지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
ConocoPhillips, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적인 자본 구조와 레버리지 지표는 분석 기간 동안 매우 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 부채 관련 비율들이 좁은 범위 내에서 변동하며 일관된 재무 전략이 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 부채 비율 및 자산 구조
- 주주 자본 대비 부채 비율은 0.34에서 0.40 사이에서 움직이며, 2023년 3분기에 0.4로 소폭 상승한 이후 0.36 수준에서 안정화되는 경향을 보입니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 0.25에서 0.29 사이의 안정적인 범위를 유지하고 있으며, 자산대비 부채비율은 0.18에서 0.20 사이에서 매우 적은 변동폭을 기록하고 있습니다.
- 재무 레버리지
- 재무 레버리지 비율은 최저 1.87에서 최고 1.96 사이에서 형성되어 있으며, 기간 전체에 걸쳐 급격한 변화 없이 일정한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 조달 구조에 큰 변화가 없었음을 시사합니다.
- 이자 보상 능력
- 이자 커버리지 비율은 다른 지표들과 달리 뚜렷한 추세를 보입니다. 2022년 4분기에 36.07로 정점을 기록한 이후 지속적으로 하락하여 2026년 1분기에는 14.62까지 낮아졌습니다. 비율의 절대적인 수치는 여전히 높으나, 장기적인 하향 추세는 영업이익의 감소 또는 이자 비용의 증가가 발생하고 있음을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 자본 구조와 레버리지 관점에서의 재무 건전성은 매우 견고하게 유지되고 있으나, 이자 보상 능력의 점진적인 하락세는 향후 수익성 변화나 금융 비용 관리에 대한 주의 깊은 모니터링이 필요함을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
ConocoPhillips, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 공평 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
부채와 자본의 규모 및 재무 구조의 변화 추이는 다음과 같습니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 187억 4,600만 달러에서 2023년 2분기 164억 4,400만 달러까지 점진적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2024년 3분기까지 180억 달러 수준을 유지하다가, 2024년 4분기에 243억 2,400만 달러로 급격히 증가하였습니다. 2025년 이후부터 2026년 1분기까지는 230억 달러 중반대에서 완만하게 하향 안정화되는 양상을 띱니다.
- 자본 규모의 변동 추이
- 주주 자본은 2022년 1분기부터 2024년 3분기까지 470억 달러에서 500억 달러 사이의 범위를 유지하며 비교적 정체된 흐름을 보였습니다. 하지만 2024년 4분기에 647억 9,600만 달러로 대폭 증가하였으며, 이후 2026년 1분기까지 640억 달러에서 650억 달러 수준의 높은 자본 규모를 지속적으로 유지하고 있습니다.
- 재무 비율 및 자본 구조 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 분석 대상 기간 동안 0.34에서 0.40 사이의 좁은 범위 내에서 움직이며 매우 안정적인 수치를 기록했습니다. 특히 2024년 4분기에 부채와 자본의 절대 액수가 동시에 크게 증가했음에도 불구하고, 부채 비율은 0.38을 기록하며 기존의 자본 구조를 유지했습니다. 이는 외형적 규모 확장 과정에서도 부채 증가분만큼 자본 확충이 적절히 이루어졌음을 의미하며, 전 기간에 걸쳐 일관된 재무 레버리지 수준을 관리하고 있는 것으로 분석됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
ConocoPhillips, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 공평 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 총 부채와 총 자본금은 전반적으로 완만한 변동을 보이다가 특정 시점에 급격한 규모 확장을 나타냈습니다.
- 부채 및 자본 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 18,746백만 달러에서 2023년 2분기 16,444백만 달러까지 감소하며 하향 안정화되는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 3분기까지 18,000백만 달러 수준을 유지하다가, 2024년 4분기에 24,324백만 달러로 급격히 증가하였습니다. 총 자본금 역시 2023년 2분기 63,975백만 달러로 저점을 기록한 후, 2024년 4분기에 89,120백만 달러로 대폭 상승하며 부채 증가와 유사한 궤적을 그렸습니다.
- 재무 건전성 및 비율 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 전체 분석 기간 동안 0.25에서 0.29 사이의 매우 좁은 범위 내에서 변동하며 극히 안정적인 수치를 유지하였습니다. 2022년 1분기 0.28에서 시작하여 일시적으로 0.25까지 하락하기도 하였으나, 2024년 이후에는 0.26에서 0.27 수준에서 수렴하는 양상을 보입니다.
- 자본 구조의 특이점
- 2024년 4분기에 관찰된 부채와 자본의 동시 급증은 단순한 차입 확대보다는 자본 구조의 전반적인 규모 확장이 이루어졌음을 시사합니다. 주목할 점은 이러한 급격한 규모 변화 속에서도 부채비율이 0.27 수준으로 일정하게 유지되었다는 것입니다. 이는 자산 규모의 확대 과정에서 부채와 자본의 조달 비율을 체계적으로 관리하여 기존의 재무 레버리지 수준을 유지했음을 나타냅니다.
