지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Chevron Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 변동성을 보이며, 이자 커버리지 비율은 감소 추세를 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2022년 1분기 0.2에서 시작하여 2022년 2분기에는 0.17로 감소했습니다. 이후 2022년 3분기와 4분기에는 0.15로 안정되었고, 2023년 1분기에는 0.15를 유지했습니다. 2023년 2분기에 0.14로 소폭 감소한 후 2023년 3분기와 4분기에는 각각 0.12, 0.13으로 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 0.17까지 상승했으며, 2025년에는 0.22로 최고점을 기록했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 비중이 점진적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2022년 1분기 0.17에서 2022년 4분기 0.13으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 0.11까지 감소한 후 2024년에는 0.14로 증가했습니다. 2025년에는 0.18로 상승하여 총자본 대비 부채의 비중이 증가하고 있음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 2022년 1분기 0.12에서 2022년 3분기 0.09로 감소한 후 2023년까지 0.08~0.09 사이에서 안정적으로 유지되었습니다. 2024년에는 0.1로 증가했으며, 2025년에는 0.13으로 상승했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 점진적으로 증가하고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2022년 1분기 1.7에서 2022년 4분기 1.62로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 1.59~1.63 사이에서 변동성을 보였으며, 2024년에는 1.64~1.69로 증가했습니다. 2025년에는 1.74로 최고점을 기록하여 재무 레버리지 수준이 전반적으로 증가하고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2022년 1분기 44.87에서 2022년 4분기 97.27로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기에는 102.29로 최고점을 기록한 후, 2023년 2분기 87.36, 2023년 3분기 77.06, 2023년 4분기 64.08로 감소했습니다. 2024년에는 59.46, 49.42로 감소세가 지속되었고, 2025년에는 17.22까지 크게 감소했습니다. 이는 이자 지급 능력이 점진적으로 약화되고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 부채 비율은 증가하는 반면 이자 커버리지 비율은 감소하는 추세입니다. 이는 회사가 부채를 활용하여 성장하고 있지만, 이자 지급 부담이 증가하고 있음을 의미합니다. 이러한 추세는 향후 재무 안정성에 대한 주의 깊은 모니터링을 필요로 합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Chevron Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 977) | 3,591) | 6,191) | 4,076) | 4,406) | 5,144) | 1,735) | 282) | 529) | 440) | 1,269) | 2,931) | 1,964) | 2,221) | 3,230) | 314) | |||||
| 장기 부채(1년 이내 만기 부채 제외) | 39,781) | 37,953) | 23,276) | 25,605) | 20,135) | 20,697) | 21,449) | 21,553) | 20,307) | 20,119) | 20,245) | 20,275) | 21,375) | 21,420) | 23,005) | 29,019) | |||||
| 총 부채 | 40,758) | 41,544) | 29,467) | 29,681) | 24,541) | 25,841) | 23,184) | 21,835) | 20,836) | 20,559) | 21,514) | 23,206) | 23,339) | 23,641) | 26,235) | 29,333) | |||||
| Chevron Corporation 주주 자본 합계 | 186,450) | 189,843) | 146,417) | 149,244) | 152,318) | 156,202) | 159,233) | 160,625) | 160,957) | 165,265) | 158,325) | 159,449) | 159,282) | 158,680) | 153,554) | 146,219) | |||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Chevron Corporation 주주 자본 합계
= 40,758 ÷ 186,450 = 0.22
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2022년 1분기에 293억 3천만 달러로 시작하여 2023년 4분기에 208억 3천만 달러까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 1분기에 218억 3천만 달러로 증가했으며, 2024년 말에는 258억 4천만 달러, 2025년 말에는 415억 4천만 달러로 크게 증가했습니다.
