지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
ConocoPhillips, 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 0.51에서 2022년까지 지속적으로 감소하여 2022년 0.35를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 다소 상승하여 0.38로 유지되고 있습니다. 이는 자본에 대한 부채 비중이 2020년 이후 점차 낮아졌음을 나타내며, 재무구조의 건전성을 향상시키려는 노력이 반영된 것으로 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 2020년 0.54에서 2022년 0.36까지 지속적으로 감소했으며, 이후 2023년과 2024년에는 0.4와 0.39로 소폭 상승하는 양상을 보입니다. 영업리스 부채를 포함한 비율의 안정적인 감소세는 리스와 관련된 부채 구성의 개선 혹은 재무구조 안정화를 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.34에서 2022년 0.26까지 꾸준히 하락하였으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 0.28과 0.27로 소폭 상승하는 모습입니다. 이는 자본에 대한 부채 비중의 전반적 감소를 시사하며, 재무 건전성 유지에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표 역시 2020년 0.35에서 2022년 0.26까지 하락 후, 2023년과 2024년에 다시 0.28로 소폭 증가하는 경향을 나타냅니다. 이는 전체 자본 구조 내 부채비율의 안정화와 관련 있으며, 영업리스 부채를 포함한 재무상태의 변화도 유사한 패턴을 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.25에서 2022년 0.18로 지속적으로 감소하였으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 0.20으로 소폭 상승하는 모습을 보입니다. 자산에 대한 부채 비중이 점차 낮아지는 추세를 보여주고 있으며, 이는 재무 안정성 향상과 연관이 있을 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.26에서 2022년 0.18로 감소했으며, 이후 2023년과 2024년에는 0.20과 0.21로 다시 상승하는 양상을 나타냅니다. 영업리스 부채를 고려한 경우 역시 비슷한 경향을 보이며, 자산 대비 부채 비중의 안정적 관리가 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 2.1에서 2022년 1.95까지 점차 낮아졌으며, 2023년과 2024년에는 각각 1.95와 1.89로 조금 더 하락하는 모습입니다. 이는 타인 자본 사용이 줄어들면서 재무적 위험이 소폭 완화된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2020년 -2.9로 부정적인 수준을 보였으나, 2021년 15.38로 크게 개선되었고 이후 36.07, 21.88, 18.46으로 조정되었습니다. 이는 영업이익의 증가와 이자 비용 커버 능력의 향상을 보여주는 신호로, 재무구조 개선이 반영된 결과로 보입니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 -1.79에서 2022년 28.76까지 급증했으며, 2023년과 2024년에는 각각 17.14와 13.34로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 초기에는 부정적인 수치였으나, 이후 일정 수준으로 안정되어 가며, 고정요금 부담의 완화 또는 리스크 관리의 변화가 있었음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
ConocoPhillips, 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 보통주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 보통주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 약 15,369백만 달러였던 부채가 2021년에는 약 19,934백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후에는 다소 변동이 있으나 2024년에는 약 24,324백만 달러에 달하였다. 이러한 증가 추세는 회사의 금융 조달 또는 운영 확대를 위한 채무 증가를 반영할 수 있다. 그러나 구체적인 부채의 구성이나 차입 목적에 대한 정보 없이는 금융 전략의 특정 방향을 평가하기 어렵다.
- 보통주 자본
- 보통주 자본은 2020년 약 29,849백만 달러에서 2024년에는 64,796백만 달러로 두 배 이상 증가하였다. 이 기간 동안 자본이 지속적으로 확대되었으며, 이는 주주에 대한 가치 창출 또는 유상증자, 주식 재매입 등을 통해 자본 감소 대신 성장에 초점을 맞춘 것일 수 있다. 넓은 자본 기반은 재무 안정성을 높이고 향후 투자 여력을 증대시키는 데 기여할 가능성이 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 0.51에서 2022년 0.35까지 점차 낮아지는 추세를 보였다. 이로써 회사는 상대적으로 부채에 대한 의존도를 낮추거나, 자본 대비 부채의 비중을 줄여 안정적인 재무구조를 유지하려는 방향성을 시사한다. 그러나 다시 2023년과 2024년에는 각각 0.38로 소폭 상승하였으며, 이는 부채 수준이 일부 늘어난 동시에 자본도 함께 증가하면서 비율 자체는 상대적으로 낮은 상태를 유지하고 있음을 의미한다. 전반적으로, 회사는 부채 비율을 낮추거나, 안정적 재무구조를 위해 노력하는 것으로 해석할 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
ConocoPhillips, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 리스 부채, 운용 리스(기타 발생액에 포함) | ||||||
| Long-term lease liencies, operating leases (Other liabilities and deferred credits에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 보통주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 보통주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 상당한 변동이 관찰됩니다. 2020년의 16,154백만 달러에서 2021년에는 약 20,601백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년에는 감소하여 17,188백만 달러를 기록하였습니다. 그러나 2023년에는 다시 상승하여 19,634백만 달러로 증가하였고, 2024년에는 약 25,348백만 달러로 증가세를 보이고 있습니다. 이 추세는 전체적으로 부채의 지속적인 증가를 시사하며, 특히 2024년에는 전년 대비 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있습니다.
