단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Danaher Corp., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고 회전율
- 2020년부터 2024년까지 재고 회전율은 전반적으로 다소 변동하는 모습을 보이고 있으나, 2020년과 2022년에는 각각 4.28과 4.03으로 낮은 수준을 기록하였으며, 2021년에는 4.16으로 소폭 상승하였고, 2023년에는 3.8로 다시 하락하는 경향을 나타내었으나, 2024년에 4.15로 회복되고 있다. 이러한 변화는 재고의 판매 및 보유 효율성에 일시적인 변동이 있었음을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 2020년 5.51에서 2021년 6.36으로 상승 후 2022년에는 6.4로 다소 정체된 모습을 보이고, 이후 2023년 6.09로 소폭 하락하였으나 2024년에는 6.75로 다시 상승하였다. 이는 고객으로부터의 채권 회수 효율이 전반적으로 향상되고 있음을 나타내며, 현금유입이 원활하게 이루어지고 있음을 시사한다.
- 미지급금 회전율
- 2020년부터 2024년까지 미지급금 회전율은 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, 2020년 4.79에서 2022년 5.45로 상승한 후 2023년 5.58로 소폭 증가했고, 2024년에는 5.52로 다소 하락하였다. 이는 채무 지급 관련 효율성이 전반적으로 유지되고 있음을 의미한다.
- 운전자본 회전율
- 2020년 3.48에서 2021년 8.4로 급격히 증가하며 운전자본의 효율성이 크게 향상된 모습을 보여주었다. 이후 2022년 4.2, 2023년 4.22로 다소 낮아졌다가 2024년에 8.85로 다시 급증하였다. 이러한 변화는 운전자본의 활용도와 효율성에 상당한 변동성이 존재함을 보여주며, 특히 2024년의 큰 상승은 운전자본 관리의 개선 또는 변동성을 반영할 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 2020년 85일에서 2022년 91일로 증가하였다가, 2023년에는 96일로 최고점을 찍고, 2024년에는 다시 88일로 감소하는 모습을 보여주었다. 이러한 변화는 재고 보유 기간이 일시적으로 늘어난 후 다시 단축되었음을 의미한다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년 66일에서 2021년 57일로 감소하였으며, 이후 2022년과 2023년에 각각 57일과 60일로 유지되다가 2024년에는 54일로 다시 단축되었다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 전반적으로 개선되고 있음을 보여준다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2020년 151일에서 2021년 145일로 단축되었고, 2022년에는 148일, 2023년에는 156일, 2024년에는 142일로 나타나며, 전체적으로 일부 변동성을 보이나 최근에는 142일로 나타나 긴 주기보다 더 효율적인 운영 상태를 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2020년 76일에서 2021년 82일로 증가 후 2022년 67일로 감소하였다가 2023년과 2024년에는 각각 65일, 66일로 안정된 모습을 보이고 있다. 이는 공급자에 대한 지급기간이 비교적 안정적임을 보여준다.
