지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
ConocoPhillips, 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 0.44에서 2022년 0.35로 감소한 후, 2023년 0.38로 소폭 상승했습니다. 이후 2024년에도 0.38을 유지하며 2025년에는 0.36으로 소폭 감소했습니다. 이러한 추세는 주주 자본 대비 부채의 상대적 안정성을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 0.45에서 2022년 0.36으로 감소한 후, 2023년 0.40으로 증가했습니다. 2024년에는 0.39로 소폭 감소했고, 2025년에는 0.38로 유지되었습니다. 영업리스 부채를 포함한 경우에도 부채 수준은 비교적 안정적으로 유지되는 것으로 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년 0.31에서 2022년 0.26으로 감소한 후, 2023년과 2024년에는 각각 0.28과 0.27로 소폭 변동했습니다. 2025년에도 0.27로 동일한 수준을 유지했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비율이 전반적으로 감소하는 추세를 보임을 나타냅니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율 대비 부채비율과 유사하게, 이 비율도 2021년 0.31에서 2022년 0.26으로 감소한 후, 2023년 0.28, 2024년 0.28, 2025년 0.27로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년 0.22에서 2022년 0.18로 감소한 후, 2023년과 2024년에는 각각 0.20으로 증가했습니다. 2025년에는 0.19로 소폭 감소했습니다. 자산 대비 부채 비율은 변동성이 있지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 자산 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 0.23에서 2022년 0.18로 감소한 후, 2023년과 2024년에는 각각 0.20과 0.21로 증가했습니다. 2025년에는 0.20으로 유지되었습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 2.0에서 2022년 1.95로 소폭 감소한 후, 2023년에도 1.95를 유지했습니다. 이후 2024년 1.89, 2025년 1.89로 감소했습니다. 재무 레버리지는 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2021년 15.38에서 2022년 36.07로 크게 증가한 후, 2023년 21.88, 2024년 18.46, 2025년 15.8로 감소했습니다. 이자 커버리지 비율은 변동성이 크지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있어 이자 지급 능력이 충분함을 시사합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2021년 11.94에서 2022년 28.76으로 크게 증가한 후, 2023년 17.14, 2024년 13.34, 2025년 10.72로 지속적으로 감소했습니다. 고정 요금 적용 비율은 감소하는 추세를 보입니다.
종합적으로 볼 때, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 재무 레버리지는 감소하는 추세를 보입니다. 이자 커버리지 비율은 높은 수준을 유지하고 있어 이자 지급 능력에 대한 우려가 적습니다. 고정 요금 적용 비율은 감소하는 추세입니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
ConocoPhillips, 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 공평 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년에 증가했으며, 2024년에는 더욱 큰 폭으로 증가했습니다. 그러나 2025년에는 소폭 감소했습니다.
공평은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 2024년에 상당한 증가를 보였습니다. 2025년에는 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.44에서 2022년 0.35로 감소했습니다. 이후 2023년과 2024년에 걸쳐 0.38로 소폭 상승했지만, 2025년에는 다시 0.36으로 감소했습니다. 전반적으로 비율은 0.35와 0.44 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
총 부채의 증가는 공평의 증가와 함께 이루어졌습니다. 이는 회사가 부채를 활용하여 성장을 추구하고 있음을 시사할 수 있습니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 변동은 회사의 자본 구조 변화를 반영하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
2024년 총 부채의 상당한 증가는 추가적인 검토가 필요할 수 있습니다. 이는 투자, 인수합병 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다. 2025년 부채의 소폭 감소는 이러한 추세의 지속 여부를 판단하기 위해 추가적인 모니터링이 필요합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
ConocoPhillips, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 리스 부채, 운용 리스(기타 발생액에 포함) | ||||||
| Long-term lease liencies, operating leases (Other liabilities and deferred credits에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 공평 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2022년에 상당한 감소를 보인 후 2023년에 증가했으며, 2024년에는 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다. 2025년에는 소폭 감소했습니다.
- 총 부채
- 2021년 말 206억 100만 달러에서 2022년 말 171억 8800만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말 196억 3400만 달러, 2024년 말 253억 4800만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 243억 9400만 달러로 소폭 감소했습니다.
