유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Corning Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 유동성 비율의 변화
- 기간 전반에 걸쳐, 현재 유동성 비율은 일시적인 변동을 보였으나, 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2019년 1분기에는 2.08이었으며, 이후 다소 하락하거나 유지되는 기간을 거쳐 2021년 6월 이후 다시 상승하는 모습을 보여, 단기 채무 이행 능력의 향상이 일부 시기를 제외하고 지속된 것으로 보인다. 2024년 3월에는 1.67로 측정되어, 초기보다 약간 낮아졌지만 여전히 양호한 수준을 유지하고 있다.
- 빠른 유동성 비율의 추이
- 빠른 유동성 비율은 2019년 처음에 1.12였으며, 이후 일부 기간에 하락 및 상승을 반복하면서 2021년 9월 이후 꾸준히 감소하는 모습을 보이고 있다. 2023년 말에는 0.72로 낮아졌으며, 이는 재고자산을 고려하지 않은 채무 상환 능력이 하락하고 있음을 시사한다. 이러한 변동은 운전자본의 효율성 변화 또는 재고관리 전략의 변화가 반영된 결과일 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 패턴
- 현금 유동성 비율은 2019년 0.48로 출발하여, 이후 큰 변동 없이 2020년까지 0.45~0.69 범위 내에서 움직였다. 2020년 이후에는 일부 기간에 소폭 상승하여 2021년 12월 0.38까지 감소했으나, 이후 상승하는 추세로 전환되어 2024년 3월에는 0.33을 기록하였다. 현금 유동성 비율의 이와 같은 변동은 현금 및 현금성자산의 확보와 운영 전략의 변화에 따른 영향을 보여준다.
현재 유동성 비율
Corning Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화 흐름
- 전체 기간 동안 유동 자산은 변동을 보이면서도 상대적으로 높은 수준을 유지하는 경향을 보여주고 있다. 2019년 3월에는 약 6,349백만 달러에서 시작하여, 2022년 말에는 약 7,861백만 달러로 상승하는 모습을 보이고 있으며, 이후 일부 조정과 함께 2024년 3월에는 약 7,293백만 달러 수준에 머무르고 있다. 반면, 유동부채는 2019년 3월 약 3,059백만 달러에서 출발하여 2022년 12월에는 5,167백만 달러로 증가한 후, 2024년 3월에는 약 4,175백만 달러로 조정되는 모습이다.
- 유동성 비율의 변화와 의미
- 유동성 비율은 초기 2019년 3월에 2.08로 시작하여, 전체 기간 동안 다소 변동하는 모습을 보여준다. 2020년대 초반에는 2.18까지 상승했으며, 2021년과 2022년에는 1.43에서 1.77 사이로 감소하였다가, 2023년에는 1.67로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 충분히 존재하는 수준을 유지하면서도, 위기 상황에서의 유동성 확보 비율이 다소 하락하는 경향을 보여주고 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Corning Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 거래, 의심 계정 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동성 및 단기 재무 안정성
- 분기별 유동성 비율은 전반적으로 변동폭이 크며, 특히 2019년 이후 몇 차례 하락세를 보이고 있다. 2019년 초에는 1.12로 시작했으나, 2022년부터 2023년 초까지 낮은 수준(0.62~0.78)을 지속하며, 이후 다소 회복되는 모습을 보이고 있다. 이러한 변동은 유동부채와 총 빠른 자산 간의 균형 상태 변화를 반영하는 것으로 해석된다. 특히, 2021년 후반과 2022년 초반에는 일부 하락이 두드러지고 있으며, 이는 단기 유동성의 일시적 약화를 시사할 수 있다.
- 총 빠른 자산 동향
- 총 빠른 자산은 2019년 초 3,430백만 달러에서 일부 하락한 이후 2020년과 2021년 동안 일정 수준에서 유지되어 왔다. 그러나 2022년 이후로는 지속적인 감소 추세를 나타내고 있으며, 2023년에는 2,834백만 달러까지 하락하였다. 이는 유동부채에 대한 유동성 자산이 축소되고 있음을 의미하며, 앞으로 재무구조의 개선이 필요할 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 전기간에 걸쳐 항상 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 초 3,059백만 달러에서 2024년 예상치까지 지속 증가하는 움직임이 관찰된다. 2022년 말에는 5,167백만 달러로 정점에 도달하였으며, 이후 다소 감소하는 모습이나 대부분의 기간 동안 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 단기 부채 의존도가 높아지고 있음을 의미할 수 있으며, 재무 건전성 측면에서 주의를 요한다.
- 전반적 해석
- 전반적으로, 유동성 비율은 일정 기간 동안 감소와 회복을 반복하며 중요한 변동성을 보여준다. 유동부채가 지속적으로 증가하는 가운데, 총 빠른 자산이 상대적으로 감소하는 추세는 잠재적 유동성 리스크를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 회사의 단기 재무 건전성은 일부 기간에 취약성을 드러내고 있으나, 최근에 다시 일부 회복하는 모습도 관찰된다. 이러한 패턴은 재무 전략과 유동성 관리에서의 개선 여지가 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
Corning Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추이와 변화
- 2019년 1분기부터 2020년 1분기까지 총 현금 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 특히 2019년 12월 후 약 1,434백만 달러의 하락이 관찰된다. 이후 2020년 3월부터 12월까지 다시 급증하여 2020년 12월에는 약 2,672백만 달러에 도달한 것으로 나타난다. 2021년 이후에는 지속적인 증가세를 보여 2023년 6월 기준 약 1,639백만 달러로 평균 수준이 유지되고 있으며, 2024년 3월에는 소폭 상승하는 모습이다. 이 기간 동안 총 현금 자산은 팬데믹 이후 회복과 성장의 흐름을 나타낸다.
- 유동부채의 변동과 패턴
- 유동부채는 2019년 1분기 약 3,059백만 달러에서 2021년 12월까지 증가하는 경향을 보였으며, 이후 2022년 각 분기별로 다소 둔화 또는 정체된 양상을 보였다. 2023년 6월 기준 유동부채는 약 4,175백만 달러로 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 회사의 유동성에 대한 압박이 지속되고 있음을 반영한다. 전체적으로 유동부채는 일정 기간 동안 늘어나는 추세를 보여 재무 구조의 변화 또는 운영상의 필요성에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 의미
- 현금 유동성 비율은 2019년 3분기 0.48에서 점차 하락하는 경향을 보였으며, 2020년 12월에는 0.29로 최저점을 기록하였다. 이후 2021년 이후로는 점차 회복되어 2023년 6월 기준 0.41에 이르렀다. 이 비율은 현금과 유사한 유동자산에 대한 유동부채 비율로서, 0.3 내외의 수치는 양호한 유동성 상태를 나타낸다. 그러나 2019년 이후 일부 시점에서 유동성의 감소와 회복이 반복되었으며, 이는 유동성 관리 측면에서의 변동성을 시사한다.