지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
ConocoPhillips, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 안정적인 감소 추세를 보이다가 최근 몇 분기 동안 소폭 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 1분기 0.46에서 2022년 2분기 0.34까지 지속적으로 감소했습니다. 이후 2022년 3분기부터 2023년 2분기까지 0.35에서 0.40 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 3분기부터 2024년 2분기까지는 0.37에서 0.38 사이를 오가며 소폭 변동했습니다. 2024년 3분기와 4분기에는 0.36과 0.38로 약간의 변화를 보였으며, 2025년 상반기에도 비슷한 수준을 유지했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 또한 2021년 1분기 0.32에서 2022년 2분기 0.25까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 3분기부터 2023년 2분기까지 0.26에서 0.29 사이에서 변동했습니다. 2023년 3분기부터 2025년 2분기까지는 0.26에서 0.28 사이를 유지하며 비교적 안정적인 모습을 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2021년 1분기 0.24에서 2022년 2분기 0.18까지 감소했습니다. 2022년 3분기부터 2023년 2분기까지는 0.18에서 0.20 사이에서 변동했으며, 2023년 3분기부터 2025년 2분기까지는 0.19에서 0.20 사이를 유지하며 안정적인 추세를 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2021년 1분기 1.94에서 2022년 2분기 1.87까지 감소한 후, 2022년 3분기부터 2023년 2분기까지 1.89에서 1.96 사이에서 변동했습니다. 2023년 3분기부터 2025년 2분기까지는 1.87에서 1.96 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2021년 1분기 1.17에서 2022년 4분기 36.07까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기 24.35로 감소한 후, 2025년 2분기까지 점진적으로 감소하여 16.72를 기록했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지했지만, 감소 추세는 주목할 만합니다.
전반적으로 부채 비율은 감소 추세를 보이다가 안정화되었으며, 이자 커버리지 비율은 높은 수준을 유지하면서 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 재무 건전성이 양호하게 유지되고 있음을 시사하지만, 이자 커버리지 비율의 감소는 향후 이자 지급 능력에 대한 주의가 필요함을 나타낼 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
ConocoPhillips, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 보통주 자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 보통주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2021년 1분기 20,027백만 달러에서 2025년 3분기 23,482백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 말부터 2022년 말까지는 감소세를 보였으나, 2023년 1분기부터 다시 증가하기 시작하여 2024년 말에 최고점을 기록했습니다. 2025년 3분기에는 소폭 감소했습니다.
보통주 자본은 2021년 1분기 43,155백만 달러에서 2025년 3분기 64,923백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년에는 급격한 증가세를 보였습니다. 이러한 증가는 자본 유입 또는 이익 유보 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1분기 0.46에서 2025년 3분기 0.36으로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 부채 증가 속도보다 자본 증가 속도가 더 빠르다는 것을 의미합니다. 2021년에서 2022년 사이에는 비율이 감소했지만, 2023년 1분기에 소폭 상승한 후 다시 안정화되었습니다. 2024년과 2025년에는 비율이 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
전반적으로, 부채는 증가했지만 자본의 증가율이 더 높아 재무 건전성은 개선되는 것으로 보입니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 회사가 부채 의존도를 낮추고 재무적 유연성을 확보하고 있음을 시사합니다. 하지만 부채 규모 자체의 증가는 잠재적인 위험 요소로 고려될 필요가 있습니다.
2024년 말에 부채가 급격히 증가한 원인과 2025년 3분기에 소폭 감소한 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다. 또한, 자본의 급격한 증가는 회사의 수익성 및 자본 구조에 미치는 영향에 대한 심층적인 검토가 필요합니다.
총자본비율 대비 부채비율
ConocoPhillips, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 보통주 자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 1분기 20,027백만 달러에서 2024년 4분기 24,324백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 2022년에는 감소세를 보이다가 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.
총 자본금은 2021년 1분기 63,182백만 달러에서 2025년 3분기 88,405백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 강화로 해석될 수 있습니다.
- 총 부채
- 2021년 1분기부터 2024년 4분기까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2024년 4분기에 가장 높은 수치를 기록했습니다.
- 총 자본금
- 2021년 1분기부터 2025년 3분기까지 꾸준히 증가했습니다. 2025년 3분기에 가장 높은 수치를 기록했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 1분기 0.32에서 2025년 3분기 0.27로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 총 자본금의 증가에 비해 총 부채의 증가폭이 상대적으로 작았음을 의미합니다. 2023년과 2024년에는 0.26에서 0.27 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년 1분기부터 2025년 3분기까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 재무 레버리지 감소를 나타낼 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 총 자본금은 꾸준히 증가하고 있으며, 총 부채는 변동성을 보이지만 전반적으로 증가하는 추세입니다. 총자본비율 대비 부채비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율
ConocoPhillips, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2021년 1분기 20,027백만 달러에서 2025년 3분기 23,482백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 증가세는 일정하지 않으며, 2021년 말부터 2022년 말까지 감소하는 기간이 나타납니다. 2024년에는 부채가 급격히 증가하여 2025년 3분기까지 이어집니다.
