단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Colgate-Palmolive Co., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 재고 회전율
- 2020년 초반과 이후 전반적으로 안정된 추세를 보이고 있으며, 2021년과 2022년 사이에는 소폭의 변동성을 나타내고 있다. 2018년 3월 이후 2023년 6월까지 평균적으로 3.6에서 5.0 사이를 유지하고 있어 재고의 효율적인 운영이 지속되고 있음을 시사한다. 특히, 2022년 후반에 재고 회전율이 약간 상승하는 모습이 관찰된다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 전체 기간 동안 지속적인 상승 경향을 나타내며, 특히 2020년부터 2023년까지 높은 수준을 유지하였다. 2018년보다 2023년에 더욱 효율적인 매출채권 회수 능력을 보여주고 있으며, 일일 평균 회수 기간이 감소하는 추세를 보인다. 이는 신용 정책이나 고객 결제 행동의 개선을 반영할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 일정 범위 내에서 안정적으로 유지되었으며, 2020년 이후에는 다소 변동성이 있지만 큰 변화는 나타나지 않는다. 2022년 후반에는 일시적으로 하락하는 모습이 있으나, 2023년 초반에 다시 회복세를 보여주고 있어 공급업체와의 지급 조건이 안정적으로 유지되고 있음을 보인다.
- 운전자본 회전율
- 이 수치는 2019년 이후 급증하는 특징을 보여주며, 특히 2021년과 2022년 초반에 상당히 높은 수준을 기록하였다. 높은 운전자본 회전율은 자산 운영의 효율성을 반영하지만, 2021년과 2022년 후반에는 다소 완화되며 재무상태가 일시적으로 안정화된 것으로 판단된다. 2023년 들어서는 다시 낮은 수준으로 대응되고 있다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 2018년 말 이후 점진적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2022년과 2023년 초반에는 일 평균 재고 순환 소요 기간이 90~101일 사이에 머물러 있다. 이는 재고 보유 기간이 과거보다 다소 늘어난 것을 의미하며, 재고 관리 또는 수요 예측의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 전체 기간 동안 일정한 범위 내에서 변동하며, 평균적으로 27일에서 38일 사이를 유지하였다. 2022년 말과 2023년 초반에는 일시적으로 증가하는 모습을 보이나, 전반적으로는 안정적인 채권 회수 기간을 보여준다.
- 작동 주기
- 이 지표는 2018년 이후 점차 증가하는 양상을 보이며, 2022년과 2023년 사이에는 124일에서 130일 사이에 머물러 있다. 이는 기업의 영업 활동이 상대적으로 느려졌거나, 재고와 채권 회수 기간의 연장 등과 관련된 변화일 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 숫자는 대부분의 기간 동안 안정적이며, 69일에서 81일 범위에서 변동한다. 특히 2022년과 2023년 초반에는 일시적으로 증가하는 모습을 보여주지만, 전반적으로는 지급 준비 기간이 양호하게 유지되고 있다.
- 현금 전환 주기
- 이 값은 2018년 이후 점차 증가하는 추세를 보여 주며, 2022년 하반기와 2023년 초반에 54일에서 56일로 최고치를 기록하였다. 이는 운영 현금 흐름의 효율성이 다소 저하되었음을 시사하며, 재무 유동성 관리에 영향을 미칠 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Colgate-Palmolive Co., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | 2,035) | 2,058) | 2,055) | 1,907) | 1,930) | 1,827) | 1,844) | 1,791) | 1,704) | 1,707) | 1,681) | 1,613) | 1,528) | 1,632) | 1,601) | 1,612) | 1,558) | 1,597) | 1,558) | 1,576) | 1,585) | 1,594) | |||||||
| 재고 | 2,039) | 2,110) | 2,074) | 2,073) | 2,012) | 1,924) | 1,692) | 1,670) | 1,700) | 1,676) | 1,673) | 1,578) | 1,524) | 1,301) | 1,400) | 1,371) | 1,322) | 1,278) | 1,250) | 1,245) | 1,254) | 1,312) | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | 3.95 | 3.77 | 3.72 | 3.62 | 3.67 | 3.72 | 4.16 | 4.12 | 3.94 | 3.90 | 3.86 | 4.04 | 4.18 | 4.92 | 4.55 | 4.61 | 4.76 | 4.94 | 5.05 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 5.69 | 5.62 | 6.09 | 5.79 | 5.96 | 6.08 | 6.20 | 6.04 | 6.05 | 6.25 | 6.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q2 2023
+ 매출 원가Q1 2023
+ 매출 원가Q4 2022
+ 매출 원가Q3 2022)
÷ 재고
= (2,035 + 2,058 + 2,055 + 1,907)
÷ 2,039 = 3.95
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2018년 3월 분기부터 2023년 6월 분기까지 매출 원가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 초반에는 약 1594백만 달러에서 시작하여 2023년 상반기에는 약 2058백만 달러 수준으로 증가하였다. 이러한 증가세는 매출 규모가 커짐에 따라 원가 부담이 함께 늘어난 것으로 해석될 수 있으며, 특히 2020년 이후에는 원가가 빠르게 상승하는 경향이 관찰된다.
