분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 3월부터 2020년 9월까지는 ROA가 부정적이거나 낮은 수준에 머물러 있었으나, 이후 2020년 12월부터 점차 상승하는 추세를 보였다. 특히 2021년 3월 이후로는 꾸준히 증가하여 2022년까지 16%를 넘는 수준에 도달하며 안정적 수익성을 시사하였다. 2023년에는 다소 흡수하는 형태를 유지하다가, 2024년 이후에는 다시 하락세 또는 정체 내지는 보합세가 관찰되며 2025년까지 7% 후반대로 유지되고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전체 재무 구조 내 부채와 자기자본 간의 비율을 나타내며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2020년 초 2.08에서 약간 낮아졌다가, 이후 2022년까지는 1.87~2.00 범위 내에서 변동되었다. 2023년 이후에는 약간의 하락세가 감지되며 최대 1.87까지 내려가지만, 전체적으로 수치는 안정성을 보여주고 있다. 이 패턴은 회사가 재무적 부담을 관리하며 안정적인 금융 구조를 유지하고 있음을 의미한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 이후 점진적으로 개선되기 시작하여 2022년에는 30% 이상에 도달하는 등 높은 수익성을 보여 왔다. 2023년에는 일정 수준을 유지하며 36%까지 상승하는 모습이 관찰된다. 다만, 2024년 이후에는 약간의 하락세 또는 정체를 보이고 있으며, 2025년에도 14% 후반에서 14% 초반 수준을 유지하고 있다. 이는 수익률이 역사적으로 높았으나 최근에는 다소 안정적 또는 소폭 하락하는 추세임을 시사한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 1분기까지는 데이터가 부재하거나 부정적이었으며, 특히 2020년 3월 이후 급감하는 모습을 보였다. 이후 2021년부터 점차 회복세로 전환되어 2021년 3월부터 2022년 12월까지 지속적인 상승 추세를 나타냈으며, 세 배 이상 증가하는 기간도 있었다. 특히 2022년 3분기 이후에는 20%를 상회하며 안정적인 수익성을 보여주다가, 2023년 이후 다소 완화되는 모습이 관찰된다. 이러한 패턴은 일시적인 수익성 회복과 유지 가능성을 시사한다.
- 자산회전율
- 2020년 이후 데이터가 제공되며, 2020년 6월 이후 점차 상승하는 추세를 보였다. 2021년부터 2022년 12월까지는 0.3에서 0.84까지 꾸준히 증가하였으며, 이는 자산의 효율적 활용이 향상되었음을 의미한다. 2023년 이후에는 일시적인 감소와 소폭 회복을 반복하는 모습이 나타나며, 전체적으로는 다소 변동성을 띠고 있다. 이는 운영 효율성의 변동성을 반영하거나 시장 환경 변화에 따른 영향으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 전체 기간에 걸쳐 1.87에서 2.08 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보여준다. 일부 시점에는 1.89로 낮아졌다가 다시 2.00 내외를 유지하는 모습을 보이며, 재무 구조의 균형이 상당히 유지되고 있다고 판단된다. 이는 부채와 자기자본 간의 비율이 적절히 조절되고 있음을 의미하며, 재무 안정성을 유지하는 데 기여한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 9월까지는 마이너스 또는 낮은 수치에 머물렀으나, 2021년 이후 급격한 상승세를 기록하였다. 특히 2021년 6월부터 2022년 12월까지는 26% 이상을 유지하며 높은 수익성을 보여주었다. 이후 일부 하락이 있었으나, 2023년까지 20% 내외를 유지하는 안정적인 수익률을 나타내고 있다. 이러한 변화는 경영 성과와 수익성 개선을 반영하며, 회사의 자기자본 활용 능력이 향상된 것으로 해석된다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년 3월 이후 데이터를 볼 때, 해당 비율은 2020년 3월과 6월에는 데이터가 없으나, 이후 2021년 3월부터 상승하는 추세를 보여줍니다. 2021년 3월에는 약 17%였으나, 2021년 6월과 이후에는 60%를 넘는 수준으로 급증하였으며, 2022년 말까지 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이후 2023년과 2024년에도 66~68% 범위 내에서 안정화되는 모습을 보이며, 약 67%를 중심으로 비교적 일관된 수준을 유지합니다. 이는 회사의 세금 부담이 전반적으로 높아지고 안정세를 찾았음을 시사하며, 세금 관련 비용이 증가 또는 조세 정책의 변화와 무관하지 않음을 의미할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 초기(2020년 3월 이전) 데이터가 누락된 이후, 2021년 3월부터 6월까지 13% 수준이던 이자부담비율이 2021년 하반기 이후 급격히 상승, 2021년 9월부터는 약 90%에 가까운 높은 수준에 도달합니다. 이후 2022년 내내 95% 이상을 유지하며 안정적인 고수준을 보입니다. 이는 회사의 부채 부담이 상당히 높은 상태를 지속하고 있음을 시사하며, 차입금이 차입금이 차지하는 비용 부담이 매우 크다는 점을 반영합니다. 한편, 2023년 들어서도 이 비율은 94~95% 범위 내에서 유지되어, 부채 의존도가 상당히 높다는 점이 지속되고 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 4분기 이후 안정적인 개선세를 보여주며 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 4분기에는 -12.67%로 적자를 기록했으나, 2021년 1분기에는 흑자로 전환되어 4.23%를 기록합니다. 이후 전반적으로 상승하여 2022년까지 36~37%대를 유지하는 등 수익성 향상이 뚜렷하게 나타납니다. 이익률은 최고점(약 37.54%) 이후 다소 조정되며, 2023년 이후 대체로 25~30% 구간에서 안정적으로 형성되고 있습니다. 이는 영업이익이 안정적이고 수익성이 대체로 견고하다는 의미로 해석될 수 있습니다.
