수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Chevron Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
분석 대상 기간 동안 수익성 및 효율성 지표 전반에서 일관된 추세가 관찰된다. 모든 주요 재무 비율은 2023년 1분기에 정점을 기록한 이후 지속적인 하향 곡선을 그리며 감소하는 경향을 보인다.
- 수익성 지표 분석
- 영업이익률은 2022년 1분기 16.73%에서 시작하여 2023년 1분기에 21.92%로 최고점에 도달했으나, 이후 점진적으로 하락하여 2026년 1분기에는 10.62%까지 낮아졌다. 순이익률 역시 동일한 흐름을 보이며 2023년 1분기 15.41%로 정점을 기록한 뒤, 2026년 1분기 5.92%까지 감소하며 수익성이 약화되는 양상을 보였다.
- 자본 및 자산 효율성 분석
- 자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기 14.02%에서 2023년 1분기 22.44%까지 가파르게 상승했으나, 이후 지속적인 하락세를 보이며 2026년 1분기에는 5.99%까지 떨어졌다. 자산수익률비율(ROA) 또한 2023년 1분기에 13.98%로 정점을 찍은 후 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 3.34%를 기록함으로써 자산 활용의 효율성이 감소했음을 나타냈다.
종합적으로 2023년 1분기까지는 영업 및 순이익률, ROE, ROA 등 모든 지표가 동반 상승하며 재무 성과가 개선되었으나, 해당 시점 이후부터는 모든 수익성 및 효율성 지표가 일제히 하락하는 추세가 뚜렷하게 나타나고 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Chevron Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ (판매 및 기타 영업 수익Q1 2026
+ 판매 및 기타 영업 수익Q4 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출 및 수익성 지표에 대한 분기별 추세 분석 결과입니다.
- 매출 및 기타 영업 수익 추이
- 2022년 2분기에 653억 7,200만 달러로 정점을 기록한 이후 전반적인 하향 추세를 보였습니다. 2023년부터 2026년 1분기까지는 440억 달러에서 490억 달러 사이의 범위에서 등락을 반복하며 정체되는 양상을 나타내고 있습니다.
- 영업이익 변동성
- 영업이익은 매출의 변화 폭보다 더 가파른 감소세를 보입니다. 2022년 2분기 161억 1,900만 달러로 최고점을 기록했으나, 이후 지속적으로 하락하여 2026년 1분기에는 42억 7,300만 달러까지 감소했습니다. 특히 2023년 4분기에 36억 5,400만 달러로 급격히 하락하는 변동성이 관찰되었습니다.
- 영업이익률의 지속적 하락
- 영업이익률은 2023년 1분기에 21.92%로 최고치를 기록한 이후 일관된 우하향 곡선을 그리고 있습니다. 2024년에는 13~14% 수준으로 낮아졌으며, 2026년 1분기에는 10.62%를 기록하며 분석 기간 내 최저 수준으로 떨어졌습니다.
종합적으로 매출 규모의 완만한 감소세와 대비하여 영업이익의 하락 폭이 더 크게 나타나고 있으며, 이는 영업이익률의 지속적인 하락으로 이어져 전반적인 수익성이 약화되는 추세에 있는 것으로 분석됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Chevron Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익Q1 2026
+ 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익Q4 2025
+ 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익Q3 2025
+ 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익Q2 2025)
÷ (판매 및 기타 영업 수익Q1 2026
+ 판매 및 기타 영업 수익Q4 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성과 영업 성과가 전반적으로 하향 곡선을 그리고 있다. 특히 2022년 상반기에 정점을 기록한 이후 순이익과 순이익률이 지속적으로 감소하는 추세가 관찰된다.
- 매출 및 영업 수익 추이
- 2022년 2분기에 65,372백만 달러로 최고치를 기록한 이후 완만하게 하락하는 경향을 보인다. 2023년부터는 44,000백만 달러에서 51,000백만 달러 사이의 범위에서 변동하며 일정 수준의 매출 규모를 유지하고 있으나, 초기 정점 대비 낮아진 상태이다.
- 순이익 변동 양상
- 2022년 2분기와 3분기에 각각 11,622백만 달러와 11,231백만 달러의 높은 순이익을 달성하며 정점을 찍었다. 그러나 이후 순이익은 급격히 감소하여 2024년과 2025년을 거치며 하락세를 이어갔으며, 2026년 1분기에는 2,210백만 달러까지 낮아지며 수익 규모가 크게 축소되었다.
