장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.

지급 능력 비율(요약)
주주 자본 대비 부채 비율
총자본비율 대비 부채비율
자산대비 부채비율
재무 레버리지 비율

Colgate-Palmolive Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)

	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율	—	—	21.86	13.26	47.54	23.70	11.90	13.02	17.17	29.90	10.23	11.08	27.58	—	67.07	—	—	—	—	—	—	—
총자본비율 대비 부채비율	1.01	1.00	0.96	0.93	0.98	0.96	0.92	0.93	0.94	0.97	0.91	0.92	0.97	1.01	0.99	1.04	1.06	1.09	1.02	1.07	1.08	1.04
자산대비 부채비율	0.55	0.55	0.56	0.51	0.51	0.48	0.48	0.48	0.50	0.50	0.48	0.47	0.49	0.52	0.52	0.54	0.51	0.52	0.52	0.53	0.54	0.51
재무 레버리지 비율	—	—	39.23	26.19	93.52	48.98	24.70	26.87	34.48	60.31	21.43	23.68	56.50	—	128.50	—	—	—	—	—	—	—

주주 자본 대비 부채 비율: 이 비율은 전체 주주 자본에 대한 부채의 비중을 나타내며, 2018년부터 2023년까지 일부 기간에 결측치가 존재하지만, 전반적으로 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하는 경향이 관찰된다. 2020년 이후에는 특정 분기 기준으로 상승과 하락을 반복하면서 약 11에서 29까지의 범위 내에서 움직였다. 특히, 2020년 12월과 2021년 초 사이에 상대적으로 높은 수준(약 29, 23)이 나타난 후, 이후 기간에는 감소하는 추세를 보여 2023년 6월 기준에서는 약 10.23으로 평가된다. 이러한 변화는 회사의 부채 구조와 자본비율이 일부 시기에서 조정되고 있다는 신호일 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율: 이 비율은 전체 자본에 대한 부채의 비율을 보여주며, 전 기간 동안 대체로 안정적인 양상을 보인다. 1에 가까운 값을 유지하며, 2018년부터 2023년까지 0.91에서 1.08 사이의 범위 내에서 변화하였다. 2020년 이후 일부 기간에 약간 상승하는 모습을 보여 2022년말과 2023년 초에는 1에 근접하는 수준에 도달하였으며, 이는 회사의 재무 구조가 일정 수준의 부채를 유지하면서도 안정성을 확보하려는 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율: 이 비율은 회사의 총 자산에 대한 부채의 비중을 나타내며, 비교적 낮은 수준에서 일관성을 유지하고 있다. 대부분 0.47에서 0.56 사이의 범위 내에서 움직였으며, 2020년 9월 이후에는 0.48~0.55로 안정화된 모습을 보여준다. 2022년 및 2023년에도 약 0.55로 유지, 부채 관리가 지속되고 있음을 알 수 있으며, 이는 재무 안정성과 유연성을 확보하는 전략의 일환일 가능성이 높다.
재무 레버리지 비율: 이 비율은 회사의 자본 구조에서 부채가 차지하는 비중과 재무적 위험 수준을 반영하며, 일부 분기에서는 결측치가 존재하지만, 전반적으로 큰 폭의 변동 없이 유지되고 있다. 2020년 중반 이후에는 20~40대 초반 사이에서 움직이면서, 2020년 12월과 2021년 상반기에 각각 93.52와 60.31로 급증하는 모습이 관찰된다. 이후 재무 레버리지 비율은 다시 낮아져 2023년 초에 26.19로 회복되었다. 이 패턴은 특정 시기에 부채 활용이 일시적으로 증가했으나, 이후 조정과 안정화를 위해 재무 전략이 수정된 것으로 보인다.

