듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Exxon Mobil Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Exxon Mobil Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 -5.72%에서 시작하여 2021년 말까지 6.8%로 증가했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에 14.29%의 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 15.89%에서 8.68%로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에는 7.41%로 소폭 감소했습니다. 2025년 상반기에는 7.3%와 7.43%로 변동성이 작았으며, 3분기에는 6.93%로 소폭 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 2.13에서 2021년 말 2.01로 감소했습니다. 2022년에는 2.1에서 1.89로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 1.86에서 1.82로 소폭 감소했으며, 2024년에는 1.72로 감소폭이 확대되었습니다. 2025년 상반기에는 1.72와 1.74로 변동성이 작았으며, 3분기에는 1.7으로 소폭 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 -12.17%에서 2021년 말 13.67%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에 27.04%의 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 29.54%에서 15.98%로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에는 12.73%로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 12.55%와 12.77%로 변동성이 작았으며, 3분기에는 11.81%로 소폭 감소했습니다.
- ROA 추세
- 2021년부터 2022년까지는 증가 추세를 보였으나, 2023년부터는 감소 추세로 전환되었습니다. 2025년 상반기에는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 2024년 이후 감소폭이 둔화되었습니다. 2025년 상반기에는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- ROE 추세
- 2021년부터 2022년까지는 급격한 증가 추세를 보였으나, 2023년부터는 감소 추세로 전환되었습니다. 2025년 상반기에는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Exxon Mobil Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 순이익률은 2021년 1분기에 -10.55%로 시작하여 2021년 말까지 점진적으로 증가하여 8.33%에 도달했습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2022년에도 지속되어 2022년 4분기에 13.23%의 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 소폭 감소하여 13.38%에서 9.9%로 떨어졌으며, 2024년과 2025년 상반기까지는 9%대 초반에서 9%대 중반으로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
자산회전율은 2021년 1분기에 0.54로 시작하여 꾸준히 증가하여 2022년 3분기에 1.05의 최고치를 기록했습니다. 이후 2022년 4분기에 1.08로 소폭 상승했지만, 2023년에는 감소 추세로 전환되어 1.07에서 0.88로 하락했습니다. 2024년과 2025년 상반기에는 0.74에서 0.72 사이의 범위에서 변동하며 안정적인 수준을 유지했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1분기에 2.13으로 시작하여 2021년 말까지 소폭 감소하여 2.01에 도달했습니다. 2022년에는 감소세가 지속되어 2022년 4분기에 1.89로 떨어졌습니다. 2023년에는 1.82에서 1.86 사이의 범위에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 1.72로 감소한 후 2025년 상반기까지 1.74로 소폭 상승했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기에 -12.17%로 시작하여 2021년 말까지 점진적으로 증가하여 13.67%에 도달했습니다. 2022년에는 급격히 증가하여 2022년 3분기에 27.87%의 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 감소하여 24.48%에서 15.98%로 떨어졌으며, 2024년과 2025년 상반기까지는 12%대 초반에서 11%대 후반으로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Exxon Mobil Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2021년 1분기부터 2025년 3분기까지 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 0.75에서 0.71까지 소폭 감소하는 경향을 나타냈으며, 이후 2025년 3분기까지 비슷한 수준을 유지했습니다.
이자 부담 비율은 분석 기간 동안 0.97에서 0.98 사이의 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 2021년 3분기부터 2023년 4분기까지는 0.98 또는 0.99를 기록하며 안정성을 보였으나, 이후 2025년 3분기까지 0.98로 소폭 감소했습니다.
EBIT 마진 비율은 뚜렷한 개선 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 -12.86%에서 시작하여 2021년 4분기 11.43%까지 크게 상승했습니다. 이후 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기 18.49%를 기록했고, 2023년 1분기 20.73%로 최고점을 찍었습니다. 2023년 하반기부터는 소폭 감소하여 2025년 3분기 13.12%를 나타냈습니다. 전반적으로 수익성이 크게 개선되었음을 알 수 있습니다.
자산 회전율은 2021년 1분기 0.54에서 2022년 3분기 1.05까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 의미합니다. 그러나 2022년 3분기 이후에는 감소 추세로 전환되어 2025년 3분기 0.72를 기록했습니다. 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 2.13에서 1.72로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 재무 구조가 개선되었음을 나타냅니다. 2024년 1분기부터 2025년 3분기까지는 1.70에서 1.74 사이에서 안정적인 수준을 유지했습니다.