- 순이익률 변화
- 순이익률은 2023년 1분기 15.41%로 최고점에 도달한 이후 지속적으로 하락하는 패턴을 보인다. 2024년에는 10% 미만으로 떨어졌으며, 2026년 1분기에는 5.92%까지 하락하여 수익 효율성이 점진적으로 약화되고 있음이 확인된다.
분석 결과, 매출액의 감소 폭보다 순이익의 감소 폭이 훨씬 가파르게 나타나고 있다. 이는 매출 규모의 유지 여부와 관계없이 비용 증가나 판매 단가 하락 등의 요인이 수익성에 더 결정적인 영향을 미치며 전반적인 마진 구조를 악화시키고 있는 것으로 분석된다.
자기자본비율 (ROE)
Chevron Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation 주주 자본 합계 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익Q1 2026
+ 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익Q4 2025
+ 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익Q3 2025
+ 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익Q2 2025)
÷ Chevron Corporation 주주 자본 합계
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자본 효율성 분석 결과는 다음과 같다.
- 순이익 추이
- 2022년 2분기와 3분기에 각각 11,622백만 달러와 11,231백만 달러로 정점을 기록한 이후 전반적인 하향 곡선을 그리고 있다. 2023년부터 2026년 초까지 순이익은 변동성을 보이며 감소하는 경향을 보였으며, 특히 2026년 1분기에는 2,210백만 달러까지 하락하며 수익성이 약화되었다.
- 주주 자본 변동
- 주주 자본은 2022년 1분기 146,219백만 달러에서 2023년 1분기 159,449백만 달러까지 완만하게 증가하였다. 이후 2025년 초까지 소폭의 감소 또는 정체 양상을 보였으나, 2025년 2분기에 189,843백만 달러로 급격히 증가한 뒤 180,000백만 달러 이상의 수준을 유지하고 있다.
- 자기자본이익률(ROE) 변화
- ROE는 2023년 1분기에 22.44%로 최고치에 도달하였으나, 이후 지속적인 하락세를 기록하고 있다. 이는 순이익의 전반적인 감소와 2025년 중반 이후의 자본 규모 확대가 동시에 작용하여 나타난 결과로 분석되며, 2026년 1분기에는 5.99%까지 낮아져 자본 효율성이 크게 저하되었다.
종합적으로 볼 때, 수익 규모의 축소와 자본의 급격한 증가가 맞물리면서 전반적인 재무 효율성 지표가 하향 조정되는 추세이다.
자산수익률비율 (ROA)
Chevron Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익Q1 2026
+ 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익Q4 2025
+ 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익Q3 2025
+ 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
순이익과 총 자산 및 자산수익률(ROA)의 변동 추이를 분석한 결과, 수익성 감소와 자산 규모의 확장이 동시에 관찰된다.
- 수익성 추세
- 순이익은 2022년 2분기와 3분기에 각각 116억 2,200만 달러와 112억 3,100만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 전반적인 하향 곡선을 그리며 2023년 4분기에는 22억 5,900만 달러까지 급감하였으며, 2026년 1분기에는 22억 1,000만 달러를 기록하며 초기 고점 대비 크게 낮아진 수준에서 유지되고 있다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2022년 1분기부터 2025년 1분기까지 2,490억 달러에서 2,639억 달러 사이의 범위를 유지하며 비교적 안정적인 추세를 보였다. 그러나 2025년 2분기에 3,265억 100만 달러로 급증하며 자산 규모가 크게 확대되었으며, 이후 2026년 1분기까지 3,200억 달러 이상의 높은 수준을 유지하고 있다.
- 자산 효율성 분석
- ROA는 2023년 1분기에 13.98%로 최고치에 도달하며 자산 운용 효율성이 극대화된 모습을 보였다. 하지만 이후 순이익의 감소와 2025년의 급격한 자산 증가가 맞물리면서 ROA는 지속적으로 하락하였으며, 2026년 1분기에는 3.34%까지 낮아지며 수익 창출 능력이 약화되는 패턴을 나타냈다.
종합적으로, 순이익의 감소세와 자산 총액의 급격한 증가가 결합되어 전체적인 자산 효율성이 하락하는 추세가 뚜렷하게 나타나고 있다.