수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
ConocoPhillips, 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
영업이익률은 2022년 1분기 36.63%에서 2025년 4분기 22.97%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 1분기부터 점진적으로 하락하기 시작했으며, 하락세는 2025년까지 지속됩니다.
순이익률은 영업이익률과 유사한 패턴을 나타냅니다. 2022년 1분기 23.91%에서 2025년 4분기 13.55%로 감소했습니다. 영업이익률과 마찬가지로 2022년에는 비교적 안정적이었으나, 2023년부터 감소 추세가 뚜렷해졌습니다.
자기자본비율은 2022년 1분기 26.12%에서 2025년 4분기 12.39%로 상당한 감소를 보입니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에 38.91%로 최고점을 기록했지만, 이후 지속적으로 하락했습니다. 감소폭은 다른 비율에 비해 상대적으로 큽니다.
자산수익률비율은 2022년 1분기 13.78%에서 2025년 4분기 6.55%로 감소했습니다. 영업이익률, 순이익률, 자기자본비율과 마찬가지로 2022년에는 증가 추세를 보이다가 2023년부터 하락하기 시작했습니다. 감소폭은 다른 비율에 비해 상대적으로 완만합니다.
- 주요 관찰 사항
- 전반적으로 분석된 모든 비율은 2022년까지는 증가하거나 안정적인 수준을 유지했지만, 2023년부터는 감소 추세를 보입니다. 이는 수익성 및 효율성 측면에서 전반적인 성과가 둔화되고 있음을 시사합니다.
- 추가 고려 사항
- 이러한 추세의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다. 예를 들어, 매출액, 비용, 자산 규모 등의 변화를 분석하여 비율 변화의 근본적인 요인을 파악해야 합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
ConocoPhillips, 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | |||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025)
÷ (판매 및 기타 영업 수익Q4 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 영업이익은 2022년 1분기 8003백만 달러에서 2022년 4분기 5451백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 1분기에는 4716백만 달러로 소폭 상승했지만, 2023년 2분기에는 3504백만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년 3분기에는 4357백만 달러로 증가했고, 2023년 4분기에는 4585백만 달러로 소폭 상승했습니다. 2024년 1분기에는 3991백만 달러로 감소한 후, 2024년 2분기에는 3864백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 3분기에는 3394백만 달러, 2024년 4분기에는 3337백만 달러로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 4707백만 달러로 크게 증가했지만, 2025년 2분기에는 3246백만 달러, 2025년 3분기에는 3145백만 달러, 2025년 4분기에는 2444백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다.
판매 및 기타 영업 수익은 2022년 1분기 17762백만 달러에서 2022년 2분기 21161백만 달러로 증가했습니다. 2022년 3분기에는 21013백만 달러로 소폭 감소했고, 2022년 4분기에는 18558백만 달러로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 14811백만 달러로 감소한 후, 2023년 2분기에는 12351백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년 3분기에는 14250백만 달러로 증가했고, 2023년 4분기에는 14729백만 달러로 소폭 상승했습니다. 2024년 1분기에는 13848백만 달러, 2024년 2분기에는 13620백만 달러, 2024년 3분기에는 13041백만 달러, 2024년 4분기에는 14236백만 달러로 변동성을 보였습니다. 2025년 1분기에는 16517백만 달러로 크게 증가했지만, 2025년 2분기에는 14004백만 달러, 2025년 3분기에는 15031백만 달러, 2025년 4분기에는 13392백만 달러로 감소했습니다.
