듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Exxon Mobil Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년에는 COVID-19 팬데믹의 영향으로 -6.74%에서 -1.75%까지 낮아졌으며, 이 기간 동안 회사의 수익성 위축이 관찰됩니다. 이후 2021년부터 2022년까지 수익률은 지속적으로 회복되었으며, 2022년 말에는 15.89%까지 상승하는 강한 회복세를 보여줍니다. 2023년 이후에는 다소 변동성이 있으나 전반적으로 양호한 수익률을 유지하며 7~10% 내외의 안정적인 수준을 기록하고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년부터 2023년까지 안정적인 범위 내에서 변화하며 1.7~2.1 사이를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 재무 구조를 조정하면서 자기자본에 대한 부채 비율을 적절히 유지하는 전략을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 특히 2024년 이후로는 1.7로 다소 안정적인 수준을 보이고 있어 재무 위험이 관리되고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년과 2021년에는 팬데믹의 영향을 받아 ROE가 각각 -14.28%, -12.17%로 크게 부정적이었으나, 이후 2021년 말부터는 현저한 개선이 나타났습니다. 2022년에는 27.87%에 달하며 우수한 수익성을 기록했고, 2023년에 일정한 수준을 유지하며 12~15% 내외로 안정된 수익성을 보이고 있습니다. 이처럼 전반적으로 수익성과 재무 성과가 팬데믹 이후 회복세를 보이고 있음을 알 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Exxon Mobil Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년에는 순이익률이 부정적인 수치를 기록하며 손실이 지속되었으며, 특히 2분기와 3분기에는 큰 폭의 손실이 나타났다. 이후 2020년 말부터 2021년 초까지 회복세를 보이기 시작하며 점차 긍정적인 수치를 회복하였다. 2021년 이후에는 순이익률이 꾸준히 상승하는 추세를 보여, 2022년과 2023년에는 두 자리 수의 이익률에 도달하였으며, 2024년 초까지 안정적으로 유지되었음을 알 수 있다. 2025년까지도 일정 수준의 수익성 유지가 기대된다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 상승하는 흐름을 나타내고 있으며, 2020년 이후 점차적으로 자산 활용 효율성이 향상된 것으로 나타난다. 2020년 말부터 2021년 말까지 0.54에서 1.08까지 올랐으며, 이후 2022년까지 1.08 수준에서 유지되었고, 2023년 후반기에는 0.74~0.75 수준으로 다소 하락하는 모습을 보인다. 이는 자산 활용효율이 일시적 변동을 겪었음을 시사하며, 향후 안정적인 흐름을 기대할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년과 2021년에는 다소 높은 수치를 유지하다가 2022년 이후에는 점차적으로 낮아지는 경향을 보인다. 1.7대 초반의 수준을 유지하며, 안정적 레버리지 구성을 나타낸다. 이는 자본 구조가 보다 보수적이고 안정적으로 조정되고 있음을 의미하며, 기업의 재무 안정성 측면에서 긍정적으로 해석할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 말까지 낮거나 부정적이었으나, 2021년부터 꾸준히 상승하여 2022년에는 29.54%까지 도달하였다. 이후에는 일부 축소되는 경향을 보이긴 하나, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있다. 이러한 상승세는 기업의 수익성과 자기자본 효율성이 개선되고 있음을 시사하며, 투자자 입장에서는 긍정적인 신호로 작용할 수 있다. 다만, 2024년부터 소폭 하락하는 모습은 시장 환경이나 기업 전략의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Exxon Mobil Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년 이후부터 2025년 6월까지는 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있으며, 2020년에는 데이터가 누락되어 관찰이 어려웠다. 최근 기간에는 약 0.67에서 0.72 사이에서 변동하며, 대체로 안정성을 보이고 있다. 이는 회사의 세금 부담이 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 2020년 이후 지속적으로 높은 수준인 약 0.97에서 0.99 사이를 유지하고 있으며, 상당한 이자 비용 부담을 나타낸다. 특히, 2021년 하반기 이후로는 거의 0.98~0.99 구간에서 변동하며 전반적으로 안정적이지만, 이자 부담이 높은 수준임을 확인할 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 널리 관찰된 추세는 2020년의 적자(-15% 내외) 이후 2021년부터 흑자(11% 이상)를 기록하며 개선을 보여주었다. 2022년과 2023년에는 14~20% 범위 내에서 안정된 이익률을 유지하였다. 2024년부터 다시 다소 축소되었으나, 전반적으로 긍정적이며 수익성의 회복세와 안정성을 볼 수 있다.
