지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Chevron Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 부채 비율은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.23에서 2022년 0.15로 감소한 후 2023년 0.13까지 하락했습니다. 이후 2024년에는 0.16으로 소폭 상승했으며, 2025년에는 0.22로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
영업리스 부채를 포함한 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2021년 0.25에서 2022년 0.17로 감소했고, 2023년 0.16으로 소폭 하락했습니다. 2024년에는 0.19로 증가했으며, 2025년에는 0.25로 다시 상승하여 2021년 수준으로 돌아왔습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.18에서 2023년 0.11로 꾸준히 감소했습니다. 그러나 2024년에는 0.14로 증가했고, 2025년에는 0.18로 다시 상승하여 초기 수준으로 복귀했습니다. 영업리스 부채를 포함한 총자본비율 역시 유사한 추세를 보였습니다.
자산 대비 부채 비율은 2021년 0.13에서 2023년 0.08로 감소한 후 2024년 0.10으로 소폭 상승했고, 2025년에는 0.13으로 다시 증가했습니다. 영업리스 부채를 포함한 자산 대비 부채 비율도 비슷한 패턴을 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1.72에서 2025년 1.74로 소폭 증가했습니다. 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
이자 커버리지 비율은 2021년 31.39에서 2022년 97.27로 크게 증가했지만, 이후 2023년 64.08, 2024년 47.31로 감소했습니다. 2025년에는 17.22로 더욱 감소하여 이자 지급 능력이 상대적으로 약화되는 경향을 보였습니다.
고정 요금 적용 비율은 2021년 8.43에서 2022년 18.28로 크게 증가한 후 2023년 9.57, 2024년 7.81로 감소했습니다. 2025년에는 5.00으로 더욱 감소하여 고정 요금 부담이 줄어드는 추세를 보였습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Chevron Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 977) | 4,406) | 529) | 1,964) | 256) | |
| 장기 부채(1년 이내 만기 부채 제외) | 39,781) | 20,135) | 20,307) | 21,375) | 31,113) | |
| 총 부채 | 40,758) | 24,541) | 20,836) | 23,339) | 31,369) | |
| Chevron Corporation 주주 자본 합계 | 186,450) | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Chevron Corporation 주주 자본 합계
= 40,758 ÷ 186,450 = 0.22
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 31369백만 달러에서 2022년 말에는 23339백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 20836백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 24541백만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 40758백만 달러로 크게 증가했습니다.
주주 자본 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 139067백만 달러에서 2022년 말에는 159282백만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 160957백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 말에는 152318백만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 186450백만 달러로 다시 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 말 0.23에서 2022년 말에는 0.15로 감소했습니다. 2023년 말에는 0.13으로 더욱 감소했지만, 2024년 말에는 0.16으로 소폭 증가했습니다. 2025년 말에는 0.22로 증가하여, 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
전반적으로 부채는 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냈습니다. 주주 자본은 증가 추세를 보였지만, 부채 증가 속도에 비해 상대적으로 완만했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 증가는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Chevron Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 977) | 4,406) | 529) | 1,964) | 256) | |
| 장기 부채(1년 이내 만기 부채 제외) | 39,781) | 20,135) | 20,307) | 21,375) | 31,113) | |
| 총 부채 | 40,758) | 24,541) | 20,836) | 23,339) | 31,369) | |
| 유동리스부채, 운용리스(미지급부채에 포함) | 1,831) | 1,519) | 1,538) | 1,111) | 995) | |
| 비유동 리스 부채, 운용 리스(이연 크레딧 및 기타 비유동 채무에 포함) | 4,154) | 3,551) | 3,696) | 2,920) | 2,508) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 46,743) | 29,611) | 26,070) | 27,370) | 34,872) | |
| Chevron Corporation 주주 자본 합계 | 186,450) | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Chevron Corporation 주주 자본 합계
= 46,743 ÷ 186,450 = 0.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 34872백만 달러에서 2022년 말에는 27370백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 26070백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 29611백만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 46743백만 달러로 크게 증가했습니다.