영업이익률은 2022년 1분기 36.63%에서 2022년 2분기 37.07%로 소폭 상승했습니다. 2022년 3분기에는 37.27%로 최고점을 기록했지만, 2022년 4분기에는 36.8%로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 33.89%로 감소했고, 2023년 2분기에는 31.8%로 더욱 감소했습니다. 2023년 3분기에는 30.06%로 감소한 후, 2023년 4분기에는 30.57%로 소폭 상승했습니다. 2024년 1분기에는 29.79%로 감소했고, 2024년 2분기에는 29.76%로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2024년 3분기에는 28.67%로 감소했고, 2024년 4분기에는 26.64%로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 26.65%로 소폭 상승했지만, 2025년 2분기에는 25.41%, 2025년 3분기에는 24.14%, 2025년 4분기에는 22.97%로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업이익률은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 수익 증가율보다 비용 증가율이 더 높거나 판매 가격 하락을 시사할 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익은 변동성이 있지만, 전반적으로 2022년 2분기를 정점으로 감소하는 경향을 보입니다.
- 영업이익은 판매 수익의 변동에 따라 영향을 받는 것으로 보이며, 특히 2025년 1분기에 일시적인 증가를 보인 후 다시 감소했습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
ConocoPhillips, 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | |||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025)
÷ (판매 및 기타 영업 수익Q4 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 2022년 1분기 57억 5,900만 달러에서 2022년 4분기 32억 4,900만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 1분기 29억 2,000만 달러로 소폭 반등했지만, 2023년 2분기에는 22억 3,200만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년 3분기에는 27억 9,800만 달러로 증가했고, 2023년 4분기에는 30억 700만 달러로 소폭 상승했습니다. 2024년 1분기에는 25억 5,100만 달러, 2024년 2분기에는 23억 2,900만 달러로 감소했습니다. 2024년 3분기에는 20억 5,900만 달러, 2024년 4분기에는 23억 600만 달러로 변동성을 보였습니다. 2025년 1분기에는 28억 4,900만 달러로 증가했지만, 2025년 2분기에는 19억 7,100만 달러로 감소했습니다. 2025년 3분기에는 17억 2,600만 달러, 2025년 4분기에는 14억 4,200만 달러로 지속적인 감소 추세를 나타냈습니다.
판매 및 기타 영업 수익은 2022년 2분기 211억 6,100만 달러로 최고점을 기록한 후, 2022년 4분기 185억 5,800만 달러로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 148억 1,100만 달러로 더욱 감소했지만, 2023년 3분기에는 142억 5,000만 달러, 2023년 4분기에는 147억 2,900만 달러로 소폭 회복되었습니다. 2024년 1분기에는 138억 4,800만 달러, 2024년 2분기에는 136억 2,000만 달러로 감소했습니다. 2024년 3분기에는 130억 4,100만 달러로 감소했고, 2024년 4분기에는 142억 3,600만 달러로 증가했습니다. 2025년 1분기에는 165억 1,700만 달러로 크게 증가했지만, 2025년 2분기에는 140억 400만 달러로 감소했습니다. 2025년 3분기에는 150억 3,100만 달러, 2025년 4분기에는 133억 9,200만 달러로 변동성을 보였습니다.
순이익률은 2022년 2분기 24.34%로 최고점을 기록했으며, 이후 2025년 4분기 13.55%로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 23.91%에서 2022년 4분기 23.8%로 소폭 감소했으며, 2023년에는 20.97%에서 19.37%로 감소했습니다. 2024년에는 19.19%에서 18.01%로 감소했고, 2025년에는 16.62%에서 14.81%로 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 꾸준히 하락하는 경향을 나타냈습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입과 판매 수익은 전반적으로 변동성을 보이며, 특정 기간에 증가 또는 감소하는 패턴을 보입니다.
- 순이익률은 지속적으로 감소하는 추세를 나타내며, 이는 수익성 악화를 시사할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
ConocoPhillips, ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||
| 공평 | |||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
ROE = 100
× (순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025)
÷ 공평
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 2022년 1분기 57억 5,900만 달러에서 2022년 4분기 32억 4,900만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 1분기 29억 2,000만 달러로 소폭 반등했지만, 2023년 2분기 22억 3,200만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년 3분기에는 27억 9,800만 달러로 증가했고, 2023년 4분기에는 30억 700만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 순수입이 전반적으로 감소하는 경향을 보이며, 2024년 1분기 25억 5,100만 달러에서 2024년 4분기 23억 2,900만 달러로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 20억 5,900만 달러, 2분기에는 23억 600만 달러, 3분기에는 28억 4,900만 달러, 4분기에는 19억 7,100만 달러로 변동성을 보였습니다.