- 현금 전환 주기
- 2020년 75일에서 2021년 63일로 감소하였으며, 2022년에는 81일로 늘었고 2023년에는 91일로 최고점에 도달하였다가 2024년에는 76일로 다시 줄어드는 패턴을 보이고 있다. 이는 운영상의 현금 흐름이 다소 변동성을 겪으며, 일부 기간에는 현금회수와 지불 간 균형이 조정되고 있음을 나타낸다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Danaher Corp., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | 9,669) | 9,856) | 12,522) | 11,501) | 9,809) | |
| 재고 | 2,330) | 2,594) | 3,110) | 2,767) | 2,292) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | 4.15 | 3.80 | 4.03 | 4.16 | 4.28 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 4.04 | 4.98 | 4.87 | 5.58 | 4.65 | |
| Amgen Inc. | 1.84 | 0.89 | 1.30 | 1.58 | 1.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.46 | 4.02 | 4.33 | 4.74 | 5.68 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.11 | 1.23 | 1.54 | 1.88 | 1.38 | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.66 | 3.64 | 3.75 | 4.08 | 2.72 | |
| Johnson & Johnson | 2.21 | 2.37 | 2.49 | 2.87 | 3.04 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.49 | 2.54 | 2.95 | 2.29 | 2.45 | |
| Pfizer Inc. | 1.65 | 2.45 | 3.82 | 3.40 | 1.08 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.64 | 0.70 | 0.65 | 1.25 | 0.58 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.06 | 5.06 | 4.60 | 3.88 | 4.02 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.27 | 1.71 | 2.35 | 2.56 | 2.62 | |
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 2.46 | 2.55 | 3.06 | 3.11 | 2.63 | |
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 7.56 | 7.36 | 7.85 | 7.90 | 6.97 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= 9,669 ÷ 2,330 = 4.15
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가 분석
- 2020년부터 2022년까지 매출 원가는 지속적인 증가 추세를 보였으며, 2022년에는 12,522백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2023년에는 감소하여 9,856백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 약간 증가하여 9,669백만 달러를 유지하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변동은 매출 구조의 변화나 원자재 가격의 변동, 생산량의 차이에 기인할 수 있으며, 최근에는 매출 원가가 다소 안정화된 경향을 보여줍니다.
- 재고 규모 및 변화
- 재고는 2020년 2,292백만 달러에서 2022년 3,110백만 달러로 증가하였으며, 이후 2023년에는 2,594백만 달러로 다소 감소하였고, 2024년에는 2,330백만 달러로 낮아졌습니다. 전반적으로 재고 수준은 2020년 이후 증가하였다가 최근에 축소되는 흐름을 보이고 있으며, 이로 인한 재고 관리의 효율성 변화나 공급망의 조정 가능성을 시사합니다.
- 재고 회전율 패턴
- 재고 회전율은 2020년 4.28에서 2022년 4.03으로 감소한 후, 2023년 3.8로 조금 더 낮아졌습니다. 이후 2024년에는 4.15로 회복세를 보이며, 다시 원래 수준에 근접하거나 이를 뛰어넘는 모습을 나타냅니다. 이 지표는 재고의 효율적 활용 정도를 반영하는데, 전체적으로 볼 때 재고 회전율은 일시적인 저하를 겪었으나 최근에는 다시 개선되고 있어 재고 관리 전략이 강화를 시사할 수 있습니다.
매출채권회전율
Danaher Corp., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업 | 23,875) | 23,890) | 31,471) | 29,453) | 22,284) | |
| 미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | 3,537) | 3,922) | 4,918) | 4,631) | 4,045) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 6.75 | 6.09 | 6.40 | 6.36 | 5.51 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.16 | 4.87 | 5.16 | 5.63 | 5.19 | |
| Amgen Inc. | 4.72 | 3.70 | 4.46 | 4.96 | 5.36 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.19 | 4.93 | 5.48 | 5.65 | 5.72 | |
| Eli Lilly & Co. | 4.09 | 3.75 | 4.14 | 4.24 | 4.18 | |
| Gilead Sciences Inc. | 6.47 | 5.78 | 5.65 | 6.01 | 4.98 | |
| Johnson & Johnson | 5.98 | 5.73 | 5.88 | 6.14 | 6.08 | |
| Merck & Co. Inc. | 6.24 | 5.81 | 6.27 | 5.28 | 6.11 | |
| Pfizer Inc. | 5.55 | 5.33 | 9.24 | 7.16 | 5.38 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.29 | 2.31 | 2.28 | 2.66 | 2.07 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.23 | 5.21 | 5.53 | 4.92 | 5.61 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.85 | 6.31 | 6.19 | 6.66 | 7.01 | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 5.26 | 4.96 | 5.76 | 5.54 | 5.34 | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 의료 | 7.97 | 7.66 | 8.22 | 8.00 | 7.88 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 영업 ÷ 미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소
= 23,875 ÷ 3,537 = 6.75
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년부터 2022년까지 영업이익은 꾸준한 증가세를 보였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 약 23,890백만 달러와 23,875백만 달러로, 전년 대비 거의 정체 또는 약간의 하락 양상을 나타내고 있습니다. 이는 성장세가 다소 안정화된 것을 시사할 수 있습니다.
