Stock Analysis on Net
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ConocoPhillips (NYSE:COP)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

ConocoPhillips, ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 9. 30. 19.94% = 10.29% × 1.94
2024. 6. 30. 21.48% = 11.13% × 1.93
2024. 3. 31. 21.47% = 11.10% × 1.93
2023. 12. 31. 22.23% = 11.42% × 1.95
2023. 9. 30. 23.46% = 11.96% × 1.96
2023. 6. 30. 27.20% = 14.43% × 1.89
2023. 3. 31. 33.15% = 17.32% × 1.91
2022. 12. 31. 38.91% = 19.91% × 1.95
2022. 9. 30. 36.79% = 19.04% × 1.93
2022. 6. 30. 31.69% = 16.98% × 1.87
2022. 3. 31. 26.12% = 13.78% × 1.90
2021. 12. 31. 17.79% = 8.91% × 2.00
2021. 9. 30. 10.61% = 5.36% × 1.98
2021. 6. 30. 4.18% = 2.17% × 1.93
2021. 3. 31. 0.05% = 0.02% × 1.94
2020. 12. 31. -9.05% = -4.31% × 2.10
2020. 9. 30. -3.93% = -1.91% × 2.05
2020. 6. 30. 7.29% = 3.64% × 2.00
2020. 3. 31. 11.55% = 5.56% × 2.08
2019. 12. 31. 20.55% = 10.20% × 2.02
2019. 9. 30. — = — × 2.00
2019. 6. 30. — = — × 2.16
2019. 3. 31. — = — × 2.18

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

ConocoPhillips, ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 9. 30. 19.94% = 18.01% × 0.57 × 1.94
2024. 6. 30. 21.48% = 18.93% × 0.59 × 1.93
2024. 3. 31. 21.47% = 19.19% × 0.58 × 1.93
2023. 12. 31. 22.23% = 19.52% × 0.59 × 1.95
2023. 9. 30. 23.46% = 18.67% × 0.64 × 1.96
2023. 6. 30. 27.20% = 19.37% × 0.74 × 1.89
2023. 3. 31. 33.15% = 20.97% × 0.83 × 1.91
2022. 12. 31. 38.91% = 23.80% × 0.84 × 1.95
2022. 9. 30. 36.79% = 24.06% × 0.79 × 1.93
2022. 6. 30. 31.69% = 24.34% × 0.70 × 1.87
2022. 3. 31. 26.12% = 23.91% × 0.58 × 1.90
2021. 12. 31. 17.79% = 17.63% × 0.51 × 2.00
2021. 9. 30. 10.61% = 12.93% × 0.41 × 1.98
2021. 6. 30. 4.18% = 6.33% × 0.34 × 1.93
2021. 3. 31. 0.05% = 0.09% × 0.27 × 1.94
2020. 12. 31. -9.05% = -14.38% × 0.30 × 2.10
2020. 9. 30. -3.93% = -5.76% × 0.33 × 2.05
2020. 6. 30. 7.29% = 9.43% × 0.39 × 2.00
2020. 3. 31. 11.55% = 12.23% × 0.45 × 2.08
2019. 12. 31. 20.55% = 22.07% × 0.46 × 2.02
2019. 9. 30. — = — × — × 2.00
2019. 6. 30. — = — × — × 2.16
2019. 3. 31. — = — × — × 2.18

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 3 분기 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문이다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

ConocoPhillips, ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 9. 30. 19.94% = 0.66 × 0.95 × 28.56% × 0.57 × 1.94
2024. 6. 30. 21.48% = 0.67 × 0.95 × 29.49% × 0.59 × 1.93
2024. 3. 31. 21.47% = 0.68 × 0.95 × 29.60% × 0.58 × 1.93
2023. 12. 31. 22.23% = 0.67 × 0.95 × 30.40% × 0.59 × 1.95
2023. 9. 30. 23.46% = 0.65 × 0.96 × 30.01% × 0.64 × 1.96
2023. 6. 30. 27.20% = 0.63 × 0.97 × 31.98% × 0.74 × 1.89
2023. 3. 31. 33.15% = 0.64 × 0.97 × 33.98% × 0.83 × 1.91
2022. 12. 31. 38.91% = 0.66 × 0.97 × 36.99% × 0.84 × 1.95
2022. 9. 30. 36.79% = 0.66 × 0.97 × 37.54% × 0.79 × 1.93
2022. 6. 30. 31.69% = 0.68 × 0.96 × 37.23% × 0.70 × 1.87
2022. 3. 31. 26.12% = 0.68 × 0.96 × 36.77% × 0.58 × 1.90
2021. 12. 31. 17.79% = 0.64 × 0.93 × 29.67% × 0.51 × 2.00
2021. 9. 30. 10.61% = 0.64 × 0.89 × 22.53% × 0.41 × 1.98
2021. 6. 30. 4.18% = 0.58 × 0.79 × 13.82% × 0.34 × 1.93
2021. 3. 31. 0.05% = 0.17 × 0.13 × 4.23% × 0.27 × 1.94
2020. 12. 31. -9.05% = — × — × -12.67% × 0.30 × 2.10
2020. 9. 30. -3.93% = — × — × -0.18% × 0.33 × 2.05
2020. 6. 30. 7.29% = 0.73 × 0.80 × 16.15% × 0.39 × 2.00
2020. 3. 31. 11.55% = 0.70 × 0.87 × 20.08% × 0.45 × 2.08
2019. 12. 31. 20.55% = 0.76 × 0.92 × 31.42% × 0.46 × 2.02
2019. 9. 30. — = — × — × — × — × 2.00
2019. 6. 30. — = — × — × — × — × 2.16
2019. 3. 31. — = — × — × — × — × 2.18