- 재고
- 재고는 초기에는 1312백만 달러에서 시작하여 점차적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2018년부터 2023년까지 재고는 일반적으로 높아졌으며, 가장 최근 분기에는 2039백만 달러에 달한다. 특히 2020년 이후 큰 폭의 증가는 재고 축적 가능성을 시사하며, 이는 시장 수요 예측이나 생산 전략에 변화가 있었음을 반영할 수 있다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2019년 이후에 명확한 하락세를 보이고 있으며, 2018년의 자료에서는 제공되지 않으나, 이후 4.94에서 3.62까지 하락하는 추세를 나타내고 있다. 재고 회전율의 감소는 재고가 시장에서 더 오래 머무르고 있다는 의미로, 이는 유통 혹은 판매 촉진의 어려움, 또는 재고 축적의 전략적 변화 등을 반영할 수 있다. 특히 2020년 이후부터 지속적으로 낮아지고 있어 재고 관리 측면에서의 도전이 존재하는 것으로 판단된다.
매출채권회전율
Colgate-Palmolive Co., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 4,822) | 4,770) | 4,629) | 4,455) | 4,484) | 4,399) | 4,403) | 4,414) | 4,260) | 4,344) | 4,324) | 4,153) | 3,897) | 4,097) | 4,015) | 3,928) | 3,866) | 3,884) | 3,811) | 3,845) | 3,886) | 4,002) | |||||||
| 미수금, 충당금 순 | 1,656) | 1,590) | 1,504) | 1,425) | 1,490) | 1,532) | 1,297) | 1,424) | 1,443) | 1,402) | 1,264) | 1,292) | 1,231) | 1,551) | 1,440) | 1,495) | 1,590) | 1,547) | 1,400) | 1,532) | 1,545) | 1,644) | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | 11.28 | 11.53 | 11.95 | 12.45 | 11.88 | 11.41 | 13.43 | 12.18 | 11.84 | 11.92 | 13.03 | 12.51 | 12.95 | 10.26 | 10.90 | 10.36 | 9.69 | 9.97 | 11.10 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 13.92 | 14.07 | 15.59 | 14.44 | 14.95 | 13.62 | 16.11 | 15.40 | 15.35 | 14.37 | 16.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
매출채권회전율 = (순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022)
÷ 미수금, 충당금 순
= (4,822 + 4,770 + 4,629 + 4,455)
÷ 1,656 = 11.28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 최근 기간에 걸쳐 순 매출액은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 3월 이후 2023년 6월까지 점진적으로 증대하였으며, 특히 2020년 이후로는 연간 매출이 꾸준히 성장하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 매출의 증가는 시장 점유율 확대 또는 포트폴리오 강화의 결과로 해석할 수 있다.
- 미수금, 충당금 순
- 미수금은 2018년 이후 초기에는 일정 수준을 유지하다가 2020년부터 점차적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2023년 6월 기준으로 1656백만 달러로, 2018년 대비 상당히 증가하였다. 이는 매출 증가에 따른 채권 규모 확장 또는 채권 회수 기간의 변화와 연관이 있을 수 있으며, 충당금은 이에 따라 적절히 조정되어 왔음을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 데이터 범위 내에서 일정 구간 동안 나타나며, 2020년 12월 이후 약 11.28에서 13.43 사이의 범위 내에서 변동하였다. 전반적으로 채권 회전율이 다소 안정된 수준을 유지하면서 시장 내 재무 효율성을 보여주고 있으며, 회사가 재무운용 측면에서 적극적이고 효율적인 채권 관리를 하고 있음을 시사한다. 다만, 일부 기간에는 회전율이 낮아지는 시기도 존재하여, 일시적인 채권 회수 지연 또는 고객 신용 정책 변화일 가능성을 고려할 수 있다.
