ConocoPhillips (NYSE:COP)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 재무 건전성과 관련된 지표들은 비교적 안정적인 모습을 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율

이 비율은 2022년 1분기 0.38에서 2023년 3분기 0.4로 소폭 증가한 후, 2024년 4분기까지 0.37-0.38 사이에서 변동하며 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 1분기에는 0.36으로 소폭 감소했지만, 이후 분기에는 0.36-0.38 사이를 유지하며 큰 변화는 보이지 않았습니다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율은 2022년 1분기 0.28에서 2023년 3분기 0.29로 소폭 증가한 후, 2024년 4분기까지 0.27-0.28 사이에서 변동했습니다. 2025년에는 0.26-0.27 사이를 유지하며 안정적인 추세를 보였습니다.

자산대비 부채비율

이 비율은 2022년 1분기 0.2에서 2023년 3분기 0.2로 증가한 후, 2024년 4분기까지 0.19-0.2 사이에서 변동했습니다. 2025년에는 0.19로 안정적인 수준을 유지했습니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2022년 1분기 1.9에서 2023년 3분기 1.96으로 증가한 후, 2024년 4분기까지 1.89-1.96 사이에서 변동했습니다. 2025년에는 1.87-1.9 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

이자 커버리지 비율

이 비율은 2022년 1분기 22.6에서 2022년 4분기 36.07로 꾸준히 증가했지만, 2023년 1분기부터는 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 4분기에는 15.8로 가장 낮은 수준을 기록했으며, 전반적으로 하락 추세가 관찰됩니다. 하지만 여전히 15 이상의 값을 유지하고 있어, 이자 지급 능력에는 큰 문제가 없을 것으로 판단됩니다.

전반적으로 부채 비율은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 재무 레버리지는 소폭 변동하는 모습을 보입니다. 다만, 이자 커버리지 비율은 감소 추세를 보이고 있으므로, 향후 수익성 변화에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2022년 1분기 187억 4,600만 달러에서 2022년 4분기 166억 4,300만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 3분기까지 완만한 증가세를 보이다가 2023년 4분기 190억 6,300만 달러로 급격히 증가했습니다. 2024년에는 다시 감소하여 2024년 4분기 183억 5,200만 달러를 기록했으며, 2025년에는 소폭 증가하여 2025년 4분기 234억 4,400만 달러로 마감했습니다.

공평은 2022년 1분기 492억 1,800만 달러에서 2022년 4분기 480억 300만 달러로 감소했습니다. 2023년 2분기에 492억 7,900만 달러로 증가한 후 2023년 4분기까지 소폭 변동을 보였습니다. 2024년에는 급격히 증가하여 2024년 4분기 497억 4,500만 달러를 기록했으며, 2025년에는 더욱 증가하여 2025년 4분기 644억 8,700만 달러로 마감했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2022년 1분기 0.38에서 2022년 2분기 0.34로 감소한 후 2022년 3분기 0.35, 2022년 4분기 0.35로 유지되었습니다. 2023년 1분기 0.35에서 2023년 3분기 0.4로 증가한 후 2023년 4분기 0.38로 감소했습니다. 2024년에는 0.37 수준을 유지하다가 2025년에는 0.36 수준으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 비율은 0.34에서 0.4 사이에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

공평은 총 부채보다 훨씬 큰 규모를 유지하고 있으며, 주주 자본 대비 부채 비율은 0.34에서 0.4 사이에서 변동하여 재무 건전성이 비교적 안정적인 것으로 판단됩니다. 다만, 2023년 4분기 이후 총 부채가 증가하고 공평이 증가하는 추세는 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2022년 3월 31일에 187억 4,600만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 169억 7,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 9월 30일에 190억 6,300만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 다시 감소하여 2024년 6월 30일에 183억 5,200만 달러를 기록했으며, 2024년 말에는 243억 2,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소하는 추세를 보입니다.

총 자본금은 2022년 3월 31일에 679억 6,400만 달러로 시작하여 2022년 말까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 증가하여 2023년 6월 30일에 682억 1,600만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 소폭 변동하다가 2024년 말에 891억 2,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소하는 경향을 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2022년 초 0.28에서 2022년 말까지 0.26으로 감소했습니다. 2023년에는 0.29까지 증가했다가 2024년에는 0.27로 낮아졌습니다. 2025년에는 0.27 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 이 비율은 0.26에서 0.29 사이에서 비교적 안정적인 변동성을 보입니다.

총 부채는 2024년 말에 상당한 증가를 보였으며, 이는 총 자본금의 증가와 함께 나타났습니다. 부채비율은 이러한 변화에도 불구하고 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이러한 추세는 자본 구조의 변화와 함께 자금 조달 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2022년 1분기 187억 4,600만 달러에서 2025년 12월까지 234억 4,400만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기부터 2022년 4분기까지는 감소세를 보이다가, 2023년 1분기부터 2024년 4분기까지 다시 증가합니다. 2024년 4분기 이후에는 소폭 감소하는 경향을 나타냅니다.

