지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Danaher Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 부채 비율 및 커버리지 지표의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 비율은 감소하는 경향을 보이다가 마지막 해에 소폭 증가하는 패턴을 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 0.49에서 2024년 0.32로 감소한 후 2025년에는 0.35로 소폭 상승했습니다. 이는 회사가 주주 자본에 비해 부채 의존도를 줄여왔음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 또한 2021년 0.52에서 2024년 0.35로 감소한 후 2025년에는 0.37로 소폭 증가했습니다. 이는 영업리스 부채를 포함하더라도 유사한 추세를 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년 0.33에서 2024년 0.24로 감소한 후 2025년에는 0.26으로 증가했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 감소했다가 다시 소폭 증가했음을 의미합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2021년 0.34에서 2024년 0.26으로 감소한 후 2025년에는 0.27로 소폭 증가했습니다. 이는 영업리스 부채를 포함한 총자본 대비 부채의 비중이 유사한 패턴을 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년 0.27에서 2024년 0.21로 감소한 후 2025년에는 0.22로 소폭 증가했습니다. 이는 회사의 총 자산에서 부채가 차지하는 비율이 감소했다가 다시 소폭 증가했음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2021년 0.28에서 2024년 0.22로 감소한 후 2025년에는 0.24로 증가했습니다. 이는 영업리스 부채를 포함한 자산 대비 부채의 비중이 유사한 추세를 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 1.84에서 2024년 1.57로 감소한 후 2025년에는 1.59로 소폭 증가했습니다. 이는 회사가 재무 레버리지를 줄여왔음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2021년 32.92에서 2023년 18.64로 크게 감소한 후 2024년 17.71, 2025년 16.97로 추가 감소했습니다. 이는 회사의 이자 지급 능력이 전반적으로 감소했음을 나타냅니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2021년 10.85에서 2025년 8.29로 지속적으로 감소했습니다. 이는 회사의 고정 요금 부담이 감소했음을 의미합니다.
전반적으로 부채 비율은 감소 추세를 보였으나, 마지막 해에 소폭 증가했습니다. 이자 커버리지 비율의 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 고정 요금 적용 비율의 감소는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Danaher Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급금과 장기부채의 유동 부분 | 2) | 505) | 1,695) | 591) | 8) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 18,416) | 15,500) | 16,707) | 19,086) | 22,168) | |
| 총 부채 | 18,418) | 16,005) | 18,402) | 19,677) | 22,176) | |
| Danaher 주주 자본 총계 | 52,534) | 49,543) | 53,486) | 50,082) | 45,167) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 20.19 | 5.73 | 3.67 | 4.98 | |
| Amgen Inc. | 6.31 | 10.23 | 10.37 | 10.64 | 4.97 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.44 | 3.04 | 1.35 | 1.27 | 1.24 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.60 | 2.37 | 2.34 | 1.52 | 1.88 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.10 | 1.38 | 1.09 | 1.19 | 1.27 | |
| Johnson & Johnson | 0.59 | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.94 | 0.80 | 0.93 | 0.67 | 0.87 | |
| Pfizer Inc. | 0.75 | 0.73 | 0.81 | 0.37 | 0.50 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.74 | 0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 1.02 | 1.04 | 0.97 | 0.80 | 0.93 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.86 | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Danaher 주주 자본 총계
= 18,418 ÷ 52,534 = 0.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 221억 7,600만 달러에서 2024년 말 160억 500만 달러로 감소했습니다. 그러나 2025년 말에는 184억 1,800만 달러로 증가했습니다.
주주 자본 총계는 2021년 말 451억 6,700만 달러에서 2023년 말 534억 8,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 말에는 495억 4,300만 달러로 감소했지만, 2025년 말에는 다시 525억 3,400만 달러로 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 말 0.49에서 2024년 말 0.32로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다. 하지만 2025년 말에는 0.35로 소폭 상승했습니다. 이러한 비율의 변화는 회사의 재무 레버리지 수준에 대한 통찰력을 제공합니다.
