지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Danaher Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년부터 2024년까지 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 0.53에서 2024년 0.32로 낮아졌습니다. 이는 회사의 부채비율이 낮아지고 있으며, 주주 자본 대비 부채의 비중이 점차 축소되고 있음을 나타냅니다. 특히, 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 유사한 경향을 보여주어 리스크 관리와 재무 건전성 향상을 추구하고 있다고 해석할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 2020년 0.35에서 2024년 0.24로 꾸준히 감소하는 경향을 보여줍니다. 영업리스 부채를 포함한 비율 또한 비슷한 하락 흐름을 보이고 있으며, 이는 자본 대비 부채 부담이 점차 완화되고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 0.28에서 2024년 0.21로 계속 낮아지고 있으며, 동일하게 영업리스 부채 포함 비율도 하락하는 추세입니다. 이는 총자산에 대한 부채의 비중이 점차 줄고 있어 재무 안정성을 강화하는 방향으로 평가할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 1.92에서 2024년 1.57로 점차 낮아지는 모습입니다. 낮은 레버리지 비율은 기업이 금융 위험을 줄이며, 자금조달 구조를 안정적으로 유지하고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2021년과 2022년에 각각 상당한 상승을 기록하여 2021년 32.92, 2022년 40.3에 도달했지만, 이후에는 2023년 18.64, 2024년 17.71로 다시 낮아졌습니다. 이는 이자 비용 부담 능력이 일시적으로 향상된 후, 일부 증가하는 경향을 반영하며, 수익성 또는 이자 비용과 관련된 변동성을 나타낼 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 7.1에서 2022년 13.41로 급증하였다가, 이후 2023년과 2024년에 각각 9.55, 9.05로 하락하는 모습을 보입니다. 이는 고정 금융 비용 부담 비율이 2022년 중 크게 늘어난 후, 이후에는 일부 완화되고 있음을 의미하며, 재무구조의 유연성을 높이기 위한 조정일 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Danaher Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급금과 장기부채의 유동 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Danaher 주주 자본 총계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Danaher 주주 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2020년 이후로 총 부채는 꾸준히 감소하는 경향을 보이고 있다. 2020년 21,204백만 달러에서 2024년에는 16,005백만 달러로 약 25% 이상 축소되었으며, 이는 회사의 재무 안정성을 향상시키기 위한 부채 감축 전략의 일환으로 해석될 수 있다. 특히 2022년 이후로 부채 규모가 지속적으로 축소되는 모습을 보여, 부채 관리에 대한 적극적인 노력이 반영된 것으로 볼 수 있다.
- 주주 자본 총계의 추세
- 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 유지하고 있으며, 2020년 39,766백만 달러에서 2023년에는 최고치인 53,486백만 달러를 기록하였다. 이후 약간의 감소세를 보여 2024년에는 49,543백만 달러에 도달했는데, 이는 내부 자본의 안정화와 함께 회사의 지분 가치가 상당히 견고하였음을 시사한다. 증가 추세는 자본 확충 또는 기업의 수익성 증대를 반영할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 2020년 0.53에서 2024년 0.32로 감소하였으며, 이는 부채 배율이 낮아지고 주주 자본이 상대적으로 더 커지고 있음을 의미한다. 이 값의 하락은 회사가 부채를 줄이면서 재무 안정성을 높이고 있음을 보여주는 지표로, 금융 건전성 강화에 기여하고 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Danaher Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급금과 장기부채의 유동 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Danaher 주주 자본 총계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Danaher 주주 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 2024년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년 2,217.8백만 달러에서 2024년 1,714.6백만 달러로 약 22.7% 감소하였다. 이러한 하락은 회사의 부채 구조 조정을 통해 재무 안정성을 강화하려는 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 운용리스 부채를 포함한 총 부채의 감소는 결제 및 상환 활동이 지속되고 있음을 보여주며, 자금 조달 전략이 부채 상환에 집중된 것으로 볼 수 있다.