미지급금 회전율
Colgate-Palmolive Co., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | 2,035) | 2,058) | 2,055) | 1,907) | 1,930) | 1,827) | 1,844) | 1,791) | 1,704) | 1,707) | 1,681) | 1,613) | 1,528) | 1,632) | 1,601) | 1,612) | 1,558) | 1,597) | 1,558) | 1,576) | 1,585) | 1,594) | |||||||
| 미지급금 | 1,544) | 1,609) | 1,551) | 1,541) | 1,507) | 1,582) | 1,479) | 1,258) | 1,272) | 1,306) | 1,393) | 1,225) | 1,189) | 1,216) | 1,237) | 1,188) | 1,209) | 1,215) | 1,222) | 1,158) | 1,121) | 1,209) | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | 5.22 | 4.94 | 4.98 | 4.87 | 4.91 | 4.53 | 4.76 | 5.47 | 5.27 | 5.00 | 4.63 | 5.20 | 5.36 | 5.27 | 5.15 | 5.32 | 5.20 | 5.20 | 5.17 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 3.03 | 2.87 | 2.83 | 2.90 | 2.81 | 2.70 | 2.70 | 2.99 | 3.00 | 2.99 | 2.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q2 2023
+ 매출 원가Q1 2023
+ 매출 원가Q4 2022
+ 매출 원가Q3 2022)
÷ 미지급금
= (2,035 + 2,058 + 2,055 + 1,907)
÷ 1,544 = 5.22
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- 매출 원가의 추세와 분석
- 2018년부터 2023년 상반기까지 매출 원가는 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 특히 2022년 12월 이후 급격히 상승하는 모습이 관찰되며, 평균 수준보다 높은 수치를 기록합니다. 이는 원자재 가격 상승이나 공급망 비용 변동 등 사업 운영 환경 변화와 관련이 있을 가능성이 있습니다. 2023년 상반기에는 지속적으로 높게 유지되고 있어, 원가 압박이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 미지급금의 변화와 특성
- 미지급금의 수준은 2018년부터 2023년 상반기까지 일정한 변동성을 보이며 증가하는 흐름을 나타냅니다. 2018년 초 반복적으로 1200백만 달러 내외였던 미지급금은 2021년 이후 1500-1600백만 달러 구간으로 상승하였으며, 2022년 말 이후에는 2000백만 달러를 넘어섰습니다. 이러한 증가는 신용거래 증가 또는 재무 전략으로 미지급금 관리를 늘렸을 가능성을 시사합니다.
- 미지급금 회전율의 패턴과 의미
- 미지급금 회전율은 2018년 이후 일정 부분 안정된 수준에서 변동하며, 2019년 이후 높은 범위인 4.53에서 5.47 사이를 유지하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 12월 이후로는 4.76에서 5.22까지 변동하고 있으며, 2022년 하반기 이후에는 4.94까지 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 이는 미지급금이 증가하는 동안에도 지급 기간이나 거래 조건이 일부 개선되지 않았음을 반영할 수 있으며, 업체가 미지급금을 적극적으로 관리하면서도 일정 수준의 유동성 또는 공급 조건을 유지하려는 전략을 나타낼 수 있습니다.