주주 자본 합계는 2022년 1분기에 1462억 1900만 달러로 시작하여 2022년 4분기에 1592억 8200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기에는 1594억 4900만 달러로 최고점을 찍었지만, 이후 2024년 4분기에 1562억 200만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 1898억 4300만 달러로 다시 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2022년 1분기에 0.2로 시작하여 2023년 1분기에 0.12까지 감소했습니다. 이후 2023년 2분기에 0.13으로 소폭 상승했지만, 2024년 1분기에는 0.14로 다시 감소했습니다. 2024년 말에는 0.17로 증가했으며, 2025년 말에는 0.22로 더욱 높아졌습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 총 부채는 2022년에서 2023년 사이에 감소했지만, 2024년 이후 급격하게 증가했습니다. 주주 자본은 비교적 안정적으로 유지되다가 2025년에 증가했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 증가는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 시사하며, 이는 잠재적인 재무 위험 증가로 이어질 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Chevron Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 977) | 3,591) | 6,191) | 4,076) | 4,406) | 5,144) | 1,735) | 282) | 529) | 440) | 1,269) | 2,931) | 1,964) | 2,221) | 3,230) | 314) | |||||
| 장기 부채(1년 이내 만기 부채 제외) | 39,781) | 37,953) | 23,276) | 25,605) | 20,135) | 20,697) | 21,449) | 21,553) | 20,307) | 20,119) | 20,245) | 20,275) | 21,375) | 21,420) | 23,005) | 29,019) | |||||
| 총 부채 | 40,758) | 41,544) | 29,467) | 29,681) | 24,541) | 25,841) | 23,184) | 21,835) | 20,836) | 20,559) | 21,514) | 23,206) | 23,339) | 23,641) | 26,235) | 29,333) | |||||
| Chevron Corporation 주주 자본 합계 | 186,450) | 189,843) | 146,417) | 149,244) | 152,318) | 156,202) | 159,233) | 160,625) | 160,957) | 165,265) | 158,325) | 159,449) | 159,282) | 158,680) | 153,554) | 146,219) | |||||
| 총 자본금 | 227,208) | 231,387) | 175,884) | 178,925) | 176,859) | 182,043) | 182,417) | 182,460) | 181,793) | 185,824) | 179,839) | 182,655) | 182,621) | 182,321) | 179,789) | 175,552) | |||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 40,758 ÷ 227,208 = 0.18
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2022년 1분기 293억 3천만 달러에서 2025년 12월까지 407억 5천만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기부터 2022년 4분기까지는 감소세를 보이다가, 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다.
총 자본금은 2022년 1분기 1755억 5200만 달러에서 2025년 12월 2272억 800만 달러로 증가했습니다. 2022년 1분기부터 2022년 3분기까지는 증가세를 보이다가, 2022년 4분기부터 2024년 4분기까지는 소폭 감소하거나 정체되는 모습을 보였습니다. 2025년에는 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2022년 1분기 0.17에서 2025년 12월 0.18로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지는 감소세를 보이다가, 2023년 3분기부터 2025년 12월까지는 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 부채는 증가하는 반면 자본금도 증가하고 있지만, 부채비율의 상승은 재무 구조에 변화가 있음을 나타냅니다. 특히 2024년 이후 부채 증가 속도가 빨라지고 있으며, 이는 향후 재무 안정성에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.
자산대비 부채비율
Chevron Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 977) | 3,591) | 6,191) | 4,076) | 4,406) | 5,144) | 1,735) | 282) | 529) | 440) | 1,269) | 2,931) | 1,964) | 2,221) | 3,230) | 314) | |||||
| 장기 부채(1년 이내 만기 부채 제외) | 39,781) | 37,953) | 23,276) | 25,605) | 20,135) | 20,697) | 21,449) | 21,553) | 20,307) | 20,119) | 20,245) | 20,275) | 21,375) | 21,420) | 23,005) | 29,019) | |||||
| 총 부채 | 40,758) | 41,544) | 29,467) | 29,681) | 24,541) | 25,841) | 23,184) | 21,835) | 20,836) | 20,559) | 21,514) | 23,206) | 23,339) | 23,641) | 26,235) | 29,333) | |||||
| 총 자산 | 324,012) | 326,501) | 250,820) | 256,397) | 256,938) | 259,232) | 260,644) | 261,651) | 261,632) | 263,927) | 251,779) | 255,886) | 257,709) | 259,735) | 257,936) | 249,048) | |||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 40,758 ÷ 324,012 = 0.13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2022년 1분기 293억 3천만 달러에서 2025년 12월까지 407억 5천만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기부터 2022년 4분기까지는 감소세를 보이다가, 2023년 1분기부터 2025년 12월까지 꾸준히 증가했습니다.
