Stock Analysis on Net
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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Chevron Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 9. 30. 10.68% = 6.43% × 1.66
2024. 6. 30. 11.76% = 7.18% × 1.64
2024. 3. 31. 12.64% = 7.76% × 1.63
2023. 12. 31. 13.28% = 8.17% × 1.63
2023. 9. 30. 15.41% = 9.65% × 1.60
2023. 6. 30. 19.05% = 11.98% × 1.59
2023. 3. 31. 22.44% = 13.98% × 1.60
2022. 12. 31. 22.27% = 13.76% × 1.62
2022. 9. 30. 21.53% = 13.15% × 1.64
2022. 6. 30. 18.92% = 11.26% × 1.68
2022. 3. 31. 14.02% = 8.23% × 1.70
2021. 12. 31. 11.24% = 6.52% × 1.72
2021. 9. 30. 7.29% = 4.13% × 1.77
2021. 6. 30. 2.69% = 1.48% × 1.82
2021. 3. 31. -5.89% = -3.21% × 1.83
2020. 12. 31. -4.21% = -2.31% × 1.82
2020. 9. 30. -8.72% = -5.15% × 1.69
2020. 6. 30. -6.49% = -3.89% × 1.67
2020. 3. 31. 2.69% = 1.64% × 1.64
2019. 12. 31. 2.03% = 1.23% × 1.65
2019. 9. 30. — = — × 1.65
2019. 6. 30. — = — × 1.64
2019. 3. 31. — = — × 1.66

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Chevron Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 9. 30. 10.68% = 8.60% × 0.75 × 1.66
2024. 6. 30. 11.76% = 9.50% × 0.76 × 1.64
2024. 3. 31. 12.64% = 10.43% × 0.74 × 1.63
2023. 12. 31. 13.28% = 10.85% × 0.75 × 1.63
2023. 9. 30. 15.41% = 12.57% × 0.77 × 1.60
2023. 6. 30. 19.05% = 14.09% × 0.85 × 1.59
2023. 3. 31. 22.44% = 15.41% × 0.91 × 1.60
2022. 12. 31. 22.27% = 15.05% × 0.91 × 1.62
2022. 9. 30. 21.53% = 15.05% × 0.87 × 1.64
2022. 6. 30. 18.92% = 14.09% × 0.80 × 1.68
2022. 3. 31. 14.02% = 11.60% × 0.71 × 1.70
2021. 12. 31. 11.24% = 10.04% × 0.65 × 1.72
2021. 9. 30. 7.29% = 7.36% × 0.56 × 1.77
2021. 6. 30. 2.69% = 3.09% × 0.48 × 1.82
2021. 3. 31. -5.89% = -8.10% × 0.40 × 1.83
2020. 12. 31. -4.21% = -5.87% × 0.39 × 1.82
2020. 9. 30. -8.72% = -11.02% × 0.47 × 1.69
2020. 6. 30. -6.49% = -7.57% × 0.51 × 1.67
2020. 3. 31. 2.69% = 2.86% × 0.57 × 1.64
2019. 12. 31. 2.03% = 2.09% × 0.59 × 1.65
2019. 9. 30. — = — × — × 1.65
2019. 6. 30. — = — × — × 1.64
2019. 3. 31. — = — × — × 1.66

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 3 분기 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문이다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Chevron Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 9. 30. 10.68% = 0.67 × 0.98 × 13.09% × 0.75 × 1.66
2024. 6. 30. 11.76% = 0.69 × 0.98 × 14.00% × 0.76 × 1.64
2024. 3. 31. 12.64% = 0.73 × 0.98 × 14.59% × 0.74 × 1.63
2023. 12. 31. 13.28% = 0.72 × 0.98 × 15.24% × 0.75 × 1.63
2023. 9. 30. 15.41% = 0.71 × 0.99 × 17.92% × 0.77 × 1.60
2023. 6. 30. 19.05% = 0.72 × 0.99 × 19.80% × 0.85 × 1.59
2023. 3. 31. 22.44% = 0.72 × 0.99 × 21.73% × 0.91 × 1.60
2022. 12. 31. 22.27% = 0.72 × 0.99 × 21.23% × 0.91 × 1.62
2022. 9. 30. 21.53% = 0.73 × 0.99 × 20.81% × 0.87 × 1.64
2022. 6. 30. 18.92% = 0.73 × 0.99 × 19.67% × 0.80 × 1.68
2022. 3. 31. 14.02% = 0.72 × 0.98 × 16.46% × 0.71 × 1.70
2021. 12. 31. 11.24% = 0.72 × 0.97 × 14.32% × 0.65 × 1.72
2021. 9. 30. 7.29% = 0.73 × 0.95 × 10.70% × 0.56 × 1.77
2021. 6. 30. 2.69% = 0.65 × 0.88 × 5.43% × 0.48 × 1.82
2021. 3. 31. -5.89% = — × — × -9.09% × 0.40 × 1.83
2020. 12. 31. -4.21% = — × — × -7.13% × 0.39 × 1.82
2020. 9. 30. -8.72% = — × — × -13.57% × 0.47 × 1.69
2020. 6. 30. -6.49% = — × — × -8.71% × 0.51 × 1.67
2020. 3. 31. 2.69% = 0.67 × 0.89 × 4.84% × 0.57 × 1.64
2019. 12. 31. 2.03% = 0.52 × 0.88 × 4.59% × 0.59 × 1.65
2019. 9. 30. — = — × — × — × — × 1.65
2019. 6. 30. — = — × — × — × — × 1.64
2019. 3. 31. — = — × — × — × — × 1.66

