지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
ConocoPhillips, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전 작품기간에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 12월을 기점으로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2022년 이후에는 지속적으로 낮아지는 추세를 보여, 자본 대비 부채 부담이 감소하거나 재무 안정성이 향상되고 있음을 시사합니다. 2025년까지는 0.36 수준으로 유지되어, 부채 비율이 관리되고 있음을 나타내고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 지표 역시 전반적인 하락세를 보여줍니다. 2020년 이후 점차 낮아지면서 2022년 말에는 0.26으로 내려왔으며, 2023년 이후로도 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 회사가 자본 대비 부채 비중을 효과적으로 조절하거나 부채비율에 대한 관리가 강화되었음을 반영할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 전체 자산에 대한 부채 비율로, 2020년부터 지속적으로 낮아지고 있습니다. 2022년 종료 시점에는 0.18 수준에 도달하며, 이후에도 거의 유사한 수준을 유지하는 등 자산을 활용한 부채 비중이 점차 줄고 있음을 보여줍니다. 이는 재무 구조의 안정성을 높이기 위한 조치로 해석될 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 지속적으로 2.0 전후를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보여줍니다. 2020년 이후 채무와 자본 간의 균형을 유지하는 데 성공하고 있으며, 일부 기간에는 약간의 변동성을 보이지만 전반적으로 큰 변화 없이 유지되고 있습니다. 이는 자본구조 관리의 일환으로 볼 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2020년 이후 수치에 큰 변동이 없으며, 2020년 말 기준에는 부정적인 값인 -2.9를 기록하였으나 이후에는 지속적으로 개선되어 2023년 연말에는 17.75 수준까지 회복되었습니다. 이는 회사가 영업이익 또는 수익성을 통해 이자 지출을 감당하는 능력을 지속적으로 향상시키고 있음을 나타내며, 재무 건전성 확보에 긍정적인 신호입니다. 그러나 일부 기간에는 낮은 또는 음수 수치도 관찰되어 수익성 변동성에 주의가 필요합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
ConocoPhillips, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 보통주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 2020년 3월부터 지속적인 증가세를 보인 총 부채는 2021년 초와 2022년까지 상당한 상승 양상을 나타냈으며, 특히 2022년 3월에는 19,034백만 달러를 기록하여 최고치를 경신하였습니다. 이후 2022년 하반기를 기점으로 부채가 점차 감소하는 경향을 보여, 2025년 6월 기준 23,784백만 달러로 소폭 증가하였지만, 전체적으로 원래 수준보다 높은 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 시장 환경 및 자본 조달 전략 등 복합적인 요인에 기인할 것으로 추정됩니다.
- 보통주 자본의 추이와 특징
- 보통주 자본은 2020년부터 지속적으로 증가하는 흐름을 나타내며, 2023년 6월 기준 65,238백만 달러로 늘어나 총 자본의 성장과 병행하는 모습입니다. 이는 기업이 재무 구조를 강화하며 신주 발행 또는 적립금 확대를 통해 자본 규모를 확충하는 전략을 반영하는 것으로 해석됩니다. 특히 2021년 이후 중요한 상승세를 보이며, 이는 시장 확장 또는 재무적 유연성을 높이기 위한 조치일 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변동 및 의미
- 이 비율은 2020년에는 0.48로 시작하여 2021년에는 0.45~0.51 범위 내에서 변동하다가 이후 안정적으로 낮은 수준인 0.34에서 0.37 사이를 유지하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 축소되거나, 자본이 빠르게 증가하면서 재무 위험이 낮아지고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 이후의 낮은 비율은 재무 건전성을 강화하는 방향으로 전략이 조정되고 있음을 보여줍니다.
총자본비율 대비 부채비율
ConocoPhillips, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 변화
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 일정한 수준을 유지하다가 2024년에 상당한 증가를 보이며 피크를 기록하였으며, 이후 2025년 초반까지 지속적으로 높은 수준을 유지하는 경향이 관찰된다. 특히 2024년 3월부터 12월까지는 부채가 꾸준히 상승하는 양상을 보여, 자본 조달 또는 채무 상환 전략에 변화가 있음을 시사한다. 이는 시장 상황 또는 기업의 확장 정책과 연관된 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자본금의 추이
- 총 자본금은 2020년부터 2023년까지 점진적 증가를 기록하였다. 2020년에는 약 46,000백만 달러 선이었으며, 2023년 말에는 약 68,000백만 달러를 넘는 수준이다. 이러한 증가는 기업의 내부 유보금 확대 또는 주주 지분 확대를 의미할 수 있다. 또한, 2024년 이후에는 안정적인 수준을 유지하는 모습이 관찰되며, 기업이 자본 구조를 안정시키기 위해 노력을 기울인 것으로 보인다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화
- 이 비율은 전체 자본에서 부채가 차지하는 비중을 나타내며, 2020년부터 2023년까지 약 0.32~0.33의 범위 내에서 변동하며 높은 안정성을 보여준다. 2024년에는 이 비율이 0.28까지 낮아졌으며, 이후 다시 조금씩 상승하는 경향이 있으나, 전체적으로는 2022년과 2023년과 유사한 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 부채와 자본 간의 적절한 비율을 유지하려고 하는 재무 정책을 지속하고 있음을 의미한다.
