장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.

지급 능력 비율(요약)
주주 자본 대비 부채 비율
총자본비율 대비 부채비율
자산대비 부채비율
재무 레버리지 비율

Devon Energy Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율	0.53	0.58	0.59	0.58	0.59	0.64	0.70	0.70	0.73	0.77	0.87	1.49	1.42	1.33	1.10	0.74	0.66	0.61	0.74
총자본비율 대비 부채비율	0.35	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.41	0.41	0.42	0.44	0.47	0.60	0.59	0.57	0.52	0.43	0.40	0.38	0.42
자산대비 부채비율	0.25	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.30	0.31	0.31	0.32	0.36	0.43	0.42	0.41	0.39	0.31	0.30	0.26	0.32
재무 레버리지 비율	2.08	2.12	2.13	2.12	2.17	2.30	2.34	2.27	2.36	2.39	2.45	3.44	3.42	3.21	2.84	2.36	2.20	2.38	2.30

제시된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율: 2019년에는 0.61에서 0.74 사이의 범위로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 1.1에서 1.49까지 증가하여 부채 수준이 상당히 높아졌음을 나타냅니다. 2021년에는 다시 감소하여 0.7에서 0.87 사이의 범위로 돌아왔습니다. 2022년과 2023년에는 0.53에서 0.7 사이로 추가 감소세를 보였습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 감소를 의미합니다.
총자본비율 대비 부채비율: 이 비율은 2019년 0.38에서 0.43 사이의 범위로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년에는 0.52에서 0.6 사이로 증가했습니다. 2021년에는 0.41에서 0.47 사이로 감소했으며, 2022년과 2023년에는 0.35에서 0.41 사이로 추가 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 완만한 감소 추세를 보입니다.
자산대비 부채비율: 이 비율은 2019년 0.26에서 0.32 사이의 범위로 변동했습니다. 2020년에는 0.39에서 0.43 사이로 증가했습니다. 2021년에는 0.31에서 0.36 사이로 감소했으며, 2022년과 2023년에는 0.25에서 0.3 사이로 추가 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 상대적 감소를 나타냅니다.
재무 레버리지 비율: 이 비율은 2019년 2.2에서 2.38 사이의 범위로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년에는 2.84에서 3.44까지 크게 증가하여 재무 레버리지 수준이 높아졌음을 나타냅니다. 2021년에는 2.27에서 2.45 사이로 감소했으며, 2022년과 2023년에는 2.08에서 2.34 사이로 추가 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 감소 추세를 보이고 있지만, 여전히 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

2020년에는 대부분의 부채 관련 비율이 증가하여 부채 수준이 높아졌음을 시사합니다. 이후 2021년부터 2023년까지는 이러한 비율들이 전반적으로 감소하여 부채 관리가 개선되었음을 나타냅니다. 재무 레버리지 비율은 감소 추세를 보이고 있지만, 여전히 주의 깊게 모니터링해야 할 수준입니다.

부채 비율

Devon Energy Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
단기 부채	487)	244)	247)	251)	255)	—)	—)	—)	—)	—)	226)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채	5,675)	6,169)	6,175)	6,189)	6,196)	6,461)	6,471)	6,482)	6,492)	6,502)	7,042)	4,298)	4,297)	4,296)	4,295)	4,294)	4,295)	4,294)	5,786)
총 부채	6,162)	6,413)	6,422)	6,440)	6,451)	6,461)	6,471)	6,482)	6,492)	6,502)	7,268)	4,298)	4,297)	4,296)	4,295)	4,294)	4,295)	4,294)	5,786)

Devon에 귀속되는 주주 지분	11,639)	11,021)	10,977)	11,167)	10,873)	10,090)	9,300)	9,262)	8,924)	8,399)	8,353)	2,885)	3,023)	3,227)	3,919)	5,802)	6,542)	6,994)	7,857)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율¹	0.53	0.58	0.59	0.58	0.59	0.64	0.70	0.70	0.73	0.77	0.87	1.49	1.42	1.33	1.10	0.74	0.66	0.61	0.74
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.12	0.14	0.15	0.15	0.15	0.17	0.20	0.23	0.27	0.32	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.38	0.44	0.45	0.45	0.46	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.21	0.21	0.21	0.21	0.24	0.26	0.28	0.28	0.35	0.38	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Devon에 귀속되는 주주 지분
= 6,162 ÷ 11,639 = 0.53

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 1분기 5786백만 달러에서 2019년 말까지 4294백만 달러로 감소한 후 2020년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년 1분기에 7268백만 달러로 크게 증가했으며, 이후 연말까지 감소 추세를 보였습니다.

주주 지분은 2019년 1분기 7857백만 달러에서 2019년 말까지 5802백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 추가적인 감소세를 보이며 2020년 말 2885백만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 8353백만 달러로 크게 증가하여 2021년 말 9262백만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 지속적인 증가세를 보여 2022년 말 10090백만 달러를 기록했으며, 2023년 상반기에도 증가 추세가 이어졌습니다.

