ConocoPhillips (NYSE:COP)

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 13.78%에서 2022년 4분기 19.91%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 1분기에는 17.32%로 소폭 감소했지만, 이후 2023년 4분기까지 11.42%로 점진적으로 감소했습니다. 2024년에는 11.1%에서 7.53%로 감소세가 더욱 뚜렷해졌으며, 2025년에는 6.55%까지 하락했습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 1분기 1.9에서 2022년 4분기 1.95로 소폭 증가한 후, 2023년에는 1.89에서 1.96 사이에서 변동했습니다. 2024년과 2025년에는 1.87에서 1.94 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 추세를 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사한 패턴을 보였습니다. 2022년 1분기 26.12%에서 2022년 4분기 38.91%까지 크게 증가했습니다. 2023년 1분기에는 33.15%로 감소한 후, 2023년 4분기까지 22.23%로 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 21.47%에서 14.27%로 감소폭이 확대되었으며, 2025년에는 12.39%까지 하락했습니다.

ROA 추세

2022년 상반기에는 증가 추세를 보였으나, 2023년부터는 지속적인 감소세를 나타냈습니다. 특히 2024년 이후 감소폭이 커졌습니다.

재무 레버리지 비율 추세

전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.

ROE 추세

ROA와 유사하게 2022년 상반기에는 증가 추세를 보였으나, 2023년부터는 지속적인 감소세를 나타냈습니다. ROA보다 감소폭이 더 크게 나타났습니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 23.91%에서 시작하여 2022년 말까지 23.8%로 소폭 변동했습니다. 그러나 2023년 1분기부터는 감소세가 뚜렷해져 2025년 4분기에는 13.55%까지 하락했습니다. 이러한 감소는 수익성 악화를 시사합니다.

자산회전율은 2022년 1분기 0.58에서 2022년 4분기 0.84로 증가하여 자산 활용도가 개선되었음을 나타냅니다. 하지만 2023년 이후에는 지속적으로 감소하여 2025년 4분기에는 0.48로 최저치를 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 1.87에서 1.96 사이의 범위에서 변동하며, 전반적으로 약간의 증가 추세를 보이다가 2025년에는 다시 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 부채를 사용하여 자산을 조달하는 방식에 큰 변화가 없었음을 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기 26.12%에서 2022년 4분기 38.91%로 크게 증가했습니다. 그러나 이후에는 지속적으로 감소하여 2025년 4분기에는 12.39%까지 하락했습니다. ROE의 감소는 순이익률 감소와 자산회전율 감소의 복합적인 영향으로 분석됩니다. 이는 투자 자본 대비 수익 창출 능력이 저하되고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

수익성 지표인 순이익률과 자기자본비율(ROE)이 지속적으로 감소하고 있습니다.

자산 활용도를 나타내는 자산회전율 또한 감소 추세에 있습니다.

재무 레버리지 비율은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.

전반적으로 분석 결과는 수익성 및 자산 활용 측면에서 부정적인 추세를 나타냅니다. 이러한 추세는 향후 실적에 대한 주의 깊은 모니터링과 개선 노력을 필요로 합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2022년 1분기 0.68에서 2023년 2분기까지 0.63으로 소폭 감소한 후, 2024년 1분기 0.68까지 다시 증가했다가 2025년 2분기 0.67로 소폭 감소하는 패턴을 나타냅니다. 전반적으로 0.63에서 0.68 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

이자부담비율은 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 0.96에서 0.97 사이의 높은 수준을 유지했습니다. 이후 2023년 3분기부터 2024년 2분기까지 0.95로 소폭 감소했으며, 2025년 2분기까지 0.94로 추가 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 이자 지급 능력에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 36.77%에서 2022년 3분기 37.54%까지 증가한 후, 2022년 4분기 36.99%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 지속적인 감소세를 보이며 2023년 4분기 30.4%까지 하락했습니다. 이러한 하락세는 2024년과 2025년에도 이어져 2025년 2분기에는 25.1%까지 감소했습니다. 전반적으로 수익성 감소 추세가 관찰됩니다.

자산회전율은 2022년 1분기 0.58에서 2022년 4분기 0.84까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년 1분기 0.83을 기록한 후 감소하기 시작하여 2023년 4분기 0.59, 2024년 4분기 0.45까지 하락했습니다. 2025년 2분기에는 0.47로 소폭 상승했지만, 전반적으로 자산 활용 효율성이 감소하는 추세입니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 1.9에서 2022년 4분기 1.95까지 소폭 증가한 후, 2023년 2분기 1.89까지 감소했습니다. 이후 2023년 3분기 1.96으로 다시 증가했지만, 2024년과 2025년에는 1.87에서 1.94 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 재무 위험 수준은 안정적으로 관리되고 있는 것으로 보입니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기 26.12%에서 2022년 4분기 38.91%까지 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 지속적으로 감소하여 2023년 4분기 22.23%까지 하락했습니다. 이러한 감소세는 2024년과 2025년에도 이어져 2025년 2분기에는 14.01%까지 감소했습니다. 전반적으로 자기자본 수익률이 감소하는 추세이며, 이는 수익성 감소와 관련이 있을 수 있습니다.