공평은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년 말 454억 600만 달러에서 2025년 말 644억 8700만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
- 공평
- 2021년 말 454억 600만 달러에서 2022년 말 480억 300만 달러, 2023년 말 492억 7900만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 647억 9600만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 말에는 644억 8700만 달러로 소폭 감소했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 0.45에서 2022년 0.36으로 감소한 후 2023년 0.40, 2024년 0.39, 2025년 0.38로 소폭 변동했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 0.45에서 2022년 0.36으로 감소했습니다. 이후 2023년 0.40, 2024년 0.39, 2025년 0.38로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
전반적으로 부채는 증가했지만, 공평의 증가로 인해 주주 자본 대비 부채 비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 부채의 증가는 투자 또는 운영 활동과 관련이 있을 수 있으며, 공평의 증가는 수익성 또는 자본 조달 활동과 관련이 있을 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
ConocoPhillips, 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 공평 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 19934백만 달러에서 2022년 12월 31일 16643백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일 18937백만 달러로 증가했으며, 2024년 12월 31일에는 24324백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 12월 31일에는 23444백만 달러로 소폭 감소했습니다.
총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 65340백만 달러에서 2022년 12월 31일 64646백만 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2023년 12월 31일 68216백만 달러, 2024년 12월 31일 89120백만 달러, 2025년 12월 31일 87931백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
총 자본금 대비 부채비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 12월 31일 0.31에서 2022년 12월 31일 0.26으로 감소한 후, 2023년 12월 31일 0.28, 2024년 12월 31일 0.27, 2025년 12월 31일 0.27로 소폭 변동했습니다. 전반적으로 0.26에서 0.31 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.
- 총 부채
- 2024년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 소폭 감소했습니다.
- 총 자본금
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2024년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 총 자본금 대비 부채비율
- 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 큰 변동성은 나타나지 않았습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
ConocoPhillips, 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 리스 부채, 운용 리스(기타 발생액에 포함) | ||||||
| Long-term lease liencies, operating leases (Other liabilities and deferred credits에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 공평 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년에 증가했으며, 2024년에는 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다. 그러나 2025년에는 소폭 감소했습니다.
총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가했으며, 2025년에는 소폭 감소했습니다. 이러한 증가는 회사의 자본 기반이 확장되고 있음을 시사합니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2021년 206억 100만 달러에서 2022년 171억 8800만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 196억 3400만 달러, 2024년 253억 4800만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 243억 9400만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2021년 660억 700만 달러에서 2022년 651억 9100만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 689억 1300만 달러, 2024년 901억 4400만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 888억 8100만 달러로 감소했습니다.
총 자본비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 0.31에서 2022년 0.26으로 감소한 후 2023년과 2024년에는 0.28로 유지되었습니다. 2025년에는 0.27로 소폭 감소했습니다. 이러한 비율은 회사의 재무 건전성이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 총 자본비율(영업리스부채 포함)
- 2021년 0.31에서 2022년 0.26으로 감소했습니다. 이후 2023년 0.28, 2024년 0.28로 유지되었으며, 2025년에는 0.27로 소폭 감소했습니다.
전반적으로 부채는 증가 추세를 보였지만, 자본금의 증가로 인해 총 자본비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2024년 부채의 급격한 증가는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
ConocoPhillips, 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 자산 규모는 증가하는 추세를 보였으며, 부채 규모는 변동성을 나타냈습니다. 부채비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 199억 3,400만 달러에서 2022년 166억 4,300만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 189억 3,700만 달러로 증가했으며, 2024년에는 243억 2,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 234억 4,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 부채 규모는 2021년부터 2025년까지 변동성을 보였습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 906억 6,100만 달러에서 2022년 938억 2,900만 달러, 2023년 959억 2,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 1227억 8,000만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 1219억 3,900만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자산 규모는 2021년부터 2025년까지 증가 추세를 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 0.22에서 2022년 0.18로 감소했습니다. 이후 2023년에는 0.20으로 소폭 상승했으며, 2024년에는 0.20으로 유지되었습니다. 2025년에는 0.19로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 0.18에서 0.22 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
자산 규모의 꾸준한 증가와 부채비율의 안정적인 수준은 재무 건전성이 양호함을 시사합니다. 다만, 2024년 부채 규모의 급격한 증가는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
ConocoPhillips, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 리스 부채, 운용 리스(기타 발생액에 포함) | ||||||
| Long-term lease liencies, operating leases (Other liabilities and deferred credits에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년에 증가했으며, 2024년에 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다. 그러나 2025년에는 소폭 감소했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2023년까지 완만하게 증가했으며, 2024년에 상당한 증가를 보였습니다. 2025년에는 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에 가장 낮은 수준을 기록한 후 2023년과 2024년에 소폭 상승했지만, 2025년에는 다시 0.2로 돌아왔습니다. 이는 전반적으로 부채가 자산에 비해 안정적으로 관리되고 있음을 시사합니다.