전반적으로 부채는 감소 추세였으나 2025년에는 증가했으며, 주주 자본은 증가 추세였으나 2024년에는 감소했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 감소 추세였으나 2025년에는 소폭 증가했습니다. 이러한 추세는 회사의 자본 구조와 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Danaher Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급금과 장기부채의 유동 부분 | 2) | 505) | 1,695) | 591) | 8) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 18,416) | 15,500) | 16,707) | 19,086) | 22,168) | |
| 총 부채 | 18,418) | 16,005) | 18,402) | 19,677) | 22,176) | |
| 현재 운용리스 부채 | 199) | 173) | 180) | 199) | 207) | |
| 장기 운용리스 부채 | 1,079) | 968) | 954) | 863) | 889) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 19,696) | 17,146) | 19,536) | 20,739) | 23,272) | |
| Danaher 주주 자본 총계 | 52,534) | 49,543) | 53,486) | 50,082) | 45,167) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 20.46 | 5.82 | 3.72 | 5.03 | |
| Amgen Inc. | 6.40 | 10.36 | 10.50 | 10.83 | 5.07 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.55 | 3.13 | 1.41 | 1.31 | 1.27 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.65 | 2.45 | 2.44 | 1.59 | 1.96 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.13 | 1.41 | 1.12 | 1.22 | 1.30 | |
| Johnson & Johnson | 0.60 | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.96 | 0.83 | 0.97 | 0.70 | 0.91 | |
| Pfizer Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.41 | 0.54 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.76 | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 1.05 | 1.07 | 1.00 | 0.83 | 0.96 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Danaher 주주 자본 총계
= 19,696 ÷ 52,534 = 0.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 232억 7,200만 달러에서 2024년 말 171억 4,600만 달러로 감소했습니다. 그러나 2025년 말에는 196억 9,600만 달러로 증가했습니다.
주주 자본 총계는 2021년 말 451억 6,700만 달러에서 2023년 말 534억 8,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 말에는 495억 4,300만 달러로 감소했지만, 2025년 말에는 다시 525억 3,400만 달러로 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 말 0.52에서 2024년 말 0.35로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다. 하지만 2025년 말에는 0.37로 소폭 상승했습니다. 이러한 비율의 변화는 재무 건전성 측면에서 주목할 만합니다.
전반적으로 부채는 감소 추세였으나 2025년에는 증가하는 경향을 보였고, 주주 자본은 증가 추세였으나 2024년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소했지만, 2025년에는 소폭 증가했습니다. 이러한 추세는 자본 구조의 변화를 시사하며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 중요합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Danaher Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급금과 장기부채의 유동 부분 | 2) | 505) | 1,695) | 591) | 8) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 18,416) | 15,500) | 16,707) | 19,086) | 22,168) | |
| 총 부채 | 18,418) | 16,005) | 18,402) | 19,677) | 22,176) | |
| Danaher 주주 자본 총계 | 52,534) | 49,543) | 53,486) | 50,082) | 45,167) | |
| 총 자본금 | 70,952) | 65,548) | 71,888) | 69,759) | 67,343) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | |
| Amgen Inc. | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.71 | 0.75 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | |
| Johnson & Johnson | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | |
| Pfizer Inc. | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 18,418 ÷ 70,952 = 0.26
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 마지막 해에 증가했습니다. 2021년 22176백만 달러에서 2024년 16005백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 18418백만 달러로 다시 증가했습니다.
총 자본금은 2021년 67343백만 달러에서 2023년 71888백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 65548백만 달러로 감소한 후 2025년에는 70952백만 달러로 다시 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.33에서 2024년 0.24로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자본 대비 부채의 비율이 점차 낮아지고 있음을 의미합니다. 하지만 2025년에는 0.26으로 소폭 상승했습니다. 이러한 변화는 자본 구조의 변화를 반영하며, 재무 건전성에 대한 해석은 추가적인 분석과 함께 이루어져야 합니다.
