현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Danaher Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로 순이익은 2021년부터 2023년까지 감소하는 추세를 보이다가 2024년과 2025년에 소폭 감소했습니다. 2021년의 64억 3천만 달러에서 2023년에는 47억 6천만 달러로 감소했으며, 2025년에는 36억 1천만 달러로 더욱 감소했습니다.
지속적인 영업으로 인한 순이익은 전체 순이익의 추세를 반영하며, 2021년 63억 4천만 달러에서 2023년 42억 2천만 달러로 감소한 후 2025년에는 36억 달러로 감소했습니다. 중단된 영업으로 인한 순이익은 2022년과 2023년에 상당한 영향을 미쳤으며, 2022년에는 -5억 4천 3백만 달러, 2023년에는 -1천 4백만 달러를 기록했습니다.
감가 상각비는 2021년 7억 1천 8백만 달러에서 2025년 7억 5천만 달러로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 무형 자산의 상각비는 2021년 14억 5천만 달러에서 2025년 16억 9천 7백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
주식형 보상 비용은 2021년 2억 1천 8백만 달러에서 2022년 3억 3천 6백만 달러로 증가한 후 2025년에는 2억 9천 8백만 달러로 감소했습니다. 현금이 아닌 항목은 2021년 26억 6천 9백만 달러에서 2025년 35억 3천 5백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
이연소득세의 변동은 2021년 -2억 2천 9백만 달러에서 2023년 -12억 4백만 달러로 감소한 후 2025년에는 -4억 4천만 달러로 감소했습니다. 영업 자본의 변화는 2021년 -6억 5천 8백만 달러에서 2022년 -15억 1천 9백만 달러로 감소한 후 2025년에는 -7억 1천 9백만 달러로 감소했습니다.
영업 활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 83억 5천 8백만 달러에서 2025년 64억 1천 6백만 달러로 감소했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 -129억 8천 7백만 달러에서 2025년 -11억 9천 6백만 달러로 감소했습니다. 특히 2021년에는 인수와 관련된 현금 지출이 상당했습니다.
재무 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년 12억 9천 5백만 달러에서 2022년 -25억 7천만 달러로 감소한 후 2025년에는 -29억 6천 1백만 달러로 감소했습니다. 이는 배당금 지급, 주식 환매, 차입금 상환과 같은 요인에 기인합니다.
현금 및 등가물의 순 변동은 2021년 -34억 4천 9백만 달러에서 2022년 34억 9백만 달러로 증가한 후 2025년에는 25억 3천 7백만 달러로 증가했습니다. 현금 및 등가물의 종료 잔액은 2021년 25억 8천 6백만 달러에서 2025년 46억 1천 5백만 달러로 증가했습니다.