- 자산회전율
- 2020년 3월 이후 0.3에 가까운 낮은 수준에서 시작하여 2021년 하반기까지 점진적 상승을 보여줍니다. 특히 2021년 12월에 0.84까지 도달하면서 자산 효율이 크게 개선됩니다. 이후 2022년 하반기에는 0.58~0.59 부근을 유지하였고, 2023년과 2024년에는 다소 낮아지고 0.45~0.58 범위 내에 머무르며 효율성이 일부 악화되고 있음을 확인할 수 있습니다. 이 추세는 회사 자산을 활용한 매출창출 효율이 최근에는 다소 둔화되고 있음을 시사합니다.
- 재무레버리지 비율
- 2020년 3월부터 2023년 6월까지 1.87에서 2.08 사이의 비교적 안정 범위 내를 유지해 왔지만, 전체적으로 약간의 변동이 있습니다. 2020년 이후 2.0 부근에 머무르면서 과도한 부채 의존도가 높지 않음을 보여줍니다. 최근 데이터에서는 1.87~1.94 범위로 다시 안정세를 찾은 모습이며, 이는 재무구조가 과도하게 레버리지되어 있지 않음을 의미합니다. 다만, 부채를 활용한 재무전략이 일관성 있게 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 파생된 지표로서, 2020년 4분기(-9.05%) 이후 점진적으로 개선되어 2021년 6월에는 0.05%, 2021년 9월에는 4.18%를 기록, 이후 2021년 말까지 36.79%에 이르며 높은 수익성을 보여줍니다. 이후 2022년까지 수익률은 점차 하락하여 14~23% 구간에서 등락하는 양상을 보입니다. 2023년 이후에도 14~22% 내외로 유지되고 있으며, 전반적으로는 높은 수익성으로의 회복세와 지속적인 수익성 강화를 보여줍니다. 다만, 최근 수치가 낮아지고 있는 점은 수익성의 일시적 조정 또는 시장 변화에 따른 일시적 영향일 가능성을 시사합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 1분기와 2분기 동안 데이터가 부재한 상황에서, 2020년 3분기에는 -14.38%로 손실을 기록하였으며, 이후 2020년 4분기부터 2023년 1분기까지 지속적으로 회복하는 양상을 보였다. 2021년을 기점으로 순이익률이 꾸준히 증가하면서 2022년 4분기에는 24.06%에 달하였다. 이후 2023년 하반기까지 소폭의 변동을 보이면서도 안정적인 수익성 구간으로 자리잡은 모습이다. 전반적으로 순이익률은 2020년 이후 회복과 성장세를 유지하며, 2022년과 2023년 기간에는 높은 수준을 지속하였다. 이는 비용 효율성과 수익성 강화를 시사한다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2020년 이후 점진적인 상승세를 나타내고 있으며, 2021년 3분기 이후로는 명확한 성장 추세를 형성하고 있다. 특히 2021년 3분기 0.51에서 2022년 3분기 0.84까지 증가하였으며, 2023년까지도 높은 수준을 유지하는 모습이다. 이러한 증가는 회사의 자산이 보다 효율적으로 매출 또는 수익 창출에 활용되고 있음을 반영한다. 다만, 2024년 이후 데이터에서는 다소 축소되는 모습을 확인할 수 있는데, 이는 자산 활용도가 일시적으로 감소했거나, 투자 및 자산 구조의 변화에 따른 일시적 요인일 가능성이 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율은 2020년 4분기 이후 점차적으로 상승하는 경향을 보였다. 2020년 마지막 분기에는 부정적인 수치였으나, 이후 2021년부터 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에는 19.91%에 이르렀다. 이후 2023년까지도 10%대 후반 ~ 11%선에서 안정적 수준을 유지하였다. 이는 회사가 제한된 자산을 활용하여 높은 수익을 창출하고 있음을 보여준다. 특히 2022년 이후 ROA는 최고 수준에 도달하고, 이후 일부 조정을 거치면서도 지속적인 수익성 확보를 보여준다. 전반적으로 수익성 개선과 자산 효율성 향상이 관찰된다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년 말과 2021년 초반에는 데이터가 누락되어 있으나, 2021년 3월 이후로는 약 0.17에서 시작하여 2021년 6월과 9월에 각각 0.58과 0.64로 급증하는 모습을 보여준다. 이후 지속적으로 0.66~0.68 범위 내에서 안정된 모습을 유지하며 점진적인 변동이 나타난다. 이는 세금 부담률이 점차 증가하며 안정화된 경향을 시사한다. 이러한 추세는 재무 구조 조정 또는 세금 정책 변화로 인한 영향일 가능성을 시사한다.