- 보통주 자본
- 보통주 자본은 연도별로 상당히 꾸준히 증가하는 양상을 보입니다. 2020년의 29,849백만 달러에서 2021년에는 상당히 급증하여 45,406백만 달러에 도달하였고, 이후 2022년과 2023년에도 점진적인 증가를 지속하여 각각 48,003백만 달러와 49,279백만 달러를 기록하였습니다. 2024년에는 64,796백만 달러로 계속 상승하였으며, 이는 기업의 자본 확장 또는 유상증자 등 자본적 조치가 지속되었음을 나타낼 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.54에서 2021년에는 0.45로 낮아졌고, 이후 2022년에는 더 낮아져 0.36의 최저치를 기록하였으며, 2023년에는 약 0.4로 약간 상승하는 모습을 보입니다. 2024년에는 다시 하락하여 0.39를 기록하였는데, 이는 전체적으로 부채에 대한 주주 자본 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 기업의 재무 건전성이 일부 개선되거나 부채 부담이 상대적으로 완화되고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
ConocoPhillips, 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 보통주 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채에 대한 분석
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 15,369백만 달러에서 2021년에는 약 4,565백만 달러 증가하여 19,934백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 다소 감소하여 16,643백만 달러를 나타냈으며, 2023년에는 다시 상승하여 18,937백만 달러에 도달하였다. 2024년에는 가장 높은 수준인 24,324백만 달러로 집계되었다. 이러한 패턴은 회사의 부채가 여러 해에 걸쳐 증감하는 모습을 보여주며, 특히 2024년의 큰 폭의 증가는 부채 관리 또는 금융 전략의 변화 가능성을 시사한다.
- 총 자본금에 대한 분석
- 회사의 총 자본금은 2020년 45,218백만 달러에서 2021년 65,340백만 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 이는 회사의 자기자본이 확장되었음을 의미한다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 64,646백만 달러와 68,216백만 달러로 다소 안정세를 보였으며, 2024년에는 약 89,120백만 달러로 다시 증가하였다. 이러한 증가 추세는 회사의 자기자본이 지속적으로 확대되고 있음을 보여주며, 재무적 안정성과 성장 잠재력을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율에 대한 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.34, 2021년 0.31, 2022년 0.26으로 점차 낮아지고 있다. 이는 부채의 비율이 전체 자본에 비해 상대적으로 축소되고 있음을 의미하며, 재무 건전성 개선의 신호로 해석할 수 있다. 2023년과 2024년에는 각각 0.28, 0.27로 약간의 상승이 있으나, 여전히 2020년보다 낮은 수준을 유지하고 있어 부채 비율에 대한 안정적 관리가 이루어지고 있음을 보여준다. 이러한 추세는 부채 부담이 완화되고 있음을 시사하며, 향후 재무구조 개선이 지속될 가능성을 나타낸다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
ConocoPhillips, 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 리스 부채, 운용 리스(기타 발생액에 포함) | ||||||
| Long-term lease liencies, operating leases (Other liabilities and deferred credits에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 보통주 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 1억 6154백만 달러에서 2021년에는 약 4,447백만 달러 증가하여 2억 6001백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 다소 감소하여 1억 71188백만 달러로 낮아졌으며, 이후 다시 증가 추세를 보이고 있다. 2024년에는 2억 5348백만 달러로 최고치를 기록하면서 부채 수준이 다소 확대된 것을 확인할 수 있다. 이러한 변화는 회사가 자본 환경 변화에 대응하거나, 운용상 필요에 따라 차입 규모를 조절한 결과로 해석할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 지속적으로 증가하는 양상을 나타내고 있다. 2020년 46003백만 달러에서 2021년 66007백만 달러로 급증하였으며, 이후 2022년에는 약 541여만 달러 감소하는 모습을 보이나, 다시 2023년과 2024년에는 각각 68913백만 달러와 90144백만 달러로 상승하였다. 