- Danaher 주주 자본 총계
- 회사 주주의 총자본은 2020년 39,766백만 달러에서 2024년 49,543백만 달러로 증가하였다. 이는 약 24.6%의 성장률을 기록하였으며, 기업이 축적한 순자산이 지속적으로 늘어나고 있음을 의미한다. 주주 자본의 증가는 기업의 이익 창출 능력 향상, 내부 유보금 증대 또는 신규 자본 조달 활동을 통해 이루어진 것으로 볼 수 있다. 전반적으로, 자본 증가와 부채 감소는 회사의 재무 건전성을 높이고 안정성을 강화하는 방향으로 작용하고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.56에서 2024년 0.35로 지속적으로 하락하였다. 이는 총 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들면서 재무구조가 더 안정적으로 변화하고 있음을 의미한다. 비율의 감소는 부채 의존도를 낮추어 재무 위험을 줄이는 한편, 자본의 비중이 상대적으로 증가했음을 보여준다. 이는 기업이 책임감 있는 부채 관리와 재무 전략을 추진하고 있음을 반증하는 지표로 해석될 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Danaher Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급금과 장기부채의 유동 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Danaher 주주 자본 총계 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적인 감소 추세를 보이고 있다. 2020년 21,204백만 달러였던 부채는 2024년에는 16,005백만 달러로 줄어들었으며, 연평균적으로 부채 수준이 축소된 것으로 해석된다. 이러한 감소는 회사가 부채 상환이나 재무 구조 개선을 통해 부채 부담을 줄이려고 하는 노력을 반영한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 60,970백만 달러에서 시작하여 2024년 65,548백만 달러에 이르기까지 다소 상승하는 경향을 보였다. 이는 회사의 내재 가치 또는 자본 구조가 전반적으로 안정적이거나 성장한 것으로 이해될 수 있다. 특히 2021년 이후 자본금이 꾸준히 증가하는 모습은 자본 조달 또는 이익 유보를 통한 자본 확충이 이루어진 것으로 분석될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.35에서 2024년 0.24로 지속적으로 낮아지고 있다. 이는 자본 대비 부채의 비중이 점차 축소되고 있음을 의미하며, 재무 구조가 더 안정적이고 자본에 대한 의존도가 낮아지고 있음을 나타낸다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성 향상에 긍정적 영향을 미칠 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Danaher Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급금과 장기부채의 유동 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Danaher 주주 자본 총계 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)에 대한 분석
- 2020년 이후 총 부채는 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 22,178백만 달러에서 2023년에는 19,536백만 달러로 줄어들었으며, 2024년에는 17,146백만 달러로 계속 감소하여, 전반적인 부채 수준이 감축되고 있음을 시사하고 있습니다. 이러한 감소는 회사의 부채 상환 또는 채무 재조정 전략의 일환일 수 있으며, 재무 리스크 관리에 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)에 대한 분석
- 총 자본금은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 양상을 보여줍니다. 2020년 61,944백만 달러에서 2023년 73,022백만 달러에 이르기까지 상승한 후, 2024년에는 66,689백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보입니다. 이러한 증가는 회계상 자본 또는 내부 유보 이익의 증가를 반영하며, 기업의 자본적 안정성과 내실 강화에 기여한 것으로 볼 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)에 대한 분석
- 총자본비율은 전체 기간 동안 지속적으로 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년 0.36에서 2024년에는 0.26으로 감소하였으며, 이는 기업의 자본 대비 부채 비율이 점차 증가했음을 의미합니다. 이 비율의 하락은 자본 대비 부채 비중이 높아지고 있음을 보여주며, 재무 구조의 변화 또는 자본구조의 재조정을 반영할 수 있습니다. 그러나 아직 전체적으로는 안정적인 수준임을 참고해야 합니다.
