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ConocoPhillips (NYSE:COP)

지급 능력 비율 분석 

Microsoft Excel

지급 능력 비율(요약)

ConocoPhillips, 지급 능력 비율

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율 0.38 0.38 0.35 0.44 0.51
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 0.39 0.40 0.36 0.45 0.54
총자본비율 대비 부채비율 0.27 0.28 0.26 0.31 0.34
총자본비율(영업리스부채 포함) 0.28 0.28 0.26 0.31 0.35
자산대비 부채비율 0.20 0.20 0.18 0.22 0.25
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 0.21 0.20 0.18 0.23 0.26
재무 레버리지 비율 1.89 1.95 1.95 2.00 2.10
커버리지 비율
이자 커버리지 비율 18.46 21.88 36.07 15.38 -2.90
고정 요금 적용 비율 13.34 17.14 28.76 11.94 -1.79

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

지급 능력 비율 묘사 회사
주주 자본 대비 부채 비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. ConocoPhillips의 주주 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지 악화되었으나 2023년에서 2024년 사이에 소폭 개선되었습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. ConocoPhillips의 주주 자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 악화되었으나 2023년에서 2024년 사이에 소폭 개선되었습니다.
총자본비율 대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. ConocoPhillips의 총자본비율은 2022년부터 2023년까지 악화되었으나 2023년에서 2024년 사이에 소폭 개선되었습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. ConocoPhillips의 총자본비율(영업리스부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 악화되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 개선되었습니다.
자산대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. ConocoPhillips의 자산 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. ConocoPhillips의 자산 대비 부채 비율(운영 리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.
재무 레버리지 비율 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. ConocoPhillips의 금융 레버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 감소했습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
이자 커버리지 비율 EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. ConocoPhillips의 이자 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.
고정 요금 적용 비율 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. ConocoPhillips의 고정 충전 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

ConocoPhillips, 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
단기 부채 1,035 1,074 417 1,200 619
장기 부채 23,289 17,863 16,226 18,734 14,750
총 부채 24,324 18,937 16,643 19,934 15,369
 
보통주 자본 64,796 49,279 48,003 45,406 29,849
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율1 0.38 0.38 0.35 0.44 0.51
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2
Chevron Corp. 0.16 0.13 0.15 0.23 0.34
Exxon Mobil Corp. 0.16 0.20 0.21 0.28 0.43
Occidental Petroleum Corp. 0.76 0.65 0.66 1.46 1.95
주주 자본 대비 부채 비율부문
오일, 가스 및 소모성 연료 0.23 0.23 0.23 0.34 0.48
주주 자본 대비 부채 비율산업
에너지 0.24 0.24 0.25 0.37 0.52

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 보통주 자본
= 24,324 ÷ 64,796 = 0.38

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
주주 자본 대비 부채 비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. ConocoPhillips의 주주 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지 악화되었으나 2023년에서 2024년 사이에 소폭 개선되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

ConocoPhillips, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
단기 부채 1,035 1,074 417 1,200 619
장기 부채 23,289 17,863 16,226 18,734 14,750
총 부채 24,324 18,937 16,643 19,934 15,369
유동 리스 부채, 운용 리스(기타 발생액에 포함) 329 193 155 188 226
Long-term lease liencies, operating leases (Other liabilities and deferred credits에 포함) 695 504 390 479 559
총 부채(운용리스 부채 포함) 25,348 19,634 17,188 20,601 16,154
 
보통주 자본 64,796 49,279 48,003 45,406 29,849
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 0.39 0.40 0.36 0.45 0.54
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2
Chevron Corp. 0.19 0.16 0.17 0.25 0.37
Exxon Mobil Corp. 0.18 0.23 0.24 0.31 0.46
Occidental Petroleum Corp. 0.79 0.69 0.69 1.49 2.01
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문
오일, 가스 및 소모성 연료 0.25 0.26 0.26 0.37 0.52
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업
에너지 0.27 0.27 0.28 0.40 0.55

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 보통주 자본
= 25,348 ÷ 64,796 = 0.39

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. ConocoPhillips의 주주 자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 악화되었으나 2023년에서 2024년 사이에 소폭 개선되었습니다.

