Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채 관련 비율은 감소하는 경향을 보이다가 최근 안정화되는 모습을 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2021년 0.28에서 2024년 0.16으로 꾸준히 감소했습니다. 2025년에는 소폭 상승하여 0.17을 기록했습니다. 이는 회사가 주주 자본에 비해 부채 의존도를 줄여왔음을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율 또한 2021년 0.31에서 2024년 0.18로 감소하는 추세를 보였으며, 2025년에는 0.19로 소폭 증가했습니다. 영업리스 부채를 포함하더라도 부채 수준은 감소하는 경향을 나타냅니다.

총자본비율 대비 부채비율

2021년 0.22에서 2024년 0.14로 감소했으며, 2025년에도 0.14로 동일하게 유지되었습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 의미합니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 2021년 0.24에서 2024년 0.15로 감소한 후, 2025년에는 0.16으로 소폭 상승했습니다. 영업리스 부채를 포함한 총자본 대비 부채 비율 역시 감소 추세를 보이다가 안정화되었습니다.

자산대비 부채비율

2021년 0.14에서 2024년 0.09로 감소했으며, 2025년에는 0.10으로 소폭 상승했습니다. 이는 회사의 자산 대비 부채 비율이 전반적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 2021년 0.16에서 2024년 0.11로 감소했으며, 2025년에도 0.11로 동일하게 유지되었습니다. 영업리스 부채를 포함한 자산 대비 부채 비율 역시 감소 추세를 보이다가 안정화되었습니다.

재무 레버리지 비율

2021년 2.01에서 2024년 1.72로 감소한 후, 2025년에는 1.73으로 소폭 상승했습니다. 이는 회사가 재무 레버리지를 줄여왔음을 시사하지만, 최근에는 안정화되는 모습을 보입니다.

이자 커버리지 비율

2021년 33.98에서 2022년 98.43으로 크게 증가한 후, 2023년 63.17, 2024년 50.07, 2025년 69.44로 변동성을 보였습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 이자 지급 능력이 충분함을 나타냅니다.

고정 요금 적용 비율

2021년 13.55에서 2022년 31.21로 크게 증가한 후, 2023년 19.68, 2024년 15.85, 2025년 14.52로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 고정 요금 부담이 감소하고 있음을 의미합니다.

종합적으로 볼 때, 회사는 부채 수준을 줄이기 위한 노력을 기울여왔으며, 최근에는 안정화 단계에 접어든 것으로 보입니다. 이자 커버리지 비율은 높은 수준을 유지하고 있어 단기적인 재무 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 47,704백만 달러에서 2022년 말에는 41,193백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 41,573백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 말에는 41,710백만 달러로 소폭 상승했습니다. 2025년 말에는 43,537백만 달러로 증가하여 관찰 기간 동안 최고치를 기록했습니다.

자기자본 총계는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 168,577백만 달러에서 2022년 말에는 195,049백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 말 204,802백만 달러, 2024년 말 263,705백만 달러로 이어졌습니다. 2025년 말에는 259,386백만 달러로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 0.28이었던 비율은 2022년 말 0.21로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 0.20, 2024년 말에는 0.16으로 더욱 감소했습니다. 2025년 말에는 0.17로 소폭 상승했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

주요 관찰 사항

총 부채는 변동성을 보였지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본 총계는 꾸준히 증가하여 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 528억 9,400만 달러에서 2022년 말에는 467억 8,700만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 475억 8,300만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 말에는 481억 8,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 말에는 503억 7,100만 달러로 증가하여 관찰 기간 동안 전반적인 증가 추세를 보였습니다.

자기자본 총계는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 1,685억 7,700만 달러에서 2022년 말에는 1,950억 4,900만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 말 2,048억 200만 달러, 2024년 말 2,637억 500만 달러로 이어졌습니다. 2025년 말에는 2,593억 8,600만 달러로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 0.31이었던 비율은 2022년 말 0.24로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 0.23, 2024년 말에는 0.18로 더욱 감소했습니다. 2025년 말에는 0.19로 소폭 상승했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자기자본 증가에 비해 부채 증가 속도가 느렸음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

총 부채는 변동성을 보였지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

자기자본 총계는 꾸준히 증가하여 재무 건전성이 개선되었음을 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2021년 말 47,704백만 달러에서 2022년 말 41,193백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 41,573백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 말에는 41,710백만 달러, 2025년 말에는 43,537백만 달러로 증가 추세를 보였습니다.

