지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Exxon Mobil Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
Exxon Mobil Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년부터 2024년까지 이 비율은 지속적으로 낮아지고 있으며, 2020년 0.43에서 2024년 0.16으로 감소하였음을 알 수 있다. 이는 자본에 대한 부채 비중이 줄어들어 재무 안정성이 향상된 것으로 해석될 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 2020년 0.46에서 2024년 0.18로 감소하는 추세를 보였으며, 전체적인 부채 부담이 완화되고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년 0.3에서 2024년 0.14로 계속 낮아지고 있으며, 자본 구조 내 부채 비중이 점차 감소함을 보여준다. 이는 재무적 안정성과 자본력 강화에 기여하는 것으로 볼 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율도 유사하게 2020년 0.32에서 2024년 0.15로 감소했고, 영업리스 부채를 포함한 부채 부담도 점차 줄어들고 있음을 나타낸다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 0.2에서 2024년 0.09로 하락하였으며, 자산 가치 대비 부채 비율이 낮아지고 있어 재무적 안정이 강화된 것으로 해석된다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 0.22에서 0.11로 감소하였는데, 자산 대비 부담이 완화되고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 2.12에서 2024년 1.72로 점차 낮아지고 있어, 재무적 레버리지 수준이 축소되고 있음을 알 수 있다. 이는 재무 안정성과 자본 조달 비용 절감에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2020년 -23.94에서 2021년 33.98로 급락 후, 이후 상승하여 2024년 50.07에 이르고 있다. 초기에는 적자를 기록했으나, 이후 수익성 개선과 함께 이자 비용 감축 혹은 이익 증가가 반영된 것으로 보인다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율 역시 2020년 -9.65에서 2021년 13.55로 전환된 후 점진적으로 상승하여 2024년 15.85에 이르고 있다. 이는 고정 비용 부담이 점차 증가하거나 구조적인 비용 절감보다 안정적인 수익이 확보되고 있음을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Exxon Mobil Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 어음 및 미지급금 대출 | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| ExxonMobil 자기자본 총계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| Energy | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ ExxonMobil 자기자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보여주고 있다. 2020년에는 약 67,640백만 달러였던 부채는 이후 2021년 47,704백만 달러로 감소하였으며, 2022년에는 41,193백만 달러로 좀 더 하락하였다. 2023년과 2024년에는 각각 41,573백만 달러와 41,710백만 달러로 거의 동일하거나 소폭 증가하는 모습을 나타내고 있지만, 여전히 2020년 수준보다 낮다. 이는 자산 구조 조정을 통한 부채 축소 또는 차입 비용 절감 등의 내부 전략적 변화가 있을 가능성을 시사한다.
- 자기자본 총계
- 자기자본 총계는 2020년 약 157,150백만 달러에서 2024년 약 263,705백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 이 성장세는 기업의 재무 건전성과 내부 자본 축적 정책이 긍정적임을 보여 준다. 내부 유보금의 활용 또는 신규 주식 발행 등으로 자기자본이 확충된 것으로 추정되며, 자본 규모의 확대로 탄탄한 재무 기반을 유지하고 있다고 볼 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
-
이 비율은 2020년 0.43에서 2024년 0.16로 꾸준히 낮아지고 있다. 이는 기업의 부채 비중이 상대적으로 낮아지고 있으며, 자기자본에 비해 부채 규모가 감소하거나 안정화되고 있음을 반영한다. 이러한 추세는 재무 안정성 향상과 재무적 유연성을 높이는 데 기여할 것으로 기대되며, 위험 관리를 강화하는 정책의 일환일 수 있다.