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이ROE감소하는 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정하는 영업이익률의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

ConocoPhillips, ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2024. 9. 30. 10.29% = 18.01% × 0.57
2024. 6. 30. 11.13% = 18.93% × 0.59
2024. 3. 31. 11.10% = 19.19% × 0.58
2023. 12. 31. 11.42% = 19.52% × 0.59
2023. 9. 30. 11.96% = 18.67% × 0.64
2023. 6. 30. 14.43% = 19.37% × 0.74
2023. 3. 31. 17.32% = 20.97% × 0.83
2022. 12. 31. 19.91% = 23.80% × 0.84
2022. 9. 30. 19.04% = 24.06% × 0.79
2022. 6. 30. 16.98% = 24.34% × 0.70
2022. 3. 31. 13.78% = 23.91% × 0.58
2021. 12. 31. 8.91% = 17.63% × 0.51
2021. 9. 30. 5.36% = 12.93% × 0.41
2021. 6. 30. 2.17% = 6.33% × 0.34
2021. 3. 31. 0.02% = 0.09% × 0.27
2020. 12. 31. -4.31% = -14.38% × 0.30
2020. 9. 30. -1.91% = -5.76% × 0.33
2020. 6. 30. 3.64% = 9.43% × 0.39
2020. 3. 31. 5.56% = 12.23% × 0.45
2019. 12. 31. 10.20% = 22.07% × 0.46
2019. 9. 30. — = — × —
2019. 6. 30. — = — × —
2019. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 3 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

ConocoPhillips, ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2024. 9. 30. 10.29% = 0.66 × 0.95 × 28.56% × 0.57
2024. 6. 30. 11.13% = 0.67 × 0.95 × 29.49% × 0.59
2024. 3. 31. 11.10% = 0.68 × 0.95 × 29.60% × 0.58
2023. 12. 31. 11.42% = 0.67 × 0.95 × 30.40% × 0.59
2023. 9. 30. 11.96% = 0.65 × 0.96 × 30.01% × 0.64
2023. 6. 30. 14.43% = 0.63 × 0.97 × 31.98% × 0.74
2023. 3. 31. 17.32% = 0.64 × 0.97 × 33.98% × 0.83
2022. 12. 31. 19.91% = 0.66 × 0.97 × 36.99% × 0.84
2022. 9. 30. 19.04% = 0.66 × 0.97 × 37.54% × 0.79
2022. 6. 30. 16.98% = 0.68 × 0.96 × 37.23% × 0.70
2022. 3. 31. 13.78% = 0.68 × 0.96 × 36.77% × 0.58
2021. 12. 31. 8.91% = 0.64 × 0.93 × 29.67% × 0.51
2021. 9. 30. 5.36% = 0.64 × 0.89 × 22.53% × 0.41
2021. 6. 30. 2.17% = 0.58 × 0.79 × 13.82% × 0.34
2021. 3. 31. 0.02% = 0.17 × 0.13 × 4.23% × 0.27
2020. 12. 31. -4.31% = — × — × -12.67% × 0.30
2020. 9. 30. -1.91% = — × — × -0.18% × 0.33
2020. 6. 30. 3.64% = 0.73 × 0.80 × 16.15% × 0.39
2020. 3. 31. 5.56% = 0.70 × 0.87 × 20.08% × 0.45
2019. 12. 31. 10.20% = 0.76 × 0.92 × 31.42% × 0.46
2019. 9. 30. — = — × — × — × —
2019. 6. 30. — = — × — × — × —
2019. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 3 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

ConocoPhillips, 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2024. 9. 30. 18.01% = 0.66 × 0.95 × 28.56%
2024. 6. 30. 18.93% = 0.67 × 0.95 × 29.49%
2024. 3. 31. 19.19% = 0.68 × 0.95 × 29.60%
2023. 12. 31. 19.52% = 0.67 × 0.95 × 30.40%
2023. 9. 30. 18.67% = 0.65 × 0.96 × 30.01%
2023. 6. 30. 19.37% = 0.63 × 0.97 × 31.98%
2023. 3. 31. 20.97% = 0.64 × 0.97 × 33.98%
2022. 12. 31. 23.80% = 0.66 × 0.97 × 36.99%
2022. 9. 30. 24.06% = 0.66 × 0.97 × 37.54%
2022. 6. 30. 24.34% = 0.68 × 0.96 × 37.23%
2022. 3. 31. 23.91% = 0.68 × 0.96 × 36.77%
2021. 12. 31. 17.63% = 0.64 × 0.93 × 29.67%
2021. 9. 30. 12.93% = 0.64 × 0.89 × 22.53%
2021. 6. 30. 6.33% = 0.58 × 0.79 × 13.82%
2021. 3. 31. 0.09% = 0.17 × 0.13 × 4.23%
2020. 12. 31. -14.38% = — × — × -12.67%
2020. 9. 30. -5.76% = — × — × -0.18%
2020. 6. 30. 9.43% = 0.73 × 0.80 × 16.15%
2020. 3. 31. 12.23% = 0.70 × 0.87 × 20.08%
2019. 12. 31. 22.07% = 0.76 × 0.92 × 31.42%
2019. 9. 30. — = — × — × —
2019. 6. 30. — = — × — × —
2019. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 3 분기 순이익률 하락의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률 감소다.