부채 분석
총 부채(운반 금액)
Carnival Corp. & plc, 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 단기 차입금은 2018년 11월 30일에 8억 4,800만 달러로 보고되었으며, 2019년에는 2억 3,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 30억 8,400만 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 27억 9,000만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 2억 달러로 더욱 감소했지만, 2023년에는 데이터가 제공되지 않았습니다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 장기 부채의 현재 부분은 2018년 11월 30일에 15억 7,800만 달러로 보고되었습니다. 2019년에는 15억 9,600만 달러로 소폭 증가했으며, 2020년에는 17억 4,200만 달러, 2021년에는 19억 2,700만 달러, 2022년에는 23억 9,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 20억 8,900만 달러로 감소했습니다.
장기 부채(유동 부분 제외)는 2018년 11월 30일에 78억 9,700만 달러로 보고되었습니다. 2019년에는 96억 7,500만 달러로 증가했으며, 2020년에는 221억 3,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 285억 900만 달러, 2022년에는 319억 5,300만 달러로 증가세를 이어갔습니다. 2023년에는 284억 8,300만 달러로 감소했습니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 총 부채(운반 금액)는 2018년 11월 30일에 103억 2,300만 달러로 보고되었습니다. 2019년에는 115억 200만 달러로 증가했으며, 2020년에는 269억 5,600만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 332억 2,600만 달러, 2022년에는 345억 4,600만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 305억 7,200만 달러로 감소했습니다.
전반적으로, 2020년과 2021년에 걸쳐 부채가 크게 증가한 후 2023년에는 감소하는 추세를 보입니다. 특히 단기 차입금은 변동성이 큰 반면, 장기 부채는 꾸준히 증가하다가 2023년에 감소했습니다. 총 부채는 이러한 개별 부채 구성 요소의 변화를 반영하여 유사한 추세를 보입니다.
총부채 (공정가치)
| 2023. 11. 30. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 총부채 (공정가치) | 29,728) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.97 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율: 5.74%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 7.90% | 192) | 15) | |
| 9.90% | 623) | 62) | |
| 4.00% | 2,406) | 96) | |
| 7.00% | 500) | 35) | |
| 10.40% | 2,030) | 211) | |
| 5.80% | 426) | 25) | |
| 7.60% | 1,351) | 103) | |
| 7.60% | 550) | 42) | |
| 5.80% | 3,100) | 180) | |
| 5.80% | 1,131) | 66) | |
| 6.00% | 2,000) | 120) | |
| 10.50% | 1,000) | 105) | |
| 3.40% | 2,756) | 94) | |
| 3.40% | 3,652) | 124) | |
| 6.70% | 200) | 13) | |
| 1.00% | 659) | 7) | |
| 총 가치 | 22,576) | 1,297) | |
| 5.74% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 1,297 ÷ 22,576 = 5.74%
이자 비용 발생
Carnival Corp. & plc, 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
최근 몇 년간 이자 관련 비용에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 특히 2020년과 2021년에 이자 비용 발생이 크게 증가한 후, 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 이자 비용 발생
- 2018년 2억 3천만 달러에서 2019년 2억 4천 5백만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2020년에는 9억 6천 1백만 달러로 급증했으며, 2021년에는 16억 8천 4백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2022년에는 16억 5천 7백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 21억 3천만 달러로 다시 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.
- 이자 비용, 자본화된 이자의 순
- 2018년 1억 9천 4백만 달러에서 2019년 2억 6백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 8억 9천 5백만 달러로 급증한 후, 2021년에는 16억 1백만 달러, 2022년에는 16억 9백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 20억 6천 6백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 이자 비용 발생의 증가 추세와 유사하게 나타나고 있습니다.
- 자본화된 이자
- 2018년 3천 6백만 달러에서 2019년 3천 9백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 6천 6백만 달러, 2021년에는 8천 3백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 4천 8백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 6천 4백만 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 다른 이자 관련 비용 항목의 급격한 증가에 비하면 상대적으로 낮은 수준입니다.
전반적으로 이자 비용 발생과 이자 비용, 자본화된 이자의 순은 2020년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 차입금 증가, 금리 상승 또는 이자 지급 조건의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 자본화된 이자는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 다른 이자 관련 비용 항목의 증가 추세를 상쇄하기에는 부족합니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
2023 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 자본화된 이자의 순
= 2,004 ÷ 2,066 = 0.97
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= 2,004 ÷ 2,130 = 0.94
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 충당할 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 2018년 ~ 2019년
- 2018년 11월 30일 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)은 17.53이었으며, 2019년 11월 30일에는 15.86으로 감소했습니다. 이자 커버리지 비율(조정) 또한 14.78에서 13.33으로 감소하는 추세를 보였습니다. 두 비율 모두 양의 값을 유지하며, 이자 지급 능력이 충분히 확보된 상태였습니다.
- 2020년 ~ 2021년
- 2020년 11월 30일에는 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)이 -10.46, 이자 커버리지 비율(조정)이 -9.74로 급격히 감소하며 음수 값을 기록했습니다. 이는 이자 비용을 충당할 수 있는 수익이 부족했음을 의미합니다. 2021년 11월 30일에도 이러한 추세가 이어져, 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)은 -4.95, 이자 커버리지 비율(조정)은 -4.7로 여전히 음수 값을 유지했습니다.
- 2022년 ~ 2023년
- 2022년 11월 30일에는 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)이 -2.78, 이자 커버리지 비율(조정)이 -2.7로 음수 값은 유지되었지만, 감소폭은 둔화되었습니다. 2023년 11월 30일에는 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)이 0.97, 이자 커버리지 비율(조정)이 0.94로 전환되어 양수 값을 기록했습니다. 이는 이자 지급 능력이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로, 이자 커버리지 비율은 2018년과 2019년에 감소한 후 2020년과 2021년에 급격히 악화되었지만, 2022년부터 점진적으로 개선되어 2023년에는 양수 값을 회복했습니다. 이러한 변화는 수익성, 이자 비용, 또는 자본 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.