장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Thermo Fisher Scientific Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년에서 2022년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 5.45에서 4.84로 약간 하락하는 경향을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 4.54, 4.61로 약간 회복 혹은 유지되고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 고정자산 활용 효율이 다소 변동성을 보였음을 시사하며, 특히 운용리스와 사용권 자산을 포함하는 지표에서는 2021년과 2023년의 하락폭이 더 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 2020년 4.82에서 2021년 3.98로 크게 하락하였으며, 이후 2022년 4.13으로 소폭 회복하는 모습입니다. 2023년과 2024년에는 각각 3.89, 3.97로 다시 소폭 상승하는 추세를 보여, 운용리스와 사용권 자산이 포함된 자산의 활용도가 전반적으로 다소 낮아졌다가 점차 개선되고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 2020년 0.47에서 2021년 0.41로 하락한 후, 2022년 0.46으로 반등하는 모습을 관찰할 수 있으며, 2023년과 2024년에는 각각 0.43, 0.44로 약간의 변동을 보이면서도 전반적으로 평균 수준에서 안정적인 값을 유지하고 있습니다. 이는 전체 자산을 활용한 매출 창출 효율이 다소 약화되었다가 회복하는 추세를 시사합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2020년 0.93에서 2021년 0.96으로 다소 상승하였으며, 2022년에는 1.02로 최고치를 기록한 이후 2023년에 0.92로 하락, 2024년에는 또다시 0.86으로 낮아지고 있습니다. 이러한 변화는 주주 자기자본 대비 매출 규모의 변동성을 나타내며, 2022년 이후 일부 축소된 모습을 보이고 있습니다. 이는 자본 활용의 효율성이 일시적으로 향상되었다가 최근에는 다소 둔화된 것으로 해석할 수 있습니다.
순고정자산 회전율
Thermo Fisher Scientific Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 42,879) | 42,857) | 44,915) | 39,211) | 32,218) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 9,306) | 9,448) | 9,280) | 8,333) | 5,912) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | |
| Amgen Inc. | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | |
| Danaher Corp. | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | |
| Johnson & Johnson | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | |
| Pfizer Inc. | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 42,879 ÷ 9,306 = 4.61
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익, 단위: 백만 달러
- 2020년 이후 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2021년과 2022년에 걸쳐 뚜렷한 성장세를 기록하였다. 그러나 2023년에 소폭 하락하는 모습을 보였으며, 2024년에는 거의 유지되는 수준으로 나타나 수익의 성장세가 다소 둔화된 것으로 해석된다. 이러한 움직임은 상품 또는 서비스의 수요 변화, 시장 경쟁 강도, 혹은 외부 경제 요인의 영향을 반영할 수 있다.
- 재산, 식물 및 장비, 그물, 단위: 백만 달러
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 유지하였다. 특히 2021년과 2022년 연속적으로 늘어나며 자산 규모의 확대를 보여 주었으며, 2023년과 2024년에도 비슷한 수준으로 유지되고 있다. 이는 기업이 투자 활동을 계속 수행하여 장기적 성장을 지원하기 위한 자본 지출을 지속하고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 대체로 5.45에서 4.54 사이의 범위 내에서 변동하며, 일부 해에는 약간의 감소를 보였다. 2021년에 약 4.71로 낮아졌으며, 2022년에는 4.84로 소폭 반등하였다. 이후 2023년에 다시 하락하여 4.54를 기록하였으며, 2024년에는 4.61로 다시 소폭 회복되고 있다. 이러한 패턴은 자산 활용 효율성에 일시적 변동이 있었음을 나타내며, 기업이 보유한 고정자산의 운용 효율성을 지속적으로 개선하거나 조정하는 과정을 반영할 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Thermo Fisher Scientific Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 42,879) | 42,857) | 44,915) | 39,211) | 32,218) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 9,306) | 9,448) | 9,280) | 8,333) | 5,912) | |
| 운용리스 ROU 자산(기타자산에 포함) | 1,489) | 1,556) | 1,593) | 1,531) | 775) | |
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 10,795) | 11,004) | 10,873) | 9,864) | 6,687) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | |
| Amgen Inc. | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | |
| Danaher Corp. | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | |
| Johnson & Johnson | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | |
| Pfizer Inc. | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 42,879 ÷ 10,795 = 3.97
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 2020년부터 2022년까지 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여왔으며, 이는 회사의 매출 성장세를 시사한다. 2020년 3,218억 달러에서 2022년에는 4,491억 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률이 상당히 높았다. 그러나 2023년 이후에는 수익이 약간 감소하는 모습을 보이고 있는데, 2022년의 정점 이후 2023년과 2024년에 각각 42,857억 달러와 42,879억 달러로 안정화된 모습이다. 이는 일시적 또는 구조적 영향을 받은 결과일 수 있다.