- 미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소
- 이 항목은 각 연도별로 다소 변동이 있으며, 2020년 4045백만 달러에서 2022년 4918백만 달러까지 증가하다가 2023년 3922백만 달러로 하락하는 패턴을 보입니다. 2024년에는 3537백만 달러로 감소폭이 유지되었으며, 이는 불량채권 충당금이 줄어든 것을 의미할 수 있습니다. 충당금 감소는 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미쳤거나, 채권회수 여부와 관련된 더 나은 회수 환경을 반영할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2020년 5.51에서 2021년 6.36으로 크게 향상된 후, 2022년에는 6.4로 약간 상승하였으며, 2023년에는 6.09로 소폭 하락하고, 2024년에는 6.75로 다시 상승하는 양상을 나타냈습니다. 매출채권회전율의 전반적인 향상은 해당 기간 동안 매출채권 회수 속도가 개선되었음을 시사하며, 효율적인 채권관리가 지속되고 있음을 보여줍니다.
미지급금 회전율
Danaher Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | 9,669) | 9,856) | 12,522) | 11,501) | 9,809) | |
| 거래 미지급금 | 1,753) | 1,766) | 2,296) | 2,569) | 2,049) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 5.52 | 5.58 | 5.45 | 4.48 | 4.79 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.74 | 5.54 | 5.94 | 6.05 | 6.76 | |
| Amgen Inc. | 6.74 | 5.32 | 4.08 | 4.72 | 4.33 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.88 | 3.28 | 3.33 | 3.37 | 4.34 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.61 | 2.73 | 3.43 | 4.38 | 3.41 | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.50 | 11.81 | 6.25 | 9.36 | 5.42 | |
| Johnson & Johnson | 2.66 | 2.76 | 2.66 | 2.70 | 2.99 | |
| Merck & Co. Inc. | 3.72 | 4.11 | 4.08 | 2.96 | 3.37 | |
| Pfizer Inc. | 3.17 | 3.72 | 5.04 | 5.53 | 2.02 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.50 | 2.99 | 2.65 | 4.32 | 2.36 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 8.18 | 8.97 | 7.67 | 6.83 | 7.45 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 3.71 | 3.46 | 3.55 | 4.64 | 4.75 | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 4.08 | 4.25 | 4.28 | 4.23 | 3.86 | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 6.10 | 5.97 | 5.79 | 5.84 | 5.57 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 거래 미지급금
= 9,669 ÷ 1,753 = 5.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2020년부터 2022년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2021년에는 약 1억 1500만 달러로 전년 대비 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2022년에는 약 1억 2522만 달러로 더욱 증가하였습니다. 그러나 2023년에는 다시 9,856만 달러로 하락하였으며, 2024년에는 약 9,669만 달러로 소폭 조정되었습니다. 이러한 흐름은 매출 원가가 2022년까지는 성장했으나 이후 일부 비용절감 또는 가격 조정 등으로 감소하는 모습을 나타냅니다.
- 거래 미지급금
- 거래 미지급금은 2020년부터 2022년까지 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에 상당 폭 상승하여 2,569백만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 약 2,296백만 달러로 다소 감소하였으나, 2023년과 2024년에는 각각 1,766백만 달러와 1,753백만 달러로 지속적으로 감소하는 모습입니다. 이는 공급망 관리 또는 지급 조건 조정 등으로 인해 미지급금 규모가 줄어드는 방향성을 시사할 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2020년 4.79에서 2021년 4.48로 하락 후, 2022년에는 5.45로 반등하여 상승하는 모습을 보였습니다. 이어서 2023년에는 5.58로 소폭 상승했고, 2024년에도 5.52로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 미지급금을 회전시키는 속도가 2021년에는 늦어졌으나, 이후 다시 더 활발하게 거래되어 회전율이 증대되고 있음을 보여줍니다. 이는 공급망 또는 지급 조건의 변화와 관련하여 거래 관행이 개선되고 있음을 반영할 수 있습니다.
