Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 7.27%에서 2022년 4분기 14.29%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 1분기에는 15.89%로 최고점을 기록한 후, 2023년 4분기 9.57%까지 감소했습니다. 이후 2024년 1분기 7.41%에서 2024년 4분기 6.42%로 점진적인 하락세를 유지하고 있습니다. 2025년 1분기 6.59%와 2025년 2분기 6.42%는 하락세가 둔화되는 모습을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 2.1에서 2022년 4분기 1.89로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 1.86으로 소폭 상승했지만, 이후 2023년 4분기 1.84까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 1.72로 감소하여 가장 낮은 수치를 기록했으며, 2025년 1분기 1.70, 2025년 2분기 1.73으로 소폭 변동하고 있습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 감소 추세를 나타내고 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기 15.24%에서 2022년 3분기 27.87%까지 크게 증가했습니다. 2022년 4분기에는 27.04%로 소폭 감소한 후, 2023년 1분기 29.54%로 다시 상승했습니다. 이후 2023년 4분기 17.58%까지 감소했으며, 2024년 1분기 12.73%에서 2024년 4분기 11.12%로 지속적인 하락세를 보이고 있습니다. 2025년 1분기 11.50%와 2025년 2분기 11.12%는 하락세가 둔화되는 경향을 나타냅니다.

ROA (자산수익률비율)

2022년 상반기에는 증가 추세를 보이다가 2023년 이후 하락하는 패턴을 보입니다.

재무 레버리지 비율

전반적으로 감소하는 추세이며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

ROE (자기자본비율)

2022년까지는 급격한 증가세를 보였으나, 2023년 이후 하락 추세로 전환되었습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2022년 1분기 8.4%에서 2022년 3분기 13.41%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 4분기에 13.23%로 소폭 감소했지만, 2023년 1분기에는 14.87%로 다시 상승했습니다. 2023년 하반기부터는 하락세를 보이며 2024년 1분기 9.9%까지 감소했고, 2025년 4분기에는 8.91%로 최저치를 기록했습니다.

자산회전율은 2022년 1분기 0.86에서 2022년 4분기 1.08까지 증가했습니다. 2023년 1분기에는 1.07로 정점을 찍은 후 지속적으로 감소하여 2025년 4분기에는 0.72로 최저치를 나타냈습니다. 전반적으로 자산회전율은 하락하는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 2.1에서 2022년 4분기 1.89까지 감소했습니다. 이후 2023년 1분기에는 1.86으로 소폭 상승했지만, 2024년 4분기 1.72까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 1.70에서 1.74 사이의 변동을 보이며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기 15.24%에서 2022년 3분기 27.87%까지 크게 증가했습니다. 2022년 4분기에는 27.04%로 소폭 감소했지만, 2023년 1분기에는 29.54%로 최고치를 기록했습니다. 이후 지속적으로 감소하여 2025년 4분기에는 11.12%로 최저치를 나타냈습니다. 전반적으로 자기자본비율은 뚜렷한 하락세를 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2022년 상반기 증가, 이후 하락 추세

자산회전율

2022년 상반기 증가, 이후 지속적 감소

재무 레버리지 비율

전반적으로 감소 추세, 2025년 안정적 유지

자기자본비율 (ROE)

2022년 상반기 급증, 이후 지속적 감소

세금 부담 비율은 2022년 1분기 0.73에서 2023년 2분기 0.71까지 소폭 감소한 후, 2023년 3분기에 0.67까지 감소했습니다. 이후 2023년 4분기에 0.7로 반등하여 2025년 4분기까지 0.71로 안정적인 수준을 유지했습니다.

이자 부담 비율은 2022년 1분기 0.98에서 2022년 4분기까지 0.99로 소폭 증가했습니다. 2023년 2분기까지 0.99를 유지한 후, 2023년 3분기에 0.98로 감소했습니다. 이후 2025년 4분기까지 0.99로 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 11.83%에서 2022년 4분기 18.49%까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기 20.73%로 최고점을 기록한 후, 2025년 4분기 12.64%까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

자산 회전율은 2022년 1분기 0.86에서 2022년 4분기 1.08까지 증가했습니다. 2023년 1분기에는 1.07로 소폭 감소한 후, 2024년 4분기 0.74까지 감소했습니다. 2025년 4분기까지 0.72로 유사한 수준을 유지했습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 2.1에서 2022년 4분기 1.89까지 감소했습니다. 2023년 3분기에 1.86으로 소폭 반등한 후, 2024년 4분기 1.72까지 감소했습니다. 2025년 4분기에는 1.73으로 소폭 증가했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기 15.24%에서 2022년 3분기 27.87%까지 크게 증가했습니다. 2023년 1분기 29.54%로 최고점을 기록한 후, 2025년 4분기 11.12%까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 EBIT 마진 비율과 유사한 감소세를 나타냈습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2022년 1분기 8.4%에서 2022년 3분기 13.41%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 4분기에는 소폭 감소하여 13.23%를 기록했지만, 2023년 1분기에는 14.87%로 최고점을 달성했습니다. 이후 순이익률은 점진적으로 감소하여 2025년 4분기에는 8.91%까지 하락했습니다.