총 부채의 증가는 총 자산의 증가와 함께 이루어졌으며, 자산대비 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하면서 부채를 효과적으로 관리하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 하지만 부채 규모의 지속적인 증가는 잠재적인 위험 요소로 작용할 수 있으므로 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.
2024년의 자산 증가폭이 부채 증가폭보다 커서 자산대비 부채비율이 상승했지만, 2025년에는 자산의 소폭 감소와 부채의 소폭 감소로 인해 비율이 다시 이전 수준으로 돌아왔습니다. 이러한 변화는 회사의 자산 및 부채 구조에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
재무 레버리지 비율
ConocoPhillips, 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 공평 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 90661백만 달러에서 2024년 말에는 122780백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 121939백만 달러를 기록했습니다.
공평은 총 자산과 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2021년 말 45406백만 달러에서 2024년 말에는 64796백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 64487백만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 2에서 2022년과 2023년에 1.95로 감소했습니다. 이후 2024년과 2025년에는 1.89로 더욱 감소하여, 전반적으로 재무 레버리지가 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.
총 자산과 공평은 모두 증가 추세를 보였지만, 2024년 말에서 2025년 말 사이에는 증가세가 둔화되거나 소폭 감소했습니다. 재무 레버리지 비율의 지속적인 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 자산 규모 확대와 함께 부채 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
ConocoPhillips, 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 135억 9,600만 달러에서 2022년에는 290억 3,300만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년에는 170억 6,800만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 144억 5,500만 달러로 소폭 감소했으며, 2025년에는 135억 1,100만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
이자 및 부채 비용은 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 8억 8,400만 달러에서 2022년에는 8억 500만 달러로 증가했으며, 2023년에는 7억 8,000만 달러로 감소했지만, 2024년에는 7억 8,300만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 8억 5,500만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2022년에 36.07로 최고치를 기록했으며, 이는 EBIT가 이자 및 부채 비용을 충분히 감당할 수 있음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 21.88로 감소했고, 2024년에는 18.46, 2025년에는 15.8로 지속적으로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 EBIT가 이자 및 부채 비용을 감당하는 능력이 점차 약화되고 있음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT는 변동성이 크며, 2022년에 정점을 찍은 후 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 이자 및 부채 비용은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율은 EBIT 감소와 이자 비용 증가의 영향으로 인해 감소하고 있습니다.
전반적으로, EBIT는 상당한 변동성을 보이며, 이자 커버리지 비율은 감소 추세에 있습니다. 이러한 추세는 향후 재무 안정성에 대한 주의 깊은 모니터링의 필요성을 강조합니다.
고정 요금 적용 비율
ConocoPhillips, 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 및 부채 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 세전 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 138억 7,400만 달러에서 2022년에는 292억 4,500만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년에는 172억 9,700만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년에도 이어져 147억 8,000만 달러를 기록했으며, 2025년에는 소폭 반등하여 139억 5,800만 달러로 예상됩니다.
고정 요금은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 11억 6,200만 달러에서 2022년 10억 1,700만 달러, 2023년 10억 900만 달러로 변동되었으며, 2024년에는 11억 800만 달러, 2025년에는 13억 200만 달러로 증가하는 추세를 보입니다.
고정 요금 적용 비율은 세전 이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2021년 11.94%에서 2022년에는 28.76%로 급증했지만, 2023년에는 17.14%로 감소했습니다. 2024년에는 13.34%로 더욱 감소했으며, 2025년에는 10.72%로 최저치를 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 세전 이익 감소에 비해 고정 요금이 상대적으로 안정적으로 유지되면서 비율이 낮아진 결과로 해석될 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 세전 이익은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 고정 요금은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율은 세전 이익의 감소로 인해 지속적으로 감소하고 있습니다.
전반적으로, 데이터는 수익성이 감소하는 추세와 함께 비용 구조의 안정성을 시사합니다. 고정 요금 적용 비율의 감소는 수익성 악화에 대한 추가적인 지표로 해석될 수 있습니다.