자기자본비율(ROE)은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 -12.17%에서 시작하여 2022년 4분기 27.04%까지 크게 상승했습니다. 2023년 1분기 29.54%로 최고점을 기록한 후 감소하여 2025년 3분기 11.5%를 나타냈습니다. 전반적으로 주주 자본 대비 수익성이 크게 개선되었음을 알 수 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Exxon Mobil Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 순이익률은 2021년 1분기 -10.55%에서 시작하여 2021년 말까지 8.33%로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 지속적으로 상승하여 2022년 4분기에 13.23%에 도달했습니다. 2023년에는 소폭 감소하여 2023년 4분기에 9.9%를 기록했습니다. 2024년에는 9.9%에서 10.03% 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지했고, 2025년 상반기에는 9.76%와 9.42%로 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2021년 1분기 0.54에서 2022년 3분기에 1.05로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4분기에 1.08로 최고점을 찍은 후, 2023년 1분기에 1.07로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 말까지 하락세를 이어가 2023년 4분기에 0.88을 기록했습니다. 2024년에는 0.74에서 0.75 사이를 유지하며 안정적인 수준을 보였고, 2025년 상반기에는 0.74와 0.72로 소폭 감소했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 -5.72%에서 2021년 말에 6.8%로 크게 개선되었습니다. 2022년에는 지속적으로 상승하여 2022년 4분기에 14.29%에 도달했습니다. 2023년에는 감소하여 2023년 4분기에 9.57%를 기록했습니다. 2024년에는 7.3%에서 8.68% 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지했고, 2025년 상반기에는 7.34%와 6.93%로 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.
전반적으로 순이익률과 자산수익률비율은 2021년부터 2022년까지 개선되는 추세를 보였으나, 2023년부터는 감소세로 전환되었습니다. 자산회전율은 2022년까지 증가했으나, 이후 하락세를 보이며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 외부 경제 환경 및 내부 경영 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Exxon Mobil Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
세금 부담 비율은 2021년 말부터 2022년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 0.75에서 0.73으로 소폭 감소한 후 다시 0.75로 반등했으며, 이후 2023년 말까지 점진적으로 감소하여 0.67을 기록했습니다. 2024년에는 0.7로 반등한 후 2025년 9월까지 0.71로 소폭 변동했습니다.
이자 부담 비율은 2021년 말부터 2022년 말까지 0.97에서 0.99로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년 말까지 0.98로 감소한 후 2025년 9월까지 0.98로 안정적인 수준을 유지했습니다.
EBIT 마진 비율은 2021년 초에 상당한 손실을 보였으며, -12.86%로 시작했습니다. 이후 꾸준히 개선되어 2021년 말에는 11.43%를 기록했습니다. 2022년에는 더욱 개선되어 18.49%까지 상승했으며, 2023년에는 18.96%로 최고점을 찍었습니다. 2023년 말부터 2025년 9월까지는 점진적으로 감소하여 13.12%를 기록했습니다.
자산 회전율은 2021년 초에 0.54로 시작하여 2022년 말에는 1.08까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 1.07에서 1.00으로 감소한 후 2024년에는 0.74로 크게 감소했습니다. 2025년 9월까지 0.72로 소폭 감소했습니다.
자산 수익률(ROA)은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 초에 -5.72%로 시작하여 2022년 말에는 14.29%까지 크게 증가했습니다. 2023년에는 15.89%로 최고점을 찍었으며, 이후 점진적으로 감소하여 2025년 9월에는 6.59%를 기록했습니다. ROA의 감소는 EBIT 마진 비율의 감소와 자산 회전율의 감소가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Exxon Mobil Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
세금 부담 비율은 2021년 말부터 2022년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 0.75에서 시작하여 0.73, 0.73, 0.75로 변동하며, 2022년에는 0.72, 0.72, 0.71, 0.67로 소폭 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 0.70, 0.70, 0.70, 0.70으로 다시 상승했으며, 2024년과 2025년 상반기에는 0.71, 0.71, 0.71, 0.71로 안정적인 추세를 유지했습니다.
이자 부담 비율은 2021년 말부터 2022년 말까지 0.97에서 0.99로 소폭 상승했습니다. 이후 2023년과 2024년, 2025년 상반기까지 0.98, 0.98, 0.98, 0.98로 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로 이자 부담 비율은 기간 동안 큰 변동 없이 안정적으로 유지되었습니다.
EBIT 마진 비율은 2021년 초부터 2021년 말까지 상당한 개선을 보였습니다. -12.86%에서 시작하여 -7.26%, -2.44%를 거쳐 11.43%로 증가했습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2022년에도 이어져 11.83%, 15.4%, 18.02%, 18.49%로 상승했습니다. 2023년에는 20.73%, 18.96%, 16.62%, 15.62%로 다소 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2024년과 2025년 상반기에는 14.48%, 14.66%, 14.49%, 14.29%, 14.04%, 13.57%, 13.12%로 점진적인 감소세를 보였습니다.
순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 초의 -10.55%에서 -6.21%, -2.45%로 개선된 후 8.33%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 8.4%, 11.06%, 13.41%, 13.23%로 지속적으로 상승했습니다. 2023년에는 14.87%, 13.38%, 11.01%, 10.76%로 감소했지만 여전히 견조한 수준을 유지했습니다. 2024년과 2025년 상반기에는 9.9%, 10.03%, 9.92%, 9.93%, 9.76%, 9.42%, 9.22%로 점진적인 감소세를 나타냈습니다. 전반적으로 순이익률은 2021년부터 2023년까지 상당한 개선을 보였지만, 2023년 말부터 2025년 상반기까지는 감소하는 경향을 보였습니다.