전반적으로 부채는 감소 추세였으나 마지막 해에 증가했고, 자본금은 변동성을 보였습니다. 부채비율은 감소 추세였으나 마지막 해에 소폭 상승했습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략, 투자 활동, 그리고 전반적인 사업 환경의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Danaher Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급금과 장기부채의 유동 부분 | 2) | 505) | 1,695) | 591) | 8) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 18,416) | 15,500) | 16,707) | 19,086) | 22,168) | |
| 총 부채 | 18,418) | 16,005) | 18,402) | 19,677) | 22,176) | |
| 현재 운용리스 부채 | 199) | 173) | 180) | 199) | 207) | |
| 장기 운용리스 부채 | 1,079) | 968) | 954) | 863) | 889) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 19,696) | 17,146) | 19,536) | 20,739) | 23,272) | |
| Danaher 주주 자본 총계 | 52,534) | 49,543) | 53,486) | 50,082) | 45,167) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 72,230) | 66,689) | 73,022) | 70,821) | 68,439) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | |
| Amgen Inc. | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.72 | 0.76 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.62 | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.53 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | |
| Johnson & Johnson | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | |
| Pfizer Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 19,696 ÷ 72,230 = 0.27
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 232억 7,200만 달러에서 2024년 말 171억 4,600만 달러로 감소했습니다. 그러나 2025년 말에는 196억 9,600만 달러로 증가하는 모습을 보였습니다.
총 자본금은 2021년 말 684억 3,900만 달러에서 2023년 말 730억 2,200만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 666억 8,900만 달러로 감소했지만, 2025년 말에는 722억 3,000만 달러로 다시 증가했습니다.
- 총자본비율
- 총자본비율은 2021년 말 0.34에서 2024년 말 0.26으로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채가 자본보다 빠르게 증가했음을 시사합니다. 하지만 2025년 말에는 0.27로 소폭 상승했습니다. 이러한 변동은 부채와 자본의 상대적인 변화에 따라 달라집니다.
전반적으로 부채는 감소하다가 다시 증가하는 경향을 보였으며, 자본은 증가하다가 감소하고 다시 증가하는 패턴을 보였습니다. 총자본비율의 변화는 이러한 부채와 자본의 변동을 반영하며, 재무 건전성에 대한 잠재적 영향을 고려해야 합니다.
자산대비 부채비율
Danaher Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급금과 장기부채의 유동 부분 | 2) | 505) | 1,695) | 591) | 8) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 18,416) | 15,500) | 16,707) | 19,086) | 22,168) | |
| 총 부채 | 18,418) | 16,005) | 18,402) | 19,677) | 22,176) | |
| 총 자산 | 83,464) | 77,542) | 84,488) | 84,350) | 83,184) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | |
| Amgen Inc. | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.54 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.50 | 0.54 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | |
| Johnson & Johnson | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | |
| Pfizer Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.21 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 18,418 ÷ 83,464 = 0.22
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 마지막 해에 증가했습니다. 2021년 12월 31일 22176백만 달러에서 2024년 12월 31일 16005백만 달러로 감소했지만, 2025년 12월 31일에는 18418백만 달러로 증가했습니다.
총 자산은 2022년과 2023년에 소폭 증가했다가 2024년에 감소한 후 2025년에 다시 증가했습니다. 2021년 12월 31일 83184백만 달러에서 2023년 12월 31일 84488백만 달러로 증가했지만, 2024년 12월 31일에는 77542백만 달러로 감소했고, 2025년 12월 31일에는 83464백만 달러로 다시 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 마지막 해에 소폭 증가했습니다. 2021년 12월 31일 0.27에서 2024년 12월 31일 0.21로 감소했지만, 2025년 12월 31일에는 0.22로 소폭 증가했습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사하지만, 2025년에는 이러한 추세가 둔화되었음을 나타냅니다.