이와 같은 증가는 회사의 자기자본 또는 자본 관련 자산가치를 확대하는 방향으로 이루어진 것으로 해석된다. 특히 2024년의 급격한 증가는 대규모 유상증자, 이익 잉여금 증가 혹은 기타 자본적 조치에 기인했을 가능성이 있다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 총자본비율은 각각 2020년 0.35, 2021년 0.31, 2022년 0.26으로 점차 감소하는 흐름을 띄고 있다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 0.28로 소폭 회복되는 모습을 보여서, 일정 수준의 안정성을 회복했음을 의미한다. 이러한 추세는 부채 비중이 전체 자본 대비 낮아지고 있는 것으로 해석할 수 있으며, 장기적으로는 재무구조가 일부 개선되거나 자본 구조가 안정적인 방향으로 조정되고 있음을 시사한다. 다만, 아직도 2020년 대비 낮은 수준임을 감안할 때, 완전한 재무 안정성에 도달하려면 지속적인 구조 개선이 필요하다고 볼 수 있다.
자산대비 부채비율
ConocoPhillips, 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2021년까지 총 부채는 증가하는 경향을 보였으며, 2022년에는 다소 감소하였다가 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 양상을 나타내고 있다. 특히, 2024년에는 2019년 말보다 약 89% 증가하여, 부채 수준이 상당히 확대된 것으로 관찰된다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년부터 2021년까지 급격히 증가하였으며, 이후 2022년, 2023년, 2024년에 걸쳐 계속 증가하는 추세를 유지하고 있다. 2024년의 총 자산은 122,780백만 달러로, 2020년 대비 약 96% 늘어난 수치를 기록하였다. 이는 기업의 규모가 커지고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2020년 0.25에서 2021년 0.22로 낮아졌다가, 이후 2022년에는 0.18로 더 낮아졌다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.2로 소폭 회복되었으나, 여전히 2020년보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 총 부채가 비율적으로 자산에 비해 증가했음을 보여주며, 재무안정성에 대한 일부 압박이 가중될 수 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
ConocoPhillips, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
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| 총 부채 | ||||||
| 유동 리스 부채, 운용 리스(기타 발생액에 포함) | ||||||
| Long-term lease liencies, operating leases (Other liabilities and deferred credits에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함) 및 총 자산의 추세
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2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년에는 부채가 약 4,447백만 달러 증가하였으며, 이후에도 점진적이거나 일정한 상승세를 유지하면서 2024년에는 25,348백만 달러에 이르렀다. 반면, 총 자산은 같은 기간 동안 꾸준히 증가하였으며, 2024년엔 122,780백만 달러로 대폭 확대되었다.
이러한 패턴은 회사의 규모가 성장하고 있음을 반영하며, 자산과 부채의 증가는 회사의 사업 확장 또는 자본 투자와 관련이 있을 가능성을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 변화
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자산 대비 부채비율은 2020년 0.26에서 2022년 0.18로 낮아지는 등 부채 비율이 점차 감소하는 경향을 보여 왔다. 이는 상대적으로 부채의 비중이 줄거나, 자산 증가 속도가 부채 증가 속도보다 빠르게 진행된 것으로 해석할 수 있다.
그러나 2023년에는 0.2로 약간 상승하였으며, 2024년에는 0.21로 다소 다시 증가하였다. 이러한 변화는 부채율이 일시적으로 상승하는 모습이지만, 전체적으로는 부채가 자산에 비해 적절히 통제되고 있음을 나타낸다.
전반적으로 회사는 자산 대비 부채 수준을 적정 수준으로 유지하며, 평가된 재무 건전성을 어느 정도 유지하고 있다고 볼 수 있다.
