장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Danaher Corp., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년부터 2022년까지는 점진적인 증가세를 보였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였습니다. 이는 고정자산을 효과적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되었음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 크게 하락하였고, 2024년에도 그 하락세가 지속되어 이전 수준보다 낮은 수치에 머무르고 있습니다. 이러한 변화는 고정자산(또는 운용리스, 사용권 자산 포함)의 활용 효율성에 일시적 혹은 구조적인 문제가 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율 역시 2020년부터 2022년까지 상승 흐름을 보여 6.1 정도의 최고점을 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 감소하는 추세를 보였습니다. 전체적으로 고정자산의 활용효율이 2022년까지 호전되었으나, 이후에는 감소하는 것을 감지할 수 있으며, 이는 운용리스 및 사용권 자산의 활용도가 저하된 의미일 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 2020년에서 2022년사이 약 0.29에서 0.37로 향상되었다가, 2023년과 2024년에는 각각 0.28과 0.31로 다소 하락하거나 유지되는 모습을 보여주고 있습니다. 전체 자산에 대한 매출창출 효율이 2022년에 최고점에 도달했음을 의미하며, 이후에는 일정 수준의 유지 또는 일시적인 약화가 나타난 것으로 해석됩니다. 이는 자산 활용의 전반적 효율이 일시적으로 저하되었거나, 투자 구조의 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 상승하여 0.65의 최고치를 기록하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 0.45와 0.48로 소폭 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 자기자본이 활용되어 매출을 창출하는 능력이 2022년까지 개선되었음을 보여주며, 이후에는 다소 둔화 또는 안정화된 모습을 나타냅니다. 주주 자기자본회전율의 변화는 주로 수익성과 자본 효율성의 변동과 연관이 있을 수 있습니다.
순고정자산 회전율
Danaher Corp., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업 | 23,875) | 23,890) | 31,471) | 29,453) | 22,284) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 4,990) | 4,553) | 3,956) | 3,790) | 3,262) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | |
| Amgen Inc. | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | |
| Johnson & Johnson | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | |
| Pfizer Inc. | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 영업 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 23,875 ÷ 4,990 = 4.78
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 추이
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2021년과 2022년에 최고의 실적을 기록하였다. 그러나 2023년과 2024년 들어서는 판매 수익이 다소 하락하는 모습을 나타내어, 최근 두 년간 판매 성과에 변동이 있음을 시사한다.
- 재산, 식물 및 장비
- 이 항목은 연도별로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년과 2024년에 각각 4553백만 달러와 4990백만 달러로 상승하여, 기업의 투자가 지속되고 있음을 보여준다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2020년에서 2022년 사이에 점진적으로 상승하였으나, 2023년과 2024년에는 하락하는 경향을 나타내고 있다. 이는 고정자산이 효율적으로 활용되던 시기 이후, 활용도 또는 자산의 운용 효율성에 일부 변동이 있음을 의미할 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Danaher Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업 | 23,875) | 23,890) | 31,471) | 29,453) | 22,284) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 4,990) | 4,553) | 3,956) | 3,790) | 3,262) | |
| 운용리스 ROU 자산(기타장기자산으로 분류) | 1,084) | 1,052) | 1,001) | 1,041) | 942) | |
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 6,074) | 5,605) | 4,957) | 4,831) | 4,204) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | |
| Amgen Inc. | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | |
| Johnson & Johnson | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | |
| Pfizer Inc. | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 영업 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 23,875 ÷ 6,074 = 3.93
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년 이후 2021년까지 영업이익은 상당한 증가세를 보여, 약 2만 2,284백만 달러에서 2만 9,453백만 달러로 크게 상승하였으며, 그 후 2022년에는 약 3만 1,471백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 2만 3,890백만 달러와 2만 3,875백만 달러로 하락하는 모습을 보였다. 이러한 흐름은 초기의 강한 성장 이후 어느 정도 정체 또는 소폭 감소가 나타난 것으로 해석할 수 있다.
- 부동산, 공장 및 장비, 순
- 이 항목은 2020년 4,204백만 달러에서 2021년 4,831백만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년 4,957백만 달러까지 소폭 상승하였다. 2023년에는 5,605백만 달러로 확대되었고, 2024년에는 6,074백만 달러로 계속 증가하는 추세를 보이고 있다. 전반적으로 부동산, 공장 및 장비의 순 자산은 꾸준히 늘어나며 회사의 자산기반 확장 또는 자본투자의 증가를 시사한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2020년 5.3에서 2021년 6.1로 상승하여 효율성이 향상된 것으로 나타났으며, 2022년에는 6.35로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 4.26으로 일부 하락하였으며, 2024년에는 더 낮아진 3.93으로 나타나 평균자산 회전률이 조정된 모습을 보여준다. 이 패턴은 자산 활용 효율성에 일시적 개선이 있었음을 시사하나, 최근에는 다소 저하되어 회사 자산의 사용 효율이 낮아지고 있음을 의미한다.