총 자산은 2022년 1분기 2490억 4천만 달러에서 2025년 12월까지 3240억 1천만 달러로 증가했습니다. 2022년 1분기부터 2022년 3분기까지는 증가세를 보이다가, 2022년 4분기부터 2023년 1분기까지 감소했습니다. 이후 2023년 2분기부터 2025년 12월까지는 지속적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.
자산대비 부채비율은 2022년 1분기 0.12에서 2025년 12월까지 0.13으로 소폭 증가했습니다. 2022년 1분기부터 2022년 3분기까지는 감소세를 보이다가, 2022년 4분기부터 2023년 2분기까지 0.08에서 0.09 사이를 유지했습니다. 2024년 1분기부터 2025년 12월까지는 0.10에서 0.13 사이에서 변동하며 전반적으로 증가하는 모습을 보입니다.
- 총 부채 추세
- 2022년 1분기부터 2022년 4분기까지 감소, 이후 2023년부터 2025년까지 증가.
- 총 자산 추세
- 2022년 1분기부터 2022년 3분기까지 증가, 2022년 4분기부터 2023년 1분기까지 감소, 이후 2023년부터 2025년까지 증가.
- 자산대비 부채비율 추세
- 2022년 1분기부터 2022년 3분기까지 감소, 이후 2022년 4분기부터 2023년 2분기까지 안정, 2024년부터 2025년까지 소폭 증가.
재무 레버리지 비율
Chevron Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 324,012) | 326,501) | 250,820) | 256,397) | 256,938) | 259,232) | 260,644) | 261,651) | 261,632) | 263,927) | 251,779) | 255,886) | 257,709) | 259,735) | 257,936) | 249,048) | |||||
| Chevron Corporation 주주 자본 합계 | 186,450) | 189,843) | 146,417) | 149,244) | 152,318) | 156,202) | 159,233) | 160,625) | 160,957) | 165,265) | 158,325) | 159,449) | 159,282) | 158,680) | 153,554) | 146,219) | |||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.72 | 1.69 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.90 | 1.89 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.73 | 1.74 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Chevron Corporation 주주 자본 합계
= 324,012 ÷ 186,450 = 1.74
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2022년 1분기 2490억 4800만 달러에서 2025년 12월까지 3265억 100만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
2022년 1분기부터 2022년 4분기까지 총 자산은 꾸준히 증가하여 2577억 900만 달러에 도달했습니다. 이후 2023년 1분기에 소폭 감소한 후 2023년 3분기까지 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
2023년 4분기에는 감소세가 나타났으며, 2024년 1분기부터 2024년 4분기까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 1분기에는 다시 증가하기 시작하여 2025년 12월에 최고치를 기록했습니다.
주주 자본 합계는 2022년 1분기 1462억 1900만 달러에서 2025년 12월 1898억 4300만 달러로 증가했습니다.
주주 자본 합계는 2022년 3분기까지 꾸준히 증가했으며, 2022년 4분기에는 소폭 증가했습니다. 2023년에는 1분기부터 3분기까지 증가세를 보이다가 4분기에 감소했습니다.
2024년에는 1분기부터 4분기까지 감소 추세가 이어졌습니다. 2025년 1분기부터 2025년 12월까지는 다시 증가하여 2025년 12월에 최고치를 기록했습니다.
재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 1.7에서 2025년 12월 1.74로 소폭 증가했습니다.
전반적으로 재무 레버리지 비율은 1.6에서 1.7 사이의 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지는 감소하는 경향을 보였지만, 이후 2023년 3분기부터 2025년 12월까지는 소폭 증가하는 추세를 보였습니다.
