단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
ConocoPhillips, 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고 회전율
- 2020년부터 2022년까지 재고 회전율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2020년 18.75에서 2022년 64.39로 상승했으며, 이는 재고 관리의 효율화 또는 재고 수준의 조정이 이루어졌음을 시사한다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 하락하는 모습을 보여, 재고 회전율이 일부 변동성을 경험했음을 알 수 있다.
- 매출채권회전율
- 2020년과 2021년에는 비슷한 수준(7.13에서 7.00)으로 유지되다가 2022년에 11.09로 크게 증가하였다. 이는 채권 회수 기간이 단축되었거나 채권 정책의 변경을 의미할 수 있다. 후속 년도인 2023년과 2024년에는 10.28과 8.27로 다소 하락하는 모습을 나타내며, 채권 회전율이 다시 조정되었음을 시사한다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2020년 7.04에서 2022년 12.84로 급증하였으며, 이후 2023년에는 11.04, 2024년에는 9.14로 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 지급 기간이 단축되었거나, 지급 관련 정책 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 수치는 2020년 2.8에서 2022년 13.3으로 크게 증가하였고, 이후 2023년과 2024년에는 증가세가 다소 둔화되어 각각 12.98과 15.54를 기록하였다. 이는 운전자본의 활용도가 높아지고 있음을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 기업의 유동성 또는 내부 운영 효율성 개선을 시사한다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2020년 19일에서 2022년 6일로 감소했으며, 이후 2023년 9일, 2024년 12일로 다시 증가하였다. 이는 재고가 보다 빠르게 소진되거나, 재고 관련 프로세스의 변화로 인해 순환 속도가 빨라졌다가 늦춰졌음을 보여준다.
- 미수금 순환 일수
- 이 값은 2020년 51일, 2021년 52일로 안정적으로 유지되다가 2022년에 33일로 단축되었고, 이후 36일, 44일로 증가하였다. 채권 회수 기간의 단축은 유동성 개선을 시사하지만, 이후 일수 증가로 일부 압박이 다시 존재하고 있음을 나타낸다.
- 작동 주기
- 운영 주기는 2020년 70일에서 2022년 39일로 축소되었으며, 이후 45일, 56일로 다시 연장하는 양상을 보였다. 이는 전반적인 운영 효율성 향상을 시도했지만, 일부에서 재조정이 필요한 상황을 반영한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 기간은 2020년 52일에서 28일로 감소 후, 2023년과 2024년에는 33일과 40일로 다시 늘어나는 양상을 보였다. 이는 지급 정책이나 유동성 관련 전략 변화의 영향을 받을 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2020년 18일에서 2022년 11일로 단축된 후, 2023년에는 12일, 2024년에는 16일로 다시 확장되었다. 이는 기업이 현금 유동성 확보를 위해 현금전환 속도를 조절하는 전략을 변경했음을 나타낸다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
ConocoPhillips, 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 판매 및 기타 영업 수익은 2020년의 18,784백만 달러에서 2021년 급증하여 45,828백만 달러를 기록하고, 이후 2022년에는 약 78,494백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2023년에는 다소 감소하여 56,141백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 약간의 감소를 보이면서 54,745백만 달러로 나타났다. 전반적으로, 수익은 2021년과 2022년에 강한 성장세를 보인 후, 2023년과 2024년에 완만한 조정을 경험하였다.
- 재고
- 재고 수준은 2020년 1,002백만 달러에서 꾸준히 증가하여 2024년에는 1,809백만 달러에 달하였다. 이 기간 동안 재고는 지속적으로 상승하는 추세를 나타내며, 이는 회사의 재고관리 또는 생산량과 관련된 전략 변화 또는 시장 수요의 변화와 연관될 가능성이 있다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2020년 18.75에서 2021년 37.94로 급증한 후, 2022년에는 64.39로 매우 높은 수준을 기록하였고, 이후 2023년에는 40.16으로 하락하였다. 2024년에는 다시 30.26으로 낮아지면서, 전반적으로 재고 회전율은 변동성을 보이고 있다. 초기 급증은 재고 효율적 운용의 일시적 향상을 시사할 수 있으나, 이후 하락은 재고 관리의 어려움 또는 시장 수요 변화의 반영으로 해석될 수 있다.