총 자산 회전율
Danaher Corp., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업 | 23,875) | 23,890) | 31,471) | 29,453) | 22,284) | |
| 총 자산 | 77,542) | 84,488) | 84,350) | 83,184) | 76,161) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | |
| Amgen Inc. | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 영업 ÷ 총 자산
= 23,875 ÷ 77,542 = 0.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업 활동의 추이와 동향
- 2020년부터 2022년까지 영업 수익은 꾸준히 증가하는 경향을 보여, 각각 22,284백만 달러, 29,453백만 달러, 31,471백만 달러로 나타났으며, 이는 회사의 매출 성장과 시장 확장을 반영한다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 23,890백만 달러와 23,875백만 달러로, 전년 대비 감소하는 모습을 보였으며, 이는 수익성 또는 시장 수요의 변화 가능성을 시사한다.
- 총 자산의 규모 및 변화
- 총자산은 2020년의 76,161백만 달러에서 2022년에는 84,350백만 달러로 증가하는 경향을 보였다. 이는 재무 구조의 확장 혹은 투자 활동의 활성화를 보여주는 신호일 수 있다. 하지만 2023년과 2024년에는 각각 84,488백만 달러와 77,542백만 달러로 소폭 감소하는 추세로, 자산 규모가 일부 조정을 겪고 있음을 나타낸다.
- 총 자산 회전율의 변화
- 총 자산 회전율은 2020년 0.29에서 2021년 0.35로 증가하였으며, 2022년에는 0.37로 최고점을 기록하였다. 이는 자산 활용도가 향상되고 있음을 의미한다. 이후 2023년 0.28로 하락했으며, 2024년에는 0.31로 부분 회복하는 모습이 관찰된다. 이러한 변화는 기업이 자산을 활용한 수익 창출 효율에서 일시적 변화 또는 전략적 조정을 겪고 있음을 시사한다. 특히, 2023년의 하락은 매출 감소 또는 자산의 비효율적 활용 가능성을 시사할 수 있다.
- 종합적 평가
- 전체적으로 볼 때, 영업수익은 성장을 보인 후 일부 둔화 또는 감소세로 전환되었으며, 이는 시장환경이나 내부적 요인에 영향을 받은 것으로 판단된다. 총자산은 일정 기간 동안 증가 후 소폭 축소되는 모습이며, 자산 회전율의 변화는 자산 활용의 효율성에 일시적인 변동이 발생했음을 방증한다. 따라서, 재무적 안정성과 수익성 회복을 위해서는 단기적 수익성 개선과 자산 활용 전략의 재조정이 필요할 것으로 보인다.
주주 자기자본회전율
Danaher Corp., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업 | 23,875) | 23,890) | 31,471) | 29,453) | 22,284) | |
| Danaher 주주 자본 총계 | 49,543) | 53,486) | 50,082) | 45,167) | 39,766) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | |
| Amgen Inc. | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | |
| Eli Lilly & Co. | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | |
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 의료 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 영업 ÷ Danaher 주주 자본 총계
= 23,875 ÷ 49,543 = 0.48
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업 이익
- 2020년에는 약 22,284백만 달러였으며, 2021년에는 크게 증가하여 29,453백만 달러를 기록하였고, 2022년에도 약 31,471백만 달러로 지속적으로 성장하였습니다. 그러나 2023년에는 약 23,890백만 달러로 상당한 하락을 보였으며, 2024년에도 약 23,875백만 달러로 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추이에서는 2021년과 2022년에 강력한 성장세를 기록했으나, 이후에는 이익이 둔화되고 안정세에 접어든 것으로 해석할 수 있습니다.
- 자본 총계
- 2020년 약 39,766백만 달러였으며, 2021년 45,167백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 50,082백만 달러를 기록하며 지속적인 증가세를 보였습니다. 2023년에는 53,486백만 달러로 최고치를 기록했으나, 2024년에는 49,543백만 달러로 감소하는 모습을 나타내며, 일부 조정이나 자본 구조 변화 가능성을 시사합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 2020년에는 0.56이었으며, 2021년에는 0.65로 상승하여 자본을 통한 영업수익 효율이 향상됨을 보여줍니다. 이후 2022년에는 0.63으로 약간 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하였고, 2023년과 2024년에는 각각 0.45와 0.48로 낮아지면서, 자기자본을 활용한 영업활동 효율이 감소했음을 나타냅니다. 이러한 변동은 회사의 영업활동 또는 자본 구조에 관련된 변화와 연관이 있을 수 있으며, 자본의 활용 효율성에 대한 주의를 요구합니다.