ConocoPhillips (NYSE:COP)

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 2%에서 시작하여 2022년 4분기에 19.91%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 1분기에는 17.32%로 감소했지만, 이후 2023년 말까지는 11.42%로 점진적으로 감소했습니다. 2024년에는 11.1%에서 7.53%로 감소세가 이어졌으며, 2025년 1분기에는 7.23%로 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 1분기 1.94에서 2022년 4분기 1.95까지 소폭 변동하며 1.87에서 2.00 사이의 범위 내에 머물렀습니다. 2023년에는 1.89에서 1.96 사이에서 변동했으며, 2024년과 2025년에는 1.87에서 1.94 사이에서 비교적 안정적인 추세를 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 1분기 0.05%에서 시작하여 2022년 4분기에 38.91%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 1분기에는 33.15%로 감소했으며, 2023년 말까지는 22.23%로 점진적으로 감소했습니다. 2024년에는 21.47%에서 14.27%로 감소세가 뚜렷해졌고, 2025년 1분기에는 13.63%로 소폭 감소했습니다.

ROA 추세

2021년에서 2022년까지 급격한 증가 후 2023년부터 감소하는 추세입니다.

재무 레버리지 비율 추세

전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 큰 변동성은 나타나지 않습니다.

ROE 추세

ROA와 유사하게 2021년에서 2022년까지 급격한 증가 후 2023년부터 감소하는 추세입니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 9%에서 2022년 4분기 23.8%까지 상승했으며, 이후 2025년 3분기까지는 감소하는 경향을 보였습니다. 2025년 3분기에는 14.81%를 기록했습니다. 이러한 변동성은 수익성 변화를 시사합니다.

자산회전율은 2021년 1분기 0.27에서 2022년 4분기 0.84까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2025년 3분기까지 감소하여 0.49를 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었다가 다시 감소했음을 나타냅니다. 자산회전율의 감소는 자산 활용도 저하 또는 매출 감소를 의미할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 1.87에서 2.0 사이의 범위에서 변동했으며, 전반적으로 1.9 근처에서 유지되었습니다. 이는 자본 구조가 안정적임을 시사합니다. 2025년 3분기에는 1.89를 기록했습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 자산회전율의 영향을 받아 2021년 1분기 5%에서 2022년 4분기 38.91%까지 크게 증가했습니다. 이후 2025년 3분기까지 감소하여 13.63%를 기록했습니다. ROE의 변동성은 투자 자본에 대한 수익성 변화를 반영합니다. 전반적으로 ROE는 수익성 및 자산 활용 효율성에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 변화를 나타내는 지표로, 전반적으로 증가하다가 감소하는 추세를 보였습니다.

자산회전율

자산 활용 효율성을 나타내는 지표로, 증가 후 감소하는 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율

자본 구조의 안정성을 나타내는 지표로, 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

자기자본비율 (ROE)

투자 자본에 대한 수익성을 나타내는 지표로, 순이익률 및 자산회전율의 영향을 받아 크게 변동했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2021년 1분기 0.17에서 2021년 2분기 0.58로 크게 증가한 후, 2022년까지 0.66에서 0.68 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이후 2023년에는 0.63에서 0.67 사이를 오가며 소폭 변동했고, 2024년과 2025년 상반기에는 0.66에서 0.68 사이에서 유사한 추세를 보였습니다.

이자부담비율은 2021년 1분기 0.13에서 2021년 4분기 0.93으로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 0.96에서 0.97 사이의 높은 수준을 유지했으며, 2023년과 2024년에는 0.94에서 0.97 사이에서 안정적인 추세를 보였습니다. 2025년 상반기에는 0.94로 소폭 감소했습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 4.23%에서 2021년 4분기 29.67%로 상당한 증가세를 보였습니다. 2022년에는 36.77%에서 38.91%까지 추가적인 상승을 기록했지만, 2023년에는 30.01%에서 33.98% 사이로 감소했습니다. 2024년과 2025년 상반기에는 23.8%에서 29.6% 사이로 하락세가 지속되었습니다.

자산회전율은 2021년 1분기 0.27에서 2022년 4분기 0.84까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 0.59에서 0.83 사이로 감소했으며, 2024년과 2025년 상반기에는 0.45에서 0.59 사이로 더욱 감소하는 경향을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 1.94에서 2022년 4분기 1.95까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 1.89에서 1.96 사이로 소폭 변동했으며, 2024년과 2025년 상반기에는 1.87에서 1.94 사이에서 유사한 추세를 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 0.05%에서 2022년 4분기 38.91%로 급격하게 증가했습니다. 2023년에는 22.23%에서 33.15% 사이로 감소했으며, 2024년과 2025년 상반기에는 13.63%에서 21.48% 사이로 하락세가 지속되었습니다.

제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2021년 1분기 9%에서 2021년 4분기 17.63%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 23.91%에서 24.34%까지 소폭 상승한 후, 2022년 4분기 23.8%로 약간 감소했습니다. 2023년에는 점진적으로 감소하여 2023년 4분기 19.52%를 기록했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년에도 이어져 2024년 4분기 16.89%로 떨어졌으며, 2025년 3분기에는 14.81%까지 하락했습니다.