부채 비율

Colgate-Palmolive Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
어음 및 미지급금 대출	19)	22)	11)	16)	16)	7)	39)	3)	5)	254)	258)	9)	253)	255)	260)	503)	4)	5)	12)	85)	346)	159)
장기 부채의 현재 부분	16)	15)	14)	13)	13)	12)	12)	11)	10)	9)	9)	256)	255)	255)	254)	2)	1)	1)	—)	—)	—)	—)
장기부채, 유동부분 제외	8,954)	8,870)	8,741)	8,219)	7,957)	7,588)	7,194)	7,682)	7,951)	7,570)	7,334)	6,971)	6,884)	7,336)	7,333)	7,646)	6,640)	6,655)	6,354)	6,519)	6,519)	6,550)
총 부채	8,989)	8,907)	8,766)	8,248)	7,986)	7,607)	7,245)	7,696)	7,966)	7,833)	7,601)	7,236)	7,392)	7,846)	7,847)	8,151)	6,645)	6,661)	6,366)	6,604)	6,865)	6,709)

Colgate-Palmolive Company 주주 지분 합계	(64)	(6)	401)	622)	168)	321)	609)	591)	464)	262)	743)	653)	268)	(113)	117)	(324)	(347)	(552)	(102)	(430)	(523)	(249)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율¹	—	—	21.86	13.26	47.54	23.70	11.90	13.02	17.17	29.90	10.23	11.08	27.58	—	67.07	—	—	—	—	—	—	—
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자²
Procter & Gamble Co.	0.78	0.75	0.68	0.74	0.80	0.71	0.69	0.64	0.65	0.66	0.75	0.79	0.62	0.63	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Colgate-Palmolive Company 주주 지분 합계
= 8,989 ÷ -64 = —

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채의 추이와 구조적 변화: 분기별 총 부채는 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 2018년 3월 이후 2023년 6월까지 지속적으로 증가하는 경향이 있습니다. 특히 2020년을 기점으로 부채가 상당히 증가하며 2022년과 2023년에는 각각 8,000백만 달러를 상회하는 수준에 도달하였고, 이는 자금 조달 또는 재무 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 증가 추세는 시장 상황이나 투자 활동, 또는 운영상의 자금 조달 필요성을 반영하는 것으로 판단됩니다.
주주 지분과 자본 구조의 변동: 기업의 주주 지분은 2018년부터 2023년까지 지속적으로 변동하며, 일부 기간에는 마이너스 상태를 기록하다가 일부 기간에는 플러스로 전환하는 모습을 보입니다. 특히 2019년 12월 이후 2020년 및 2021년 초까지 주주 지분이 크게 개선된 후 다시 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 재무 정책, 배당, 재무구조 개선 또는 손익에 따른 자본 변동을 반영할 수 있습니다.
부채와 자본 간 비율의 변화: 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 이후 일부 기간에 상당히 낮은 수치를 기록하며 재무 안정성을 보여주었지만, 2020년 이후에는 상승세를 나타내기 시작하여 2021년, 특히 2022년 말에는 40%를 상회하는 높은 비율을 기록하고 있습니다. 이는 부채 의존도가 높아졌음을 의미하며, 재무적 위험이 증가했음을 시사할 수 있습니다. 이러한 변화는 자본 조달 전략 또는 자금 사용 목적과 연관될 가능성이 있습니다.

Colgate-Palmolive Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
어음 및 미지급금 대출	19)	22)	11)	16)	16)	7)	39)	3)	5)	254)	258)	9)	253)	255)	260)	503)	4)	5)	12)	85)	346)	159)
장기 부채의 현재 부분	16)	15)	14)	13)	13)	12)	12)	11)	10)	9)	9)	256)	255)	255)	254)	2)	1)	1)	—)	—)	—)	—)
장기부채, 유동부분 제외	8,954)	8,870)	8,741)	8,219)	7,957)	7,588)	7,194)	7,682)	7,951)	7,570)	7,334)	6,971)	6,884)	7,336)	7,333)	7,646)	6,640)	6,655)	6,354)	6,519)	6,519)	6,550)
총 부채	8,989)	8,907)	8,766)	8,248)	7,986)	7,607)	7,245)	7,696)	7,966)	7,833)	7,601)	7,236)	7,392)	7,846)	7,847)	8,151)	6,645)	6,661)	6,366)	6,604)	6,865)	6,709)
Colgate-Palmolive Company 주주 지분 합계	(64)	(6)	401)	622)	168)	321)	609)	591)	464)	262)	743)	653)	268)	(113)	117)	(324)	(347)	(552)	(102)	(430)	(523)	(249)
총 자본금	8,925)	8,901)	9,167)	8,870)	8,154)	7,928)	7,854)	8,287)	8,430)	8,095)	8,344)	7,889)	7,660)	7,733)	7,964)	7,827)	6,298)	6,109)	6,264)	6,174)	6,342)	6,460)
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율¹	1.01	1.00	0.96	0.93	0.98	0.96	0.92	0.93	0.94	0.97	0.91	0.92	0.97	1.01	0.99	1.04	1.06	1.09	1.02	1.07	1.08	1.04
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자²
Procter & Gamble Co.	0.44	0.43	0.40	0.43	0.44	0.41	0.41	0.39	0.39	0.40	0.43	0.44	0.38	0.39	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 8,989 ÷ 8,925 = 1.01