주주 자본 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 139067백만 달러에서 2022년 말에는 159282백만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 160957백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 말에는 152318백만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 186450백만 달러로 다시 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 말 0.25에서 2022년 말에는 0.17로 감소했습니다. 2023년 말에는 0.16으로 소폭 감소했으며, 2024년 말에는 0.19로 소폭 증가했습니다. 2025년 말에는 0.25로 다시 증가하여 2021년 말 수준으로 돌아왔습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 부채는 증가 추세를 보이고 있으며, 주주 자본은 변동성을 보이지만 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 증가는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 나타내며, 이는 잠재적으로 위험 증가를 의미할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Chevron Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 977) | 4,406) | 529) | 1,964) | 256) | |
| 장기 부채(1년 이내 만기 부채 제외) | 39,781) | 20,135) | 20,307) | 21,375) | 31,113) | |
| 총 부채 | 40,758) | 24,541) | 20,836) | 23,339) | 31,369) | |
| Chevron Corporation 주주 자본 합계 | 186,450) | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | |
| 총 자본금 | 227,208) | 176,859) | 181,793) | 182,621) | 170,436) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 40,758 ÷ 227,208 = 0.18
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 31369백만 달러에서 2022년 말에는 23339백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 20836백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 24541백만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 40758백만 달러로 크게 증가했습니다.
총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 170436백만 달러에서 2022년 말에는 182621백만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 181793백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 176859백만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 227208백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년 말 0.18에서 2022년 말 0.13으로 감소했습니다. 2023년 말에는 0.11로 더욱 감소했지만, 2024년 말에는 0.14로 소폭 증가했습니다. 2025년 말에는 0.18로 다시 증가하여 2021년 말 수준으로 돌아왔습니다.
부채는 2025년 말에 상당한 증가를 보였으며, 자본금 또한 증가했지만 부채 증가폭이 더 커서 부채비율이 2021년 수준으로 상승했습니다. 2022년부터 2024년까지 부채비율은 감소 추세를 보였으나, 2025년에는 이러한 추세가 반전되었습니다. 자본금은 전반적으로 증가하는 경향을 보였지만, 2023년과 2024년에는 감소하는 모습을 보였습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Chevron Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 977) | 4,406) | 529) | 1,964) | 256) | |
| 장기 부채(1년 이내 만기 부채 제외) | 39,781) | 20,135) | 20,307) | 21,375) | 31,113) | |
| 총 부채 | 40,758) | 24,541) | 20,836) | 23,339) | 31,369) | |
| 유동리스부채, 운용리스(미지급부채에 포함) | 1,831) | 1,519) | 1,538) | 1,111) | 995) | |
| 비유동 리스 부채, 운용 리스(이연 크레딧 및 기타 비유동 채무에 포함) | 4,154) | 3,551) | 3,696) | 2,920) | 2,508) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 46,743) | 29,611) | 26,070) | 27,370) | 34,872) | |
| Chevron Corporation 주주 자본 합계 | 186,450) | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 233,193) | 181,929) | 187,027) | 186,652) | 173,939) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 46,743 ÷ 233,193 = 0.20
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 34,872백만 달러에서 2022년 말에는 27,370백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 26,070백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 29,611백만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 46,743백만 달러로 크게 증가하는 추세를 보였습니다.
총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 173,939백만 달러에서 2022년 말에는 186,652백만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 187,027백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 말에는 181,929백만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 233,193백만 달러로 크게 증가했습니다.
총 자본 비율은 2021년 말 0.2에서 2022년 말에는 0.15로 감소했습니다. 2023년 말에는 0.14로 더욱 감소했지만, 2024년 말에는 0.16으로 소폭 상승했습니다. 2025년 말에는 0.2로 다시 상승하여 2021년 말 수준으로 돌아왔습니다.
- 총 부채
- 2021년 말부터 2025년 말까지 변동성이 컸으며, 특히 2025년 말에 크게 증가했습니다.
- 총 자본금
- 전반적으로 증가하는 추세였지만, 2024년 말에는 감소했습니다. 2025년 말에 크게 증가했습니다.
- 총 자본 비율
- 2022년과 2023년에 감소했지만, 2024년과 2025년에 다시 증가하여 2021년 말 수준으로 회복되었습니다.
