Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기 16.29%에서 시작하여 2019년 2분기에 23.21%로 증가했습니다. 이후 2019년 3분기에 9.98%로 감소했고, 2019년 4분기에는 -2.59%로 하락하며 마이너스 영역으로 진입했습니다. 2020년에는 지속적으로 하락하여 2020년 4분기에 -27.04%까지 떨어졌습니다. 2021년 1분기에 -3.18%로 소폭 반등했지만, 이후 2021년 4분기에는 13.38%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에 25.71%를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 20.46%로 감소했고, 2023년 2분기에는 15.66%로 추가 하락했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 2.3에서 2019년 2분기에 2.38로 소폭 증가했습니다. 이후 2019년 3분기에 2.2로 감소했고, 2019년 4분기에는 2.36으로 다시 증가했습니다. 2020년에는 지속적으로 증가하여 2020년 3분기에 3.42, 2020년 4분기에는 3.44로 최고점을 기록했습니다. 2021년에는 감소 추세를 보이며 2021년 4분기에 2.27로 낮아졌습니다. 2022년에는 소폭 변동하며 2.12~2.34 사이를 유지했고, 2023년에는 2.08~2.13 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기 37.47%에서 시작하여 2019년 2분기에 55.25%로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 3분기에 21.95%로 감소했고, 2019년 4분기에는 -6.12%로 하락했습니다. 2020년에는 급격히 감소하여 2020년 4분기에 -92.89%까지 떨어졌습니다. 2021년에는 점진적으로 회복되어 2021년 4분기에 30.37%를 기록했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에 54.85%로 최고점을 기록했습니다. 2023년 1분기에는 43.36%로 감소했고, 2023년 2분기에는 32.61%로 추가 하락했습니다.

ROA 추세

초기 증가 후 급격한 감소를 보이다가 2021년부터 회복세를 보였으며, 2022년까지 상승세를 유지하다가 2023년에 다시 감소하는 패턴을 보입니다.

재무 레버리지 비율 추세

2020년까지 증가하다가 2021년부터 감소하는 추세를 보이며, 이후 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.

ROE 추세

ROA와 유사하게 초기 증가 후 급격한 감소를 보이다가 2021년부터 회복세를 보였으며, 2022년까지 상승세를 유지하다가 2023년에 다시 감소하는 패턴을 보입니다. ROA보다 변동폭이 더 큽니다.

분기별 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 1분기 30.62%에서 2019년 2분기에 42.13%로 증가한 후, 2019년 3분기에 17.22%로 감소했습니다. 2019년 4분기에는 -5.71%로 마이너스를 기록했으며, 2020년에는 지속적으로 부정적인 값을 보였습니다. 특히 2020년 2분기에는 -51.91%, 2020년 3분기에는 -62.68%로 최저치를 기록했습니다. 2021년에는 점진적으로 개선되어 2021년 4분기에 23.05%에 도달했습니다. 2022년에는 25.18%에서 32.53%로 꾸준히 증가했으며, 2023년 상반기에는 31.38%와 31.39%를 유지했습니다. 2023년 3분기에는 28.1%로 소폭 감소했습니다.

자산회전율

자산회전율은 2019년 1분기 0.53에서 2019년 3분기에 0.58로 증가한 후, 2019년 4분기에 0.45로 감소했습니다. 2020년 1분기에 0.65로 반등했지만, 이후 2020년 2분기에 0.56, 2020년 3분기에 0.50, 2020년 4분기에 0.49로 감소했습니다. 2021년에는 0.22에서 0.58로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 0.65에서 0.82로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 상반기에는 0.81과 0.82를 유지한 후, 2023년 3분기에 0.73으로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 2.3에서 2019년 2분기에 2.38로 소폭 증가한 후, 2019년 3분기에 2.2로 감소했습니다. 2019년 4분기에 2.36으로 반등한 후, 2020년에는 지속적으로 증가하여 2020년 3분기에 3.42, 2020년 4분기에 3.44로 최고치를 기록했습니다. 2021년에는 점진적으로 감소하여 2021년 4분기에 2.27에 도달했습니다. 2022년에는 2.34에서 2.17로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년 상반기에는 2.12와 2.13을 유지했습니다. 2023년 3분기에는 2.12로 동일하게 유지되었습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2019년 1분기 37.47%에서 2019년 2분기에 55.25%로 크게 증가한 후, 2019년 3분기에 21.95%로 감소했습니다. 2019년 4분기에는 -6.12%로 마이너스를 기록했으며, 2020년에는 지속적으로 부정적인 값을 보였습니다. 특히 2020년 2분기에는 -93.55%, 2020년 3분기에는 -106.52%로 최저치를 기록했습니다. 2021년에는 점진적으로 개선되어 2021년 4분기에 30.37%에 도달했습니다. 2022년에는 38.59%에서 58.13%로 꾸준히 증가했으며, 2023년 상반기에는 53.86%와 54.85%를 유지했습니다. 2023년 3분기에는 43.36%로 감소했습니다.

분기별 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 3월 31일에 30.62%로 시작하여 2019년 6월 30일에 42.13%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2019년 말까지 감소하여 2019년 12월 31일에 -5.71%를 기록했습니다. 2020년에는 지속적인 하락세를 보이며 2020년 6월 30일에 -51.91%까지 떨어졌고, 2020년 12월 31일에는 -55.51%로 최저점을 기록했습니다. 2021년에는 점진적인 회복세를 보이며 2021년 12월 31일에 23.05%에 도달했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 12월 31일에 32.53%를 기록했고, 2023년 상반기에는 31.38%와 31.39%로 높은 수준을 유지했습니다. 2023년 9월 30일에는 28.1%로 소폭 감소했습니다.

자산회전율은 2019년 3월 31일에 0.53으로 시작하여 2019년 9월 30일에 0.58로 최고점을 기록했습니다. 이후 2019년 12월 31일에 0.45로 감소했습니다. 2020년에는 0.65까지 상승했다가 다시 0.49로 감소하는 등 변동성이 나타났습니다. 2021년에는 0.22까지 급격히 감소한 후 점진적으로 회복되어 2021년 12월 31일에 0.58에 도달했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 6월 30일에 0.75, 2022년 9월 30일에 0.82, 2022년 12월 31일에 0.81을 기록했습니다. 2023년 상반기에는 0.82와 0.82로 높은 수준을 유지했지만, 2023년 9월 30일에는 0.73으로 감소했습니다.

자산수익률(ROA)은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 3월 31일에 16.29%로 시작하여 2019년 6월 30일에 23.21%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2019년 말까지 감소하여 2019년 12월 31일에 -2.59%를 기록했습니다. 2020년에는 지속적인 하락세를 보이며 2020년 12월 31일에 -29.15%까지 떨어졌습니다. 2021년에는 점진적인 회복세를 보이며 2021년 12월 31일에 13.38%에 도달했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 12월 31일에 26.83%를 기록했고, 2023년 상반기에는 25.36%와 25.71%로 높은 수준을 유지했습니다. 2023년 9월 30일에는 20.46%로 감소했습니다.

순이익률

2020년까지 큰 폭의 감소 후 2021년부터 회복세를 보이며 2022년까지 증가했습니다. 2023년에는 소폭 감소했습니다.

자산회전율

2021년까지 변동성이 컸으나, 2022년에는 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 소폭 감소했습니다.

자산수익률

순이익률과 유사한 추세를 보이며, 2020년까지 큰 폭의 감소 후 2021년부터 회복세를 보였습니다. 2023년에는 소폭 감소했습니다.