총 자산은 2021년 1분기 83,693백만 달러에서 2025년 3분기 122,472백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 2023년 2분기에 가장 두드러지게 나타났으며, 이후에도 지속적인 증가세를 유지했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 1분기 0.24에서 2022년 말까지 0.18로 감소했습니다. 이후 2023년에는 0.2로 상승했지만, 2024년에는 다시 0.19로 낮아졌습니다. 2025년 3분기에는 0.19를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보입니다. 전반적으로 부채비율은 0.18에서 0.2 사이에서 변동하며, 자산 대비 부채의 규모가 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
총 부채와 총 자산 모두 증가 추세를 보이지만, 자산 증가율이 부채 증가율보다 높아 전반적으로 재무 건전성은 개선되는 것으로 보입니다. 특히 자산대비 부채비율의 변동폭이 크지 않은 점은 재무 안정성을 뒷받침하는 요인으로 해석될 수 있습니다.
2024년 부채의 급격한 증가는 추가적인 분석이 필요합니다. 자금 조달의 목적, 투자 계획, 그리고 향후 수익성에 미치는 영향 등을 고려해야 합니다. 또한, 자산 증가와 부채 증가의 상관관계를 파악하여 자산의 효율적인 활용 여부를 평가해야 합니다.
재무 레버리지 비율
ConocoPhillips, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 보통주 자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 836억 9,300만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 1,224억 7,200만 달러에 도달했습니다. 증가세는 2022년까지 지속적으로 나타났으며, 2023년에도 소폭의 변동을 거치며 증가했습니다. 2024년에는 더욱 가파른 증가세를 보이다가 2025년에는 증가폭이 다소 둔화되었습니다.
- 총 자산
- 2021년 1분기부터 2025년 3분기까지 총 자산은 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년에는 2023년 말 대비 큰 폭의 증가를 보였습니다.
보통주 자본 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 3월 31일에 431억 5,500만 달러에서 2025년 9월 30일에 649억 2,300만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게, 보통주 자본 역시 2022년까지 꾸준히 증가했으며, 이후에도 변동성을 보이며 증가세를 유지했습니다. 2024년에는 총 자산 증가와 함께 보통주 자본 또한 상당한 증가를 보였습니다.
- 보통주 자본
- 보통주 자본은 총 자산 증가와 함께 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 특히 큰 폭의 증가를 나타냈습니다.
재무 레버리지 비율은 1.87에서 2.00 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 1분기에는 1.94로 시작하여 2021년 4분기에 2.00으로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 1.87에서 1.96 사이에서 변동했으며, 2024년에는 1.89에서 1.94 사이에서, 2025년에는 1.87에서 1.89 사이에서 움직였습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 큰 변화 없이 안정적으로 유지되는 모습을 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 1.87에서 2.00 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이는 자산 규모 증가에 따른 부채 증가가 균형을 이루고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
ConocoPhillips, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2021년 1분기 19억 4천만 달러에서 2021년 4분기 45억 5천만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기에는 81억 1천만 달러로 정점을 찍은 후, 2022년 4분기에는 54억 1천만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 변동성이 나타나며, 3분기에 44억 8천만 달러로 최고점을 기록하고 4분기에 40억 1천만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 감소 추세를 보이며, 4분기에 31억 6천만 달러를 기록했습니다. 2025년 상반기에는 소폭 상승하여 3분기에 46억 7천만 달러로 증가했습니다.
이자 및 부채 비용은 2021년 1분기 2억 2천 6백만 달러에서 2022년 2분기 1억 7천 8백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2023년 2분기에 1억 9천 4백만 달러로 증가했다가 2024년 2분기에 1억 8천 9백만 달러로 감소했습니다. 2025년 3분기에는 2억 3천 2백만 달러로 증가했습니다.
이자 커버리지 비율은 이자 및 세전 이익의 증가와 함께 2021년 1분기 1.17에서 2022년 1분기 22.6으로 크게 증가했습니다. 2022년 2분기에는 28.1로 최고점을 기록한 후, 2023년 4분기에는 21.88로 감소했습니다. 2024년에는 18.46까지 감소했다가 2025년 3분기에 19.3으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 높은 수준을 유지하고 있지만, 2022년 이후 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 이자 및 세전 이익은 전반적으로 변동성을 보이며, 2022년 초에 정점을 찍은 후 감소하는 경향을 보입니다.
- 이자 및 부채 비용은 상대적으로 안정적이지만, 2025년 3분기에 증가했습니다.
- 이자 커버리지 비율은 높은 수준을 유지하고 있지만, 이자 및 세전 이익의 감소와 함께 감소하는 추세를 보입니다.