수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Devon Energy Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 분기별 매출총이익률은 2018년 초에는 데이터를 제공하지 않다가, 2019년부터 점차 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 후반기부터 2022년까지는 지속적으로 높은 수준(50% 이상)을 유지하며, 2023년에는 약 54%에서 56% 사이를 오가는 안정적인 범위를 나타내고 있습니다. 이는 매출 원가에 대한 수익성이 개선되었음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년부터 일시적인 하락과 회복을 거듭하며, 2019년 이후 전반적으로 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2021년과 2022년에는 40%에 가까운 높은 수준을 유지하며 강한 영업 수익성을 드러내고 있습니다. 2023년에는 다소 변동이 있지만, 여전히 양호한 수익성을 유지하는 것으로 관찰됩니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 이후, 2019년과 2020년을 기점으로 변동성을 보여왔으며, 2021년에는 23% 이상으로 강한 실적을 기록하고 있습니다. 2022년과 2023년에도 30% 내외를 유지하며, 전체적으로 수익성 향상이 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 그러나 2020년에는 저점(약 -55%)을 기록하는 등 수익성 변동성이 크다는 점도 확인됩니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2018년 후반부터 꾸준히 상승하는 경향을 보이며, 2021년과 2022년에는 50% 이상에 도달하여 높은 자기자본 수익성을 보여줍니다. 2023년에도 높은 수준(40%대 후반~50%)을 유지하고 있어, 주주자본에 대한 수익률이 양호하게 유지되고 있음을 시사합니다. 다만, 2020년에는 일시적인 부진으로 -106%까지 하락하는 현상도 나타났습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2018년 이후 지속적인 개선세를 보이며, 2021년과 2022년에는 각각 20%를 넘는 수준으로 높아졌습니다. 2023년까지도 15% 내외를 유지하며, 자산의 효율적 운용이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 특히 2019년과 2020년에는 일시적인 하락세를 겪었지만, 이후 강한 회복세를 나타내고 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Devon Energy Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출총이익(손실)Q3 2023
+ 매출총이익(손실)Q2 2023
+ 매출총이익(손실)Q1 2023
+ 매출총이익(손실)Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 매출총이익(손실)
- 2018년 초반에는 매출총이익이 782백만 달러로 기록되었으며, 이후 2018년 12월까지 큰 폭으로 상승하여 1,039백만 달러를 기록하였으나, 2019년 들어서 일시적인 하락세를 보였다. 특히 2019년 3월과 6월 사이에는 46백만 달러와 797백만 달러로 급격히 하락하는 모습이 나타났으며, 2020년 초까지 회복되지 않다가, 2020년 6월 이후 다시 상승세를 타기 시작하였다. 2020년 12월에는 3,197백만 달러로 최고치를 기록한 후, 2021년과 2022년 내내 대체로 지속적인 상승세를 유지하였다. 2023년까지는 변동폭이 줄어들면서도 상당히 높은 수준인 1,684백만 달러에서 1,919백만 달러 사이를 유지하였다. 전반적으로 매출총이익은 2018년부터 2023년까지 상승하는 추세를 보이고 있으며, 급격한 변동을 수반하였지만, 결국 상당히 양호한 수준에 안착하였다.
- 수익
- 수익은 2018년 초에는 2,198백만 달러에서 시작하여, 2018년말까지 3,708백만 달러로 증가하는 경향을 보였다. 이후 2019년 중반까지 수익이 일시적으로 하락하는 모습을 보이기도 했으며, 2019년 12월에는 1,589백만 달러로 낮아졌다. 2020년 들어서는 일시적 변동성을 보여주면서도 꾸준히 회복되었으며, 2021년과 2022년에는 4,561백만 달러에서 5,626백만 달러까지 성장하였다. 2023년에는 다시 소폭 하락하는 흐름을 보여 3,454백만 달러에 이르렀다. 전반적으로 수익은 2018년에서 2022년까지 지속적인 성장세를 나타냈으며, 일부 기간 동안 변동성을 보였지만 전반적인 증가 추세를 유지하였다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 초기의 데이터는 일부 누락되어 있으나, 2018년 12월 이후부터는 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2018년 12월 기준 38.62%였던 매출총이익률은, 이후 2019년 6월(35.47%)과 9월(40.23%)에 일부 변동이 있긴 하나, 2020년 초부터는 전반적으로 상승하는 모습을 보였다. 2020년 12월에는 47.82%에 도달하였고, 2021년 6월까지 48.8%를 기록하였다. 이후 2022년에는 52.76%까지 높아졌고, 2023년부터는 54.29%에서 56.03%까지 변화하였다. 이는 시간에 따라 매출총이익률이 안정적이고 꾸준히 개선되었음을 시사하며, 영업 효율성 또는 비용 관리의 효과가 반영되었을 가능성이 있다.
