유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Danaher Corp., 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.40 | 1.68 | 1.89 | 1.43 | 1.86 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.83 | 1.18 | 1.30 | 0.89 | 1.36 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.31 | 0.71 | 0.71 | 0.32 | 0.82 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 전체적으로 변동성을 보이며, 2020년과 비교했을 때 2021년에 급격히 감소한 후 2022년까지 회복하는 양상을 나타내었다. 2023년에는 다시 하락하는 경향이 관찰되었으며, 2024년에는 더욱 낮아졌다. 이러한 추세는 유동성 확보 능력의 일시적 약화 또는 단기적인 현상에 따른 것일 수 있으며, 유동성 관리를 재평가할 필요성을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년에서 2024년까지 지속적인 하락을 보여주고 있으며, 2021년 이후 점차 낮아지는 추세를 보이고 있다. 2021년의 급격한 감소 이후 2022년과 2023년에 소폭 회복하는 모습이 있지만, 2024년에는 원래의 낮은 수준으로 유지되어, 단기 채무 충당 능력에 대한 의문이 제기된다. 이는 재고 자산 또는 유동자산 구성을 재점검할 필요성을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표는 2020년을 정점으로 감소하는 방향을 보였다가 2022년 이후 일정 수준을 유지하다가 2024년에는 크게 낮아졌다. 2021년과 2022년 사이의 감소는 현금 및 현금성 자산의 감소 또는 유동성에 대한 의구심을 반영할 수 있다. 2024년의 저조한 수치는 유동성 확보의 어려움을 의미할 수 있으며, 현금 흐름 또는 지불능력에 대한 전반적 검토가 필요하다.
현재 유동성 비율
Danaher Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 9,497) | 13,937) | 15,883) | 11,648) | 13,802) | |
| 유동부채 | 6,798) | 8,274) | 8,389) | 8,140) | 7,402) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.40 | 1.68 | 1.89 | 1.43 | 1.86 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.66 | 0.87 | 0.96 | 0.79 | 0.84 | |
| Amgen Inc. | 1.26 | 1.65 | 1.41 | 1.59 | 1.81 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.25 | 1.43 | 1.25 | 1.52 | 1.58 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.15 | 0.94 | 1.05 | 1.23 | 1.40 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.60 | 1.43 | 1.29 | 1.27 | 1.40 | |
| Johnson & Johnson | 1.11 | 1.16 | 0.99 | 1.35 | 1.21 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.36 | 1.25 | 1.47 | 1.27 | 1.02 | |
| Pfizer Inc. | 1.17 | 0.91 | 1.22 | 1.40 | 1.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.73 | 5.69 | 5.06 | 3.56 | 3.63 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.66 | 1.75 | 1.48 | 1.50 | 2.13 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.69 | 3.99 | 4.83 | 4.46 | 4.33 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.36 | 1.37 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Health Care | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.31 | 1.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 9,497 ÷ 6,798 = 1.40
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년에서 2022년까지 유동 자산은 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였으나 2023년에는 일부 감소하는 모습을 나타냈다. 특히 2024년에는 유동 자산이 다시 감소하여 9,497백만 달러에 머무르고 있어, 2022년 이후로 유동 자산의 축소가 관찰된다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하였으며, 2022년 최고치인 8,389백만 달러에 도달하였다. 이후 2023년에는 다소 감소하는 양상을 보이며 8,274백만 달러로 집계되었고, 2024년에는 6,798백만 달러로 상당히 줄어드는 모습을 보여, 단기 부채의 축소가 이루어진 것으로 보인다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.86에서 하락하여 2021년 1.43으로 떨어졌으나, 2022년 다시 1.89로 상승하였다. 이후 2023년 1.68, 2024년 1.4로 줄어들었지만, 여전히 1 이상의 유지되어 있어 단기 채무 이행 능력이 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다. 특히 2022년의 높은 비율은 유동 자산이 유동 부채보다 상대적으로 충분했음을 보여준다.
