지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Chevron Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 분기별로 관찰된 이 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이며 2020년 3월 이후부터 꾸준히 증가하였음을 알 수 있다. 2020년 3분기에는 0.22였던 값이 2024년 6월에 0.20으로 낮아졌으나, 이후 다시 소폭 상승하여 2025년 6월에는 0.20에 근접한 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 부채가 주주 자본에 비해 점차 증가하는 추세임을 시사하며, 재무적 레버리지를 확대하는 방향으로 변화했음을 의미한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 시간의 흐름에 따라 증가하는 방향으로 나타난다. 2020년 3분기에는 0.18이었으나 2025년 6월에는 0.17로 약간의 변동을 보이나 거의 일정한 수준을 유지하고 있다. 전체적으로 부채의 증가가 총자본 대비 비율의 상승으로 이어지고 있으며, 이는 자본구조상 부채의 비중이 점진적으로 높아지고 있음을 반영한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 지표는 전반적으로 상승하는 추세를 보여주며, 2020년 3분기에는 0.14였던 것이 2025년 6월에는 0.12로 약간 낮아졌다가 다시 0.12를 유지하는 모습이다. 자산 대비 부채 비율 역시 부채가 자산에 차지하는 비중이 점차 늘어나고 있음을 의미한다. 다만, 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하는 모습이다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전체적으로 소폭 상승하는 추세를 보여주며, 2020년 3분기에는 1.64였고 2025년 6월에는 1.72에 이르렀다. 이는 회사의 자본 대비 부채의 규모가 늘어남에 따라 재무 레버리지가 확대되었음을 시사한다. 이러한 변화는 기업의 재무 구조를 보다 공격적으로 변경하는 전략적 선택으로 해석될 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2020년 이후 대부분의 기간에 걸쳐 강한 변동성을 보여준다. 2020년 3분기, 2021년 3분기 이후 2022년 3분기까지 강한 증가세를 나타내어, 2022년 12월 이후 고점에 도달한 후 점차 하락하는 양상이다. 2020년 12월에는 손실(-9.69)이 있었으며, 그 후 지속적으로 개선되어 2023년 중반부터는 50 이상까지 회복하였다. 하지만 2024년 이후에는 다시 낮아지는 추세를 보여, 이자 비용을 커버하는 능력이 변동적임을 알 수 있다. 전반적으로는 이자 비용에 대한 대응력은 강화되었으나, 일부 기간에는 재무 건전성에 대한 우려가 존재할 수 있음을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Chevron Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(1년 이내 만기 부채 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation 주주 자본 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Chevron Corporation 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이 및 변화
- 2020년 3월부터 2020년 12월까지는 총 부채가 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2020년 12월에 44,315백만 달러로 피크를 기록하였다. 이후 2021년 들어서면서 부채가 점차 감소하기 시작하여 2022년 초에는 23,641백만 달러 수준으로 하락하였다. 이후 전체적으로 부채 수준이 점차 안정화되거나 소폭 변동하는 모습을 보이며, 2025년 6월 기준으로 약 29,467백만 달러를 기록하였다. 이는 일부 기간 동안 부채가 증가했음에도 불구하고, 대체로 높은 수준에서 점차 축소 또는 안정세를 유지하는 양상이 관찰된다.
- 주주 자본의 변화 및 안정성
- 2020년 3월에는 약 143,930백만 달러의 주주 자본을 기록하였으며, 이후 일정한 수준에서 변동하다가 2021년과 2022년 사이에는 158,680백만 달러까지 상승하였다. 그러나 2023년에는 146,417백만 달러로 하락하는 추세를 보였다. 전체적으로 주주 자본은 지속적인 증가 후에 일부 감소하는 모습을 보이며, 장기적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있다고 볼 수 있다. 이는 기업의 순자산이 일정 수준 이상 확보되면서 재무 안정성을 유지하는데 기여하고 있음을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화와 의미
- 이 비율은 2020년 3월 0.22에서 시작하여 2020년 9월경 0.26으로 약간 증가한 이후, 2020년 12월에는 0.34까지 상승하였다. 이후 2021년 초에는 약 0.34 수준을 유지하며 최고치를 기록한 후, 점차 낮아져 2022년 초에는 0.15까지 하락하는 모습을 보였다. 이후 2022년 6월과 9월 간에는 0.2 내외를 유지하다가, 2023년 및 이후 기간에는 다시 소폭 상승하여 0.2~0.2 이상의 범위에서 변동하였다. 이 비율은 전반적으로 부채 비중이 낮거나 적절히 조정되고 있음을 나타내며, 특히 2020년 이후 부채비율이 점차 안정화 또는 감소하는 경향이 있음을 보여준다. 이는 기업이 재무건전성을 유지하기 위해 부채를 효율적으로 관리하고 있음을 의미한다.