자산대비 부채비율
Chevron Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 977) | 4,406) | 529) | 1,964) | 256) | |
| 장기 부채(1년 이내 만기 부채 제외) | 39,781) | 20,135) | 20,307) | 21,375) | 31,113) | |
| 총 부채 | 40,758) | 24,541) | 20,836) | 23,339) | 31,369) | |
| 총 자산 | 324,012) | 256,938) | 261,632) | 257,709) | 239,535) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 40,758 ÷ 324,012 = 0.13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 31369백만 달러에서 2022년 23339백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 20836백만 달러로 소폭 감소세를 이어갔으나, 2024년에는 24541백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 40758백만 달러로 크게 증가하는 경향을 보입니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 239535백만 달러에서 2022년 257709백만 달러, 2023년 261632백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 256938백만 달러로 소폭 감소했지만, 2025년에는 324012백만 달러로 다시 크게 증가하는 추세를 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 0.13에서 2022년 0.09, 2023년 0.08로 감소했습니다. 2024년에는 0.1로 소폭 상승했으며, 2025년에는 0.13으로 다시 상승하여 2021년 수준으로 돌아왔습니다. 이는 부채가 자산 증가율보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 자산은 증가하는 추세를 보이지만, 부채 또한 증가하고 있으며 특히 2025년에 그 증가폭이 두드러집니다. 자산대비 부채비율의 변화는 재무 건전성에 대한 주의 깊은 모니터링의 필요성을 제기합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Chevron Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 977) | 4,406) | 529) | 1,964) | 256) | |
| 장기 부채(1년 이내 만기 부채 제외) | 39,781) | 20,135) | 20,307) | 21,375) | 31,113) | |
| 총 부채 | 40,758) | 24,541) | 20,836) | 23,339) | 31,369) | |
| 유동리스부채, 운용리스(미지급부채에 포함) | 1,831) | 1,519) | 1,538) | 1,111) | 995) | |
| 비유동 리스 부채, 운용 리스(이연 크레딧 및 기타 비유동 채무에 포함) | 4,154) | 3,551) | 3,696) | 2,920) | 2,508) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 46,743) | 29,611) | 26,070) | 27,370) | 34,872) | |
| 총 자산 | 324,012) | 256,938) | 261,632) | 257,709) | 239,535) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 46,743 ÷ 324,012 = 0.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 34872백만 달러에서 2022년 말에는 27370백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 26070백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 29611백만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 46743백만 달러로 크게 증가했습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 239535백만 달러에서 2022년 말에는 257709백만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 261632백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 말에는 256938백만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 324012백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 말 0.15에서 2022년 말에는 0.11로 감소했습니다. 2023년 말에는 0.1로 최저치를 기록했으며, 2024년 말에는 0.12로 소폭 상승했습니다. 2025년 말에는 0.14로 증가했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
총 부채의 증가는 총 자산의 증가와 함께 이루어졌으며, 자산대비 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 특히 2025년 말에 부채와 자산이 모두 크게 증가한 점이 주목할 만합니다. 이러한 변화는 회사의 투자 활동이나 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Chevron Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 324,012) | 256,938) | 261,632) | 257,709) | 239,535) | |
| Chevron Corporation 주주 자본 합계 | 186,450) | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.74 | 1.69 | 1.63 | 1.62 | 1.72 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.89 | 1.89 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.73 | 1.72 | 1.84 | 1.89 | 2.01 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.75 | 1.73 | 1.77 | 1.79 | 1.90 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.77 | 1.76 | 1.80 | 1.82 | 1.93 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Chevron Corporation 주주 자본 합계
= 324,012 ÷ 186,450 = 1.74
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 2395억 3,500만 달러에서 2023년 말 2616억 3,200만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 2569억 3,800만 달러를 기록했지만, 2025년에는 3240억 1,200만 달러로 크게 증가했습니다.
주주 자본 합계 역시 꾸준히 증가했습니다. 2021년 말 1,390억 6,700만 달러에서 2023년 말 1,609억 5,700만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 감소하여 1,523억 1,800만 달러를 기록했지만, 2025년에는 1,864억 5,000만 달러로 다시 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 1.72에서 2022년 1.62로 감소했습니다. 이후 2023년에는 1.63으로 소폭 상승했으며, 2024년에는 1.69로 증가했습니다. 2025년에는 1.74로 소폭 상승하여 2021년 수준에 근접했습니다. 전반적으로 비율은 1.6에서 1.7 사이의 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
총 자산과 주주 자본 합계는 모두 증가 추세를 보였지만, 2024년에 일시적인 감소가 있었습니다. 2025년에는 두 항목 모두 상당한 증가를 보였습니다. 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 자산과 자본의 증가와 함께 소폭 상승하는 경향을 보였습니다.