분기별 순이익률은 2022년 1분기 23.91%에서 2025년 4분기 13.55%까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 1분기부터 감소세가 뚜렷해졌습니다. 감소폭은 점차 커져 2025년 4분기에는 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

자산회전율은 2022년 1분기 0.58에서 2022년 4분기 0.84까지 증가세를 보이다가 이후 하락하기 시작했습니다. 2025년 4분기에는 0.48로 최저치를 나타냈습니다.

2023년과 2024년에는 하락세가 지속되었으며, 2025년에는 소폭의 변동을 보였습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 13.78%에서 2022년 4분기 19.91%까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년 1분기부터 감소하기 시작하여 2025년 4분기에는 6.55%로 최저점을 기록했습니다.

ROA의 감소 추세는 순이익률의 감소와 유사하게 나타났으며, 자산회전율의 하락과 함께 전반적인 수익성 악화를 시사합니다.

세 가지 비율 모두 2022년까지는 개선되는 모습을 보였으나, 2023년부터는 전반적으로 악화되는 경향을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율로, 기업의 수익성을 나타내는 지표입니다.

자산회전율

자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 나타내는 지표입니다.

자산수익률비율 (ROA)

총자산 대비 순이익의 비율로, 자산의 효율적인 사용을 통해 얼마나 이익을 창출하는지 나타내는 지표입니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2022년 1분기 0.68에서 2023년 2분기까지 0.63으로 소폭 감소한 후, 2024년 1분기 0.68까지 다시 증가했다가 2025년 2분기 0.67로 소폭 감소하는 패턴을 나타냅니다. 전반적으로 0.63에서 0.68 사이의 범위 내에서 변동하며, 큰 변화는 관찰되지 않습니다.

이자 부담 비율은 0.96에서 0.94 사이의 좁은 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지됩니다. 2022년 1분기부터 2023년 3분기까지 0.96-0.97 수준을 유지하다가, 2023년 4분기부터 2025년 2분기까지 0.94-0.95 수준으로 미세하게 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 이자 부담 비율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 36.77%에서 2022년 3분기 37.54%까지 증가세를 보이다가, 2023년 1분기 33.98%로 감소하기 시작했습니다. 이후 지속적으로 감소하여 2025년 2분기에는 25.1%까지 하락했습니다. 전반적으로 EBIT 마진 비율은 하락하는 추세를 보입니다.

자산 회전율은 2022년 1분기 0.58에서 2022년 4분기 0.84까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년 1분기 0.83을 기점으로 감소하기 시작하여 2025년 2분기에는 0.49로 최저점을 기록했습니다. 전반적으로 자산 회전율은 감소하는 추세를 보입니다.

자산 수익률(ROA)은 2022년 1분기 13.78%에서 2022년 3분기 19.04%까지 증가세를 보이다가, 2023년 1분기 17.32%로 감소하기 시작했습니다. 이후 지속적으로 감소하여 2025년 2분기에는 7.49%까지 하락했습니다. 전반적으로 ROA는 하락하는 추세를 보이며, 특히 2024년 4분기 7.53%에서 2025년 2분기 7.49%로 감소폭이 둔화되었습니다.

세금 부담 비율

안정적인 추세를 유지하며, 0.63에서 0.68 사이에서 변동합니다.

이자 부담 비율

0.96에서 0.94 사이의 좁은 범위 내에서 안정적으로 유지됩니다.

EBIT 마진 비율

지속적으로 감소하는 추세를 보입니다.

자산 회전율

증가 후 감소하는 추세를 보이며, 2025년 2분기에 최저점을 기록합니다.

자산 수익률(ROA)

지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 2025년 2분기에 최저점을 기록합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2022년 1분기 0.68에서 2023년 2분기까지 0.63으로 소폭 감소했으나, 이후 2024년 1분기 0.68까지 다시 상승하는 경향을 나타냅니다. 2025년에는 0.63으로 다시 감소하는 패턴을 보입니다.

이자부담비율은 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 0.96에서 0.97 사이를 유지하며 변동성이 크지 않았습니다. 2023년 3분기부터는 0.95로 소폭 감소하여 2024년 2분기까지 유지되었으며, 2025년에는 0.94로 추가적인 감소세를 보입니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 36.77%에서 2022년 3분기 37.54%까지 상승한 후, 2023년 1분기 33.98%로 감소하기 시작했습니다. 이후 지속적으로 하락하여 2025년 4분기에는 22.92%까지 떨어졌습니다. 전반적으로 하락 추세가 뚜렷하게 나타납니다.

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2022년 1분기 23.91%에서 2022년 2분기 24.34%로 소폭 상승했으나, 이후 지속적으로 감소하여 2025년 4분기에는 13.55%까지 하락했습니다. 순이익률 역시 전반적인 하락세를 나타냅니다.

세금 부담 비율

0.63에서 0.68 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 보입니다.

이자부담비율

0.94에서 0.97 사이의 범위에서 소폭 감소하는 추세를 보입니다.

EBIT 마진 비율

30.01%에서 37.54% 사이의 범위에서 뚜렷한 하락 추세를 보입니다.

순이익률

13.55%에서 24.34% 사이의 범위에서 뚜렷한 하락 추세를 보입니다.