수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
ConocoPhillips, 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 및 자산 효율성 지표 전반에서 장기적인 하향 추세가 관찰된다.
- 수익성 지표 분석
- 영업이익률은 2022년 3분기 37.27%로 정점을 기록한 이후 지속적으로 하락하여 2026년 1분기에는 21.31%까지 낮아졌다. 순이익률 역시 2022년 상반기 24%대를 유지했으나, 이후 점진적으로 감소하여 2026년 1분기에는 12.58%를 기록하며 전반적인 이익 창출 능력이 약화되는 흐름을 보였다.
- 자본 및 자산 효율성 분석
- 자기자본이익률(ROE)은 2022년 4분기에 38.91%로 최고점에 도달했으나, 이후 가파른 하락세를 보이며 2026년 1분기에는 11.34%까지 떨어졌다. 자산수익률(ROA) 또한 2022년 4분기 19.91%를 정점으로 하여 지속적으로 감소했으며, 2026년 1분기에는 5.97%까지 하락하며 자산 운용의 효율성이 저하된 것으로 분석된다.
분석 기간 전반에 걸쳐 매출 대비 이익률과 자본 및 자산의 수익성 지표가 일관되게 감소하는 패턴이 나타나며, 이는 전반적인 재무 성과가 하향 안정화되고 있음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
ConocoPhillips, 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ (판매 및 기타 영업 수익Q1 2026
+ 판매 및 기타 영업 수익Q4 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출과 영업이익, 그리고 영업이익률의 시계열적 변화를 분석한 결과, 전반적인 수익성 하락 추세가 관찰됩니다.
- 매출 규모 및 변동성
- 판매 및 기타 영업 수익은 2022년 2분기 21,161백만 달러로 정점을 기록한 이후 감소세를 보였습니다. 2023년부터 2026년 1분기까지는 12,351백만 달러에서 16,517백만 달러 사이에서 등락을 반복하며 일정 범위 내에서 변동하는 양상을 나타내고 있습니다.
- 영업이익의 감소 경향
- 영업이익은 2022년 1분기 8,003백만 달러에서 시작하여 전반적으로 우하향하는 흐름을 보입니다. 2023년 2분기에 3,504백만 달러까지 급격히 하락한 이후, 일부 분기별 반등이 있었으나 전반적으로는 낮은 수준을 유지하며 2026년 1분기 3,564백만 달러를 기록하였습니다.
- 영업이익률의 지속적 하락
- 영업이익률은 분석 기간 내내 지속적으로 하락하는 뚜렷한 패턴을 보입니다. 2022년 상반기에는 36%에서 37% 사이의 높은 수준을 유지하였으나, 이후 점진적으로 하락하여 2024년에는 20% 후반대, 2025년에는 20% 중반대를 기록하였으며, 2026년 1분기에는 21.31%까지 낮아졌습니다. 이는 매출의 변동폭에 비해 영업이익의 감소 폭이 더 가파르게 나타났음을 의미하며, 전반적인 운영 효율성이 저하되었음을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
ConocoPhillips, 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ (판매 및 기타 영업 수익Q1 2026
+ 판매 및 기타 영업 수익Q4 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출과 수익성 지표를 분석한 결과, 전반적인 수익 창출 효율이 지속적으로 하락하는 추세가 관찰된다.
- 매출 추이
- 판매 및 기타 영업 수익은 2022년 2분기 21,161백만 달러로 정점을 기록한 이후 변동성을 보이며 하락하였다. 2023년에는 12,000백만 달러에서 14,000백만 달러 사이의 낮은 수준을 기록했으나, 2024년부터 2026년 1분기까지는 13,000백만 달러에서 16,000백만 달러 범위 내에서 등락을 반복하며 특정 구간에서 정체되는 양상을 보인다.
- 순이익 변동
- 순수입은 2022년 1분기 5,759백만 달러에서 시작하여 전반적인 하향 곡선을 그렸다. 특히 2023년 이후부터는 2,000백만 달러 내외의 수준에서 머물며, 초기 고점 대비 수익 규모가 크게 축소된 상태가 유지되고 있다.