종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 회사는 부채를 감축하는 동시에 자기자본을 확대하는 방향으로 재무 구조를 개선하였으며, 이는 재무 건전성 증대와 장기적 지속 가능성 확보를 위한 전략적 노력의 결과로 해석할 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Exxon Mobil Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 어음 및 미지급금 대출 | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 운용리스 부채(미지급금 및 미지급 부채에 포함) | ||||||
| 장기 운영 리스 책임(기타 장기 의무에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| ExxonMobil 자기자본 총계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| Energy | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ ExxonMobil 자기자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후로 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년에 72,802백만 달러였던 부채는 2021년 이후 상당한 감소를 이루어 2022년에 46,787백만 달러로 낮아졌으며, 이후 2023년에 약 47,583백만 달러, 2024년에는 약 48,188백만 달러로 소폭 증가하였다. 이러한 흐름은 부채 규모를 크게 축소하려는 회사의 재무 전략이 일부 반영된 것으로 볼 수 있으며, 부채 조정이 안정적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
- ExxonMobil 자기자본 총계
- 자기자본은 지속적으로 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2020년 약 157,150백만 달러였던 자기자본은 2021년 168,577백만 달러로 늘었으며, 2022년에는 195,049백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 204,802백만 달러와 263,705백만 달러로 올랐다. 이러한 자기자본 증가는 이익잉여금의 증가 또는 신규 자본 조달, 혹은 자산 재평가 등을 통해 자기자본이 확대되고 있음을 나타낼 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 회사의 재무 안정성을 보여주는 중요한 지표로서, 2020년 0.46에서 시작하여 지속적으로 하락하는 추세를 보인다. 이는 2021년 0.31, 2022년 0.24, 2023년 0.23, 2024년 0.18로 감소하였다. 비율이 낮아질수록 자기자본 대비 부채 규모가 작아지고 재무구조가 안정화되고 있음을 의미한다. 이러한 축소는 부채 관리의 효율성을 높이고 있으며, 회사가 재무적 위험을 감소시키기 위해 부채 구조를 개선하는 방향으로 나아가고 있음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Exxon Mobil Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 어음 및 미지급금 대출 | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| ExxonMobil 자기자본 총계 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| Energy | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 동향
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2023년을 기점으로 41573백만 달러로 낮아졌다가 2024년에는 약간 증가하여 41710백만 달러에 이르렀다. 이 기간 동안 부채 규모는 전반적으로 축소되는 양상을 보여 재무 구조 개선의 가능성을 시사한다.
- 총 자본금의 변화
- 총 자본금은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 2020년 224,790백만 달러에서 2024년 305,415백만 달러로 상승하였다. 이는 회사의 자기자본이 확충되는 모습을 반영하며, 장기적 안정성과 자본적 기반의 강화로 해석할 수 있다.
- 부채비율 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.3에서 2021년 0.22, 그 이후 2022년과 2023년, 2024년에는 각각 0.17, 0.17, 0.14로 계속 낮아지고 있어, 부채 의존도가 점차 줄어드는 모습이다. 이러한 추세는 재무 건전성의 향상과 더불어, 부채를 통한 재무 레버리지의 축소를 의미할 수 있다.
- 전반적인 재무 구조의 평가
- 전반적으로 회사는 2020년 이후 부채 규모를 축소하고 자기자본을 확대하는 방향으로 재무 구조를 개선하는 모습을 보여주고 있다. 부채비율의 지속적 하락은 위험 감수 능력 향상과 재무 안전성을 높이는 데 기여할 가능성이 있으며, 이러한 변화는 기업의 재무적 안정성과 자본 효율성을 높이는 데 중요한 신호로 작용할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Exxon Mobil Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 어음 및 미지급금 대출 | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 운용리스 부채(미지급금 및 미지급 부채에 포함) | ||||||
| 장기 운영 리스 책임(기타 장기 의무에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| ExxonMobil 자기자본 총계 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Energy | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 꾸준히 감소하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2021년 이후 크게 하락한 후 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2020년에는 약 72,802백만 달러였던 총 부채가 2021년에는 약 52,894백만 달러로 크게 감소하였고, 이후 2022년까지 계속 낮아졌다가 2023년과 2024년에는 약간의 증가 또는 정체를 보이고 있다. 이는 부채구조의 개선 또는 자본 확보 전략의 일환으로 해석될 수 있으며, 부채비율이 낮아지고 있음을 의미한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년 약 229,952백만 달러에서 2024년 약 311,893백만 달러로 증가하는 경향을 나타낸다. 특히 2022년 이후 큰 폭으로 증가하였는데, 이는 자본 확충 또는 이익잉여금의 축적을 통해 재무구조를 강화하는 방향으로 운영되었음을 시사한다. 이와 함께 회사의 재무 건전성이 향상되고 있음을 보여준다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2020년 0.32였던 것이 해마다 감소하여 2024년에는 0.15에 도달하였다. 이는 회사의 자본 대비 부채 비중이 점차 증가하고 있음을 의미한다. 낮아지는 비율은 재무레버리지 또는 부채 의존도가 높아지는 것을 내포할 수 있으나, 상세한 재무구조 분석을 통해서만 정확한 해석이 가능하다. 일단, 전반적으로는 부채 의존도가 증가하는 추세로 볼 수 있다.