빠른 유동성 비율
Danaher Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 등가물 | 2,078) | 5,864) | 5,995) | 2,586) | 6,035) | |
| 미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | 3,537) | 3,922) | 4,918) | 4,631) | 4,045) | |
| 총 빠른 자산 | 5,615) | 9,786) | 10,913) | 7,217) | 10,080) | |
| 유동부채 | 6,798) | 8,274) | 8,389) | 8,140) | 7,402) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.83 | 1.18 | 1.30 | 0.89 | 1.36 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.43 | 0.63 | 0.69 | 0.56 | 0.60 | |
| Amgen Inc. | 0.81 | 0.99 | 0.95 | 1.06 | 1.30 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.91 | 1.04 | 0.87 | 1.20 | 1.28 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.59 | 0.52 | 0.63 | 0.80 | 0.85 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.20 | 1.06 | 0.99 | 0.95 | 1.08 | |
| Johnson & Johnson | 0.78 | 0.82 | 0.71 | 1.04 | 0.91 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.84 | 0.68 | 0.93 | 0.73 | 0.58 | |
| Pfizer Inc. | 0.74 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 0.78 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.86 | 4.82 | 4.16 | 2.98 | 2.86 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.14 | 1.27 | 1.06 | 1.00 | 1.63 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.17 | 3.60 | 4.46 | 4.04 | 4.02 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 0.82 | 0.85 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Health Care | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 5,615 ÷ 6,798 = 0.83
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년 이후로 일관된 변동이 있음을 볼 수 있으며, 2022년에는 최고치인 10,913백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 감소하는 추세를 보여주는데, 특히 2024년에는 5,615백만 달러로 크게 하락하였다. 이로 인해 유동성 측면에서의 자산 보유량이 축소된 것으로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 2020년부터 2024년까지 유동부채는 전체적으로 증가하는 경향을 보여, 2020년 7,402백만 달러에서 2022년 8,389백만 달러로 상승하였다가, 2023년과 2024년에는 각각 8,274백만 달러와 6,798백만 달러로 일부 감소하는 모습을 볼 수 있다. 이러한 변화는 부채 구조에 일부 조정이 있었을 가능성을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.36으로 시작하여 2021년 0.89로 급격히 하락하였고, 이후 2022년에는 1.3으로 다시 상승하였다. 그러나 이후 2023년 및 2024년에는 각각 1.18과 0.83으로 낮아져, 2020년보다 낮은 수치를 유지하고 있다. 이는 단기 유동성 측면에서의 가용 자산 대비 유동부채 비율이 전반적으로 낮아지고 있음을 나타내며, 유동성 위험이 증가했을 가능성이 있다.
현금 유동성 비율
Danaher Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 등가물 | 2,078) | 5,864) | 5,995) | 2,586) | 6,035) | |
| 총 현금 자산 | 2,078) | 5,864) | 5,995) | 2,586) | 6,035) | |
| 유동부채 | 6,798) | 8,274) | 8,389) | 8,140) | 7,402) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.31 | 0.71 | 0.71 | 0.32 | 0.82 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.14 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | |
| Amgen Inc. | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.66 | 0.91 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.46 | 0.55 | 0.42 | 0.78 | 0.83 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.29 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.83 | 0.64 | 0.57 | 0.56 | 0.65 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.70 | 0.59 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.28 | 0.54 | 0.34 | 0.30 | |
| Pfizer Inc. | 0.48 | 0.27 | 0.54 | 0.73 | 0.47 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.28 | 3.17 | 2.46 | 1.45 | 1.33 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.72 | 3.16 | 3.93 | 3.51 | 3.55 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.59 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Health Care | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 2,078 ÷ 6,798 = 0.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년에는 약 6035백만 달러로 최고치를 기록한 후 2021년과 2022년에 각각 하락 후 다시 상승하는 양상을 보였습니다. 2023년에는 5864백만 달러로 약간의 감소를 나타내었으며, 2024년에는 급감하여 2078백만 달러로 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 이러한 추세는 현금 유보금이 일정 기간 동안 유지되거나 회복되다가 2024년에는 큰 규모로 축소됨을 의미합니다.
- 유동부채
- 2020년 7,402백만 달러였던 유동부채는 2021년부터 2022년까지 점차 증가하여 각각 8,140백만 달러와 8,389백만 달러를 기록하였으며, 이후 2023년에도 지속적 증가를 보여 8,274백만 달러에 달했으나, 2024년에는 약 6,798백만 달러로 감소하는 형태를 띠고 있습니다. 전반적으로 유동부채는 증가세를 보이다가 2024년에 일부 축소된 모습을 나타냅니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년에는 0.82로 높았으며, 2021년에는 현금 유동성의 급격한 감소로 0.32까지 떨어졌습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.71로 회복하는 모습을 보였으나, 2024년에는 다시 0.31로 크게 낮아졌습니다. 이 지표의 변동은 기업의 단기 지급 능력에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 2024년에는 현금적립이 현금 유동부채를 충당하는 능력이 현저하게 저하되었음을 시사합니다.