자산대비 부채비율
ConocoPhillips, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2020년 초반에는 약 14,973백만 달러에서 시작하여, 2021년 상반기까지 약 20,027백만 달러로 크게 증가하는 모습을 보입니다. 이후 다소 변동이 있으면서도 유지됨에 따라 2022년과 2023년에는 각각 약 16,644백만 달러와 약 19,063백만 달러로 높았던 수준을 기록하였습니다. 2024년 이후에는 다시 증가세로 전환되어 2025년 6월 기준 약 23,784백만 달러에 도달하였으며, 전 기간 동안 부채는 꾸준히 늘어나는 경향이 관찰됩니다.
- 총 자산의 추세
- 총 자산은 전체 기간 동안 꾸준한 상승 흐름을 나타내며, 2020년 3월 31일의 65,033백만 달러에서 시작하여, 2025년 6월에는 약 124,254백만 달러에 이르기까지 성장세를 보였습니다. 특히 2021년 이후 급격한 자산 증가가 나타났으며, 2022년과 2023년 각각 약 93,308백만 달러와 약 96,699백만 달러를 기록하였고, 이후에도 지속적으로 증가하는 추세입니다. 이러한 자산 증가는 자본 확장이나 인수합병 등의 내부 성장 전략을 반영할 가능성이 있으며, 회사의 전반적인 규모 확대를 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율의 흐름
- 자산대비 부채비율은 전체 기간 동안 대체로 낮은 수준을 유지하며, 2020년 3월의 0.23에서 시작하여 2022년 말까지 0.18에서 0.19 사이를 오가고 있습니다. 대부분 0.18 ~ 0.20 범위 내에서 안정된 상태를 보이고 있으며, 이는 자산 대비 부채의 비중이 비교적 낮고, 재무 건전성을 유지하고 있음을 시사합니다. 일부 기간에 부채비율이 약간 상승하는 모습이 있으나 전반적으로는 안정적인 재무구조를 유지하는 것으로 평가할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
ConocoPhillips, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 해당 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2025년 3월 이후 막대한 성장세를 기록하였다. 2020년 초의 약 65,033백만 달러에서 시작하여, 2025년 6월에는 124,254백만 달러로 거의 두 배 가량 증가하였다. 이러한 증가는 기업의 자산 규모 확장을 나타내며, 장기적인 성장을 위해 자산을 확대하는 전략을 추진했음을 시사한다.
- 보통주 자본의 변동
- 보통주 자본 역시 일정한 상승세를 기록하는 모습이다. 2020년 초 약 31,315백만 달러였던 자본은 2025년 6월 기준 65,238백만 달러로 증가하였다. 이는 회사의 자기자본 증가와 자본적립의 지속성을 보여주며, 기업이 주주 가치를 향상시키기 위해 자본을 꾸준히 늘려온 것으로 해석될 수 있다. 다만, 2020년과 2021년 사이에는 약간의 변동이 있으며, 일시적인 조정 또는 배당금 지급 등에 따른 영향으로 보인다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2.08에서 1.87 사이를 등락하였다. 일부 기간에는 레버리지 비율이 낮아지거나 약간 상승하는 모습이 관찰되는데, 이는 기업의 재무구조 조정 또는 부채 활용 전략의 변화에 따른 결과로 분석된다. 이러한 변화는 기업이 재무 구조의 위험성을 감수하면서도 성장 기회를 포착하기 위해 레버리지를 조정하는 경향을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
이자 커버리지 비율
ConocoPhillips, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 추세
- 2020년 동안 EBIT는 전반적으로 큰 변동성을 보였다. 1분기에는 약 -1361백만 달러로 적자를 기록했으며, 이후 2분기에는 흑자로 전환되어 223백만 달러를 기록하였다. 그러나 3분기부터 다시 적자로 돌아서 2020년 마지막 분기에는 약 -884백만 달러를 기록하였다. 2021년 이후부터는 지속적으로 흑자를 기록하며 성장하는 모습을 보였다. 특히 2021년 3분기와 4분기에는 각각 1940백만 달러와 4555백만 달러의 EBIT를 기록하여 흑자 규모가 급증하였다. 이후 2022년과 2023년에도 전반적으로 안정된 흑자가 지속되었으며, 2024년까지도 강한 실적을 유지하였다. 2025년 초까지 소폭의 변동을 보였지만, 전체적인 흐름은 긍정적이며 견조한 수익성을 보여주고 있다.
- 이자 및 부채 비용 추세
- 이자 및 부채 비용은 2020년 전체 기간 동안 안정적인 수준을 유지하였다. 연간 평균 약 200백만 달러 내외를 기록하며, 2025년까지 거의 일정한 분포를 보였다. 특히 2022년 이후에는 약간의 변동 폭이 있지만, 큰 차이를 보이지 않았다. 이는 회사가 부채 비용 관리를 일관되게 수행하고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율 동향
- 이자 커버리지 비율은 2020년 3분기부터 가시적인 변화가 나타나기 시작하였다. 2020년 3분기에는 -2.9로, 이자와 세전 이익이 큰 손실을 기록했기 때문에 커버리지 비율이 부정적이었다. 그러나 이후 2021년 3분기에는 1.17로 반전되어 세전 이익이 이자 비용을 조금 넘어섰음을 보여준다. 점차적으로 이 비율은 상승하여 2022년과 2023년 동안 지속적인 성장세를 보였으며, 2022년 4분기에는 36.07까지 상승하였다. 이는 회사의 수익성이 개선됨에 따라 이자 비용 커버 능력도 강해지고 있음을 반영한다. 다만, 2024년 이후 소폭 하락하는 추세도 관찰되며, 이는 수익성과 부채 상환능력 사이의 일시적 변동일 수 있다. 전체적으로 이자 커버리지 비율의 상승세는 재무 안정성과 수익성 강화를 시사한다.