주주 자본 대비 부채 비율: 2019년 초 0.74에서 2019년 말 0.74로 변동이 거의 없었습니다. 2020년에는 1.1로 증가한 후 1.49까지 상승했습니다. 2021년에는 0.87로 감소한 후 연말 0.7로 하락했습니다. 2022년에는 0.64로 감소하여 2023년 상반기에는 0.53으로 더욱 낮아졌습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 총 부채는 2021년 초에 급증한 후 감소 추세를 보였으며, 주주 지분은 2020년까지 감소하다가 2021년부터 꾸준히 증가했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 이후 감소하여 재무 건전성이 개선되는 경향을 나타냅니다.

Devon Energy Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
단기 부채	487)	244)	247)	251)	255)	—)	—)	—)	—)	—)	226)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채	5,675)	6,169)	6,175)	6,189)	6,196)	6,461)	6,471)	6,482)	6,492)	6,502)	7,042)	4,298)	4,297)	4,296)	4,295)	4,294)	4,295)	4,294)	5,786)
총 부채	6,162)	6,413)	6,422)	6,440)	6,451)	6,461)	6,471)	6,482)	6,492)	6,502)	7,268)	4,298)	4,297)	4,296)	4,295)	4,294)	4,295)	4,294)	5,786)
Devon에 귀속되는 주주 지분	11,639)	11,021)	10,977)	11,167)	10,873)	10,090)	9,300)	9,262)	8,924)	8,399)	8,353)	2,885)	3,023)	3,227)	3,919)	5,802)	6,542)	6,994)	7,857)
총 자본금	17,801)	17,434)	17,399)	17,607)	17,324)	16,551)	15,771)	15,744)	15,416)	14,901)	15,621)	7,183)	7,320)	7,523)	8,214)	10,096)	10,837)	11,288)	13,643)
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율¹	0.35	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.41	0.41	0.42	0.44	0.47	0.60	0.59	0.57	0.52	0.43	0.40	0.38	0.42
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15	0.17	0.18	0.22	0.24	0.26	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.29	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.28	0.31	0.31	0.31	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.17	0.17	0.17	0.17	0.20	0.21	0.22	0.22	0.26	0.28	0.29	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 6,162 ÷ 17,801 = 0.35

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 1분기 5786백만 달러에서 2019년 말까지 4294백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년 말까지 유사한 수준을 유지하다가 2021년 1분기에 7268백만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년 말까지는 다시 감소하여 6482백만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 소폭 감소세를 보이다가 2023년 3분기에 6162백만 달러로 감소했습니다.

총 자본금은 2019년 1분기 13643백만 달러에서 2019년 말까지 10096백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 감소세가 지속되어 2020년 말 7183백만 달러를 기록했습니다. 2021년 1분기에 15621백만 달러로 급격히 증가한 후, 2021년 말까지 15744백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 말 17607백만 달러를 기록했으며, 2023년 3분기에 17801백만 달러로 최고점을 찍었습니다.

총자본비율 대비 부채비율: 2019년 초 0.42에서 2020년 말 0.6까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 1분기에 0.47로 감소한 후, 2021년 말까지 0.41로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 0.39에서 0.37로 감소했으며, 2023년 3분기에는 0.35로 더욱 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 총 부채는 2021년 초에 상당한 증가를 보였지만 이후 감소 추세를 보였습니다. 반면, 총 자본금은 2021년 초에 급증한 후 꾸준히 증가했습니다. 부채비율은 2020년까지 증가했지만, 2021년부터는 감소하는 경향을 보이며 재무 안정성이 개선되었음을 나타냅니다.

Devon Energy Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
단기 부채	487)	244)	247)	251)	255)	—)	—)	—)	—)	—)	226)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채	5,675)	6,169)	6,175)	6,189)	6,196)	6,461)	6,471)	6,482)	6,492)	6,502)	7,042)	4,298)	4,297)	4,296)	4,295)	4,294)	4,295)	4,294)	5,786)
총 부채	6,162)	6,413)	6,422)	6,440)	6,451)	6,461)	6,471)	6,482)	6,492)	6,502)	7,268)	4,298)	4,297)	4,296)	4,295)	4,294)	4,295)	4,294)	5,786)

총 자산	24,241)	23,355)	23,420)	23,721)	23,557)	23,194)	21,778)	21,025)	21,057)	20,065)	20,457)	9,912)	10,326)	10,357)	11,144)	13,717)	14,394)	16,649)	18,077)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율¹	0.25	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.30	0.31	0.31	0.32	0.36	0.43	0.42	0.41	0.39	0.31	0.30	0.26	0.32
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.13	0.16	0.18	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.22	0.23	0.23	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.14	0.17	0.18	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 6,162 ÷ 24,241 = 0.25

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2019년 1분기 5786백만 달러에서 2019년 말까지 4294백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년 말까지 유사한 수준을 유지하다가 2021년 3분기에 7268백만 달러로 급증했습니다. 2021년 말에는 6482백만 달러로 감소했으며, 2023년 3분기까지 완만하게 감소하여 6162백만 달러를 기록했습니다.