운전자본 회전율
Colgate-Palmolive Co., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 5,437) | 5,466) | 5,113) | 5,278) | 5,160) | 4,989) | 4,397) | 4,670) | 4,652) | 4,563) | 4,338) | 4,367) | 4,212) | 4,248) | 4,179) | 4,349) | 4,255) | 4,133) | 3,793) | 4,141) | 4,172) | 4,292) | |||||||
| 덜: 유동부채 | 4,632) | 4,441) | 4,004) | 4,492) | 4,395) | 4,566) | 4,051) | 4,281) | 4,203) | 4,539) | 4,404) | 4,481) | 4,580) | 4,443) | 4,038) | 4,231) | 3,782) | 3,865) | 3,341) | 3,747) | 3,942) | 3,980) | |||||||
| 운전자본 | 805) | 1,025) | 1,109) | 786) | 765) | 423) | 346) | 389) | 449) | 24) | (66) | (114) | (368) | (195) | 141) | 118) | 473) | 268) | 452) | 394) | 230) | 312) | |||||||
| 순 매출액 | 4,822) | 4,770) | 4,629) | 4,455) | 4,484) | 4,399) | 4,403) | 4,414) | 4,260) | 4,344) | 4,324) | 4,153) | 3,897) | 4,097) | 4,015) | 3,928) | 3,866) | 3,884) | 3,811) | 3,845) | 3,886) | 4,002) | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | 23.20 | 17.89 | 16.20 | 22.57 | 23.14 | 41.31 | 50.35 | 44.58 | 38.04 | 696.58 | — | — | — | — | 111.30 | 131.26 | 32.57 | 57.56 | 34.39 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
운전자본 회전율 = (순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022)
÷ 운전자본
= (4,822 + 4,770 + 4,629 + 4,455)
÷ 805 = 23.20
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 추이와 변동성
- 분기별 운전자본은 전체적으로 큰 폭의 변동을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후에는 상당한 증감이 관찰됩니다. 2018년 초에는 약 312백만 달러에서 시작하여, 2019년 중반까지 증가 후 일부 하락세를 보입니다. 2020년 이후에는 마이너스 영역으로 내려가면서 운전자본이 상당히 감소하는 모습이 나타나고, 이와 함께 2021년에는 다시 빠르게 증가하여 2022년 초에 1,109백만 달러를 기록하였습니다. 이후 다시 다소 하락하는 양상을 보이며 2023년 6월 기준 805백만 달러까지 회복하는 흐름입니다.
- 순 매출액의 안정적 성장과 변동 패턴
- 순 매출액은 2018년 초 약 4,002백만 달러로 시작하여 점차 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2023년 6월에는 4,770백만 달러에 도달하였습니다. 전반적으로 볼 때 연평균 성장세를 유지하는 모습이나, 일부 분기에서는 일시적 정체 또는 소폭의 하락도 나타났습니다. 특히 2021년 중반부터 2022년까지 꾸준한 증가세를 띠고 있으며, 이는 판매력 또는 시장 확대 효과를 반영할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율의 급격한 변동과 불규칙성
- 운전자본 회전율은 특정 분기에서 큰 폭으로 변화하는 모습을 보입니다. 2019년 6월에는 57.56으로 매우 높은 수치를 기록했으며, 이후 2020년에는 111.3으로 상승하는 등 일부 기간 동안 매우 활발한 운전자본 효율성을 나타냈습니다. 그러나 이후에는 급격한 하락과 함께 변동성이 크고 예측이 어려운 패턴을 보입니다. 2021년 중반 이후에는 비교적 안정된 수준으로 회복되었으나, 여전히 23에서 50 사이의 폭넓은 변화를 보여주고 있어 경영활동의 효율성은 일정하지 않은 것으로 해석될 수 있습니다.
재고 순환 일수
Colgate-Palmolive Co., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | 3.95 | 3.77 | 3.72 | 3.62 | 3.67 | 3.72 | 4.16 | 4.12 | 3.94 | 3.90 | 3.86 | 4.04 | 4.18 | 4.92 | 4.55 | 4.61 | 4.76 | 4.94 | 5.05 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | 92 | 97 | 98 | 101 | 99 | 98 | 88 | 89 | 93 | 94 | 95 | 90 | 87 | 74 | 80 | 79 | 77 | 74 | 72 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 64 | 65 | 60 | 63 | 61 | 60 | 59 | 60 | 60 | 58 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 3.95 = 92