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채 및 자본금 변화: 2018년 3월 말부터 2023년 6월 말까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 초기에는 6,709백만 달러에서 시작하여, 2023년 6월에는 8,907백만 달러에 이르렀다. 이는 약 32.8%의 증감률을 보여, 부채가 꾸준히 확대되고 있음을 시사한다. 반면, 총 자본금 역시 증가하는 경향이 두드러지며, 2018년 3월의 6,460백만 달러에서 2023년 6월에는 8,901백만 달러로 증가하였다. 이는 기업이 자본 구조를 확충하는 방향으로 운영되고 있음을 반영한다.
총 부채와 자본금 간 비율: 총자본 대비 부채비율은 1.04에서 1.08까지 초기에는 미묘하게 상승하는 모습을 보이다가, 이후 2020년 이후 점차 하락하는 흐름을 나타낸다. 특히 2020년 12월에 가장 낮은 0.92를 기록했으며, 이후 다시 소폭 상승하여 2023년 6월 현재 1.01에 이르렀다. 이러한 변화는 회사의 부채 비중이 일정 수준으로 안정화 혹은 다소 감소하는 방향성을 나타내며, 재무 건전성 유지 또는 개선을 모색하는 것으로 해석될 수 있다.
추세의 해석: 전반적으로, 기업은 부채와 자본 모두를 확대하는 가운데, 부채비율은 2020년 이후 다소 안정되거나 경계선 내에서 변동하는 양상을 보이고 있다. 이는 재무 구조의 균형을 맞추기 위한 노력 또는 시장 환경의 변화에 대응한 결과일 수 있다. 특히 2020년은 글로벌 경제의 불확실성 속에서 부채가 증가했으며, 이후 부채비율을 낮추기 위해 자본 확대 또는 부채 조정이 이루어졌음을 시사한다. 이러한 패턴은 기업의 안정성을 모니터링하는 데 중요한 지표가 될 것으로 보인다.

Colgate-Palmolive Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
어음 및 미지급금 대출	19)	22)	11)	16)	16)	7)	39)	3)	5)	254)	258)	9)	253)	255)	260)	503)	4)	5)	12)	85)	346)	159)
장기 부채의 현재 부분	16)	15)	14)	13)	13)	12)	12)	11)	10)	9)	9)	256)	255)	255)	254)	2)	1)	1)	—)	—)	—)	—)
장기부채, 유동부분 제외	8,954)	8,870)	8,741)	8,219)	7,957)	7,588)	7,194)	7,682)	7,951)	7,570)	7,334)	6,971)	6,884)	7,336)	7,333)	7,646)	6,640)	6,655)	6,354)	6,519)	6,519)	6,550)
총 부채	8,989)	8,907)	8,766)	8,248)	7,986)	7,607)	7,245)	7,696)	7,966)	7,833)	7,601)	7,236)	7,392)	7,846)	7,847)	8,151)	6,645)	6,661)	6,366)	6,604)	6,865)	6,709)

총 자산	16,227)	16,173)	15,731)	16,288)	15,711)	15,723)	15,040)	15,880)	15,999)	15,801)	15,920)	15,466)	15,141)	15,070)	15,034)	15,026)	13,151)	12,883)	12,161)	12,571)	12,650)	13,144)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율¹	0.55	0.55	0.56	0.51	0.51	0.48	0.48	0.48	0.50	0.50	0.48	0.47	0.49	0.52	0.52	0.54	0.51	0.52	0.52	0.53	0.54	0.51
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자²
Procter & Gamble Co.	0.30	0.28	0.27	0.28	0.29	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.29	0.30	0.25	0.26	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 8,989 ÷ 16,227 = 0.55