총 자본금은 2021년 말 216,281백만 달러에서 2022년 말 236,242백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 말 246,375백만 달러, 2024년 말 305,415백만 달러로 이어졌습니다. 2025년 말에는 302,923백만 달러로 소폭 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 말 0.22에서 2022년 말 0.17로 감소했습니다. 이후 2023년 말에도 0.17을 유지했으며, 2024년 말에는 0.14로 감소했습니다. 2025년 말에도 0.14를 유지하며, 전반적으로 감소 추세를 보였습니다.

총 부채 추세

2022년까지 감소 후, 2023년부터 2025년까지 증가하는 추세를 보입니다.

총 자본금 추세

2021년부터 2024년까지 지속적으로 증가했으며, 2025년에는 소폭 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율 추세

2021년부터 2025년까지 지속적으로 감소하여, 재무 안정성이 개선되는 경향을 나타냅니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 다시 증가하는 양상을 보였습니다. 2021년 말 52894백만 달러에서 2022년 말에는 46787백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년 말에는 47583백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 말에는 48188백만 달러, 2025년 말에는 50371백만 달러로 증가세가 지속되었습니다.

총 자본금은 2021년 말 221471백만 달러에서 2025년 말 309757백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 말에는 241836백만 달러, 2023년 말에는 252385백만 달러, 2024년 말에는 311893백만 달러로 증가했습니다.

총 자본 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 0.24였던 비율은 2022년 말 0.19로 감소했으며, 2023년 말에도 0.19를 유지했습니다. 2024년 말에는 0.15로 더욱 감소했지만, 2025년 말에는 0.16으로 소폭 상승했습니다. 이러한 비율의 변화는 부채와 자본의 상대적 규모가 변화하고 있음을 시사합니다.

총 부채

초기 감소 후 증가 추세. 2021년에서 2025년 사이 52894백만 달러에서 50371백만 달러로 변화.

총 자본금

꾸준한 증가 추세. 2021년에서 2025년 사이 221471백만 달러에서 309757백만 달러로 변화.

총 자본 비율

전반적인 감소 추세. 2021년 0.24에서 2025년 0.16으로 변화. 2024년 최저점을 기록 후 소폭 반등.

총 부채

총 부채는 2021년 47,704백만 달러에서 2022년 41,193백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 41,573백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 41,710백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 43,537백만 달러로 증가하여 관찰 기간 동안의 전반적인 증가 추세를 보입니다.

총 자산

총 자산은 2021년 338,923백만 달러에서 2022년 369,067백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 376,317백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 453,475백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 448,980백만 달러로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2021년 0.14에서 2022년 0.11로 감소했습니다. 2023년과 2024년에도 각각 0.11과 0.09로 지속적으로 감소했습니다. 2025년에는 0.10으로 소폭 증가했지만, 전반적으로 관찰 기간 동안 부채비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 증가에 비해 부채가 상대적으로 적게 증가했음을 시사합니다.

전반적으로, 총 자산은 꾸준히 증가하는 반면, 총 부채는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하거나 완만하게 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 자산대비 부채비율의 감소로 이어져 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 다만, 2025년 부채 증가 추세는 지속적인 모니터링이 필요합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2021년 말 528억 9,400만 달러에서 2022년 말 467억 8,700만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 475억 8,300만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 말에는 481억 8,800만 달러, 2025년 말에는 503억 7,100만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 2021년 말 3,389억 2,300만 달러에서 2022년 말 3,690억 6,700만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 3,763억 1,700만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 말에는 4,534억 7,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 말에는 4,489억 8,000만 달러로 감소했습니다.