운전자본 회전율
Danaher Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 9,497) | 13,937) | 15,883) | 11,648) | 13,802) | |
| 덜: 유동부채 | 6,798) | 8,274) | 8,389) | 8,140) | 7,402) | |
| 운전자본 | 2,699) | 5,663) | 7,494) | 3,508) | 6,400) | |
| 영업 | 23,875) | 23,890) | 31,471) | 29,453) | 22,284) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | 8.85 | 4.22 | 4.20 | 8.40 | 3.48 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 5.40 | 2.25 | 3.82 | 3.37 | 2.55 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.79 | 4.60 | 8.30 | 3.95 | 3.72 | |
| Eli Lilly & Co. | 10.32 | — | 31.84 | 8.33 | 4.93 | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.99 | 5.61 | 8.42 | 8.54 | 5.30 | |
| Johnson & Johnson | 15.94 | 11.81 | — | 5.95 | 9.44 | |
| Merck & Co. Inc. | 6.19 | 9.29 | 5.16 | 7.62 | 109.83 | |
| Pfizer Inc. | 8.64 | — | 11.09 | 4.83 | 4.67 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.97 | 0.82 | 0.96 | 1.59 | 1.20 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.87 | 4.05 | 5.46 | 5.87 | 2.76 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.83 | 0.93 | 0.85 | 1.02 | 0.99 | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 7.86 | 6.68 | 7.25 | 5.87 | 5.34 | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 12.35 | 10.99 | 11.30 | 8.57 | 8.40 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 영업 ÷ 운전자본
= 23,875 ÷ 2,699 = 8.85
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2020년부터 2024년까지 운전자본은 변동을 보이고 있으며, 2020년과 2021년 사이에 두드러진 증감이 관찰됩니다. 2020년 6,400백만 달러였던 운전자본은 2021년 급증하여 3,508백만 달러로 다소 감소한 후, 2022년 7,494백만 달러로 다시 증가하였습니다. 이후 2023년에는 5,663백만 달러로 다소 축소되었지만, 2024년에는 다시 큰 폭으로 감소하여 2,699백만 달러에 이르렀습니다. 이와 같은 변동은 기업의 유동성 관리나 운영 전략 변화에 따른 것으로 해석할 수 있습니다.
- 영업
- 영업이익은 전체 기간 동안 일정한 수준을 유지하는 경향을 보이며, 2020년 22,284백만 달러에서 2022년 31,471백만 달러까지 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년에 상당한 성장세를 나타내어 29,453백만 달러를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 23,890백만 달러와 23,875백만 달러로 다소 감소하는 모습을 나타냅니다. 이 변화는 시장 환경 또는 기업의 영업 전략 변화와 연관이 있을 수 있으며, 안정적인 영업 성과 유지와 동시에 일부 조정이 진행되고 있음을 시사합니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 기업의 운전자본 활용 효율성을 보여주는 비율로, 2020년 3.48에서 2021년 8.4로 급증한 후, 2022년과 2023년에 각각 4.2와 4.22로 유지되다가 2024년에는 8.85로 크게 상승하였습니다. 이러한 추세는 운전자본이 보다 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 특히 2024년에 드러난 급증은 기업의 자산효율성이 크게 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 이는 재무관리 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있으며, 효율성 증대와 관련된 전략 또는 구조적 변화의 결과일 가능성이 높습니다.