- 자산회전율
- 2020년 이전에는 누락된 데이터로 파악이 어려우나, 이후 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 2021년 0.75에서 2024년 1.08까지 상승하며, 자산의 효율적 활용이 개선되고 있음을 의미한다. 2024년 이후로는 일정한 수준에 머무르고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 이후 안정적이며 높은 수준(약 1.7~2.13)을 유지하고 있다. 2023년 이후부터는 1.72로 약간 낮아졌으며, 레버리지를 적절히 조절하며 재무 안정성을 확보하려는 모습이 나타난다. 이러한 수준은 재무 위험과 성장을 위한 자본 조달 간의 균형을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 적자 이후 2021년부터 뚜렷한 개선이 관찰된다. 2021년 이후 27%까지 상승했으며, 이후 일부 조정을 거치면서도 여전히 긍정적인 수익성을 보이고 있다. 수익성과 자본 활용 효율이 지속적으로 향상되고 있으며, 2024년까지도 안정적이거나 점진적 개선을 보이고 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Exxon Mobil Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 1분기까지는 순이익률이 전반적으로 낮거나 음의 값을 보여 손익성의 불확실성을 시사하였다. 이후 2020년 4분기부터 긍정적인 방향으로 전환되기 시작하여 2021년 3분기까지 꾸준히 상승하는 양상을 보였다. 특히 2022년 1분기부터 2023년 1분기까지는 13% 내외의 높은 순이익률을 기록하며 안정적 수익성을 보여줬다. 이후 2023년 2분기부터 하락세를 보이기 시작하여 2024년 3분기까지는 9% 내외로 유지되었으며, 2025년까지도 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다. 전반적으로, 순이익률은 급락과 회복을 반복하는 패턴을 보이며, 2022년에 최고점을 기록한 이후 평탄한 수준으로 조정되고 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전체 기간에 걸쳐 비교적 안정된 수준을 보여주고 있으나, 2020년 6월 이후 점차 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 6월에 0.54였던 값은 2022년 3분기경 1.08로 최고치를 기록하였으며, 이후 약간의 조정을 보이고 있으나 꾸준히 0.75 내외를 유지하는 안정적 흐름을 보여주고 있다. 이는 기업이 자산을 효율적으로 활용하는 정도가 기간에 걸쳐 향상되어 왔음을 의미하며, 전반적으로 점진적인 운영 효율성 향상으로 해석할 수 있다.
- 자산수익률 (ROA)
- 2020년 초기에는 마이너스 값을 기록하며 자산 투자에 대한 수익성이 부정적임을 시사하였다. 그러나 2020년 4분기 이후 빠르게 회복되어 2021년 3분기까지 10% 내외의 높은 수익률을 기록하였다. 이러한 상승세는 2022년 1분기와 2분기 이후 정점을 찍으며 15%를 상회하는 구간을 형성하였다. 이후 2023년 및 2024년까지는 7% 내외로 다소 하락하는 모습을 보이나, 전체적으로는 긍정적이고 안정적인 수익성을 유지하는 추세이다. 이러한 변화는 자산 활용도와 수익성의 회복과 더불어 기업의 재무 운영이 효율적으로 이루어지고 있음을 반영한다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Exxon Mobil Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년 이후 꾸준히 낮아지는 경향을 보이며 전반적으로 0.75에서 0.71 사이를 유지하고 있습니다. 이는 기업이 납부하는 세금 부담이 점차 경감되고 있음을 시사하며, 특히 2024년부터 2025년까지는 약 7% 내외의 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다.