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 전체적으로 재고 회전율은 분석 기간 동안 일정한 변화를 보였습니다. 2018년 6월 이후부터 2023년 6월까지 재고 회전율은 약 3.62배에서 5.05배의 범위 내에서 움직이며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 나타났습니다. 중반기에는 일부 기간 동안 다소 감소하는 경향이 있었으며, 특히 2022년 3분기에는 3.72로 저하되었으며 이후 소폭 회복하는 양상을 보여줍니다. 이는 재고의 관리 효율이 상대적으로 꾸준하게 유지되고 있음을 시사하며, 재고 관리의 안정성이 유지되고 있다고 평가할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고가 상품으로 전환되어 판매되기까지 걸리는 평균 일수는 보통 72일에서 101일 사이를 나타냈으며, 전반적으로 기간이 길어지고 있는 추세도 관찰됩니다. 2018년 6월 이후 80일대 후반으로 유지되었으나, 2022년 12월 이후에는 97~101일대로 늘어난 모습입니다. 이러한 변화는 재고 소진 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 이는 재고 회전이 느려지고 있음을 보여줍니다. 장기적으로 재고 순환 일수의 증가는 재고 비용 증가나 판매속도 저하 가능성을 내포할 수 있으며, 재고 관리 또는 판매 전략의 변화가 반영된 결과일 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Colgate-Palmolive Co., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | 11.28 | 11.53 | 11.95 | 12.45 | 11.88 | 11.41 | 13.43 | 12.18 | 11.84 | 11.92 | 13.03 | 12.51 | 12.95 | 10.26 | 10.90 | 10.36 | 9.69 | 9.97 | 11.10 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | 32 | 32 | 31 | 29 | 31 | 32 | 27 | 30 | 31 | 31 | 28 | 29 | 28 | 36 | 33 | 35 | 38 | 37 | 33 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 26 | 26 | 23 | 25 | 24 | 27 | 23 | 24 | 24 | 25 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 11.28 = 32
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 추세 및 변화
- 해당 기간 동안 매출채권회전율은 전체적으로 상당히 안정적인 흐름을 보이고 있으며, 2018년 후반기 이후 지속적으로 11을 넘는 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2018년 6월 이후부터 2023년 6월까지의 기간에 걸쳐 일부 변동이 관찰되지만, 대체로 11.1에서 13.43 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이와 같은 안정적이고 상대적으로 높은 수준의 회전율은 매출채권 회수의 효율성을 시사하며, 연속된 기간 동안 기업의 채권 회수 능력이 꾸준히 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 미수금 순환 일수의 패턴 및 통찰
- 미수금 회전일수는 2018년 6월 이후 일정 범위인 27일에서 38일 사이에서 변동하였으며, 전체적으로는 28일에서 38일의 범위 내에서 비교적 안정된 수준을 유지하였습니다. 이 수치는 채권 회수 기간이 크게 단축되거나 연장되지 않음을 보여주며, 기업의 신용 정책이나 고객 지급 조건이 크게 변하지 않았음을 암시할 수 있습니다. 특히 2020년 이후에는 28일에서 32일 사이의 범위에서 변동이 나타나며, 이는 기업의 채권 회수 반복에서 큰 변동성 없이 일정한 수준을 유지하고 있음을 반영합니다.
작동 주기
Colgate-Palmolive Co., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | 92 | 97 | 98 | 101 | 99 | 98 | 88 | 89 | 93 | 94 | 95 | 90 | 87 | 74 | 80 | 79 | 77 | 74 | 72 | — | — | — | |||||||
| 미수금 순환 일수 | 32 | 32 | 31 | 29 | 31 | 32 | 27 | 30 | 31 | 31 | 28 | 29 | 28 | 36 | 33 | 35 | 38 | 37 | 33 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | 124 | 129 | 129 | 130 | 130 | 130 | 115 | 119 | 124 | 125 | 123 | 119 | 115 | 110 | 113 | 114 | 115 | 111 | 105 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 90 | 91 | 83 | 88 | 85 | 87 | 82 | 84 | 84 | 83 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 92 + 32 = 124
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2018년 6월 이후부터 수치가 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년 12월 기준 98일로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년 반기에는 일정 수준을 유지하거나 약간 감소하는 양상을 보여, 재고 회전이 느려지거나 안정적인 상태를 유지하는 것으로 해석될 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 전체 기간 동안 비교적 안정적인 범위 내에서 움직이고 있으며, 특히 2018년 이후로 28~38일 사이에 유지되고 있는 점이 관찰된다. 2022년 12월과 2023년 반기에도 일정한 수준을 보이고 있어 고객으로부터 미수금 회수 기간이 큰 변동 없이 유지되고 있다고 판단할 수 있다.
- 작동 주기
- 일반적으로 110일에서 130일 범위 내에서 등락하는 경향이 지속되고 있으며, 2022년 9월과 12월, 2023년 6월에는 각각 130일로 최고값에 도달하였다. 이는 운영 활동이 다소 긴 기간에 걸쳐 이뤄지고 있음을 나타내며, 특히 2022년 이후에 일정한 높은 수준을 유지하는 것으로 보아 운영 리듬이 느려지고 안정된 상태임을 시사한다.