재고 순환 일수
Danaher Corp., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | 4.15 | 3.80 | 4.03 | 4.16 | 4.28 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | 88 | 96 | 91 | 88 | 85 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 90 | 73 | 75 | 65 | 79 | |
| Amgen Inc. | 199 | 411 | 281 | 231 | 231 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 67 | 91 | 84 | 77 | 64 | |
| Eli Lilly & Co. | 329 | 298 | 237 | 194 | 265 | |
| Gilead Sciences Inc. | 100 | 100 | 97 | 89 | 134 | |
| Johnson & Johnson | 165 | 154 | 147 | 127 | 120 | |
| Merck & Co. Inc. | 147 | 144 | 124 | 159 | 149 | |
| Pfizer Inc. | 222 | 149 | 95 | 107 | 338 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 572 | 519 | 562 | 292 | 625 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 72 | 72 | 79 | 94 | 91 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 287 | 214 | 156 | 143 | 139 | |
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 149 | 143 | 119 | 117 | 139 | |
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | 48 | 50 | 46 | 46 | 52 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 4.15 = 88
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2020년부터 2024년까지 재고 회전율은 전반적으로 안정 또는 점진적인 하락세를 보여주고 있습니다. 2020년에는 4.28였던 값이 2022년에 4.03으로 낮아졌으며, 이후 2023년에는 3.8로 더욱 하락하였습니다. 다만, 2024년에는 회전율이 4.15로 이전보다 상승하는 모습을 보여, 일시적인 변동 후 회복 또는 안정화의 가능성을 시사합니다. 이러한 변화는 재고의 판매 속도 또는 관리 효율에 영향을 미친 것으로 보입니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 재고가 얼마나 오래 유지되는지를 나타내며, 2020년부터 2024년까지 일정한 변동을 보이고 있습니다. 2020년 85일이던 것이 2021년과 2022년에는 각각 88일과 91일로 증가하여 재고 유지 기간이 길어졌음을 알 수 있습니다. 이후 2023년에는 96일로 다시 늘어나면서 재고가 더 오래 머무는 경향을 보였습니다. 그러나 2024년에는 88일로 감소하여, 재고 회전율과 상응하는 방향으로 재고 유지 기간이 단축된 모습을 보여줍니다. 전반적으로, 재고 순환 일수는 일시적으로 늘어났다가 이후 회복되는 패턴을 보이고 있으며, 이는 재고 처리의 효율성 개선이나 판매 전략 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Danaher Corp., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 6.75 | 6.09 | 6.40 | 6.36 | 5.51 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 54 | 60 | 57 | 57 | 66 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 71 | 75 | 71 | 65 | 70 | |
| Amgen Inc. | 77 | 99 | 82 | 74 | 68 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 70 | 74 | 67 | 65 | 64 | |
| Eli Lilly & Co. | 89 | 97 | 88 | 86 | 87 | |
| Gilead Sciences Inc. | 56 | 63 | 65 | 61 | 73 | |
| Johnson & Johnson | 61 | 64 | 62 | 59 | 60 | |
| Merck & Co. Inc. | 58 | 63 | 58 | 69 | 60 | |
| Pfizer Inc. | 66 | 69 | 40 | 51 | 68 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 160 | 158 | 160 | 137 | 177 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 70 | 70 | 66 | 74 | 65 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 53 | 58 | 59 | 55 | 52 | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 69 | 74 | 63 | 66 | 68 | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | 46 | 48 | 44 | 46 | 46 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 6.75 = 54