영업이익률
Devon Energy Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2023
+ 영업이익(손실)Q2 2023
+ 영업이익(손실)Q1 2023
+ 영업이익(손실)Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추세 분석
- 2018년 초에는 영업이익이 약 142백만 달러로 양호한 수준을 보였으며, 이후 2018년 6월과 9월을 거치며 일시적 손실로 전환된 후 2018년 말까지 다시 회복되어 1554백만 달러의 높은 이익을 기록하였다. 그러나 2019년 상반기에는 손실이 지속되어 2019년 6월에는 약 437백만 달러의 손실이 발생하였다. 이후, 2019년 하반기부터 2020년 초까지 일부 회복되면서 2019년 12월에는 43백만 달러까지 감소하였으며, 이는 일시적 개선을 나타낸다. 그러나 2020년 1분기와 2분기에는 각각 약 -2042백만 달러 및 -611백만 달러의 손실이 발생하였고, 하반기에도 부진이 지속되어 2020년 12월까지도 지속적인 적자를 기록하였다. 2021년 들어 영업이익이 점차 회복세를 보여 3월에는 45백만 달러, 6월에는 384백만 달러, 9월에는 1050백만 달러의 흑자를 기록하였다. 2021년 하반기와 2022년까지 계속된 성장세를 보이며 2022년 12월까지 약 2532백만 달러까지 상승하였다. 2023년까지도 연중 내내 안정적 또는 증가하는 흐름이 유지되어, 9월 기준 최종적으로 약 975백만 달러의 영업이익을 기록하였다.
- 수익의 변화 및 패턴
- 2018년 초부터 2019년 말까지 수익은 전반적으로 상승하는 경향을 유지하였다. 2018년 3월의 2198백만 달러에서 2019년 12월의 1589백만 달러까지 전체적으로 성장했으며, 2019년 한 해 동안 약간의 변동성은 있었으나 큰 흐름상 성장세가 지속되었다. 2020년에도 수익은 꾸준히 증가하며 연말에는 5626백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2021년과 2022년에도 높은 수준의 수익을 유지하였으며, 2021년 12월에는 거의 5432백만 달러에 달했다. 최근 분기별 수익은 2023년 동안 안정적 또는 점진적 상승세를 나타내며, 6월과 9월 기준으로 각각 3823백만 달러와 3454백만 달러를 기록하였다. 전반적으로 수익은 일정 기간 동안 꾸준한 상승세를 보여 왔으며, 시장 환경이 크게 악화되지 않는 한, 최근까지도 높은 수익 규모를 유지하고 있다.
- 영업이익률의 추이
- 2018년에는 영업이익률이 대체로 높은 편으로, 14.1%를 시작으로 12월에는 19.81%에 이르러 양호한 수익성을 나타냈다. 2019년에는 전반적으로 하락하는 추세를 보였으며, 특히 2020년에는 COVID-19 팬데믹의 영향을 받으며 2분기 이후 큰 폭으로 하락하였다. 2020년 6월과 9월에는 각각 -20.25%와 -40.58%의 손실률을 기록하였으며, 그 후 2020년 하반기와 2021년 초까지 적자를 지속하였다. 그러나 2021년부터는 다시 수익성이 개선되어 2분기 이후 2022년까지 30%를 상회하는 수준이 유지되었다. 2022년 하반기와 2023년 9월까지는 30~40% 구간에서 안정된 수익성을 보여주며, 기업의 비용구조 개선과 시장 환경의 호전이 반영된 것으로 보인다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Devon Energy Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Devon에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Devon에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023
+ Devon에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2023
+ Devon에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ Devon에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)과 수익의 변화 추이
-
2018년 1분기부터 2018년 3분기까지는 수익이 꾸준히 증가하는 양상을 보였으며, 2018년 4분기에는 수익이 크게 상승하여 3,708백만 달러를 기록하였다. 같은 기간 동안 순이익(손실)은 큰 변동 없이 적은 손실 또는 이익 수준을 유지했으나, 2019년 1분기에는 다시 수익이 하락하였으며, 이후 2019년 4분기까지 수익이 점차 회복하는 모습을 나타내었다.
2020년 들어서 전반적으로 수익이 급증하는 추세를 보였으며, 2021년까지 수익이 지속적으로 증가하였다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 5,461백만 달러와 5,432백만 달러까지 수익이 정점을 이루었다. 반면, 2020년과 2021년을 거치면서 순이익은 수익 증가에 비해 변동성이 컸다. 2020년 하반기와 2021년 초에는 손실이 심화되었으나, 이후 점차 흑자 전환되어 2021년 및 2022년 동안 훼손되지 않는 수준의 수익성을 유지하였다.
- 순이익률 비율의 변동성 및 추세
-
2019년 이후 순이익률은 전체적으로 상승하는 추세를 보였다. 2019년 4분기 이후 연간 기준으로는 28% 이상으로 안정적인 이익률을 보여주었으며, 2020년에는 일부 분기에서 손실을 기록하는 등 변동성이 컸다. 특히 2020년 2분기와 3분기에는 각각 -25.65%와 -51.91%로 급락하였다. 이는 부정적인 수익성과 손실이 겹치는 시기를 나타낸다.
