장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.

지급 능력 비율(요약)
주주 자본 대비 부채 비율
총자본비율 대비 부채비율
자산대비 부채비율
재무 레버리지 비율

Devon Energy Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율	0.53	0.58	0.59	0.58	0.59	0.64	0.70	0.70	0.73	0.77	0.87	1.49	1.42	1.33	1.10	0.74	0.66	0.61	0.74	0.65	0.68	0.76	1.12
총자본비율 대비 부채비율	0.35	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.41	0.41	0.42	0.44	0.47	0.60	0.59	0.57	0.52	0.43	0.40	0.38	0.42	0.39	0.40	0.43	0.53
자산대비 부채비율	0.25	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.30	0.31	0.31	0.32	0.36	0.43	0.42	0.41	0.39	0.31	0.30	0.26	0.32	0.30	0.30	0.21	0.34
재무 레버리지 비율	2.08	2.12	2.13	2.12	2.17	2.30	2.34	2.27	2.36	2.39	2.45	3.44	3.42	3.21	2.84	2.36	2.20	2.38	2.30	2.13	2.27	3.64	3.29

주주 자본 대비 부채 비율: 이 비율은 2018년 3월 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보여주며, 2020년 12월에는 가장 낮았던 0.53을 기록하였고 이후에는 다소 반등하는 모습을 보입니다. 특히 2020년 이후 일부 기간에는 다시 상승하는 모습이 나타나지만, 전반적으로는 2018년 초대비 낮은 수준을 유지하고 있어 부채 부담이 비교적 안정적인 상태임을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율: 이 비율은 2018년 3월부터 꾸준히 낮아지는 추세를 보여줍니다. 2018년 초 0.53에서 2023년 9월에는 0.37로 하락했으며, 이는 자본 대비 부채의 비중이 점차 감소하고 있음을 의미합니다. 이로 인해 재무적 안정성이 향상되고 있음을 유추할 수 있으며, 자본구조가 보다 견고해지는 방향으로 진행되고 있음을 나타냅니다.
자산대비 부채비율: 이 비율에선 2018년 초 0.34에서 시작하여 2023년 9월에는 0.27로 지속적으로 낮아지고 있어, 자산 대비 부채의 비중이 점차 줄어들고 있음을 보여줍니다. 이는 자산 규모에 비해 부채 비중이 감소하고 있으며, 회사의 재무 건전성이 향상되고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율: 이 비율은 2018년 3월 기준 3.29에서 시작하여 전반적으로 하락하는 양상을 보입니다. 특히 2020년 이후에는 2.2~2.4 범위 내에서 안정적으로 움직이고 있으며, 2023년 9월에는 2.13으로 나타납니다. 이는 과거에 비해 레버리지 수준이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 리스크가 점차 줄어들고 있음을 시사합니다.

부채 비율

Devon Energy Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
단기 부채	487)	244)	247)	251)	255)	—)	—)	—)	—)	—)	226)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	162)	257)	277)	354)
장기 부채	5,675)	6,169)	6,175)	6,189)	6,196)	6,461)	6,471)	6,482)	6,492)	6,502)	7,042)	4,298)	4,297)	4,296)	4,295)	4,294)	4,295)	4,294)	5,786)	5,785)	5,791)	5,790)	9,628)
총 부채	6,162)	6,413)	6,422)	6,440)	6,451)	6,461)	6,471)	6,482)	6,492)	6,502)	7,268)	4,298)	4,297)	4,296)	4,295)	4,294)	4,295)	4,294)	5,786)	5,947)	6,048)	6,067)	9,982)

Devon에 귀속되는 주주 지분	11,639)	11,021)	10,977)	11,167)	10,873)	10,090)	9,300)	9,262)	8,924)	8,399)	8,353)	2,885)	3,023)	3,227)	3,919)	5,802)	6,542)	6,994)	7,857)	9,186)	8,898)	8,014)	8,905)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율¹	0.53	0.58	0.59	0.58	0.59	0.64	0.70	0.70	0.73	0.77	0.87	1.49	1.42	1.33	1.10	0.74	0.66	0.61	0.74	0.65	0.68	0.76	1.12
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.12	0.14	0.15	0.15	0.15	0.17	0.20	0.23	0.27	0.32	0.34	0.34	0.26	0.25	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.38	0.44	0.45	0.45	0.46	0.51	0.50	0.48	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.21	0.21	0.21	0.21	0.24	0.26	0.28	0.28	0.35	0.38	0.40	0.43	0.39	0.39	0.33	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Devon에 귀속되는 주주 지분
= 6,162 ÷ 11,639 = 0.53