전반적으로, 부채는 감소 추세였으나 2025년에 증가로 전환되었고, 자산은 변동성을 보였습니다. 자산대비 부채비율은 감소 추세였으나 2025년에 소폭 증가했습니다. 이러한 변화는 자본 구조 및 자산 관리에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Danaher Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급금과 장기부채의 유동 부분 | 2) | 505) | 1,695) | 591) | 8) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 18,416) | 15,500) | 16,707) | 19,086) | 22,168) | |
| 총 부채 | 18,418) | 16,005) | 18,402) | 19,677) | 22,176) | |
| 현재 운용리스 부채 | 199) | 173) | 180) | 199) | 207) | |
| 장기 운용리스 부채 | 1,079) | 968) | 954) | 863) | 889) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 19,696) | 17,146) | 19,536) | 20,739) | 23,272) | |
| 총 자산 | 83,464) | 77,542) | 84,488) | 84,350) | 83,184) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | |
| Amgen Inc. | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | |
| Johnson & Johnson | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | |
| Pfizer Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 19,696 ÷ 83,464 = 0.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 안정적인 재무 구조를 유지하면서 일부 변화가 관찰됩니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 232억 7,200만 달러에서 2024년 171억 4,600만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2025년에는 196억 9,600만 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 부채 규모는 감소세를 보이다가 최근 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 831억 8,400만 달러에서 2023년 844억 8,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2024년에는 775억 4,200만 달러로 감소했지만, 2025년에는 834억 6,400만 달러로 다시 증가하여 2021년 수준을 회복했습니다. 자산 규모는 변동성을 보이지만, 장기적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 0.28에서 2023년 0.23으로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 의미하며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 2024년에는 0.22로 소폭 감소했지만, 2025년에는 0.24로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 부채비율은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 재무 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.
종합적으로 볼 때, 부채 규모는 감소 추세에서 벗어나 증가하고 있지만, 자산 규모의 증가와 함께 부채비율은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 재무적으로 안정적인 상태를 유지하고 있음을 나타냅니다. 다만, 부채 규모의 증가 추세는 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
재무 레버리지 비율
Danaher Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 83,464) | 77,542) | 84,488) | 84,350) | 83,184) | |
| Danaher 주주 자본 총계 | 52,534) | 49,543) | 53,486) | 50,082) | 45,167) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.59 | 1.57 | 1.58 | 1.68 | 1.84 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 40.65 | 13.00 | 8.04 | 9.51 | |
| Amgen Inc. | 10.46 | 15.63 | 15.59 | 17.79 | 9.13 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.87 | 5.67 | 3.23 | 3.12 | 3.04 | |
| Eli Lilly & Co. | 4.24 | 5.55 | 5.94 | 4.65 | 5.44 | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.60 | 3.05 | 2.72 | 2.97 | 3.23 | |
| Johnson & Johnson | 2.44 | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 2.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.60 | 2.53 | 2.84 | 2.37 | 2.77 | |
| Pfizer Inc. | 2.41 | 2.42 | 2.54 | 2.06 | 2.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.36 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.07 | 1.96 | 2.11 | 2.21 | 2.33 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 2.87 | 2.93 | 2.85 | 2.62 | 2.86 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 2.72 | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Danaher 주주 자본 총계
= 83,464 ÷ 52,534 = 1.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 83184백만 달러에서 2022년 말 84350백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 말에는 84488백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 말에는 77542백만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 83464백만 달러로 다시 증가하여 2021년 수준에 근접했습니다.
주주 자본 총계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 45167백만 달러에서 2022년 말 50082백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2023년 말에는 53486백만 달러로 증가세가 이어졌지만, 2024년 말에는 49543백만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 52534백만 달러로 다시 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 말 1.84에서 2022년 말 1.68로 감소했습니다. 이후 2023년 말 1.58, 2024년 말 1.57로 지속적으로 감소하여 2025년 말에는 1.59로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 재무 레버리지는 감소하는 추세를 보이다가 안정화되는 모습을 보였습니다.