- 수익성 지표 분석
- 순이익률은 분석 대상 기간 동안 단 한 차례의 반등 없이 일관되게 하락하는 패턴을 보인다. 2022년 초 23.91%였던 순이익률은 점진적으로 낮아져 2026년 1분기에는 12.58%까지 떨어졌다. 이는 매출액의 변동 폭보다 순이익의 감소 폭이 더 크거나, 비용 구조의 효율성이 저하되었음을 나타낸다.
종합적으로 매출 규모는 일정 범위 내에서 유지되고 있으나, 순이익과 순이익률이 동반 하락하고 있어 운영 효율성 저하 또는 외부 비용 압박이 수익성에 직접적인 영향을 미치고 있는 것으로 분석된다.
자기자본비율 (ROE)
ConocoPhillips, ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||
| 공평 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ 공평
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자본 구조의 분기별 변동 추이를 분석한 결과입니다.
- 순수입
- 2022년 1분기 5,759백만 달러에서 2026년 1분기 2,183백만 달러로 전반적인 감소 추세를 보입니다. 2022년 중 지속적인 하락세를 기록한 이후, 2023년부터 2024년 상반기까지는 일정 범위 내에서 변동성을 보였으나, 2025년 하반기에 최저점에 도달한 뒤 최근 다시 소폭 상승하는 양상을 띱니다.
- 자본
- 2022년 1분기부터 2024년 3분기까지는 47,000백만 달러에서 50,000백만 달러 사이의 안정적인 수준을 유지하였습니다. 그러나 2024년 4분기에 64,796백만 달러로 급격히 증가하였으며, 이후 2026년 1분기까지 64,000백만 달러에서 65,000백만 달러 수준의 높은 자본 규모를 일정하게 유지하고 있습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 2022년 4분기 38.91%로 정점을 기록한 이후 지속적인 하락세를 나타내고 있습니다. 이는 순수입의 전반적인 감소와 더불어 2024년 말 자본 규모가 급격히 확대됨에 따라 자본 대비 수익 창출 능력이 낮아진 결과로 분석됩니다. 2026년 1분기에는 11.34%까지 하락하며 분석 기간 중 최저치를 기록하였습니다.
요약하자면, 자본 규모는 2024년 말 이후 크게 확대되어 안정화되었으나, 순수입의 감소와 맞물려 자본 효율성을 나타내는 ROE가 지속적으로 하락하는 추세가 관찰됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
ConocoPhillips, ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자산 규모의 변화 추이를 분석한 결과, 수익 감소와 자산 확대가 동시에 진행되며 자산 효율성이 저하되는 양상이 관찰됩니다.
- 수익성 추세
- 순수입은 2022년 1분기 5,759백만 달러로 최고점을 기록한 이후 전반적인 하락세를 보였습니다. 2023년 4분기와 2024년 4분기에 일시적인 반등이 나타나기도 했으나, 2025년 하반기에는 1,000백만 달러 중후반대까지 낮아지며 초기 수준 대비 크게 감소한 상태입니다. 2026년 1분기에는 2,183백만 달러로 다시 상승하며 변동성을 보이고 있습니다.
- 자산 규모 변화
- 총 자산은 2024년 3분기까지 900억 달러에서 960억 달러 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2024년 4분기를 기점으로 1,227억 8,000만 달러로 급격히 증가하였으며, 이후 2026년 1분기까지 1,200억 달러 이상의 규모를 유지하며 자산 기반이 확장된 상태를 지속하고 있습니다.
- 자산 효율성 분석
- ROA는 2022년 4분기에 19.91%로 정점에 도달한 이후 지속적인 하향 곡선을 그리고 있습니다. 특히 2024년 4분기 자산 규모가 급증함과 동시에 순수입의 성장세가 이를 뒷받침하지 못하면서 ROA는 7%대로 하락하였습니다. 이러한 추세는 2026년 1분기 5.97%까지 이어져, 자산 확대가 실제 수익 창출 효율성으로 연결되지 못하고 있음을 보여줍니다.