매출채권회전율
ConocoPhillips, 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 미수금 및 어음, 충당금 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 미수금 및 어음, 충당금 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 변화와 성장
- 2020년부터 2022년까지 판매 및 기타 영업 수익이 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 약 78,494백만 달러로 정점에 달했음을 알 수 있다. 이후 2023년에는 다소 하락하는 양상을 보였지만, 2024년에는 다시 높은 수준인 54,745백만 달러를 기록하며 전반적인 수익 수준이 높게 유지되고 있다. 이러한 변화는 시장 환경 또는 회사의 영업 활동에 따른 단기적 변동을 반영할 수 있으며, 장기적으로는 상당한 성장세를 보여줌을 시사한다.
- 미수금 및 어음, 충당금 순의 추이
- 2020년과 2021년 사이에 미수금 및 어음, 충당금 순이 각각 2,634백만 달러에서 6,543백만 달러로 두 배 이상 늘어났다. 이는 신용 또는 판매 채권이 확장됨에 따른 것으로 해석할 수 있으며, 기업의 매출 확장 또는 신용 정책 변화와 관련이 있을 수 있다. 2022년에는 약 7,075백만 달러로 약간의 증가를 보였고, 이후 2023년에는 축소되어 5,461백만 달러에 이른다. 2024년에는 다시 상승하여 6,621백만 달러에 도달, 미수금 규모가 다소 변동을 겪었음을 보여준다.
- 매출채권회전율의 변화
- 매출채권회전율은 2020년 7.13에서 2021년 7로 다소 하락했으나, 2022년에는 11.09로 큰 폭으로 상승하였다. 이는 회사가 매출채권을 보다 빠르게 회수하는 능력이 개선되었음을 의미한다. 2023년에는 10.28로 다소 감소하였으며, 2024년에는 8.27로 낮아졌지만, 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 회전율이 높아질수록 채권 회수의 효율성이 증대되었음을 알 수 있으며, 이는 재무 건전성과 운영 효율성 향상을 시사한다.
미지급금 회전율
ConocoPhillips, 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2020년부터 2022년까지는 수익이 급격히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년에 큰 폭의 성장을 기록하였습니다. 2023년에는 다소 정체된 모습이었으나 여전히 높은 수준을 유지했으며, 2024년에는 다시 소폭 하락하는 양상을 나타내었습니다. 이러한 추세는 시장 상황, 가격 변동, 생산량 조정 등에 따른 것으로 해석할 수 있습니다.
- 미지급금
- 미지급금은 2020년부터 점차 증가하는 경향을 보여왔으며, 2022년에 정점에 이른 후 2023년에는 감소하는 모습을 나타냈습니다. 2024년에는 다시 증가하는 양상을 보이면서, 운영상 지급 지연 또는 채무 구조 조정에 따른 변화일 가능성이 제기됩니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2020년 7.04에서 2022년 12.84까지 상승하며, 미지급금이 자산운용 및 채무관리에 있어서 보다 효율적으로 처리되고 있음을 시사합니다. 이후 2023년과 2024년에 각각 11.04와 9.14로 하락하는 모습을 보이는데, 이는 미지급금 관리의 효율성이 일시적으로 낮아졌거나, 재무 전략을 조정하는 과정일 수 있습니다.