- 이자부담비율
- 초기 데이터 누락 이후 2021년 3월부터 0.13→0.79→0.89 등 급격히 상승했으며, 계속해서 0.93~0.97의 범위 내에서 높은 수준을 유지한다. 2025년까지도 0.94~0.95로 일정하게 유지되며, 이는 차입 비용이 계속해서 회사의 재무 구조 상 중요한 요소임을 보여준다. 높은 이자부담 비율은 부채 의존도가 높거나 금리 비용이 지속적으로 부각되고 있음을 반영한다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 말에는 명확한 자료가 없으나, 2021년 3월부터 점진적 성장을 보여준다. 2021년 3월에는 -12.67%로 적자 구간이나 이후 4분기에는 22.53%로 흑자 전환을 이루며 상승 곡선을 그린다. 이후 2022년과 2023년에는 30% 후반까지 강한 수익성을 보여주며 지속적으로 개선되고 있다. 다만 2024년 이후에는 25~30% 범위 내에서 변동하며 다소 안정적인 수익 구조를 유지하는 것으로 관찰된다.
- 자산회전율
- 2020년 초반에는 데이터가 없지만 2021년 3월 이후 점진적 상승세를 보인다. 0.3에서 시작하여 2021년 9월에는 0.7 이상으로 증가하며, 이후 2022년과 2023년에는 0.58~0.84 범위에서 변동한다. 이 지표는 자산이 매출 창출에 얼마나 효율적으로 활용되는지를 보여주며, 전체적으로 2021년 이후 자산 활용의 효율성이 개선되었음을 알 수 있다. 2024년에는 0.45~0.47로 약간 하락하는 모습이 관찰되어, 일시적 변동 또는 자산의 구조적 변화 가능성을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 말 데이터는 누락되어 있으나 이후 2021년부터 본격적으로 상승세를 보인다. 2021년 3월에는 약 -4.31%에서 시작하여 2021년 6월 이후 빠르게 개선되어 19.91%에 이른다. 이 후 2022년과 2023년에는 11% 내외에서 유지되면서 수익률이 안정화된다. 2024년 이후에는 7.5~11% 내외로 변동하며, 지속적인 수익성 회복과 자산 활용의 효율성 향상이 지속되고 있음을 확인할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2021년 이후부터 세금 부담 비율이 점진적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2021년 3월에는 0.17로 낮았던 비율이 2021년 6월부터 2023년 6월까지 대체로 안정적이며 0.66~0.68 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이후 2023년 12월 이후에는 약간의 변동이 있으나 0.67 정도로 유지되어, 세금 부담이 점차 일정 수준을 형성하고 있는 것으로 보여집니다.
- 이자부담비율
- 이자 부담 비율은 2021년 3월까지 급격히 상승하는 모습을 보입니다. 이 시기 0.13이던 값이 2021년 6월부터 0.79, 이후 0.89에 달하며, 2021년 말까지 높은 수준을 유지합니다. 이후 2022년 3월부터는 0.96 이상으로 유지되며, 2023년과 2024년에도 거의 비슷한 수준인 0.94~0.97 범위 내에서 안정적으로 나타나고 있습니다. 이는 회사의 부채비율 또는 이자 비용 부담이 상당히 높아졌음을 시사합니다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 말까지 마이너스인 상태를 유지하다가 2020년 9월 이후부터 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 13.82%에서 2021년 3월 약 29.67%로 급증했고, 이후 점차 완만하게 상승하며 2022년 9월까지 36.77%까지 도달합니다. 이후 다소 약화되는 모습을 보이면서 2023년 말에는 26.4%로 낮아졌으며, 그 이후 약 25~30% 수준에서 비교적 안정된 흐름을 유지하고 있습니다. 이는 영업이익률이 향상되었으나 2023년 이후 일부 조정을 받았음을 보여줍니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 이후 급격한 변화를 보입니다. 2020년 말에는 -14.38%의 적자를 기록하였으나, 2021년 3월 이후로는 지속적으로 개선되어 2022년 9월에는 23.91%에 달하는 흑자 수준에 도달합니다. 이후 2023년에는 16~19% 범위 내에서 유지되었으며, 2024년과 2025년 초까지도 비슷한 수준을 보이고 있습니다. 전반적으로는 적자에서 흑자로의 전환과 함께 수익성 개선이 이루어진 것으로 해석됩니다.