자산회전율은 2021년 1분기 0.27에서 2022년 3분기 0.79까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4분기에는 0.84로 최고점을 기록한 후, 2023년 1분기 0.83으로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 4분기 0.59까지 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에는 0.45로 더욱 감소했습니다. 2025년 3분기에는 0.49로 소폭 상승했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 2%에서 2022년 3분기 19.04%로 크게 증가했습니다. 2022년 4분기에는 19.91%로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 점진적으로 감소하여 2023년 4분기 11.42%를 기록했습니다. 2024년에는 7.53%로 감소폭이 확대되었으며, 2025년 3분기에는 7.23%를 나타냈습니다.

순이익률

2021년에서 2022년까지 증가 추세를 보이다가 2023년부터 감소하는 경향을 보입니다.

자산회전율

2021년에서 2022년까지 꾸준히 증가했지만, 2023년부터 감소 추세로 전환되었습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2021년에서 2022년까지 급격히 증가했으나, 2023년 이후 감소하는 패턴을 보입니다.

세금 부담 비율은 2021년 1분기 0.17에서 2021년 2분기 0.58로 크게 증가한 후, 2021년 3분기 0.64, 2021년 4분기 0.64로 안정화되었습니다. 2022년에는 0.68로 소폭 상승했다가 2022년 3분기, 4분기에 0.66으로 감소했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 0.63에서 0.68 사이의 범위에서 변동하며 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2025년 상반기에는 0.67, 0.66으로 소폭 감소했습니다.

이자부담비율은 2021년 1분기 0.13에서 2021년 2분기 0.79로 급격히 증가한 후, 2021년 3분기 0.89, 2021년 4분기 0.93으로 꾸준히 상승했습니다. 2022년에는 0.96, 0.97로 소폭 상승하여 2023년과 2024년에도 0.94에서 0.97 사이의 범위에서 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 상반기에는 0.94, 0.94로 소폭 감소했습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 4.23%에서 2021년 2분기 13.82%로 크게 증가했으며, 이후 2021년 3분기 22.53%, 2021년 4분기 29.67%로 지속적으로 상승했습니다. 2022년에는 36.77%에서 37.54% 사이의 높은 수준을 유지하다가 2022년 4분기에 36.99%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 점진적으로 감소하여 31.98%에서 23.8%로 하락했고, 2024년에도 감소 추세가 이어져 26.4%에서 23.8%로 떨어졌습니다. 2025년 상반기에는 25.1%, 23.8%로 감소했습니다.

자산회전율은 2021년 1분기 0.27에서 2021년 2분기 0.34로 증가한 후, 2021년 3분기 0.41, 2021년 4분기 0.51로 꾸준히 상승했습니다. 2022년에는 0.58에서 0.84로 빠르게 증가했지만, 2023년에는 0.83에서 0.59로 감소했습니다. 2024년에는 0.58에서 0.45로 감소 추세가 이어졌고, 2025년 상반기에는 0.46, 0.47로 소폭 증가했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 0.02%에서 2021년 2분기 2.17%로 크게 증가했으며, 이후 2021년 3분기 5.36%, 2021년 4분기 8.91%로 지속적으로 상승했습니다. 2022년에는 13.78%에서 19.91%로 높은 수준을 유지하다가 2023년에는 17.32%에서 11.42%로 감소했습니다. 2024년에는 11.1%에서 7.53%로 감소 추세가 이어졌고, 2025년 상반기에는 7.68%, 7.49%로 감소했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2021년 1분기 0.17에서 2021년 2분기 0.58로 크게 증가한 후, 2021년 3분기 0.64, 2021년 4분기 0.64로 안정화되었습니다. 이후 2022년에는 0.68로 소폭 상승했다가 2023년과 2024년에는 0.63에서 0.68 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 상반기에는 0.66에서 0.67 사이의 값을 보였습니다.

이자부담비율은 2021년 1분기 0.13에서 2021년 2분기 0.79로 급격히 증가한 후, 2021년 3분기 0.89, 2021년 4분기 0.93으로 꾸준히 상승했습니다. 2022년에는 0.96에서 0.97 사이를 유지하며 높은 수준을 지속했고, 2023년과 2024년에도 0.94에서 0.97 사이에서 변동하며 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2025년 상반기에는 0.94에서 0.95 사이의 값을 나타냈습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 4.23%에서 2021년 2분기 13.82%로 크게 증가했으며, 이후 2021년 3분기 22.53%, 2021년 4분기 29.67%로 지속적으로 상승했습니다. 2022년에는 36.77%에서 37.54% 사이의 높은 수준을 유지했지만, 2023년에는 30.01%에서 33.98% 사이로 감소했습니다. 2024년에는 26.4%에서 29.6% 사이로 추가적인 감소세를 보였으며, 2025년 상반기에는 23.8%에서 25.1% 사이의 값을 나타냈습니다. 전반적으로 증가 추세에서 감소 추세로 전환되는 경향을 보입니다.

순이익률은 2021년 1분기 0.09%에서 2021년 2분기 6.33%로 크게 증가했으며, 이후 2021년 3분기 12.93%, 2021년 4분기 17.63%로 지속적으로 상승했습니다. 2022년에는 23.8%에서 24.34% 사이의 높은 수준을 유지했지만, 2023년에는 18.67%에서 20.97% 사이로 감소했습니다. 2024년에는 16.62%에서 19.19% 사이로 추가적인 감소세를 보였으며, 2025년 상반기에는 14.81%에서 15.89% 사이의 값을 나타냈습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게 증가 추세에서 감소 추세로 전환되는 경향을 보입니다.