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채의 변화: 2018년부터 2020년까지 총 부채는 비교적 안정된 수준을 유지하였으며, 2018년 12월 31일 기준 약 4,295백만 달러에서 2020년 12월 말 약 6,162백만 달러로 약 43% 증가하였다. 2021년 이후에는 다시 감소하는 경향을 보여, 2023년 9월 30일 기준 약 6,162백만 달러로 대체로 유지되고 있다. 이는 회사가 특정 기간 동안 부채 규모를 조절하거나 부채 상환 정책을 추진했음을 시사한다.
주주 지분의 변동: 한편, 주주 지분은 2018년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 2018년 12월 말 약 5,802백만 달러에서 2023년 9월 말 약 11,021백만 달러까지 증가하였다. 특히 2020년 이후 급격하게 상승하는 모습이 관찰되며, 이는 배당금 지급 또는 자사주 매입 정책과 관련이 있거나 내부 유보이익이 증대된 결과일 수 있다. 전체적으로 회사의 자본 규모가 확대되고 있음을 의미한다.
부채와 주주 지분 비율(재무 비율): 부채와 주주 자본의 비율은 2018년 3월 말 1.12에서 2023년 9월 말 0.53으로 감소하였다. 특히 2020년 이후에는 비율이 지속적으로 낮아지는 모습이 두드러지며, 이는 부채 비중을 축소하거나 자본 확충을 통해 재무구조를 안정화하는 전략을 반영한다. 낮아진 비율은 재무 건전성의 개선을 시사하며, 채무 의존도를 낮추고 내부 유보와 자본 확충을 통한 재무 안정성을 도모한 결과일 가능성이 높다.

Devon Energy Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
단기 부채	487)	244)	247)	251)	255)	—)	—)	—)	—)	—)	226)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	162)	257)	277)	354)
장기 부채	5,675)	6,169)	6,175)	6,189)	6,196)	6,461)	6,471)	6,482)	6,492)	6,502)	7,042)	4,298)	4,297)	4,296)	4,295)	4,294)	4,295)	4,294)	5,786)	5,785)	5,791)	5,790)	9,628)
총 부채	6,162)	6,413)	6,422)	6,440)	6,451)	6,461)	6,471)	6,482)	6,492)	6,502)	7,268)	4,298)	4,297)	4,296)	4,295)	4,294)	4,295)	4,294)	5,786)	5,947)	6,048)	6,067)	9,982)
Devon에 귀속되는 주주 지분	11,639)	11,021)	10,977)	11,167)	10,873)	10,090)	9,300)	9,262)	8,924)	8,399)	8,353)	2,885)	3,023)	3,227)	3,919)	5,802)	6,542)	6,994)	7,857)	9,186)	8,898)	8,014)	8,905)
총 자본금	17,801)	17,434)	17,399)	17,607)	17,324)	16,551)	15,771)	15,744)	15,416)	14,901)	15,621)	7,183)	7,320)	7,523)	8,214)	10,096)	10,837)	11,288)	13,643)	15,133)	14,946)	14,081)	18,887)
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율¹	0.35	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.41	0.41	0.42	0.44	0.47	0.60	0.59	0.57	0.52	0.43	0.40	0.38	0.42	0.39	0.40	0.43	0.53
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15	0.17	0.18	0.22	0.24	0.26	0.25	0.21	0.20	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.29	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.28	0.31	0.31	0.31	0.32	0.34	0.33	0.32	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.17	0.17	0.17	0.17	0.20	0.21	0.22	0.22	0.26	0.28	0.29	0.30	0.28	0.28	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 6,162 ÷ 17,801 = 0.35