- 부동산, 공장 및 장비(순)
- 이 항목은 2020년 6687억 달러에서 시작하여 2022년 1만873억 달러로 계속 증가하는 양상을 보였다. 2023년과 2024년에는 각각 약 11004억 달러와 10795억 달러로 약간의 변동이 있지만, 대체로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 나타난다. 이는 회사가 지속적인 자본 투자와 유지 관리를 통해 자산 기반을 강화하는 데 주력하고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율
- 이 재무 비율은 2020년 4.82에서 2021년 3.98로 감소하였다. 이후 2022년에는 4.13으로 다시 소폭 회복하는 모습이 보인다. 2023년에는 3.89로 낮아졌으며, 2024년에는 다시 3.97로 회복하였다. 이러한 변동은 회사의 고정자산 운용 효율성에 일시적 변동이 있었음을 보여주며, 일정 수준의 자산 활용률이 유지되고 있음을 의미한다. 전반적으로 볼 때, 이 비율은 약 4 근처의 안정적인 범위 내에 있으며, 큰 변동성 없이 자산의 효율적 운용이 이루어지고 있음을 시사한다.
총 자산 회전율
Thermo Fisher Scientific Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 42,879) | 42,857) | 44,915) | 39,211) | 32,218) | |
| 총 자산 | 97,321) | 98,726) | 97,154) | 95,123) | 69,052) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | |
| Amgen Inc. | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 42,879 ÷ 97,321 = 0.44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 분석 기간 동안 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 3,218억 달러에서 2022년 4,491억 달러까지 상승하였다. 그러나 2023년에는 약 4,288억 달러로 다소 감소하는 모습을 나타냈으며, 2024년에도 유사한 수준을 유지하였다. 이는 일시적 또는 시장 조건의 변화에 따른 영향일 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 6905억 달러에서 2021년 9,512억 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년 9,715억 달러, 2023년 9,872억 달러, 그리고 2024년 9,733억 달러로 점차 안정세를 유지하는 모습을 보였다. 이러한 증가는 기업의 자산 확장 또는 투자 확대를 반영할 수 있으며, 전반적으로 안정적인 자산 규모를 유지하는 것으로 해석된다.
- 총 자산 회전율
- 자산 회전율은 2020년 0.47에서 2021년 0.41로 다소 감소했고, 이후 2022년 0.46으로 회복하는 모습이다. 2023년과 2024년에는 각각 0.43과 0.44를 기록하며, 전반적으로는 거의 일정 범위 내에서 변화하는 양상을 보여줌으로써, 자산을 활용한 매출 창출 효율이 일정 수준 내에서 유지되고 있음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Thermo Fisher Scientific Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 42,879) | 42,857) | 44,915) | 39,211) | 32,218) | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 주주 지분 합계 | 49,584) | 46,735) | 43,978) | 40,793) | 34,507) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | |
| Amgen Inc. | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | |
| Danaher Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | |
| Eli Lilly & Co. | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | |
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 의료 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ Thermo Fisher Scientific Inc. 주주 지분 합계
= 42,879 ÷ 49,584 = 0.86
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 2020년부터 2022년까지 수익은 지속적인 증가세를 나타냈으며, 2022년에 정점을 기록한 이후 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보였다. 2024년에는 다시 소폭 증가하여, 전반적으로 안정적인 성장세를 유지하고 있다. 이러한 흐름은 시장 수요의 변동이나 기업의 영업 활동 변화, 또는 글로벌 경제 여건의 변화에 따른 결과로 해석될 수 있다.
- 주주 지분 총액
- 주주 지분은 2020년부터 꾸준히 증가해 왔으며, 2022년에는 약 43,978백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에 각각 약 46,735백만 달러와 49,584백만 달러로 증가하는 추세가 지속되었다. 이러한 증가는 기업의 자본 확충 또는 이익 잉여금 증가에 기인할 수 있으며, 주주 가치 증대의 지표로 평가된다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년 0.93에서 2022년 1.02까지 상승하여, 자기자본 대비 수익성을 높인 양상을 보여준다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 0.92와 0.86으로 점차 하락하는 모습이 관찰되는데, 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 효율성의 일부 축소를 시사한다. 이러한 변화는 비용 구조, 영업 전략 또는 시장 환경의 변화와 관련이 있을 수 있다.