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채: 2018년 3월부터 2023년 6월까지의 기간 동안 총 부채는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2018년 초기에는 6,709백만 달러였으며, 2023년 6월에는 8,907백만 달러로 약 32.8% 증가하였다. 특히 2019년부터 2020년 초까지 일시적인 변동이 있었지만, 전반적으로 지속적인 증가세가 관찰된다. 최근 데이터에서도 부채 규모는 최고점에 근접하는 수준을 유지하며, 안정적인 증가 추세를 나타내고 있다.
총 자산: 총 자산은 동일 기간 동안 점진적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2018년 3월에는 13,144백만 달러였으며, 2023년 6월에는 16,173백만 달러로 약 23% 증가하였다. 자산의 증가는 자산 규모의 확장과 재무 구조의 강화에 기여할 수 있다. 특히 2019년 이후 지속적인 성장세를 기록하며, 전반적인 자산 규모는 일정 범위 내에서 증가하는 안정적인 모습을 띄고 있다.
자산대비 부채비율: 자산 대비 부채비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하면서도 변동성을 보이고 있다. 2018년 초에는 0.51였으며, 일부 기간에는 0.54로 일시적으로 상승하였으나, 이후 다시 하락하는 추세를 보여 왔다. 2020년 이후에는 대체로 0.48~0.55 범위 내에서 변동하며, 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하는 것으로 판단된다. 최근에는 0.55 부근에서 지속되고 있어 부채비율이 다소 높아졌음을 시사한다.

Colgate-Palmolive Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산	16,227)	16,173)	15,731)	16,288)	15,711)	15,723)	15,040)	15,880)	15,999)	15,801)	15,920)	15,466)	15,141)	15,070)	15,034)	15,026)	13,151)	12,883)	12,161)	12,571)	12,650)	13,144)
Colgate-Palmolive Company 주주 지분 합계	(64)	(6)	401)	622)	168)	321)	609)	591)	464)	262)	743)	653)	268)	(113)	117)	(324)	(347)	(552)	(102)	(430)	(523)	(249)
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율¹	—	—	39.23	26.19	93.52	48.98	24.70	26.87	34.48	60.31	21.43	23.68	56.50	—	128.50	—	—	—	—	—	—	—
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자²
Procter & Gamble Co.	2.65	2.64	2.52	2.64	2.72	2.60	2.57	2.51	2.49	2.49	2.59	2.60	2.45	2.45	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Colgate-Palmolive Company 주주 지분 합계
= 16,227 ÷ -64 = —

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 자산의 추세: 총 자산은 전반적으로 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2018년 1분기에는 약 13,144백만 달러였으며, 이후 일부 변동을 거치면서도 2023년 2분기에는 약 16,227백만 달러로 증가하였다. 이는 회사의 자산 규모가 점진적으로 확장되고 있음을 시사한다. 특히 2019년 이후에는 자산이 15,000백만 달러를 넘어서는 추세가 관찰되며, 2020년과 2021년 동안 지속적으로 상승하였다. 다만, 2022년 동안 잠시 정체 또는 소폭 하락하는 모습도 확인된다.
주주 지분의 변동 및 적자 상태: 주주 지분은 일관되게 부정적 또는 적자를 기록하고 있는데, 이는 회사가 적자를 기록하거나 배당금, 자본 조달 등의 이유로 자본 누적 효과가 반영된 것으로 보인다. 2018년부터 2023년까지 절대값의 변동이 크고, 최저 지분은 약 -102백만 달러로 나타났다. 특히 2019년과 2020년 동안 주주 지분이 크게 회복되고 플러스로 전환된 시점도 있어, 일부 기간에는 재무 구조의 개선을 시도하고 있음을 보여준다.
재무 레버리지 비율의 흐름: 재무 레버리지 비율은 명확한 일정한 추세보다는 변동성이 큰 모습을 보이고 있다. 일정 구간에서는 20선에서 50선 사이를 유지하는 동안, 2020년에는 급증하여 93.52까지 치솟았고, 이후에는 다시 낮아지는 추세를 보였다. 이는 회사가 재무 위험을 조정하거나 재무 전략을 변경하는 시점과 관련이 있을 가능성을 시사한다. 특히 2018년 이후 급격한 변화 없이 간헐적으로 큰 변동을 보이고 있어, 재무 전략의 일시적 변화 또는 시장 상황에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.

Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율

총자본비율 대비 부채비율

자산대비 부채비율

재무 레버리지 비율

Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

지급 능력 비율 분석 분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율

총자본비율 대비 부채비율

자산대비 부채비율

재무 레버리지 비율

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터