총자본비율 대비 부채비율

ConocoPhillips, 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
단기 부채 1,035 1,074 417 1,200 619
장기 부채 23,289 17,863 16,226 18,734 14,750
총 부채 24,324 18,937 16,643 19,934 15,369
보통주 자본 64,796 49,279 48,003 45,406 29,849
총 자본금 89,120 68,216 64,646 65,340 45,218
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율1 0.27 0.28 0.26 0.31 0.34
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2
Chevron Corp. 0.14 0.11 0.13 0.18 0.25
Exxon Mobil Corp. 0.14 0.17 0.17 0.22 0.30
Occidental Petroleum Corp. 0.43 0.39 0.40 0.59 0.66
총자본비율 대비 부채비율부문
오일, 가스 및 소모성 연료 0.18 0.19 0.19 0.26 0.33
총자본비율 대비 부채비율산업
에너지 0.19 0.20 0.20 0.27 0.34

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 24,324 ÷ 89,120 = 0.27

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
총자본비율 대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. ConocoPhillips의 총자본비율은 2022년부터 2023년까지 악화되었으나 2023년에서 2024년 사이에 소폭 개선되었습니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

ConocoPhillips, 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
단기 부채 1,035 1,074 417 1,200 619
장기 부채 23,289 17,863 16,226 18,734 14,750
총 부채 24,324 18,937 16,643 19,934 15,369
유동 리스 부채, 운용 리스(기타 발생액에 포함) 329 193 155 188 226
Long-term lease liencies, operating leases (Other liabilities and deferred credits에 포함) 695 504 390 479 559
총 부채(운용리스 부채 포함) 25,348 19,634 17,188 20,601 16,154
보통주 자본 64,796 49,279 48,003 45,406 29,849
총 자본금(운용리스 부채 포함) 90,144 68,913 65,191 66,007 46,003
지급 능력 비율
총자본비율(영업리스부채 포함)1 0.28 0.28 0.26 0.31 0.35
벤치 마크
총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2
Chevron Corp. 0.16 0.14 0.15 0.20 0.27
Exxon Mobil Corp. 0.15 0.19 0.19 0.24 0.32
Occidental Petroleum Corp. 0.44 0.41 0.41 0.60 0.67
총자본비율(영업리스부채 포함)부문
오일, 가스 및 소모성 연료 0.20 0.20 0.21 0.27 0.34
총자본비율(영업리스부채 포함)산업
에너지 0.21 0.21 0.22 0.28 0.36

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 25,348 ÷ 90,144 = 0.28

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
총자본비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. ConocoPhillips의 총자본비율(영업리스부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 악화되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 개선되었습니다.

자산대비 부채비율

ConocoPhillips, 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
단기 부채 1,035 1,074 417 1,200 619
장기 부채 23,289 17,863 16,226 18,734 14,750
총 부채 24,324 18,937 16,643 19,934 15,369
 
총 자산 122,780 95,924 93,829 90,661 62,618
지급 능력 비율
자산대비 부채비율1 0.20 0.20 0.18 0.22 0.25
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자2
Chevron Corp. 0.10 0.08 0.09 0.13 0.18
Exxon Mobil Corp. 0.09 0.11 0.11 0.14 0.20
Occidental Petroleum Corp. 0.31 0.27 0.27 0.39 0.45
자산대비 부채비율부문
오일, 가스 및 소모성 연료 0.13 0.13 0.13 0.17 0.23
자산대비 부채비율산업
에너지 0.13 0.13 0.14 0.18 0.24

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 24,324 ÷ 122,780 = 0.20

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
자산대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. ConocoPhillips의 자산 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

ConocoPhillips, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
단기 부채 1,035 1,074 417 1,200 619
장기 부채 23,289 17,863 16,226 18,734 14,750
총 부채 24,324 18,937 16,643 19,934 15,369
유동 리스 부채, 운용 리스(기타 발생액에 포함) 329 193 155 188 226
Long-term lease liencies, operating leases (Other liabilities and deferred credits에 포함) 695 504 390 479 559
총 부채(운용리스 부채 포함) 25,348 19,634 17,188 20,601 16,154
 
