현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Danaher Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
순이익	3,899)	4,764)	7,209)	6,433)	3,646)
중단된 영업으로 인한 수익, 순 소득세	—)	(543)	—)	(86)	—)
지속적인 영업으로 인한 순이익	3,899)	4,221)	7,209)	6,347)	3,646)
감가 상각	721)	675)	738)	718)	637)
무형 자산의 상각	1,631)	1,491)	1,484)	1,450)	1,138)
취득관련 재고 공정가치 단계적 상각	25)	8)	—)	59)	457)
주식형 보상 비용	288)	306)	336)	218)	187)
계약 정산 비용	—)	—)	—)	542)	—)
차입금의 조기 소멸에 따른 세전 손실	—)	—)	—)	96)	26)
투자(이익)손실	57)	182)	271)	(414)	(455)
손상 비용	265)	77)	—)	—)	—)
이연소득세의 변동	(483)	(1,204)	(559)	(229)	518)
현금이 아닌 항목	2,504)	1,535)	2,270)	2,440)	2,508)
미수금 변동률, 순자산	331)	322)	(477)	(611)	(264)
재고의 변화	147)	185)	(486)	(502)	(123)
미지급금 거래 변경	19)	(149)	5)	549)	227)
선지급 비용 및 기타 자산의 변경	274)	419)	(78)	(4)	102)
발생 비용 및 기타 부채의 변경	(486)	(43)	76)	139)	119)
영업 자본의 변화	285)	734)	(960)	(429)	61)
영업활동으로 인한 순현금 제공	6,688)	6,490)	8,519)	8,358)	6,215)
인수를 위해 지불한 현금	(558)	(5,610)	(637)	(10,961)	(20,971)
부동산, 공장 및 장비에 대한 추가 비용 지불	(1,392)	(1,383)	(1,152)	(1,294)	(791)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금	13)	12)	9)	13)	2)
투자 매입에 대한 지불	(331)	(172)	(523)	(934)	(342)
투자 판매 수익금	253)	61)	18)	126)	13)
제품 라인 판매 수익금	—)	—)	—)	26)	826)
기타 모든 투자 활동	34)	44)	51)	37)	24)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,981)	(7,048)	(2,234)	(12,987)	(21,239)
주식 기반 보상과 관련된 보통주 발행 수익금	162)	68)	31)	86)	153)
보통주 공모 수익금, 발행 비용 순	—)	—)	—)	—)	1,729)
우선주 공모 수익금, 발행 비용 순	—)	—)	—)	—)	1,668)
배당금 지급	(768)	(821)	(818)	(742)	(615)
차입금(상환)으로 인한 순수익, 만기가 90일 이하인 경우	5)	(1,006)	(723)	2,265)	(4,637)
90일 이상의 만기가 도래하는 차입금 수익금	—)	—)	—)	984)	8,670)
차입금 상환, 만기가 90일 이상인 경우	(1,674)	(620)	(965)	(1,186)	(5,933)
중단된 운영으로 인한 배포	—)	2,600)	—)	—)	—)
보통주 환매에 대한 지불	(5,979)	—)	—)	—)	—)
만기 전에 차입금을 상환하기 위한 전체 보험료 만들기	—)	—)	—)	(96)	(26)
기타 모든 금융 활동	(131)	(67)	(95)	(16)	(3)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(8,385)	154)	(2,570)	1,295)	1,006)
중단된 영업에 의해 제공된(사용된) 영업현금	—)	674)	—)	—)	(7)
중단된 영업에 사용된 현금 투자	—)	(33)	—)	—)	—)
Veralto Corporation에 대한 현금 분배, 순	—)	(427)	—)	—)	—)
중단된 영업에 의해 제공된(사용된) 현금	—)	214)	—)	—)	(7)
환율 변동이 현금 및 등가물에 미치는 영향	(108)	59)	(306)	(115)	148)
현금 및 등가물의 순 변동	(3,786)	(131)	3,409)	(3,449)	(13,877)
현금 및 등가물의 시작 잔액	5,864)	5,995)	2,586)	6,035)	19,912)
현금 및 등가물의 종료 잔액	2,078)	5,864)	5,995)	2,586)	6,035)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Danaher Corp.의 영업 활동으로 제공된 순 현금은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년에서 2024년 사이에 약간 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Danaher Corp.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년에서 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Danaher Corp.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순 현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년에서 2024년 사이에 크게 감소했습니다.

Danaher Corp. (NYSE:DHR)

현금 흐름표