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 전반적으로 상승하는 트렌드를 보이고 있다. 2020년 5.51에서 시작하여 2021년과 2022년에는 각각 6.36과 6.4로 증가하였다. 이후 2023년에는 다소 하락한 6.09로 조정되었으나, 2024년에는 다시 6.75로 상승하는 모습이다. 이러한 추세는 회사의 매출채권 회전이 전반적으로 개선되고 있음을 시사하며, 채권 회수의 효율성이 점차 향상되고 있음을 보여준다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년 66일에서 시작하여 2021년과 2022년에는 각각 57일로 감소하였다. 이는 미수금 회수 기간이 단축되어 자금의 회전 속도가 빠르게 개선되었음을 의미한다. 2023년에는 일시적으로 60일로 늘었으나, 2024년에는 54일로 다시 단축되어 전반적으로 회수 기간이 줄어든 것으로 해석할 수 있다. 이러한 변화는 결제 또는 채권 관리를 개선하여 유동성 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
작동 주기
Danaher Corp., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 88 | 96 | 91 | 88 | 85 | |
| 미수금 순환 일수 | 54 | 60 | 57 | 57 | 66 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | 142 | 156 | 148 | 145 | 151 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 161 | 148 | 146 | 130 | 149 | |
| Amgen Inc. | 276 | 510 | 363 | 305 | 299 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 137 | 165 | 151 | 142 | 128 | |
| Eli Lilly & Co. | 418 | 395 | 325 | 280 | 352 | |
| Gilead Sciences Inc. | 156 | 163 | 162 | 150 | 207 | |
| Johnson & Johnson | 226 | 218 | 209 | 186 | 180 | |
| Merck & Co. Inc. | 205 | 207 | 182 | 228 | 209 | |
| Pfizer Inc. | 288 | 218 | 135 | 158 | 406 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 732 | 677 | 722 | 429 | 802 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 142 | 142 | 145 | 168 | 156 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 340 | 272 | 215 | 198 | 191 | |
| 작동 주기부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 218 | 217 | 182 | 183 | 207 | |
| 작동 주기산업 | ||||||
| 의료 | 94 | 98 | 90 | 92 | 98 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 88 + 54 = 142
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 기업의 재고 순환 일수는 점차 증가하는 경향을 보여 왔으며, 2020년부터 2023년까지 약 85일에서 96일로 늘어났습니다. 이는 재고가 더 오래 축적되는 추세를 반영하며, 공급망 또는 재고 관리 정책의 변화 또는 시장 수요의 변동성과 관련이 있을 수 있습니다. 2024년에는 다시 88일로 하락하여, 재고 회전이 더 원활하게 이루어질 가능성을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 기간은 2020년 66일에서 2023년 60일로 짧아졌으며, 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 점차 개선되고 있음을 나타냅니다. 2024년에는 54일로 더 단축되면서, 채권 회수 효율성이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 변화는 회사의 현금 흐름 관리 또는 고객 신용 정책의 개선과 연관될 수 있습니다.
- 작동 주기
- 전체 운영 주기(일 수)는 2020년 151일에서 2024년 142일로 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 재고 자산과 미수금의 회전 속도가 더 빨라지고 있음을 의미하며, 기업의 유동성 강화 또는 생산성과 운영 효율성 증대와 관련이 있을 수 있습니다. 작동 주기의 단축은 기업이 자산을 효율적으로 관리하는 데 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Danaher Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 5.52 | 5.58 | 5.45 | 4.48 | 4.79 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 66 | 65 | 67 | 82 | 76 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 64 | 66 | 61 | 60 | 54 | |
| Amgen Inc. | 54 | 69 | 90 | 77 | 84 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 94 | 111 | 109 | 108 | 84 | |
| Eli Lilly & Co. | 140 | 134 | 106 | 83 | 107 | |
| Gilead Sciences Inc. | 49 | 31 | 58 | 39 | 67 | |
| Johnson & Johnson | 137 | 132 | 137 | 135 | 122 | |
| Merck & Co. Inc. | 98 | 89 | 89 | 123 | 108 | |
| Pfizer Inc. | 115 | 98 | 72 | 66 | 181 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 146 | 122 | 138 | 84 | 155 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 45 | 41 | 48 | 53 | 49 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 98 | 106 | 103 | 79 | 77 | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 90 | 86 | 85 | 86 | 95 | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | 60 | 61 | 63 | 63 | 66 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 5.52 = 66