지급 계정 순환 일수
Colgate-Palmolive Co., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | 5.22 | 4.94 | 4.98 | 4.87 | 4.91 | 4.53 | 4.76 | 5.47 | 5.27 | 5.00 | 4.63 | 5.20 | 5.36 | 5.27 | 5.15 | 5.32 | 5.20 | 5.20 | 5.17 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 70 | 74 | 73 | 75 | 74 | 81 | 77 | 67 | 69 | 73 | 79 | 70 | 68 | 69 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 120 | 127 | 129 | 126 | 130 | 135 | 135 | 122 | 122 | 122 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 5.22 = 70
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- 미지급금 회전율
- 이 지표는 전반적으로 일정한 수준을 유지하고 있으며, 2018년 6월 이후 소폭의 변동을 보여주고 있다. 특히 2020년 이후에는 4.5에서 5.5 사이를 중심으로 안정된 흐름을 보인다. 이는 회사가 미지급금의 관리를 일정 수준에서 유지하며, 지급 또는 미수금 회전이 일정한 속도를 유지하고 있음을 시사한다. 일부 기간에는 값이 증가하는 추세를 보여 신속한 미지급금 회전이 이루어진 시기도 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 대체로 67일에서 81일 사이를 변동하는 모습을 나타낸다. 특정 기간인 2020년 12월에는 79일로 한층 길어진 모습을 보여주었으며, 이후에는 67일에서 75일 범위 내에서 변동하고 있다. 이는 회사의 지급 계정이 일정 기간 내에 순환되어 결제되는 구조를 갖고 있음을 의미하며, 기간은 다소 변동하나 큰 차이는 없다. 이러한 안정된 패턴은 현금 흐름 및 지급 계획의 예측 가능성에 긍정적인 영향을 미친다.
현금 전환 주기
Colgate-Palmolive Co., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | 92 | 97 | 98 | 101 | 99 | 98 | 88 | 89 | 93 | 94 | 95 | 90 | 87 | 74 | 80 | 79 | 77 | 74 | 72 | — | — | — | |||||||
| 미수금 순환 일수 | 32 | 32 | 31 | 29 | 31 | 32 | 27 | 30 | 31 | 31 | 28 | 29 | 28 | 36 | 33 | 35 | 38 | 37 | 33 | — | — | — | |||||||
| 지급 계정 순환 일수 | 70 | 74 | 73 | 75 | 74 | 81 | 77 | 67 | 69 | 73 | 79 | 70 | 68 | 69 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | 54 | 55 | 56 | 55 | 56 | 49 | 38 | 52 | 55 | 52 | 44 | 49 | 47 | 41 | 42 | 45 | 45 | 41 | 34 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | -30 | -36 | -46 | -38 | -45 | -48 | -53 | -38 | -38 | -39 | -47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 92 + 32 – 70 = 54
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- 재고 순환 일수 추세
- 2018년 6월 이후부터 2023년 6월까지 재고 순환 일수가 지속적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히, 2020년 이후로는 80일에서 99일 사이로 변동하며 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 이는 재고 회전율이 느려지고 있음을 시사하며, 재고 처리 주기가 길어지고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수 추세
- 미수금 순환 일수는 전반적으로 안정된 수준을 유지하며 크고 작은 변동만 나타내고 있습니다. 수치는 27일에서 38일 사이에서 움직이고 있어, 대체로 안정적인 채권 회수 기간을 보여줍니다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수에 큰 변화가 없음을 시사하며, 신용 정책 또는 채권 회수 전략이 일관성을 유지하고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수 추세
- 지급 계정 순환 일수는 67일에서 81일 사이의 변동을 보이지만, 전반적으로는 일정 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 이후로는 73일에서 81일 사이로 약간 늘어나거나 줄어드는 모습이 관찰됩니다. 이는 공급업체에 대한 지급 기간이 비교적 안정적이거나 변동이 크지 않음을 나타내며, 현금 흐름 관리에 있어 큰 변화는 없는 것으로 해석됩니다.
- 현금 전환 주기 추세
- 현금 전환 주기는 2020년 이후 급격히 늘어나면서 55일에서 56일 사이에서 정체된 모습을 보이나, 한때 38일까지 하락하는 시기도 있었습니다. 2020년 이후 현금 창출이 다소 지연되고 있음을 의미하며, 이는 재고 회전율의 증가(현금 전환 주기 증가)와 함께 운영 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.