총 자산은 2019년 1분기 18077백만 달러에서 2019년 말까지 13717백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 추가적인 감소세를 보이며 2020년 말 9912백만 달러를 기록했습니다. 2021년 1분기에는 20457백만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2021년 말까지 21025백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 지속적으로 증가하여 2022년 말 23420백만 달러를 기록했고, 2023년 3분기에는 24241백만 달러로 최고점을 기록했습니다.

자산대비 부채비율: 2019년 1분기 0.32에서 2019년 말 0.31로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 0.39에서 0.43으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 0.36으로 감소한 후, 2021년 말까지 0.31로 하락했습니다. 2022년에는 0.30으로 감소했으며, 2023년 3분기까지 0.25로 지속적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다.

전반적으로 총 부채는 2021년까지 증가했다가 이후 감소하는 패턴을 보였으며, 총 자산은 2021년 이후 꾸준히 증가했습니다. 자산대비 부채비율은 총 부채의 증가와 총 자산의 증가 추세에 따라 변동성을 보였으며, 전반적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 이는 자산 규모가 부채 규모보다 빠르게 증가했음을 시사합니다.

Devon Energy Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산	24,241)	23,355)	23,420)	23,721)	23,557)	23,194)	21,778)	21,025)	21,057)	20,065)	20,457)	9,912)	10,326)	10,357)	11,144)	13,717)	14,394)	16,649)	18,077)
Devon에 귀속되는 주주 지분	11,639)	11,021)	10,977)	11,167)	10,873)	10,090)	9,300)	9,262)	8,924)	8,399)	8,353)	2,885)	3,023)	3,227)	3,919)	5,802)	6,542)	6,994)	7,857)
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율¹	2.08	2.12	2.13	2.12	2.17	2.30	2.34	2.27	2.36	2.39	2.45	3.44	3.42	3.21	2.84	2.36	2.20	2.38	2.30
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자²
Chevron Corp.	1.60	1.59	1.60	1.62	1.64	1.68	1.70	1.72	1.77	1.82	1.83	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	1.96	1.89	1.91	1.95	1.93	1.87	1.90	2.00	1.98	1.93	1.94	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	1.86	1.82	1.86	1.89	1.99	2.07	2.10	2.01	2.10	2.13	2.13	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Devon에 귀속되는 주주 지분
= 24,241 ÷ 11,639 = 2.08

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총 자산은 2019년 3월 31일에 18077백만 달러로 시작하여 2019년 말까지 감소 추세를 보였습니다. 2019년 12월 31일에는 13717백만 달러로 감소했습니다. 2020년에도 감소세가 이어져 2020년 12월 31일에는 9912백만 달러에 도달했습니다. 그러나 2021년에는 뚜렷한 증가세를 보이며 2021년 12월 31일에는 21025백만 달러를 기록했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 지속되어 2022년 12월 31일에는 23721백만 달러에 도달했습니다. 2023년 상반기에는 소폭의 변동성을 보였지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하며 2023년 9월 30일에는 24241백만 달러를 기록했습니다.

Devon에 귀속되는 주주 지분은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 3월 31일에 7857백만 달러로 시작하여 2019년 말까지 감소하여 2019년 12월 31일에는 5802백만 달러를 기록했습니다. 2020년에도 감소세가 이어져 2020년 12월 31일에는 2885백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 급격한 증가세를 보이며 2021년 12월 31일에는 9262백만 달러에 도달했습니다. 2022년에도 증가 추세가 이어져 2022년 12월 31일에는 10977백만 달러를 기록했습니다. 2023년 상반기에는 소폭의 변동성을 보였지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하며 2023년 9월 30일에는 11639백만 달러를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 3월 31일에 2.3으로 시작하여 2020년 6월 30일에 3.21로 최고점을 기록했습니다. 2020년 하반기에는 소폭 감소하여 2020년 12월 31일에는 3.44를 기록했습니다. 2021년에는 감소 추세가 뚜렷해져 2021년 12월 31일에는 2.27로 감소했습니다. 2022년에는 소폭 증가하여 2.34를 기록했지만, 2023년에는 다시 감소하여 2023년 9월 30일에는 2.08을 기록했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 2020년까지 증가했다가 이후 감소하는 추세를 보였습니다.

총 자산 추세: 2019년 말까지 감소, 2021년부터 증가, 2022년까지 지속적인 증가, 2023년 상반기 변동성
주주 지분 추세: 총 자산과 유사한 추세, 2021년 급격한 증가, 2022년 지속적인 증가, 2023년 상반기 변동성
재무 레버리지 비율 추세: 2020년까지 증가, 이후 감소, 2023년 감소세 지속

Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율

총자본비율 대비 부채비율

자산대비 부채비율

재무 레버리지 비율

Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

지급 능력 비율 분석 분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율

총자본비율 대비 부채비율

자산대비 부채비율

재무 레버리지 비율

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터