자산대비 부채비율은 2021년 말 0.16에서 2022년 말 0.13으로 감소했습니다. 이후 2023년 말과 2024년 말에도 각각 0.13, 0.11로 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2025년 말에도 0.11로 동일하게 유지되었습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

총 부채는 2022년 감소 후 증가 추세로 전환되었지만, 총 자산의 증가폭이 더 커 부채비율은 전반적으로 감소했습니다.

추세

총 자산은 2024년까지 크게 증가했지만, 2025년에는 감소했습니다. 부채비율은 2022년부터 꾸준히 감소하여 2024년 이후 안정화되었습니다.

시사점

전반적으로 재무 건전성은 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 자산 규모의 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 3389억 2,300만 달러에서 2024년 말에는 4534억 7,500만 달러로 증가했습니다. 하지만 2025년 말에는 소폭 감소하여 4489억 8,000만 달러를 기록했습니다.

자기자본 총계 역시 2021년 말 1685억 7,700만 달러에서 2024년 말 2637억 500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 말에는 2593억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 말 2.01에서 2024년 말 1.72로 지속적으로 감소했습니다. 이는 회사가 자산에 대한 자금 조달에 있어 부채 의존도를 줄여왔음을 시사합니다. 2025년 말에는 1.73으로 소폭 상승했지만, 여전히 이전 기간에 비해 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산과 자기자본 총계의 증가 추세는 회사의 성장과 재무 건전성 개선을 나타냅니다. 특히 재무 레버리지 비율의 감소는 재무 위험 감소와 안정적인 재무 구조를 의미합니다. 2025년 말의 소폭 감소는 일시적인 조정일 수 있으며, 전반적인 추세는 여전히 긍정적으로 평가할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 32181백만 달러에서 2022년에는 78551백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년에는 53632백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 49869백만 달러로 소폭 감소했으며, 2025년에는 41871백만 달러로 추가 감소했습니다.

이자 비용은 2021년 947백만 달러에서 2022년 798백만 달러로 감소했다가, 2023년에는 849백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 996백만 달러로 더욱 증가했으며, 2025년에는 603백만 달러로 감소했습니다.

이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동에 따라 영향을 받았습니다. 2021년 33.98에서 2022년에는 98.43으로 크게 증가했지만, 2023년에는 63.17로 감소했습니다. 2024년에는 50.07로 추가 감소했으며, 2025년에는 69.44로 다시 증가했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 50 이상을 유지하며, 이자 지급 능력이 양호한 것으로 판단됩니다.

주요 관찰 사항

EBIT은 2022년에 정점을 찍은 후 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 수익성 변화 또는 비용 증가와 관련될 수 있습니다.

이자 비용은 2023년과 2024년에 증가했지만, 2025년에는 감소했습니다. 이는 차입금 규모 또는 이자율 변화와 관련될 수 있습니다.

이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동에 따라 영향을 받지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 세전 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 337억 2,300만 달러에서 2022년에는 803억 2,700만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년에는 556억 800만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년에도 이어져 521억 6,500만 달러를 기록했으며, 2025년에는 443억 2,100만 달러로 추가 감소했습니다.

고정 요금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 24억 8,900만 달러에서 2024년에는 32억 9,200만 달러로 증가했습니다. 하지만 2025년에는 30억 5,300만 달러로 소폭 감소했습니다.

고정 요금 적용 비율은 세전 이익에 대한 고정 요금의 비중을 나타냅니다. 이 비율은 2021년 13.55%에서 2022년에는 31.21%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 19.68%로 감소했으며, 2024년에는 15.85%, 2025년에는 14.52%로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 세전 이익 감소폭이 고정 요금 감소폭보다 크다는 것을 의미합니다.

주요 관찰 사항

세전 이익은 2022년 급증 후 감소 추세를 보이고 있습니다.

고정 요금은 전반적으로 증가했지만, 2025년에는 소폭 감소했습니다.

고정 요금 적용 비율은 2022년 급증 후 지속적으로 감소하고 있으며, 이는 세전 이익 감소가 고정 요금 감소보다 더 두드러지게 나타나고 있음을 시사합니다.