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이ROE감소하는 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정하는 영업이익률의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Chevron Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2024. 9. 30. 6.43% = 8.60% × 0.75
2024. 6. 30. 7.18% = 9.50% × 0.76
2024. 3. 31. 7.76% = 10.43% × 0.74
2023. 12. 31. 8.17% = 10.85% × 0.75
2023. 9. 30. 9.65% = 12.57% × 0.77
2023. 6. 30. 11.98% = 14.09% × 0.85
2023. 3. 31. 13.98% = 15.41% × 0.91
2022. 12. 31. 13.76% = 15.05% × 0.91
2022. 9. 30. 13.15% = 15.05% × 0.87
2022. 6. 30. 11.26% = 14.09% × 0.80
2022. 3. 31. 8.23% = 11.60% × 0.71
2021. 12. 31. 6.52% = 10.04% × 0.65
2021. 9. 30. 4.13% = 7.36% × 0.56
2021. 6. 30. 1.48% = 3.09% × 0.48
2021. 3. 31. -3.21% = -8.10% × 0.40
2020. 12. 31. -2.31% = -5.87% × 0.39
2020. 9. 30. -5.15% = -11.02% × 0.47
2020. 6. 30. -3.89% = -7.57% × 0.51
2020. 3. 31. 1.64% = 2.86% × 0.57
2019. 12. 31. 1.23% = 2.09% × 0.59
2019. 9. 30. — = — × —
2019. 6. 30. — = — × —
2019. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 3 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Chevron Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2024. 9. 30. 6.43% = 0.67 × 0.98 × 13.09% × 0.75
2024. 6. 30. 7.18% = 0.69 × 0.98 × 14.00% × 0.76
2024. 3. 31. 7.76% = 0.73 × 0.98 × 14.59% × 0.74
2023. 12. 31. 8.17% = 0.72 × 0.98 × 15.24% × 0.75
2023. 9. 30. 9.65% = 0.71 × 0.99 × 17.92% × 0.77
2023. 6. 30. 11.98% = 0.72 × 0.99 × 19.80% × 0.85
2023. 3. 31. 13.98% = 0.72 × 0.99 × 21.73% × 0.91
2022. 12. 31. 13.76% = 0.72 × 0.99 × 21.23% × 0.91
2022. 9. 30. 13.15% = 0.73 × 0.99 × 20.81% × 0.87
2022. 6. 30. 11.26% = 0.73 × 0.99 × 19.67% × 0.80
2022. 3. 31. 8.23% = 0.72 × 0.98 × 16.46% × 0.71
2021. 12. 31. 6.52% = 0.72 × 0.97 × 14.32% × 0.65
2021. 9. 30. 4.13% = 0.73 × 0.95 × 10.70% × 0.56
2021. 6. 30. 1.48% = 0.65 × 0.88 × 5.43% × 0.48
2021. 3. 31. -3.21% = — × — × -9.09% × 0.40
2020. 12. 31. -2.31% = — × — × -7.13% × 0.39
2020. 9. 30. -5.15% = — × — × -13.57% × 0.47
2020. 6. 30. -3.89% = — × — × -8.71% × 0.51
2020. 3. 31. 1.64% = 0.67 × 0.89 × 4.84% × 0.57
2019. 12. 31. 1.23% = 0.52 × 0.88 × 4.59% × 0.59
2019. 9. 30. — = — × — × — × —
2019. 6. 30. — = — × — × — × —
2019. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 3 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Chevron Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2024. 9. 30. 8.60% = 0.67 × 0.98 × 13.09%
2024. 6. 30. 9.50% = 0.69 × 0.98 × 14.00%
2024. 3. 31. 10.43% = 0.73 × 0.98 × 14.59%
2023. 12. 31. 10.85% = 0.72 × 0.98 × 15.24%
2023. 9. 30. 12.57% = 0.71 × 0.99 × 17.92%
2023. 6. 30. 14.09% = 0.72 × 0.99 × 19.80%
2023. 3. 31. 15.41% = 0.72 × 0.99 × 21.73%
2022. 12. 31. 15.05% = 0.72 × 0.99 × 21.23%
2022. 9. 30. 15.05% = 0.73 × 0.99 × 20.81%
2022. 6. 30. 14.09% = 0.73 × 0.99 × 19.67%
2022. 3. 31. 11.60% = 0.72 × 0.98 × 16.46%
2021. 12. 31. 10.04% = 0.72 × 0.97 × 14.32%
2021. 9. 30. 7.36% = 0.73 × 0.95 × 10.70%
2021. 6. 30. 3.09% = 0.65 × 0.88 × 5.43%
2021. 3. 31. -8.10% = — × — × -9.09%
2020. 12. 31. -5.87% = — × — × -7.13%
2020. 9. 30. -11.02% = — × — × -13.57%
2020. 6. 30. -7.57% = — × — × -8.71%
2020. 3. 31. 2.86% = 0.67 × 0.89 × 4.84%
2019. 12. 31. 2.09% = 0.52 × 0.88 × 4.59%
2019. 9. 30. — = — × — × —
2019. 6. 30. — = — × — × —
2019. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 3 분기 순이익률 하락의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률 감소다.