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 비율 분석
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 공급자에 대한 미지급금이 얼마나 빠르게 회전하는지를 보여줍니다. 2020년부터 2024년까지의 데이터를 보면, 이 비율이 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년 4.79에서 2024년 5.52로 향상되어, 미지급금이 보다 빠르게 회전되고 있음을 시사합니다. 이는 기업이 공급자에 대한 채무를 줄이고 있거나, 지급을 더 신속히 처리하는 방식으로 운영 효율성이 개선되고 있음을 가능하게 합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 공급자에 대한 지불이 이루어질 때까지 소요되는 평균 일수를 나타내며, 단위는 일(day)입니다. 2020년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 이 수치는 76일에서 66일 사이에서 변동하며, 전체적으로는 감소하는 경향을 보여줍니다. 이러한 감소는 기업이 공급자에 대한 지급 기간을 단축하고 있음을 시사하며, 지급 관행이 더 신속하게 이루어지고 있음을 의미할 수 있습니다. 특히 2021년에는 일수가 증가했으나 이후 하락하는 추세를 보이고 있어, 중장기적으로 지급 지급 정책의 개선이 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다.
현금 전환 주기
Danaher Corp., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 88 | 96 | 91 | 88 | 85 | |
| 미수금 순환 일수 | 54 | 60 | 57 | 57 | 66 | |
| 지급 계정 순환 일수 | 66 | 65 | 67 | 82 | 76 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | 76 | 91 | 81 | 63 | 75 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 97 | 82 | 85 | 70 | 95 | |
| Amgen Inc. | 222 | 441 | 273 | 228 | 215 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 43 | 54 | 42 | 34 | 44 | |
| Eli Lilly & Co. | 278 | 261 | 219 | 197 | 245 | |
| Gilead Sciences Inc. | 107 | 132 | 104 | 111 | 140 | |
| Johnson & Johnson | 89 | 86 | 72 | 51 | 58 | |
| Merck & Co. Inc. | 107 | 118 | 93 | 105 | 101 | |
| Pfizer Inc. | 173 | 120 | 63 | 92 | 225 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 586 | 555 | 584 | 345 | 647 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 97 | 101 | 97 | 115 | 107 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 242 | 166 | 112 | 119 | 114 | |
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 128 | 131 | 97 | 97 | 112 | |
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 의료 | 34 | 37 | 27 | 29 | 32 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 88 + 54 – 66 = 76
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2023년까지 재고 순환 일수는 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 96일로 최고점을 기록하였다. 그러나 2024년에는 다시 88일로 감소하여 재고 회전 속도가 일부 개선된 모습을 나타내고 있다. 이 패턴은 재고 관리 효율성에 일시적인 변화가 있었음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 2020년 66일에서 2021년과 2022년에 각각 57일로 감소하여 수금이 보다 신속히 이루어지고 있음을 보여준다. 이후 2023년에는 60일로 다소 늘었으나, 2024년에는 54일로 다시 감소하였다. 전반적으로 수금 주기의 단축은 현금 유입의 효율성을 높이고 있음을 의미한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2020년 76일에서 2021년 82일로 증가한 후, 2022년에는 67일로 크게 단축되었다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 65일과 66일로 비교적 안정된 상태를 유지하고 있다. 이는 지급 기간이 일부 조정되었음을 나타내며, 공급자와의 지급 조건이 변화했거나 지급 전략이 조정되었음을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2020년 75일에서 2021년 63일로 급감하였으며, 2022년에는 81일로 상승하였다가 2023년에는 91일로 증가하는 등 변동성을 보여준다. 2024년에는 다시 76일로 줄어들어 평균적인 현금 회전 속도가 비교적 안정된 수준을 유지하는 것으로 보인다. 전반적으로, 현금 전환 주기는 여러 요인에 따라 변화하며, 효율성 개선과 관련된 조치들이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.