자산대비 부채비율
Danaher Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급금과 장기부채의 유동 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화 추이
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 점차 감소하는 경향을 보이고 있다. 2020년 기준 21,204백만 달러였던 부채는 2024년에는 16,005백만 달러에 이르러, 대략 25% 정도의 감축을 기록하였다. 이 기간 동안 부채 감축은 회사의 재무 건전성 향상을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산의 변화 추이
- 총 자산은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서 약간의 변화가 관찰된다. 2020년 76,161백만 달러에서 2022년 84,350백만 달러로 증가했으며 이후 2023년과 2024년에는 각각 84,488백만 달러와 77,542백만 달러로 다소 변동을 보였다. 특히, 2024년에는 자산이 약 6백만 달러 정도 감소한 것을 볼 수 있다.
- 자산대비 부채비율의 변화 추이
- 자산대비 부채비율은 지속적으로 감소하는 추세로, 2020년 0.28에서 2024년 0.21까지 낮아졌다. 이는 회사가 부채에 대한 비중을 줄이고 자산 대비 재무구조를 더욱 견고하게 만들어 가는 경향을 나타낸다. 이러한 변화는 전반적으로 재무 위험이 감소하고 있음을 시사하며, 재무 안정성 향상에 긍정적 요인으로 작용할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Danaher Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급금과 장기부채의 유동 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보여주고 있다. 2020년 22178백만 달러였던 부채는 2024년에는 17146백만 달러로 약 5천백만 달러 이상 줄어들었다. 특히 2022년과 2023년 사이에 부채가 꾸준히 감소하는 모습을 보이며, 회사는 부채 감축 노력을 지속하고 있음을 시사한다.
- 총 자산의 변동 흐름
- 총 자산은 2020년 76161백만 달러에서 비교적 안정적인 수준을 유지하며 2022년 84350백만 달러에 도달하였다. 이후 2023년에는 84488백만 달러로 약간의 증가를 보였으나, 2024년에는 77542백만 달러로 다시 감소하는 형태를 나타낸다. 이러한 변화는 회사의 자산 규모가 일정 기간 동안 유지되거나 변동이 있었음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 추이
- 이 비율은 2020년 0.29에서 2024년 0.22로 점차 낮아지고 있다. 이는 부채 비율이 지속적으로 개선됨을 의미하며, 회사의 재무 건전성이 강화되고 있음을 보여준다. 특히, 부채 감소와 함께 비율이 낮아지고 있다는 점은 재무위험이 감소하고 있음을 시사한다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로, 회사는 부채를 효과적으로 감축하는 동시에 자산 규모를 일정 수준 유지 또는 확대하는 전략을 채택하고 있으며, 재무 비율의 개선은 재무적 안정성을 높이고 있음을 보여준다. 이러한 경향은 기업의 재무적 안정성을 강화하는 데 긍정적으로 작용할 가능성이 크다.
재무 레버리지 비율
Danaher Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Danaher 주주 자본 총계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Danaher 주주 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 분석
- 2020년 이후로 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2022년까지는 약간의 성장세를 유지하였습니다(76161백만 달러에서 84350백만 달러로 증가). 그러나 2023년 이후에는 약 3550백만 달러의 감소를 보여 2024년에는 77542백만 달러로 축소되었습니다. 이는 잠정적인 자산 축소 또는 구조적 변화 가능성을 시사할 수 있으며, 자산 규모의 안정성을 다시 확보하는 데에 집중할 필요가 있음을 의미할 수 있습니다.