공평은 2022년 1분기 492억 1,800만 달러에서 2022년 3분기 490억 7,900만 달러로 소폭 감소한 후, 2022년 4분기 480억 300만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2023년 1분기 477억 8,300만 달러에서 2023년 4분기 492억 7,900만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 497억 4,500만 달러에서 498억 8,100만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 647억 9,600만 달러로 급격히 증가했습니다. 이후 2025년 2분기 652억 3,800만 달러, 3분기 655억 7,200만 달러로 증가했다가 2025년 4분기 649억 2,300만 달러, 644억 8,700만 달러로 감소했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2022년 1분기 26.12%에서 2022년 4분기 38.91%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기에는 33.15%로 감소했지만, 이후 2023년 2분기 27.2%, 2023년 3분기 23.46%, 2023년 4분기 22.23%로 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 21.47%에서 21.48%로 소폭 변동했으며, 2024년 4분기에는 19.94%로 감소했습니다. 2025년에는 14.27%에서 14.63%로 소폭 증가했다가 14.01%, 13.63%, 12.39%로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 순수입 추세
- 2022년 감소 후 2023년 소폭 반등, 2024년 감소, 2025년 변동성 증가
- 공평 추세
- 2022년 감소 후 2023년 안정, 2024년 소폭 증가, 2025년 급격한 증가 및 감소
- ROE 추세
- 2022년 증가 후 2023년 감소, 2024년 안정, 2025년 감소
자산수익률비율 (ROA)
ConocoPhillips, ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
ROA = 100
× (순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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분기별 순수입은 2022년 1분기 57억 5,900만 달러에서 2022년 4분기 32억 4,900만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 1분기 29억 2,000만 달러로 소폭 반등했지만, 2023년 2분기 22억 3,200만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년 3분기에는 27억 9,800만 달러로 증가했고, 2023년 4분기에는 30억 700만 달러로 더욱 증가했습니다. 2024년에는 순수입이 25억 5,100만 달러에서 23억 2,900만 달러로 감소한 후 20억 5,900만 달러, 23억 600만 달러로 이어졌습니다. 2025년 1분기에는 28억 4,900만 달러로 증가했지만, 이후 19억 7,100만 달러, 17억 2,600만 달러, 14억 4,200만 달러로 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다.
총 자산은 2022년 1분기 933억 800만 달러에서 2022년 3분기 948억 3,700만 달러로 증가한 후 2022년 4분기 938억 2,900만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 914억 4,100만 달러에서 959억 2,400만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 966억 9,900만 달러에서 1227억 8,000만 달러로 급격히 증가했으며, 2025년에는 1219억 3,900만 달러에서 1224억 7,200만 달러, 1225억 9,900만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
ROA(총 자산 수익률)는 2022년 1분기 13.78%에서 2022년 3분기 19.04%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4분기에는 19.91%로 최고점을 기록한 후 2023년 1분기 17.32%로 감소했습니다. 2023년에는 14.43%에서 11.42%로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에는 11.1%에서 7.53%로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 7.68%에서 7.23%로 소폭 감소한 후 6.55%로 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 ROA는 점진적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.
- 순수입
- 2022년 하반기 감소 후 2023년 상반기까지 변동성을 보이다가 2023년 하반기부터 2025년까지 감소 추세가 뚜렷합니다.
- 총 자산
- 2024년에 급격한 증가세를 보였으며, 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- ROA
- 2022년까지 증가 추세였으나, 2023년부터 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 순수입 감소와 총 자산 증가의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.