총 자산은 2022년 1분기 933억 800만 달러에서 2025년 12월까지 1219억 3,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3분기에 최고점을 기록한 후 2023년 2분기에 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2024년 4분기에 최고점을 경신했습니다. 2024년 4분기 이후에는 소폭 감소하는 추세를 보입니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2022년 1분기 0.2에서 2025년 12월까지 0.19로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2022년 1분기부터 2022년 4분기까지는 0.18로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 1분기에 0.2로 증가했다가 이후 다시 0.19 수준으로 하락하여 2025년 12월까지 비슷한 수준을 유지합니다. 이는 자산 증가율이 부채 증가율보다 높았음을 시사합니다.

전반적으로, 총 부채는 증가했지만, 총 자산의 증가폭이 더 커서 자산대비 부채비율은 감소했습니다. 이는 재무 건전성이 개선되었다고 해석할 수 있습니다. 하지만 부채 규모 자체가 증가했으므로, 향후 금리 변동이나 경제 상황 변화에 대한 민감도를 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.

총 자산은 2022년 1분기 933억 8천만 달러에서 2022년 4분기 938억 2천만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년 1분기에 914억 4천만 달러로 감소했지만, 2023년 4분기에는 959억 2천만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 지속적인 증가세를 보여 2024년 4분기에 959억 9천만 달러를 기록했으며, 2025년 2분기까지 1227억 8천만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 4분기에는 1219억 3천만 달러로 소폭 감소했습니다.

공평

공평은 2022년 1분기 492억 1천만 달러에서 2022년 2분기에 502억 2천만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 3분기에 490억 7천만 달러로 감소하고 2022년 4분기에 480억 3천만 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 완만한 증가세를 보이며 2023년 4분기에 492억 7천만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 증가폭이 확대되어 2024년 4분기에 497억 4천만 달러를 기록했으며, 2025년 2분기에는 647억 9천만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 4분기에는 644억 8천만 달러로 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 1.9에서 2022년 4분기 1.95로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 1.89에서 1.96 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 1.93에서 1.94 사이에서 변동했으며, 2025년에는 1.87에서 1.89 사이에서 변동하는 모습을 보였습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 1.87에서 1.96 사이의 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2022년 1분기 8115백만 달러에서 2022년 4분기 5413백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 1분기에는 4750백만 달러로 소폭 반등했으나, 2023년 2분기에는 3541백만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년 3분기에는 4294백만 달러, 2023년 4분기에는 4483백만 달러로 증가하여 2022년 초 수준에 근접했습니다. 2024년에는 3분기까지 감소세를 보이다가 4분기에 3857백만 달러를 기록했습니다. 2025년 1분기에는 4671백만 달러로 증가했지만, 2분기에는 3249백만 달러, 3분기에는 3151백만 달러, 4분기에는 2440백만 달러로 감소하는 경향을 나타냈습니다.

이자 및 부채 비용은 2022년 1분기 217백만 달러에서 2022년 4분기 178백만 달러로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 188백만 달러로 증가한 후, 2023년 2분기 179백만 달러, 2023년 3분기 194백만 달러, 2023년 4분기 219백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 1분기 205백만 달러, 2분기 198백만 달러, 3분기 189백만 달러, 4분기 191백만 달러로 변동폭이 크지 않았습니다. 2025년에는 1분기 205백만 달러, 2분기 232백만 달러, 3분기 223백만 달러, 4분기 195백만 달러로 증가 후 감소하는 패턴을 보였습니다.

이자 커버리지 비율은 2022년 1분기 22.6에서 2022년 4분기 36.07로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기에는 33.08로 소폭 감소했지만, 2023년 2분기에는 28.69, 2023년 3분기에는 24.35, 2023년 4분기에는 21.88로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 1분기 20.49, 2분기 20.4, 3분기 19.45, 4분기 18.46으로 지속적으로 감소했습니다. 2025년에는 1분기 19.3, 2분기 17.75, 3분기 16.72, 4분기 15.8로 감소세가 이어졌습니다. 이자 커버리지 비율의 감소는 이자 및 부채 비용 증가와 EBIT 감소의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.

이자 및 세전 이익 (EBIT)

전반적으로 변동성이 크며, 2022년에서 2023년 사이에 감소 후 소폭 반등하는 패턴을 보이다가 2024년 이후 다시 감소하는 경향을 나타냅니다.

이자 및 부채 비용

2022년에는 감소하다가 2023년부터 증가하는 추세를 보이며, 2024년에는 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 2025년에는 증가 후 감소하는 패턴을 보입니다.

이자 커버리지 비율

2022년까지는 증가하다가 2023년부터 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 기업의 이자 지급 능력에 대한 잠재적인 우려를 시사합니다.