운전자본 회전율
ConocoPhillips, 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2020년부터 2024년까지 운전자본은 변동을 보이고 있으며, 2021년과 2022년에 각각 현저한 증가를 나타낸 후, 이후에는 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2022년의 운전자본이 가장 높은 수준에 도달했으나, 2023년과 2024년에는 각각 약 4,900백만 달러와 3,500백만 달러로 낮아졌습니다. 이러한 변화는 자산 운용 전략이나 재무 구성이 조정됨을 시사할 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 수익은 2020년부터 2022년까지 급증하는 경향을 보여, 2020년 1억 8,784백만 달러에서 2022년 78,494백만 달러로 크게 늘었습니다. 2023년과 2024년에는 각각 56,141백만 달러와 54,745백만 달러로, 전년대비 감소하는 양상을 보이나 여전히 전반적으로 2020년 수준보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 패턴은 큰 폭의 성장을 이루었으며 일부 조정이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 점진적인 상승세를 보여 2020년 2.8에서 2024년에는 15.54에 이르렀습니다. 특히 2021년부터 2024년까지 연평균 높은 증가율을 기록하면서, 자산 효율성이 크게 향상된 것으로 평가할 수 있습니다. 이는 재무 구조의 효율성 향상과 운영상의 개선을 반영하는 것으로 해석됩니다.
재고 순환 일수
ConocoPhillips, 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 연도별 재고 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 18.75에서 2022년 64.39까지 급증하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 40.16과 30.26으로 다소 감소하는 모습입니다. 이와 같은 흐름은 재고 관리 효율성이 지속적으로 향상되었다가 최근 일부 회복 또는 정상화 국면을 보이고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2020년 19일에서 2022년 6일로 줄어들며 재고 회전율 증가와 일치하는 모습을 보입니다. 이는 재고 처리가 점차 신속하게 이루어졌음을 의미하며, 2023년과 2024년에는 각각 9일과 12일로 증가하는 양상을 보여 다시 일정 수준의 재고 보유 기간이 늘어났음을 알 수 있습니다. 이 변화는 재고 처리 속도와 관리 방침의 조정을 반영할 수 있으며, 전반적으로 재고 회전 속도가 높아지고 있음을 보여줍니다.
미수금 순환 일수
ConocoPhillips, 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2022년까지 매출채권회전율은 대체로 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2022년에는 11.09로 이전 연도보다 크게 증가하였습니다. 이는 회사가 매출채권의 회수기간을 단축시키면서 효율성을 향상시킨 것으로 해석할 수 있습니다. 이후 2023년에는 다소 하락하여 10.28을 기록하였으나, 2024년에는 다시 하락하여 8.27로 내려갔습니다. 전반적으로 이 비율은 회수 효율성과 관련 있으며, 2022년 이후 다소 둔화된 모습을 나타내고 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 2020년부터 2022년까지 연속적으로 감소하는 경향을 보여줍니다. 2020년과 2021년에는 각각 51일과 52일로 유사하였으며, 2022년에는 33일로 크게 단축되면서 미수금 회수 기간이 상당히 개선된 것을 확인할 수 있습니다. 그러나 2023년에는 이 수치가 다시 상승하여 36일이 되었으며, 2024년에는 44일로 늘어나면서 회수 기간이 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 미수금 관리의 일시적 개선 후 다시 회수 기간이 길어지고 있음을 시사하며, 회계 또는 신용 정책의 변화 또는 시장 환경 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
작동 주기
ConocoPhillips, 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2022년을 정점으로 줄어들다가 2023년에 다시 상승하는 양상을 나타냈다. 특히 2022년에는 6일로 가장 낮은 수치를 기록하였으며, 이는 재고 관리 효율이 높았음을 시사한다. 그러나 2023년에는 9일로 다소 증가하여 재고 회전율이 낮아졌음을 보여준다. 2024년에는 다시 12일로 증가하며 재고가 더 오래 유지되고 있음을 의미할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년과 2021년 각각 51일과 52일로 거의 일정했으며, 2022년에는 33일로 크게 감소하였다. 이는 미수금 회수 기간이 개선되어 채권 회수의 효율성이 증가했음을 반영한다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 36일과 44일로 다시 증가하는 양상을 보여, 회수 기간이 늘어났음을 알 수 있다. 이러한 변화는 신용 정책이나 고객 결제 행태의 변화를 시사할 수 있다.