주주 자본 총계의 증가와 총 자산의 변동을 고려할 때, 회사는 자본 구조를 조정하고 있음을 알 수 있습니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성을 강화하고 위험을 관리하기 위한 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Danaher Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | 3,614) | 3,899) | 4,764) | 7,209) | 6,433) | |
| 덜: 중단된 영업으로 인한 수익, 순 소득세 | 14) | —) | 543) | —) | 86) | |
| 더: 소득세 비용 | 633) | 747) | 823) | 1,083) | 1,251) | |
| 더: 이자 비용 | 265) | 278) | 286) | 211) | 238) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 4,498) | 4,924) | 5,330) | 8,503) | 7,836) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 16.97 | 17.71 | 18.64 | 40.30 | 32.92 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.28 | 2.32 | 3.81 | 7.04 | 6.36 | |
| Amgen Inc. | 4.26 | 2.46 | 3.73 | 6.22 | 6.60 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.93 | -3.30 | 8.24 | 7.26 | 7.07 | |
| Eli Lilly & Co. | 29.75 | 17.24 | 14.49 | 21.53 | 19.12 | |
| Gilead Sciences Inc. | 10.57 | 1.71 | 8.27 | 7.22 | 9.27 | |
| Johnson & Johnson | 34.55 | 23.10 | 20.51 | 79.71 | 125.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 16.52 | 16.69 | 2.65 | 18.09 | 18.22 | |
| Pfizer Inc. | 3.82 | 3.60 | 1.48 | 29.05 | 19.83 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 120.42 | 87.59 | 58.52 | 82.80 | 163.75 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.12 | 6.03 | 5.54 | 11.56 | 17.49 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 350.11 | 9.12 | 100.32 | 78.23 | 45.40 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 9.83 | 5.51 | 6.43 | 15.40 | 14.91 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 8.96 | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 4,498 ÷ 265 = 16.97
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 78억 3,600만 달러에서 2022년에는 85억 300만 달러로 증가했지만, 이후 2023년에는 53억 3,000만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년 49억 2,400만 달러, 2025년 44억 9,800만 달러로 이어졌습니다. 전반적으로 EBIT는 2022년을 정점으로 감소하는 추세를 나타냅니다.
이자 비용은 상대적으로 안정적으로 유지되었지만, 소폭의 변동이 있었습니다. 2021년 2억 3,800만 달러에서 2022년에는 2억 1,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 2억 8,600만 달러로 증가했고, 2024년에는 2억 7,800만 달러, 2025년에는 2억 6,500만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 이자 비용은 2억 달러에서 3억 달러 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 변화에 따라 영향을 받았습니다. 2021년 32.92에서 2022년에는 40.3으로 증가했지만, EBIT 감소와 함께 2023년에는 18.64로 크게 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년 17.71, 2025년 16.97로 이어졌습니다. 이자 커버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, EBIT 감소에 대한 민감도를 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT는 2022년을 정점으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 이자 비용은 상대적으로 안정적이지만 소폭의 변동이 있습니다.
- 이자 커버리지 비율은 EBIT 감소에 따라 감소하는 추세를 보입니다.