총 자산 122,780 95,924 93,829 90,661 62,618
지급 능력 비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 0.21 0.20 0.18 0.23 0.26
벤치 마크
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2
Chevron Corp. 0.12 0.10 0.11 0.15 0.20
Exxon Mobil Corp. 0.11 0.13 0.13 0.16 0.22
Occidental Petroleum Corp. 0.32 0.28 0.29 0.40 0.47
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문
오일, 가스 및 소모성 연료 0.14 0.14 0.14 0.19 0.24
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업
에너지 0.15 0.15 0.15 0.20 0.25

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 25,348 ÷ 122,780 = 0.21

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. ConocoPhillips의 자산 대비 부채 비율(운영 리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.

재무 레버리지 비율

ConocoPhillips, 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산 122,780 95,924 93,829 90,661 62,618
보통주 자본 64,796 49,279 48,003 45,406 29,849
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율1 1.89 1.95 1.95 2.00 2.10
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자2
Chevron Corp. 1.69 1.63 1.62 1.72 1.82
Exxon Mobil Corp. 1.72 1.84 1.89 2.01 2.12
Occidental Petroleum Corp. 2.50 2.45 2.41 3.69 4.31
재무 레버리지 비율부문
오일, 가스 및 소모성 연료 1.78 1.81 1.83 1.99 2.12
재무 레버리지 비율산업
에너지 1.80 1.84 1.86 2.02 2.17

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주 자본
= 122,780 ÷ 64,796 = 1.89

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
재무 레버리지 비율 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. ConocoPhillips의 금융 레버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 감소했습니다.

이자 커버리지 비율

ConocoPhillips, 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실) 9,245 10,957 18,680 8,079 (2,701)
더: 비지배지분에 기인한 순이익 46
더: 소득세 비용 4,427 5,331 9,548 4,633 (485)
더: 이자 및 부채 비용 783 780 805 884 806
이자 및 세전 이익 (EBIT) 14,455 17,068 29,033 13,596 (2,334)
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율1 18.46 21.88 36.07 15.38 -2.90
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자2
Chevron Corp. 47.31 64.08 97.27 31.39 -9.69
Exxon Mobil Corp. 50.07 63.17 98.43 33.98 -23.94
Occidental Petroleum Corp. 4.46 7.80 14.71 3.30 -10.03
이자 커버리지 비율부문
오일, 가스 및 소모성 연료 27.53 35.53 54.91 17.67 -12.51
이자 커버리지 비율산업
에너지 25.58 32.12 48.83 16.26 -13.30

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 14,455 ÷ 783 = 18.46

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
이자 커버리지 비율 EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. ConocoPhillips의 이자 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.

고정 요금 적용 비율

ConocoPhillips, 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실) 9,245 10,957 18,680 8,079 (2,701)
더: 비지배지분에 기인한 순이익 46
더: 소득세 비용 4,427 5,331 9,548 4,633 (485)
더: 이자 및 부채 비용 783 780 805 884 806
이자 및 세전 이익 (EBIT) 14,455 17,068 29,033 13,596 (2,334)
더: 운용리스 비용 325 229 212 278 321
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 14,780 17,297 29,245 13,874 (2,013)
 
이자 및 부채 비용 783 780 805 884 806
운용리스 비용 325 229 212 278 321
고정 요금 1,108 1,009 1,017 1,162 1,127
지급 능력 비율
고정 요금 적용 비율1 13.34 17.14 28.76 11.94 -1.79
벤치 마크
고정 요금 적용 비율경쟁자2
Chevron Corp. 7.81 9.57 18.28 8.43 -1.29
Exxon Mobil Corp. 15.85 19.68 31.21 13.55 -9.65
Occidental Petroleum Corp. 2.26 3.09 6.42 1.78 -4.00
고정 요금 적용 비율부문
오일, 가스 및 소모성 연료 9.48 11.61 20.00 7.82 -4.39
고정 요금 적용 비율산업
에너지 8.67 10.33 17.37 7.02 -4.45

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 14,780 ÷ 1,108 = 13.34

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
고정 요금 적용 비율 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. ConocoPhillips의 고정 충전 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.