- 작동 주기
-
운영의 전체 주기를 나타내는 작동 주기는 2020년 70일에서 2022년 39일로 단축되었으며, 이 기간 동안 운영 효율이 크게 향상된 것으로 평가된다. 이후 2023년에는 45일로 증가하였으며, 2024년에는 56일로 다시 확장되어 전체 운영 주기의 연장이 나타난다. 이는 운영 속도 또는 프로세스 효율성에 일시적인 변화 또는 조정이 있었음을 시사한다.
종합적으로 볼 때, 재무 지표들은 2020년부터 2022년까지 조직의 자산 회전율 및 운영 효율성이 향상되었음을 보여주며, 이후 일부 지표들은 다시 완화되거나 변동하는 양상을 보여 결과적으로 효율성 개선이 일시적이었거나 외부 요인에 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.
지급 계정 순환 일수
ConocoPhillips, 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2020년부터 2022년까지 미지급금 회전율이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 지급 관리의 효율성이 향상되어, 동일 기간 동안 미지급금이 더 빠르게 처리되고 있음을 시사합니다. 특히 2022년에 가장 높은 수치를 기록하며, 이 시점에 회사의 지급 정책이 보다 적극적이고 신속하게 운영되고 있었던 것으로 해석될 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 감소하는 모습을 보여, 회전율이 다소 조정되거나 지급 정책이 변화했을 가능성을 배제할 수 없습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 지급 계정의 순환 수명을 나타내며, 2020년부터 2022년까지 꾸준히 감소하는 양상을 보이고 있습니다. 2020년 52일에서 2022년 28일로 줄어들며 지급 기간이 상당히 짧아졌음을 알 수 있습니다. 이는 지급 주기와 관련된 내부 관리가 개선되었거나, 지급 조건이 보다 엄격해졌음을 의미할 수 있습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 일수의 증가가 관찰되어, 지급 주기가 다시 다소 길어졌거나, 유연한 지급 조건이 적용되고 있음을 시사합니다. 특히 2024년에는 40일로 증가해, 2022년에 비해서는 지급 기간이 늘어난 상태입니다.
현금 전환 주기
ConocoPhillips, 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 2022년에는 6일로 최저치를 기록하였다. 이는 재고 회전율이 향상되어 재고 관리 효율성이 높아졌음을 시사한다. 그러나 2023년 이후 다시 상승하여 2024년에는 12일로 이전보다 늘어난 것으로 나타나, 재고 회전 속도가 다소 둔화된 것으로 해석할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년 51일에서 2022년 33일로 감소하여, 채권 회수 기간이 짧아졌음을 보여준다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 36일과 44일로 다시 상승하는 양상을 나타내며, 채권 회수 기간이 다소 길어졌음을 알 수 있다. 이는 매출 채권의 회수 환경에 변화가 있었거나 고객 신용관리 정책의 변화 가능성을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2020년 52일에서 2022년 28일로 줄어들면서 지급 기간이 대폭 단축되었다. 이는 공급업체에 대한 결제 조건이 약화되거나 압박이 있었던 것으로 볼 수 있다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 33일과 40일로 증가하여 지급 기간이 다시 연장되었음을 보여준다. 이는 결제 조건의 일부 완화 또는 공급업체와의 협상 결과일 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2020년 18일에서 2022년 11일로 단축되어, 현금 흐름이 보다 빠르게 순환되고 있음을 나타낸다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 12일, 16일로 다시 늘어난 것으로 확인되어, 전반적인 현금 유동성 회전이 다소 느려졌음이 관찰된다. 이는 기업의 운영 현금 흐름에 일시적 또는 지속적인 변화가 있음을 시사할 수 있다.