결과적으로 해당 기간의 재무 상태는 절대적인 부채와 자본 규모는 증가하였으나, 상대적인 재무 비율은 일정하게 유지되어 자본 구조의 안정성이 지속되고 있는 것으로 분석됩니다.
자산대비 부채비율
ConocoPhillips, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 구조는 자산과 부채가 동시에 증가하는 확장 국면을 보였음에도 불구하고, 매우 안정적인 레버리지 수준을 유지하고 있는 것으로 분석됩니다.
- 자산 규모의 변동 추이
- 총 자산은 2022년 1분기 약 933억 달러에서 2024년 3분기까지 896억 달러에서 967억 달러 사이의 박스권에서 등락을 반복하며 보합세를 유지하였습니다. 이후 2024년 4분기에 1,227억 8,000만 달러로 급격히 증가하였으며, 2026년 1분기까지 1,220억 달러 수준의 높은 자산 규모를 지속적으로 유지하고 있습니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 187억 4,600만 달러에서 2023년 2분기 164억 4,400만 달러까지 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 3분기까지 180억~190억 달러 수준에서 유지되다가, 자산 증가 시점과 맞물려 2024년 4분기에 243억 2,400만 달러로 크게 상승하였습니다. 이후에는 233억~237억 달러 범위에서 안정화되는 양상을 보입니다.
- 재무 건전성 및 비율 분석
- 자산대비 부채비율은 분석 기간 전체에 걸쳐 0.18에서 0.20 사이의 매우 좁은 범위 내에서 움직이고 있습니다. 2024년 말 자산과 부채의 절대 규모가 동시에 급증하였음에도 불구하고, 부채비율은 0.19 수준을 유지하며 일관된 재무 정책과 안정적인 자본 구조를 유지하고 있음을 시사합니다.
결과적으로 규모의 확장 과정에서 부채를 적절히 활용하였으나, 자산 증가분과 부채 증가분의 비율을 일정하게 관리함으로써 재무 리스크를 최소화한 상태로 성장세를 유지하고 있는 것으로 평가됩니다.
재무 레버리지 비율
ConocoPhillips, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 공평 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 및 자본의 변동 추세를 분석한 결과, 2022년 1분기부터 2024년 3분기까지는 비교적 안정적인 규모를 유지하다가 2024년 4분기를 기점으로 급격한 외형 성장이 관찰되었다.
- 자산 규모의 변동성
- 총 자산은 2022년 1분기 933억 달러에서 2024년 3분기 967억 달러까지 완만한 흐름을 보였으나, 2024년 4분기에 1,228억 달러로 크게 증가하였다. 이후 2026년 1분기까지 1,220억 달러 수준에서 보합세를 유지하며 확장된 규모가 안정화되는 양상을 보인다.
- 자본 규모의 추이
- 자본 또한 자산의 변동 패턴과 일치하는 흐름을 나타냈다. 2024년 3분기까지 470억 달러에서 500억 달러 사이의 범위를 유지하던 자본은 2024년 4분기에 648억 달러로 급증하였으며, 이후 640억 달러에서 650억 달러 사이에서 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 재무 레버리지 비율의 분석
- 재무 레버리지 비율은 전체 분석 기간 동안 1.87에서 1.96 사이의 좁은 범위 내에서 변동하며 매우 일관된 수치를 기록하였다. 2024년 4분기에 자산과 자본이 동시에 급증했음에도 불구하고 레버리지 비율이 1.89에서 1.90 수준으로 유지된 점은, 규모의 확장이 자본 확충과 균형 있게 이루어져 재무 구조의 안정성이 유지되었음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
ConocoPhillips, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
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이자 및 세전 이익(EBIT)은 2022년 1분기 8,115백만 달러에서 2026년 1분기 3,561백만 달러로 전반적인 하향 곡선을 그렸습니다. 2022년 중반까지는 높은 수익성을 유지하였으나, 이후 점진적으로 감소하여 2025년 4분기에는 2,440백만 달러로 최저치를 기록한 뒤 최근 다시 소폭 반등하는 추세를 보였습니다.
- 이자 및 부채 비용의 안정성
- 이자 및 부채 비용은 분석 기간 동안 178백만 달러에서 232백만 달러 사이의 좁은 범위 내에서 변동하며 비교적 일정하게 유지되었습니다. 이는 운영 수익의 큰 변동성과 관계없이 고정적인 금융 비용 지출 구조를 가지고 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율의 지속적 하락
- 이자 커버리지 비율은 2022년 4분기에 36.07로 최고점에 도달한 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2026년 1분기에는 14.62까지 하락하며 분석 대상 기간 중 가장 낮은 수준을 기록하였습니다.
- 수익성 감소와 재무 건전성의 상관관계
- 금융 비용이 일정하게 유지되는 상황에서 EBIT가 크게 감소함에 따라, 이자 지급 능력을 측정하는 이자 커버리지 비율이 동반 하락하는 패턴이 관찰되었습니다. 이는 수익성 악화가 재무적 안전 마진의 축소로 직접 연결되고 있음을 나타냅니다.