재무 레버리지 비율
ConocoPhillips, 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 보통주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 분석 기간 동안 총 자산은 전반적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년의 62,618백만 달러에서 2024년에는 122,780백만 달러로 두 배 이상 성장하였습니다. 2021년과 2022년 사이에는 특히 높은 성장률이 관찰되었으며, 이후 2023년에 소폭 증가 후 2024년에는 더욱 가파른 상승세를 보이고 있습니다. 이러한 증가는 사업 확장 혹은 자산 재조직, 신규 투자 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
- 보통주 자본
- 보통주 자본 역시 지속적으로 증가하는 모습으로, 2020년의 29,849백만 달러에서 2024년에는 64,796백만 달러에 이르러 약 두 배 이상 증가하였습니다. 특히 2021년부터 2022년까지 강한 성장세를 기록하며 규모를 확장하였음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 자기자본이 안정적이고 성장하는 신호로 해석될 수 있으며, 자본 조달이나 유보 이익의 증대가 반영된 결과일 가능성이 높습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정적이며, 2020년 2.1에서 2024년에는 1.89로 점진적으로 낮아지는 모습을 보입니다. 이는 회사의 부채비율이 점진적으로 축소되고 있음을 시사하며, 재무 구조가 보다 건전하게 조정되고 있다고 볼 수 있습니다. 낮은 레버리지 비율은 재무적 위험이 줄어들고, 재무 유연성이 향상되고 있음을 의미할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
ConocoPhillips, 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년에는 마이너스 값을 기록하며 적자를 나타냈으며, 이는 기업이 해당 연도에 상당한 손실을 입었음을 시사합니다. 이후 2021년부터 2022년까지는 큰 폭으로 이익이 증가하는 추세를 보여주었으며, 특히 2022년에는 약 29,033백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 2023년과 2024년에는 이익이 다시 감소하는 경향을 보이지만, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 해당 기간 동안 사업의 수익성이 개선되었다가, 이후 일부 조정이 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다.
- 이자 및 부채 비용
- 이 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2021년과 2022년 동안 약 884백만 달러와 805백만 달러로 거의 변동이 없는 모습입니다. 2023년과 2024년에는 소폭 감소하는 경향이 있으나, 전체적으로 높지 않은 수준에서 계속 유지되고 있습니다. 이는 부채 비용 관리의 안정성을 보여주며, 기업이 금융 비용 측면에서 큰 부담을 느끼지 않는 것으로 판단됩니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년에는 부정적인 값(-2.9)으로, 손실 상태에서 이자 비용 부담이 상쇄되지 못하는 상황을 나타내었음을 시사합니다. 그러나 2021년 이후에는 급격히 상승하여 15.38로 회복되었고, 2022년에는 36.07로 매우 높은 수준을 기록하며, 기업의 영업이익으로 이자 비용을 충분히 감당할 수 있음을 보여줍니다. 이후 2023년과 2024년에도 21.88, 18.46으로 안정적인 수준을 유지하며, 전반적으로 재무 건전성이 크게 개선된 것으로 평가할 수 있습니다. 높은 이자 커버리지 비율은 기업의 재무 유연성과 이자 지급 능력을 강화하는 신호입니다.
고정 요금 적용 비율
ConocoPhillips, 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 및 부채 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 2020년의 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 음수였으며, 이는 손실 상태를 시사합니다. 그러나 이후 표준편차가 증가하는 흐름과 더불어 2021년부터 2022년까지 수익이 크게 증가하여 긍정적인 수익성을 확보하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2022년에는 고정 수익이 29,245 백만 달러로 정점을 기록하였으며, 이는 2020년 대비 상당한 성장입니다. 2023년 이후 수익은 다소 감소하는 경향을 보이나 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 고정 요금의 변화와 비율
- 고정 요금은 지속적으로 변화하며 2020년의 1,127 백만 달러에서 2022년 1,017 백만 달러까지 감소하였다가 2024년 말에는 1,108 백만 달러로 회복되고 있습니다. 이를 통해 고정 요금은 대체로 일정 수준을 유지하거나 일부 변동이 있었음을 알 수 있습니다. 또한 고정 요금 적용 비율은 2020년에는 음수(-1.79%)였으나 2021년 이후로 양의 비율로 상승하며 수익성 개선에 기여하는 모습이 보입니다. 2022년에는 28.76%로 정점에 달했고, 이후 점차 낮아지는 추세를 보여, 수익성에 대한 부문별 안정화 또는 조정이 이루어진 것으로 해석됩니다.