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총 부채: 2018년 초반에는 총 부채가 약 9982백만 달러로 높은 수준이었으며, 이후 2018년 말까지 계속해서 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 5786백만 달러로 훨씬 낮아졌으며, 이 수준은 2020년에도 유지되거나 소폭 상승하는 모습을 나타냈습니다. 특히 2019년 말 이후에는 부채가 비교적 안정적으로 유지되는 경향을 보였으며, 2020년 하반기부터는 다시 소폭 증가하는 모습을 보여줍니다. 2023년 3분기까지의 데이터에서는 6162백만 달러로, 전체적으로 2018년 초보다 낮은 부채 수준을 유지하고 있습니다.
총 자본금: 총 자본금의 경우 2018년 초에는 18887백만 달러로 높은 수준이었으며 이후 지속적인 하락세를 보였습니다. 2019년에는 13643백만 달러로 크게 감소하였고, 2020년 동안에는 다소 회복되는 양상을 나타내었습니다. 2021년 중반 이후에는 다시 증가하는 추세를 보였으며, 2023년 3분기 예상치에서는 17434백만 달러로 초기 수준에 비해 상당히 상승된 모습입니다. 이는 회사의 자본 구조가 변화하거나 재무 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율: 이 비율은 2018년 초 약 0.53으로 나타났으며, 이후 2018년 말까지 꾸준히 감소하는 모습을 보였습니다. 2019년 들어서는 0.42 이하로 떨어졌고, 이후 2020년과 2021년 초반까지는 비교적 낮은 수치를 유지하면서 재무구조의 안정성을 높인 것으로 보입니다. 특히, 2020년 하반기 이후 이 비율은 0.37 내외로 낮게 유지되어, 자본 대비 부채 비중이 적절하게 조정된 것이 나타납니다. 이러한 낮은 비율은 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호로 작용할 수 있으며, 2023년 3분기 기준으로도 0.35로 계속 유지되고 있어 전반적인 부채비율이 안정되어 있음을 보여줍니다.

Devon Energy Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
단기 부채	487)	244)	247)	251)	255)	—)	—)	—)	—)	—)	226)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	162)	257)	277)	354)
장기 부채	5,675)	6,169)	6,175)	6,189)	6,196)	6,461)	6,471)	6,482)	6,492)	6,502)	7,042)	4,298)	4,297)	4,296)	4,295)	4,294)	4,295)	4,294)	5,786)	5,785)	5,791)	5,790)	9,628)
총 부채	6,162)	6,413)	6,422)	6,440)	6,451)	6,461)	6,471)	6,482)	6,492)	6,502)	7,268)	4,298)	4,297)	4,296)	4,295)	4,294)	4,295)	4,294)	5,786)	5,947)	6,048)	6,067)	9,982)

총 자산	24,241)	23,355)	23,420)	23,721)	23,557)	23,194)	21,778)	21,025)	21,057)	20,065)	20,457)	9,912)	10,326)	10,357)	11,144)	13,717)	14,394)	16,649)	18,077)	19,566)	20,172)	29,159)	29,316)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율¹	0.25	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.30	0.31	0.31	0.32	0.36	0.43	0.42	0.41	0.39	0.31	0.30	0.26	0.32	0.30	0.30	0.21	0.34
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.13	0.16	0.18	0.19	0.18	0.16	0.15	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.22	0.23	0.23	0.24	0.25	0.24	0.24	0.23	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.14	0.17	0.18	0.19	0.20	0.19	0.19	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 6,162 ÷ 24,241 = 0.25