전반적으로 데이터는 수익성이 감소하고 있으며, 이자 지급 능력이 점진적으로 약화되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 추가적인 분석과 함께 잠재적인 위험 요소를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Danaher Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 법정 연방 소득세율 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | 3,614) | 3,899) | 4,764) | 7,209) | 6,433) | |
| 덜: 중단된 영업으로 인한 수익, 순 소득세 | 14) | —) | 543) | —) | 86) | |
| 더: 소득세 비용 | 633) | 747) | 823) | 1,083) | 1,251) | |
| 더: 이자 비용 | 265) | 278) | 286) | 211) | 238) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 4,498) | 4,924) | 5,330) | 8,503) | 7,836) | |
| 더: 운용리스 비용 | 316) | 299) | 274) | 312) | 305) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 4,814) | 5,223) | 5,604) | 8,815) | 8,141) | |
| 이자 비용 | 265) | 278) | 286) | 211) | 238) | |
| 운용리스 비용 | 316) | 299) | 274) | 312) | 305) | |
| 전환우선주 의무 배당금 | —) | —) | 21) | 106) | 164) | |
| 전환우선주 배당 의무화, 세무 조정1 | —) | —) | 6) | 28) | 44) | |
| 의무적인 전환우선주 배당금, 세무 조정 후 | —) | —) | 27) | 134) | 208) | |
| 고정 요금 | 581) | 577) | 587) | 657) | 751) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율2 | 8.29 | 9.05 | 9.55 | 13.41 | 10.85 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.12 | 2.24 | 3.59 | 6.54 | 5.90 | |
| Amgen Inc. | 3.97 | 2.37 | 3.55 | 5.52 | 5.67 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.27 | -2.75 | 6.69 | 6.30 | 6.01 | |
| Eli Lilly & Co. | 29.75 | 13.81 | 10.98 | 15.17 | 13.33 | |
| Gilead Sciences Inc. | 9.21 | 1.61 | 7.18 | 6.30 | 8.15 | |
| Johnson & Johnson | 28.82 | 18.47 | 16.50 | 38.72 | 48.16 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.84 | 13.31 | 2.27 | 13.69 | 13.08 | |
| Pfizer Inc. | 3.37 | 3.13 | 1.34 | 18.79 | 14.22 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 66.71 | 53.13 | 46.55 | 68.67 | 138.96 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.04 | 5.01 | 4.61 | 8.12 | 12.19 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 23.32 | 2.85 | 48.66 | 47.97 | 29.62 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 8.45 | 4.80 | 5.40 | 11.85 | 11.49 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | 7.45 | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
전환우선주 배당 의무화, 세무 조정 = (전환우선주 의무 배당금 × 법정 연방 소득세율) ÷ (1 − 법정 연방 소득세율)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0
2 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 4,814 ÷ 581 = 8.29
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최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세전 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 81억 4,100만 달러에서 2022년 88억 1,500만 달러로 증가했지만, 이후 2023년에는 56억 400만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년 52억 2,300만 달러, 2025년 48억 1,400만 달러로 이어졌습니다.
- 세전 이익 추세
- 2021년과 2022년 사이에 세전 이익이 증가했지만, 이후 3년 동안 지속적으로 감소했습니다. 감소폭은 2021년 대비 2025년까지 약 40.8%에 달합니다.
고정 요금은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 7억 5,100만 달러에서 2022년 6억 5,700만 달러로 감소한 후, 2023년 5억 8,700만 달러, 2024년 5억 7,700만 달러, 2025년 5억 8,100만 달러로 소폭 변동했습니다.
- 고정 요금 추세
- 고정 요금은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2021년에서 2022년 사이에 감소했습니다. 이후 2025년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
고정 요금 적용 비율은 세전 이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2021년 10.85%에서 2022년 13.41%로 증가했지만, 세전 이익이 감소함에 따라 2023년 9.55%, 2024년 9.05%, 2025년 8.29%로 감소했습니다.
- 고정 요금 적용 비율 추세
- 고정 요금 적용 비율은 세전 이익의 감소와 함께 지속적으로 감소했습니다. 이는 세전 이익 감소가 고정 요금 적용 비율에 상당한 영향을 미쳤음을 시사합니다.
전반적으로 세전 이익은 감소 추세를 보이고 있으며, 고정 요금은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 고정 요금 적용 비율은 세전 이익의 감소에 따라 감소했습니다. 이러한 추세는 수익성 및 비용 구조에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.