자산대비 부채비율
Exxon Mobil Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 어음 및 미지급금 대출 | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| Energy | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 꾸준히 감소하는 경향을 보여 왔으며, 2020년에는 약 67,640백만 달러였던 것이 2023년에는 41,573백만 달러로 낮아졌습니다. 2024년에는 약간 증가하여 41,710백만 달러를 기록했으나, 전반적인 추세는 부채 축소가 지속되어 온 것으로 판단됩니다. 이는 부채 부담을 줄이고 재무 안정성을 강화하려는 노력을 반영할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 332,750백만 달러에서 2022년 369,067백만 달러까지 증가하였고, 2023년과 2024년에는 각각 376,317백만 달러와 453,475백만 달러에 이르러 전반적으로 성장하는 모습을 보입니다. 이는 기업이 자산을 효과적으로 누적하고 있으며, 자산의 규모 확장을 통해 사업 기반을 확대하고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 0.2에서 시작하여 2021년에는 0.14로 낮아졌고, 이후 점차 감소하여 2022년과 2023년에는 각각 0.11로 유지되었으며, 2024년에는 더욱 낮아져 0.09에 달했습니다. 이 비율이 지속적으로 낮아지는 것은 부채에 비해 자산이 더 빠른 속도로 증가하고 있음을 의미하며, 재무 안전성과 안정성 측면에서 긍정적 신호로 볼 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Exxon Mobil Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 어음 및 미지급금 대출 | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 운용리스 부채(미지급금 및 미지급 부채에 포함) | ||||||
| 장기 운영 리스 책임(기타 장기 의무에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Energy | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보여주고 있으며, 2021년에는 큰 폭으로 줄어든 후, 이후에는 비교적 안정된 수준을 유지하는 모습을 나타낸다. 2022년부터 2024년까지는 부채 규모가 약 47,587만 달러에서 48,188만 달러 사이를 오가며, 큰 변화 없이 유지되고 있다. 이는 회사가 부채 감축 또는 부채 관리 전략을 지속적으로 추진하고 있음을 시사할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 332,750백만 달러에서 2022년 369,067백만 달러까지 증가하였으며, 이후 2023년에 376,317백만 달러로 소폭 상승하였다가 2024년에는 453,475백만 달러로 상당한 증가를 기록하였다. 이러한 자산의 증가는 기업의 확장이나 신사업 투자, 기존 자산 가치의 상승 등을 반영할 수 있으며, 최근 몇 년간 지속적인 자산 증대가 관찰된다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.22에서 2021년 0.16, 2022년과 2023년에는 0.13, 2024년에는 0.11로 점차 낮아지고 있다. 이러한 추세는 부채 대비 자산 비중이 줄어들고 있음을 시사하며, 재무 안정성 또는 재무구조 개선의 방향성을 나타낼 수 있다. 특히, 부채비율의 감소는 기업이 재무 건전성을 유지하거나 강화하는 데 주력하고 있음을 보여준다.