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채: 2018년 1분기부터 2019년 말까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 2018년에는 약 9,982백만 달러에서 2019년 6월까지 약 4,294백만 달러로 크게 축소된 이후, 2019년 말에는 다시 4,294백만 달러 수준으로 안정화되었다. 이후 2020년부터 2022년까지는 약 6,162백만 달러까지 증가하였다가, 2023년 3분기 기준으로 다시 6,162백만 달러로 수치가 유지되고 있다. 이러한 변화는 회사의 부채 규모가 경기 변동이나 내부 재무 전략에 따라 변동성을 보인 것으로 해석할 수 있다.
총 자산: 총 자산은 2018년 초에 29,316백만 달러에서 2019년 말까지 약 13,717백만 달러로 큰 폭으로 감소하였다. 이후 2020년부터 2022년까지는 서서히 증가하여 2022년 12월에는 23,355백만 달러에 이르렀다. 2023년 분기별로는 지속적인 증가세를 유지하며 2분기에는 23,421백만 달러, 3분기에는 23,355백만 달러로 확인된다. 이는 회사가 자산 가치를 회복하거나 재투자를 통해 성장할 수 있는 환경을 조성했음을 시사한다.
자산대비 부채비율: 이 비율은 2018년 3월 0.34에서 시작하여, 2019년 말까지 0.3 내외로 안정세를 보이다가 2020년 초반에는 0.39까지 치솟았고 이후 2020년 말에는 0.43까지 상승하였다. 그러나 그 이후로는 점차 하락하는 추세를 보여, 2023년 3·6·9월 분기에는 모두 0.25~0.27 사이로 안정적이며 낮은 상태를 유지하고 있다. 이는 자산에 대한 부채 비율이 전반적으로 떨어지고 있으며, 재무구조가 점차 견고해지고 있음을 의미한다. 특히 2022년 이후 부채 비율이 낮아지면서 재무 안정성을 강화하는 방향으로 전략이 조정된 것으로 해석된다.

Devon Energy Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산	24,241)	23,355)	23,420)	23,721)	23,557)	23,194)	21,778)	21,025)	21,057)	20,065)	20,457)	9,912)	10,326)	10,357)	11,144)	13,717)	14,394)	16,649)	18,077)	19,566)	20,172)	29,159)	29,316)
Devon에 귀속되는 주주 지분	11,639)	11,021)	10,977)	11,167)	10,873)	10,090)	9,300)	9,262)	8,924)	8,399)	8,353)	2,885)	3,023)	3,227)	3,919)	5,802)	6,542)	6,994)	7,857)	9,186)	8,898)	8,014)	8,905)
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율¹	2.08	2.12	2.13	2.12	2.17	2.30	2.34	2.27	2.36	2.39	2.45	3.44	3.42	3.21	2.84	2.36	2.20	2.38	2.30	2.13	2.27	3.64	3.29
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자²
Chevron Corp.	1.60	1.59	1.60	1.62	1.64	1.68	1.70	1.72	1.77	1.82	1.83	1.82	1.69	1.67	1.64	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	1.96	1.89	1.91	1.95	1.93	1.87	1.90	2.00	1.98	1.93	1.94	2.10	2.05	2.00	2.08	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	1.86	1.82	1.86	1.89	1.99	2.07	2.10	2.01	2.10	2.13	2.13	2.12	2.02	2.01	1.95	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Devon에 귀속되는 주주 지분
= 24,241 ÷ 11,639 = 2.08

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 자산의 추세: 2018년 3월부터 2019년 12월까지 총 자산은 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 특히, 2018년 9월 이후 급격히 하락하여 2019년말에는 13,717백만 달러를 기록했고, 그 이후에는 점차 반등하여 2021년 동안 상승하는 추세를 나타냈습니다. 2022년에는 다시 증가세를 보이며 23,194백만 달러에 도달했으며, 2023년까지도 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 자산의 조정과 재편 과정을 반영하는 것으로 보입니다.
주주 지분의 변화: 주주 지분은 전반적으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 2018년 3월의 8,905백만 달러에서 시작해 2019년말 이후 꾸준히 증대되어 2023년 6월 기준 11,077백만 달러에 달했습니다. 특히 2019년 이후 2021년과 2022년 동안 상당한 증폭을 보여주었으며, 이는 기업의 재무 안정성이나 자본 구조의 개선을 시사할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율: 재무 레버리지 비율은 대체로 안정된 수준을 유지하면서 3.29에서 2.08 사이의 변동을 보이고 있습니다. 2018년 초에는 약 3.3에 가까운 수준이었으나, 이후 점차 낮아지는 경향이 나타났으며, 2023년 3분기와 4분기에는 각각 2.13과 2.12로서 약 2.1 수준에 정착하는 모습을 보여줍니다. 이는 기업이 부채비율을 조절하여 재무 건전성을 개선하려는 노력으로 해석될 수 있습니다.

Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율

총자본비율 대비 부채비율

자산대비 부채비율

재무 레버리지 비율

Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

지급 능력 비율 분석 분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율

총자본비율 대비 부채비율

자산대비 부채비율

재무 레버리지 비율

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