- 주주자본의 변화와 분석
- 주주자본은 2020년 39766백만 달러에서 지속적으로 증가하여 2022년 50082백만 달러에 달했으며, 2023년에도 53486백만 달러로 최고치를 기록하였으나, 2024년에는 49543백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 증가와 감소는 기업의 순이익, 배당, 또는 자사주 매입과 같은 자본 조달 및 활용 행위의 변동에 따른 것으로 보이며, 주주의 지분 가치는 2024년에 일부 감소하였음을 알 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1.92에서 꾸준히 감소하여 2023년 1.58에 이른 후, 2024년에는 1.57로 거의 정체 또는 미세한 감소세를 보였습니다. 이는 기업이 부채를 이용한 재무 구조를 점진적으로 축소하거나, 자기자본 대비 부채 비중이 낮아졌음을 시사합니다. 레버리지 비율이 낮아지는 것은 재무 안정성 및 위험 관리 측면에서는 긍정적이지만, 동시에 성장 자금 확보 방안에 대한 전략적 고려가 필요할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Danaher Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 수익, 순 소득세 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2022년까지 EBIT는 지속적으로 증가하여 2020년 4,770백만 달러에서 2022년 8,503백만 달러로 상승하였으며, 이는 회사의 영업이익이 전반적으로 개선되었음을 시사한다. 그러나 2023년에는 EBIT가 5,330백만 달러로 감소하였고, 2024년 다시 4,924백만 달러로 약간 하락하는 추세를 보였다. 이러한 변동은 비영업적 요인이나 일시적 영업 환경 변화에 영향을 받을 수 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전체 기간 동안 점차 감소하는 경향을 보여 왔으며, 2020년 275백만 달러에서 2022년 211백만 달러로 줄어들었다. 2023년과 2024년에는 각각 286백만 달러와 278백만 달러로 소폭 증가하였으나, 전체적으로는 초기보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 부채 구조의 개선이나 금리 하락 등의 재무 전략 변경을 반영할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 17.35에서 2022년 40.3으로 크게 증가하였으며, 이는 영업이익이 성장하면서 이자 비용을 감당하는 능력이 크게 향상되었음을 보여 준다. 그러나 2023년에는 18.64로 급감하였으며, 2024년에는 약 17.71로 다시 하락하였다. 이러한 급격한 변동은 영업이익의 하락과 이자 비용의 소폭 증가에 기인한 것으로 보이며, 회사의 재무 건전성 유지에 영향을 미칠 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Danaher Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 법정 연방 소득세율 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 수익, 순 소득세 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 전환우선주 의무 배당금 | ||||||
| 전환우선주 배당 의무화, 세무 조정1 | ||||||
| 의무적인 전환우선주 배당금, 세무 조정 후 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
전환우선주 배당 의무화, 세무 조정 = (전환우선주 의무 배당금 × 법정 연방 소득세율) ÷ (1 − 법정 연방 소득세율)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 변화 추이
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 증가하여 각각 5032백만 달러에서 8815백만 달러로 상승하였으며, 이는 회사의 전반적인 수익성이 향상된 것을 시사한다. 그러나 2023년에는 해당 수치가 5604백만 달러로 감소했고, 2024년에는 조금 더 낮은 5223백만 달러를 기록하여, 최근 2년간 이익이 일부 축소되는 경향을 보이고 있다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 2020년 709백만 달러부터 점차 상승하여 2021년과 2022년에 각각 751백만 달러 및 657백만 달러로 나타났으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 587백만 달러와 577백만 달러로 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 고정 요금이 일시적으로 상승했으나 이후 점차 안정되거나 감소하는 경향을 보여준다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 7.1%에서 2021년 10.85%, 2022년 13.41%로 상승하는 추세를 보여, 고정 요금이 전체 수익에서 차지하는 비중이 커졌음을 나타낸다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 9.55%와 9.05%로 다시 감소하여, 비율이 정체 또는 다소 하락하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 수익 구조나 요금 정책의 변화, 또는 시장 환경의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 요약 및 통찰
- 전체적으로, 회사의 이익은 2020년에서 2022년까지 강력한 성장세를 보였으며, 이후 일부 축소되는 모습이다. 고정 요금은 상승 후에 일부 하락하는 양상을 나타내며, 고정 요금 적용 비율의 변화는 수익 구조와 가격 정책의 영향을 반영하는 것으로 판단된다. 이러한 패턴은 시장 및 운영 환경의 변화에 따라 수익성 및 수익 구조가 조정을 받고 있음을 시사한다.