이자 커버리지 비율
Chevron Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익 | 12,299) | 17,661) | 21,369) | 35,465) | 15,625) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 186) | 88) | 42) | 143) | 64) | |
| 더: 소득세 비용 | 7,258) | 9,757) | 8,173) | 14,066) | 5,950) | |
| 더: 이자 및 부채 비용 | 1,217) | 594) | 469) | 516) | 712) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 20,960) | 28,100) | 30,053) | 50,190) | 22,351) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 17.22 | 47.31 | 64.08 | 97.27 | 31.39 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | 15.80 | 18.46 | 21.88 | 36.07 | 15.38 | |
| Exxon Mobil Corp. | 69.44 | 50.07 | 63.17 | 98.43 | 33.98 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 28.54 | 38.95 | 48.02 | 74.46 | 26.79 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 25.11 | 34.18 | 40.96 | 62.30 | 23.05 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 20,960 ÷ 1,217 = 17.22
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 223억 5,100만 달러에서 2022년에는 501억 9,000만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 300억 5,300만 달러로 감소했고, 2024년에는 281억 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 209억 6,000만 달러로 추가 감소하는 추세를 보였습니다.
이자 및 부채 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 7억 1,200만 달러에서 2022년에는 5억 1,600만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 4억 6,900만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 5억 9,400만 달러로 다시 증가했고, 2025년에는 12억 1,700만 달러로 크게 증가했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 EBIT가 이자 및 부채 비용을 얼마나 잘 감당할 수 있는지를 나타냅니다. 2021년 31.39에서 2022년에는 97.27로 크게 증가했습니다. 그러나 이후 2023년에는 64.08, 2024년에는 47.31로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 17.22로 더욱 감소하여 이자 지급 능력에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.
EBIT의 감소와 이자 및 부채 비용의 증가가 결합되어 이자 커버리지 비율이 크게 감소했습니다. 이는 회사가 이자 의무를 충족하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 시사합니다. 특히 2025년의 이자 커버리지 비율은 이전 기간에 비해 상당히 낮아 재무적 취약성이 증가했음을 나타냅니다.
고정 요금 적용 비율
Chevron Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익 | 12,299) | 17,661) | 21,369) | 35,465) | 15,625) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 186) | 88) | 42) | 143) | 64) | |
| 더: 소득세 비용 | 7,258) | 9,757) | 8,173) | 14,066) | 5,950) | |
| 더: 이자 및 부채 비용 | 1,217) | 594) | 469) | 516) | 712) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 20,960) | 28,100) | 30,053) | 50,190) | 22,351) | |
| 더: 운용 리스 비용 | 3,719) | 3,447) | 2,984) | 2,359) | 2,199) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 24,679) | 31,547) | 33,037) | 52,549) | 24,550) | |
| 이자 및 부채 비용 | 1,217) | 594) | 469) | 516) | 712) | |
| 운용 리스 비용 | 3,719) | 3,447) | 2,984) | 2,359) | 2,199) | |
| 고정 요금 | 4,936) | 4,041) | 3,453) | 2,875) | 2,911) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 5.00 | 7.81 | 9.57 | 18.28 | 8.43 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | 10.72 | 13.34 | 17.14 | 28.76 | 11.94 | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.52 | 15.85 | 19.68 | 31.21 | 13.55 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 8.93 | 11.67 | 14.54 | 25.07 | 10.99 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 7.87 | 10.25 | 12.31 | 20.61 | 9.19 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 24,679 ÷ 4,936 = 5.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세전 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 245억 5천만 달러에서 2022년에는 525억 4천만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년에는 330억 3천만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년에도 이어져 315억 4천만 달러를 기록했으며, 2025년에는 246억 7천만 달러로 더욱 감소했습니다.
고정 요금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 29억 1천만 달러에서 2022년에는 28억 7천만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 34억 5천만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 40억 4천만 달러, 2025년 49억 3천만 달러로 이어졌습니다.
고정 요금 적용 비율은 세전 이익에 대한 고정 요금의 비중을 나타냅니다. 이 비율은 2021년 8.43%에서 2022년에는 18.28%로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 9.57%로 감소했고, 2024년에는 7.81%로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 5%로 감소하여, 고정 요금이 세전 이익에서 차지하는 비중이 점차 줄어드는 경향을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 세전 이익은 2022년 급증 후 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 고정 요금은 꾸준히 증가하고 있지만, 세전 이익 감소로 인해 고정 요금 적용 비율은 감소하고 있습니다.
전반적으로, 세전 이익은 변동성이 크고 감소 추세를 보이고 있으며, 고정 요금은 증가하고 있지만, 고정 요금 적용 비율은 감소하고 있습니다. 이러한 추세는 수익성 변화와 비용 구조 변화를 동시에 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다.