- 이자부담비율
- 이자부담 비율은 2020년 이후 거의 일정하게 0.97~0.99의 범위에서 유지되고 있으며, 2024년 이후에도 큰 변화 없이 0.98~0.99의 범위 내에서 안정세를 보이고 있습니다. 이는 고정 금융 비용이 비교적 높거나, 부채 구조가 크게 변하지 않았음을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- EBIT 마진 비율
- 이익률은 2020년 일부 적자를 기록했으나 이후 점차 회복세를 보여 2021년과 2022년, 2023년까지 꾸준히 상승하는 양상을 나타냅니다. 2020년 -15.07%에서 2023년에 약 14.29%까지 회복된 것은 전반적인 수익성 개선을 의미하며, 2024년 이후에는 다소 완만한 하락 또는 안정세를 보이고 있습니다. 이는 가격 변동성과 글로벌 경제 여건에 따른 수익성 변동으로 추정됩니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 0.54에서 1.08까지 상승하며 기업이 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년과 2022년 사이 급격한 상승이 두드러지며, 자산 활용도가 높아지고 있음을 알 수 있습니다. 이후 2024년에는 다소 하락 및 안정화되어, 최근에는 약 0.74~0.75 범위 내에 머무르고 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA도 큰 폭으로 개선되어 2020년 적자의 상태를 벗어나 2021년부터 15%에 가까운 고수익률을 기록하고 있습니다. 이후 2022년과 2023년에도 지속적으로 강한 수익성을 유지하며, 2024년에는 다소 하락하는 경향을 보이지만 여전히 7%대의 견고한 수익률을 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 기업이 자산 운용 효율과 수익성을 동시에 향상시키고 있음을 의미합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Exxon Mobil Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년 이후로 세금 부담 비율은 2020년 12월 이후에 일부 변동성을 보였으며, 2024년 이후 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2023년 12월부터 2025년 6월까지 0.7 내외의 수치로 지속되고 있는데, 이는 기업이 일정 수준의 세금 부담을 계속 유지하고 있음을 나타낸다. 특히, 2024년 이후 세금 부담률은 전반적으로 안정세를 보이고 있어, 세무 정책이나 세률 변화에 따른 영향을 최소화하는 방향으로 운영되고 있음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자 부담률은 기간 전체에서 거의 1에 가까운 수준을 유지하며, 2020년 12월 이후 0.97~0.99 범위 내에서 안정적이었다. 이는 기업이 높은 수준의 부채를 활용하고 있으며, 이자 비용이 수익에 상당한 영향을 미치고 있음을 보여준다. 2024년 현재까지도 거의 변동이 없으며, perusahaan의 금융 구조가 일정 수준의 부채비율과 이자 부담 상태를 유지하고 있음을 의미한다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 3월 이후부터 급격한 하락과 회복 과정을 겪은 것으로 나타난다. 2020년 말에는 마이너스(-15.07%)로 영업이익률이 크게 부진하였으나, 2021년을 거치며 지속적으로 개선되어 2022년에는 20.73%에 이른다. 이후 일부 조정을 거치며 14% 내외로 안정적인 수준을 유지하고 있는데, 이는 전반적으로 영업 활동이 회복되고 수익성이 개선되고 있음을 보여준다. 특히 2022년 이후에는 매출원가 및 운영 비용의 안정화가 기여한 것으로 분석된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 말에는 마이너스(-12.57%)를 기록하며 순이익률이 크게 떨어졌으나, 이후 지속적으로 회복되어 2022년에는 13.41%까지 올랐다. 이후로는 10% 내외의 안정적인 범위에서 움직이고 있으며, 2024년 현재에는 약 9.42~10%대의 범위를 유지한다. 이는 영업이익률의 회복과 함께 순이익이 안정적으로 증가하고 있음을 나타내며, 기업의 수익성 향상 경향이 지속되고 있음을 보여준다.