2021년 이후에는 순이익률이 지속적으로 회복되어, 2022년과 2023년에는 각각 30% 이상의 안정적인 수익률을 기록하며 수익성의 회복과 안정성을 시사한다. 2022년 3분기부터 2023년 3분기까지는 30%를 상회하는 수익률을 유지하여 회사의 수익구조가 안정화되고 있음을 보여준다. 전체적으로 순이익률은 2019년 이후 점진적으로 개선되어, 최근의 분기에서는 확실한 수익성을 확보하는 모습이다.
자기자본비율 (ROE)
Devon Energy Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Devon에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Devon에 귀속되는 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROE = 100
× (Devon에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023
+ Devon에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2023
+ Devon에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ Devon에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022)
÷ Devon에 귀속되는 주주 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실)의 추세 분석
- 2018년 1분기와 2분기에는 적자를 기록하였으며, 이후 2018년 3분기부터 2019년 3분기까지는 어느 정도 양호한 흑자를 나타냈다. 2019년 4분기와 2020년 1분기에는 다시 적자 전환되었으며, 2020년 2분기부터 적자 규모가 확대되기 시작하였다. 2020년 3분기와 4분기에는 큰 폭의 적자를 보였으며, 2021년 초에는 적자 수준이 지속되었다. 그러나 2021년 2분기부터는 흑자 전환이 이루어졌으며, 이후 지속적인 수익성을 회복하는 모습을 보였다. 2022년과 2023년 동안은 전반적으로 안정적이거나 증가하는 추세로 흑자를 기록하여, 재무 상태가 개선되고 있음을 시사한다.
- 주주 지분의 변화
- 2018년부터 2023년까지 주주 지분은 일정한 변동폭 내에서 유지되었으며, 2018년 초 8905백만 달러에서 시작하여 2023년에는 11639백만 달러로 증가하였다. 특히 2021년 이후로는 지속적인 증가세를 보여 주주의 지분이 확대되고 있음이 관찰된다. 이는 회사의 누적 수익과 자본적립이 긍정적인 방향으로 움직이고 있음을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- 2018년 말까지 ROE 수치는 명확한 수치를 제공하지 않지만, 2019년부터 2023년까지는 가파른 증가세를 보여왔다. 2020년에는 저점(-106.52%)을 기록했으나, 이후 빠른 회복세를 보여 2021년부터는 30%대 후반까지 상승하였다. 2022년과 2023년에는 50% 이상으로 높은 수준을 유지하며, 자본 효율성이 크게 개선된 것으로 평가된다. 이처럼 ROE의 지속적 상승은 기업의 수익 창출 능력 향상과 재무 건전성 강화를 반영한다.
자산수익률비율 (ROA)
Devon Energy Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Devon에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROA = 100
× (Devon에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023
+ Devon에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2023
+ Devon에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ Devon에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세
- 2018년 1분기와 2분기에는 각각 적자를 기록하였으며, 특히 2분기에는 약 425백만 달러의 손실이 나타났다. 그러나 2018년 3분기부터 순이익이 크게 증가하여 9월 말까지 2,537백만 달러의 흑자를 기록하며 회사의 수익 성과가 개선되었음을 보여준다. 2019년 이후에는 변동성이 나타나며 3분기부터 12월 말까지 다시 적자세를 보이기 시작했으며, 2020년에는 특히 3분기와 4분기에 각각 약 670백만 달러와 92백만 달러의 손실이 발생하였다. 2021년 이후에는 회복하는 양상을 보여 3분기에는 1,932백만 달러, 4분기에는 1,893백만 달러의 순이익이 기록되었으며, 2022년과 2023년에도 꾸준히 흑자세를 유지하며 수익성이 개선된 모습을 보이고 있다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2018년의 약 29,316백만 달러에서 2019년 말에는 13,717백만 달러로 급감하였다. 이로 인해 자산 규모의 축소가 관찰되며, 이는 자산이 크게 감소하는 기간임을 의미한다. 이후 2020년부터 다시 증가세를 보여 2020년 12월에는 23,357백만 달러에 달했고, 2021년 3천억 달러를 상회하는 수준으로 회복하였다. 2022년과 2023년에도 지속적인 성장 추세를 유지하며 2023년 6월 말 기준 총 자산은 약 23,355백만 달러로 안정된 모습을 보이고 있다.
- ROA(총자산이익률)의 변동 동향
- ROA는 2018년 15.66%에서 점차 상승하여 2018년 말과 2019년까지 약 16-23% 범위 내에서 유지되었다. 이후 2020년에는 상당한 하락을 보여 9.98%까지 떨어졌으며, 이후 회복하는 흐름이 나타나 2021년에는 25% 이상으로 상승하였다. 2022년과 2023년 동안에도 20% 후반에서 26% 이상으로 높은 이익률을 기록하며 자산 효율성이 크게 개선됨을 보여준다. 전반적으로, 이는 수익성의 성장과 더불어 자산 활용의 효율 향상이 병행된 결과로 평가될 수 있다.