자산회전율은 2022년 1분기 0.86에서 2022년 4분기 1.08까지 상승세를 보였습니다. 2023년 1분기에는 1.07로 정점을 찍었으나, 이후 지속적으로 감소하여 2025년 4분기에는 0.72로 최저치를 기록했습니다. 전반적으로 자산회전율은 하락하는 경향을 나타냅니다.

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 7.27%에서 2022년 3분기 14.01%까지 크게 증가했습니다. 2022년 4분기에는 14.29%로 소폭 상승했지만, 2023년 1분기에는 15.89%로 최고점을 기록했습니다. 이후 ROA는 감소 추세를 보이며, 2025년 4분기에는 6.42%로 최저치를 나타냈습니다. ROA 역시 전반적으로 하락하는 경향을 보입니다.

주요 관찰 사항:

순이익률, 자산회전율, ROA 모두 2022년에서 2023년 초까지 증가세를 보이다가 이후 감소하는 공통적인 패턴을 보입니다.

추세:

전반적으로 수익성 지표인 순이익률과 ROA는 감소하는 추세를 나타내고 있으며, 자산 활용 효율성을 나타내는 자산회전율 또한 감소하고 있습니다.

잠재적 해석:

수익성 감소는 매출 감소, 비용 증가 또는 경쟁 심화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 자산회전율 감소는 자산 활용의 비효율성을 시사하며, 이는 재고 증가, 미수금 회수 지연 또는 유휴 자산 증가와 관련될 수 있습니다.

세금 부담 비율은 2022년 1분기 0.73에서 2023년 4분기 0.70으로 소폭 감소한 후 2025년 4분기까지 0.71로 안정화되는 경향을 보입니다. 전반적으로 해당 기간 동안 비율은 0.67에서 0.75 사이에서 변동합니다.

이자 부담 비율은 2022년 1분기 0.98에서 2023년 3분기까지 0.99로 약간 증가한 후 2024년 2분기까지 0.98로 감소합니다. 이후 2025년 4분기까지 0.99로 다시 증가합니다. 비율은 전반적으로 0.98과 0.99 사이에서 비교적 안정적으로 유지됩니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 11.83%에서 2023년 4분기 15.62%까지 꾸준히 증가한 후 2025년 4분기 12.64%까지 감소하는 추세를 보입니다. 2023년 4분기에 최고점을 기록했으며, 이후 점진적으로 하락했습니다.

자산 회전율은 2022년 1분기 0.86에서 2022년 4분기 1.08로 증가한 후 2024년 2분기까지 0.74로 감소하는 패턴을 보입니다. 2025년 4분기에는 0.72로 더욱 감소하여 전반적으로 하락 추세를 나타냅니다.

자산 수익률(ROA)은 2022년 1분기 7.27%에서 2023년 4분기 15.89%까지 크게 증가한 후 2025년 4분기 6.42%까지 감소하는 경향을 보입니다. ROA는 2023년 4분기에 최고점을 기록했으며, 이후 지속적으로 감소했습니다.

세금 부담 비율

전반적으로 안정적이지만, 소폭의 변동성을 보입니다.

이자 부담 비율

비교적 안정적으로 유지되며, 미미한 변동이 있습니다.

EBIT 마진 비율

2023년까지 증가하다가 이후 감소하는 추세입니다.

자산 회전율

전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

자산 수익률(ROA)

2023년까지 크게 증가했다가 이후 감소하는 추세입니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2022년 1분기 0.73에서 2023년 2분기까지 0.71로 소폭 감소한 후, 2024년 2분기까지 0.7로 유지되었습니다. 이후 2025년 4분기까지 0.71로 다시 상승하여 비교적 일정한 수준을 유지하고 있습니다.

이자부담비율 역시 안정적인 흐름을 나타냅니다. 2022년 1분기 0.98에서 2023년 3분기까지 0.99로 소폭 상승했다가, 2024년 4분기까지 0.98로 다시 감소했습니다. 2025년 4분기에는 0.99로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않습니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 11.83%에서 2023년 2분기 20.73%까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2023년 3분기 16.62%로 감소한 후, 2025년 4분기 12.64%까지 지속적으로 하락하는 추세를 나타냅니다. 전반적으로 하락세가 뚜렷합니다.

순이익률 또한 EBIT 마진 비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2022년 1분기 8.4%에서 2023년 2분기 14.87%까지 증가했다가, 2025년 4분기 8.91%까지 지속적으로 감소하는 추세입니다. 2023년 2분기를 정점으로 이후 하락세가 지속되고 있습니다.

세금 부담 비율

전반적으로 안정적인 추세를 유지하며, 0.7에서 0.75 사이의 범위에서 변동합니다.

이자부담비율

0.98에서 0.99 사이의 범위에서 안정적인 추세를 보입니다.

EBIT 마진 비율

2023년 2분기를 정점으로 이후 지속적인 하락세를 보입니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사하게 2023년 2분기를 정점으로 이후 지속적인 하락세를 보입니다.