총자본비율 대비 부채비율
Chevron Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(1년 이내 만기 부채 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation 주주 자본 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 2020년 3월 이후로 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2020년 12월과 2021년 12월 사이에는 상당한 증가가 관찰되었으며, 이에 따른 최고치는 2021년 12월로 나타난 23,641백만 달러이다. 이후 2022년 12월까지 점차 감소하는 모습을 보였으며, 2023년 이후에는 다시 소폭 상승하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 시장 환경, 투자 활동 또는 차입 전략에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 총 자본금 변화
- 총자본금은 2020년 초의 176,281백만 달러에서 2020년 후반에 다소 감소하는 양상을 보였으며, 이후 2021년, 2022년 동안에는 안정된 수준 범위 내에서 변동하였다. 특히 2023년의 수준은 182,655백만 달러로 약간의 증가를 보여주다가, 2025년 6월에는 175,884백만 달러로 다시 하락하였다. 전반적으로는 일정한 범위 내에서 유지되면서도 일부 기간에는 미묘한 변동성이 존재하는 것으로 나타난다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 3월의 0.18에서 점차 상승하여 2020년 12월에는 0.25까지 도달하였다. 이후 2021년과 2022년 동안에는 0.12에서 0.17 사이의 범위에서 변동하며 상대적으로 낮은 수준을 유지하였다. 특히 2023년부터는 다시 0.17로 상승하는 경향을 보여, 부채비율이 일부 기간 동안 높아졌음을 시사한다. 이러한 추세는 회사의 재무구조가 일정 기간 동안의 변동성을 겪었으며, 부채에 의한 자본 활용이 변화했음을 반영할 수 있다.
자산대비 부채비율
Chevron Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(1년 이내 만기 부채 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 3월 이후로 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보여 왔다. 2020년 초에는 약 32,351백만 달러였으나, 2020년 하반기에는 약 44,315백만 달러로 증가하였다. 이후 2021년과 2022년에는 부채가 지속적으로 증가하거나 안정적인 수준을 유지하는 모습이 나타났으며, 2023년 초에는 약 23,339백만 달러에 머물렀다. 2024년까지는 다시 부채가 증가하는 경향을 보이며, 2025년 6월까지는 약 29,467백만 달러에 이르렀다. 전체적으로, 총 부채는 큰 변동폭을 보이면서도, 2020년 이후 증가세를 유지하는 것으로 관찰된다.
- 총 자산
- 총 자산은 연초 또는 연말 기준으로 큰 변화 없이 유지되거나 약간의 변동을 보이고 있다. 2020년 3월에 약 236,677백만 달러였던 자산은 2020년 말에 약 239,790백만 달러로 증가하였다. 2021년과 2022년까지는 239,535백만 달러에서 259,735백만 달러까지 꾸준히 상승하는 모습을 나타내었다. 이후 2023년에는 약 250,820백만 달러로 약간 하락하는 경향을 보여주었으며, 2024년까지는 250,820백만 달러 내외의 수준을 유지하는 모습이다. 전반적으로는 자산 규모가 일정한 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2020년 초 약 0.14에서 점차 상승하는 양상을 보였다. 2020년 하반기와 2021년 중반까지는 0.16~0.19 범위였으며, 이후 2022년 말에는 0.12로 하락하는 모습을 보여주었다. 2023년과 2024년에는 다시 0.08~0.12 범위 내에서 변화하는 모습을 나타내면서, 전반적으로 부채비율은 0.09~0.16 사이에서 안정적인 수준을 유지하는 경향이 있다. 이러한 변화는 부채와 자산의 변동과 함께 장기적으로 재무구조가 비교적 안정적임을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Chevron Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation 주주 자본 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Chevron Corporation 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 동향
- 2020년 1분기부터 2020년 4분기까지 총 자산은 약 236,677백만 달러에서 239,790백만 달러로 소폭 증감하며 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 이후 2021년부터 2022년까지 조금씩 증가하는 경향을 보였으며, 2022년 12월에는 약 257,709백만 달러를 기록하였다. 2023년과 2024년에는 다소 변동이 있었으나 전반적으로 260,000백만 달러 이상을 유지하며 자산 규모에 변동이 크지 않은 모습을 나타내었다. 2025년에는 다소 감소하는 모습이 관찰되며, 마지막 분기의 자산은 약 250,820백만 달러 수준이다. 이러한 흐름은 전반적인 안정성을 유지하면서도 일부 시기에 자산 규모가 증가하였다가 후속 분기에는 다소 축소되는 패턴을 보여준다.
