 현재 부분	2,089)	2,393)	1,927)	1,742)	1,596)	1,578)
장기부채, 유동부분 제외	28,483)	31,953)	28,509)	22,130)	9,675)	7,897)
총 부채(운반 금액)	30,572)	34,546)	33,226)	26,956)	11,502)	10,323)

부채 구성 요소	묘사	회사
총 부채(운반 금액)	모든 부채의 대차대조표 날짜를 기준으로 하는 보유 가치와 자본 리스 의무의 합계.	Carnival Corp. & plc 총부채는 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.

부채에 대한 가중 평균 이자율: 5.74%

금리	부채 금액¹	금리 × 부채 금액
7.90%	192)	15)
9.90%	623)	62)
4.00%	2,406)	96)
7.00%	500)	35)
10.40%	2,030)	211)
5.80%	426)	25)
7.60%	1,351)	103)
7.60%	550)	42)
5.80%	3,100)	180)
5.80%	1,131)	66)
6.00%	2,000)	120)
10.50%	1,000)	105)
3.40%	2,756)	94)
3.40%	3,652)	124)
6.70%	200)	13)
1.00%	659)	7)
총 가치	22,576)	1,297)
5.74%

¹ US$ 단위: 백만 달러

² 가중 평균 이자율 = 100 × 1,297 ÷ 22,576 = 5.74%

Carnival Corp. & plc, 이자 비용 발생

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 11. 30.	2022. 11. 30.	2021. 11. 30.	2020. 11. 30.	2019. 11. 30.	2018. 11. 30.
이자 비용, 자본화된 이자의 순	2,066)	1,609)	1,601)	895)	206)	194)
자본화된 이자	64)	48)	83)	66)	39)	36)
이자 비용 발생	2,130)	1,657)	1,684)	961)	245)	230)

부채 구성 요소	묘사	회사
이자 비용, 자본화된 이자의 순	부채에 대한 이자 비용으로 회계 처리된 차입 자금 비용의 금액입니다.	이자비용, 자본화 이자의 순이익은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 Carnival Corp. & plc 증가했습니다.
자본화된 이자	자본화된 이자비용의 금액은 발생한 이자비용에 대한 조정 항목으로 공개됩니다.	Carnival Corp. & plc의 자본화 이자는 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했습니다.
이자 비용 발생	해당 기간 동안 발생하고 자본화되거나 수익에 대해 청구된 총 이자 비용.	Carnival Corp. & plc 발생한 이자 비용은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.

	2023. 11. 30.	2022. 11. 30.	2021. 11. 30.	2020. 11. 30.	2019. 11. 30.	2018. 11. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순이익(손실)	(74)	(6,093)	(9,501)	(10,236)	2,990)	3,152)
더: 소득세 비용	12)	13)	(21)	(17)	71)	54)
더: 이자 비용, 자본화된 이자의 순	2,066)	1,609)	1,601)	895)	206)	194)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	2,004)	(4,471)	(7,921)	(9,358)	3,267)	3,400)

이자 비용 발생	2,130)	1,657)	1,684)	961)	245)	230)
자본화된 이자가 있는 재무비율과 자본화된 이자가 없는 재무비율
이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)¹	0.97	-2.78	-4.95	-10.46	15.86	17.53
이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)²	0.94	-2.70	-4.70	-9.74	13.33	14.78

2023 계산

¹ 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 자본화된 이자의 순
= 2,004 ÷ 2,066 = 0.97

² 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= 2,004 ÷ 2,130 = 0.94

지급 능력 비율	묘사	회사
이자 커버리지 비율(조정)	EBIT를 이자 지급액(자본화된 이자 포함)으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율.	Carnival Corp. & plc의 이자커버리지비율(조정)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했다.

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

부채 분석