재무 레버리지 비율
Exxon Mobil Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| ExxonMobil 자기자본 총계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| Energy | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ ExxonMobil 자기자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 453,475백만 달러로 기록되었습니다. 이는 약 36%의 성장을 나타내며, 자산 규모가 확장되고 있음을 의미합니다.
- ExxonMobil 자기자본 총계
- 자기자본 역시 지속적인 증가를 보여주고 있으며, 2024년에는 263,705백만 달러에 달하였습니다. 2020년 대비 약 67%의 성장을 기록하였으며, 이는 회사의 재무적 안정성과 내부 자본 흐름의 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 2.12에서 2024년 1.72로 점차 낮아지고 있습니다. 이는 부채 대비 자기자본의 비율이 줄어들고 있음을 의미하며, 재무 구조의 안정성과 부채 부담의 감소를 나타냅니다. 이러한 추세는 회사가 재무적 리스크를 관리하는 데 노력하고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Exxon Mobil Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| ExxonMobil에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| Energy | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2020년에는 손실 상태였으나 2021년부터 점차 회복되어 2022년에는 상당히 높은 수준인 78,551백만 달러를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 53,632백만 달러와 49,869백만 달러로 다소 감소하는 추세를 보였다. 이는 전체적으로 2022년을 정점으로 후속 연도에 다소 하락하는 모습을 나타낸다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년 1,158백만 달러에서 2021년 947백만 달러로 감소하였으며, 이후 2022년과 2023년, 2024년에 각각 798백만 달러, 849백만 달러, 996백만 달러로 다소 상승하는 흐름을 보였다. 이는 일부 기간에서는 이자 비용이 증가하는 양상을 확인할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 -23.94로 손실을 기록하며 부정적인 상태를 나타냈으며, 2021년 이후로 급격히 개선된 모습을 보여 2022년에는 98.43으로 매우 높게 치솟았다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 63.17과 50.07으로 다소 낮아졌으나, 여전히 안정적이고 긍정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 2022년 이후로 이익이 회복됨에 따라 이자 비용에 대한 지급 능력 또한 강해졌음을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
Exxon Mobil Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| ExxonMobil에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| Energy | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 변화
- 2020년에는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 -25,172백만 달러로 손실 상태에 있었다가, 2021년에 급격히 회복되어 33,723백만 달러의 흑자를 기록하였다. 이후 2022년에는 이익이 80,327백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2023년에는 55,608백만 달러, 2024년에는 52,165백만 달러 수준을 유지하는 등 전반적으로 높은 수익성을 보여주고 있다. 이러한 상승세는 매출 구조 또는 비용 관리의 개선에 기인할 수 있으며, 소폭의 조정 후 안정적인 수익성을 지속하고 있다고 할 수 있다.
- 고정 요금의 추이와 안정성
- 2020년 고정 요금은 2,711백만 달러였으며, 점차 증가하는 경향을 보여 2024년에는 3,292백만 달러에 달하였다. 연평균 증가율이 긍정적이고 일정하게 유지되어, 안정적인 수익 기반을 형성하는 데 기여하고 있음을 시사한다. 이는 계약 또는 요금 정책의 안정성을 반영할 수 있으며, 회사의 장기적인 수익 창출 능력에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
- 고정 요금 적용 비율의 변화
- 2020년에는 -9.65%로 부정적인 비율을 기록했으나, 2021년에 13.55%로 전환된 이후 2022년에는 31.21%로 크게 상승하였다. 이후 2023년에는 19.68%, 2024년에는 15.85%로 나타나, 일관성 있게 감소하는 추세를 보이고 있다. 이 지표는 고정 요금이 전체 수익 또는 비용에 대해 차지하는 비중이나 적용 비율을 의미하는 것으로 해석할 수 있으며, 변화 추이는 과거에 비해 점차 안정화되고 있음을 보여준다. 특히 2022년의 큰 폭의 상승은 특정 기간 동안의 변화 혹은 정책적 조정 등을 반영할 수 있으며, 이후에는 점진적 감소를 통해 안정적인 상태를 유지하려는 움직임이 나타나고 있다.