- 주주 자본의 변화
- 2020년부터 2022년까지 주주 자본은 약 131,688백만 달러에서 159,282백만 달러까지 증가하는 추세를 보였다. 특히 2021년 12월부터 2022년 12월까지 꾸준히 상승하는 모습이 두드러지며, 2023년과 2024년에는 150,000백만 달러 이상을 유지하였다. 2025년에 들어서는 일부 분기별로 다소 감소하는 모습이 관찰되며, 6월 말 기준으로 약 149,244백만 달러를 기록하였다. 전반적으로 이는 자본이 지속적으로 증가하는 경향을 보여주면서 안정적인 재무 상태를 유지하는 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 약 1.64에서 시작하여 2020년 12월에는 1.82까지 증가하였다가 이후 점차 하락하여 2023년 9월까지는 1.63 내지 1.66 범위 내에서 등락하였다. 전반적으로는 안정적인 범위 내에서 유지되고 있으며, 이 비율의 변화는 자본구조의 조정을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 레버리지 비율이 비교적 일정하게 유지됨으로써, 회사는 채무와 자본 간의 균형을 적절히 유지하고 있음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Chevron Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2020년 1분기에는 약 4,307백만 달러로 시작하여, 이후 2분기에는 급격히 약 -10,425백만 달러로 급락하는 모습을 보였다. 이어 3분기에는 약 120백만 달러로 회복되었으나, 4분기에는 다시 약 -758백만 달러로 적자가 지속되었다. 2021년에는 전반적으로 수익이 회복되어 1분기 약 2,375백만 달러에서 4분기 약 14,937백만 달러까지 상승하였다. 이후 2022년까지는 1분기와 2분기 사이에 각각 9,140백만 달러와 16,132백만 달러를 기록하며 호조를 보였으나, 2023년에는 다소 변동성을 보이며 1분기 9,931백만 달러 이후 점차 하락하는 추세를 나타내고 있다. 2024년에는 1분기 약 7,149백만 달러로 낮아졌으며, 하반기에는 다시 상승하는 모습이 관찰된다.
- 이자 및 부채 비용의 추세
- 이자 및 부채 비용은 2020년 1분기 약 162백만 달러에서 2022년 1분기 약 129백만 달러까지 점차 낮아지는 경향을 보였다. 이후 2022년 4분기에 123백만 달러로 미미하게 감소하였으며, 2023년에는 1분기 약 115백만 달러로 낮게 유지되다가, 2024년으로 넘어가면서 다시 상승하여 6월 말 기준 199백만 달러까지 증가하였다. 그러나 전체적으로는 2020년말 대비 2023년말까지의 기간 동안 이자 비용은 다소 안정적인 수준을 유지하는 패턴을 보인다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 2020년에는 부정적 또는 매우 낮은 값이 기록되었다가, 2020년 4분기에 -9.69를 기록하며 부채상환 능력에 문제를 시사하였다. 그러나 이후 2021년부터 꾸준히 개선되기 시작하여, 2021년 2분기 이후에는 8.5 이상을 유지하며 재무 건전성이 개선되는 양상을 나타내었다. 최대 102.29까지 상승한 시기도 있었으며, 그 이후로는 다소 하락하는 추세를 보이고 있으나, 전반적으로 정상 수준을 상회하는 이자 커버리지 비율을 기록하였다. 2024년에는 약 37.58로 나타나, 이전보다 다소 낮아졌으며, 이는 수익성이 다소 낮아졌거나 비용이 증가하였음을 반영할 수 있다.