- 총 자산
- 전반적으로 증가 추세이며, 단기적인 변동성이 존재합니다.
- 주주 자본 합계
- 총 자산과 유사하게 증가 추세를 보이지만, 2024년에 감소하는 기간이 있었습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 소폭 증가하는 경향을 보입니다.
이자 커버리지 비율
Chevron Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익 | 2,770) | 3,539) | 2,490) | 3,500) | 3,239) | 4,487) | 4,434) | 5,501) | 2,259) | 6,526) | 6,010) | 6,574) | 6,353) | 11,231) | 11,622) | 6,259) | |||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 75) | 74) | 25) | 12) | 20) | 9) | 9) | 50) | (16) | 29) | (2) | 31) | 25) | 7) | 93) | 18) | |||||
| 더: 소득세 비용 | 1,754) | 1,801) | 1,632) | 2,071) | 2,800) | 1,993) | 2,593) | 2,371) | 1,247) | 2,183) | 1,829) | 2,914) | 3,430) | 3,571) | 4,288) | 2,777) | |||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | 361) | 370) | 274) | 212) | 199) | 164) | 113) | 118) | 120) | 114) | 120) | 115) | 123) | 128) | 129) | 136) | |||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 4,960) | 5,784) | 4,421) | 5,795) | 6,258) | 6,653) | 7,149) | 8,040) | 3,610) | 8,852) | 7,957) | 9,634) | 9,931) | 14,937) | 16,132) | 9,190) | |||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 17.22 | 21.10 | 27.24 | 37.58 | 47.31 | 49.42 | 59.46 | 60.29 | 64.08 | 77.06 | 87.36 | 102.29 | 97.27 | 86.49 | 68.50 | 44.87 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 15.80 | 16.72 | 17.75 | 19.30 | 18.46 | 19.45 | 20.40 | 20.49 | 21.88 | 24.35 | 28.69 | 33.08 | 36.07 | 33.30 | 28.10 | 22.60 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 69.44 | 59.41 | 53.86 | 50.09 | 50.07 | 52.17 | 54.97 | 54.07 | 63.17 | 74.98 | 85.62 | 108.93 | 94.68 | 88.00 | 68.10 | 42.27 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025)
= (4,960 + 5,784 + 4,421 + 5,795)
÷ (361 + 370 + 274 + 212)
= 17.22
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2022년 3월 31일에 91억 9천만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 161억 3천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 149억 3천만 달러로 감소했고, 2022년 12월 31일에 99억 3천만 달러로 더욱 감소했습니다.
2023년 1분기에는 96억 3천만 달러로 소폭 반등했지만, 2023년 2분기에는 79억 5천만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년 3분기에는 88억 5천만 달러로 증가했고, 2023년 4분기에는 36억 1천만 달러로 크게 감소했습니다.
2024년 1분기에는 80억 4천만 달러로 증가했지만, 2024년 2분기에는 71억 4천만 달러로 감소했습니다. 2024년 3분기에는 66억 5천만 달러로 감소 추세가 이어졌고, 2024년 4분기에는 62억 5천만 달러를 기록했습니다.
2025년 1분기에는 57억 9천만 달러로 감소했고, 2025년 2분기에는 44억 2천만 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년 3분기에는 57억 8천만 달러로 증가했지만, 2025년 4분기에는 49억 6천만 달러로 다시 감소했습니다.
이자 및 부채 비용은 2022년 3월 31일에 1억 3천 6백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 1억 2천 9백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 1억 2천 8백만 달러, 2022년 12월 31일에 1억 2천 3백만 달러로 감소했습니다.
2023년 1분기에는 1억 1천 5백만 달러로 감소했지만, 2023년 2분기에는 1억 2천만 달러로 증가했습니다. 2023년 3분기에는 1억 1천 4백만 달러로 감소했고, 2023년 4분기에는 1억 2천만 달러로 다시 증가했습니다.
2024년 1분기에는 1억 1천 8백만 달러로 증가했지만, 2024년 2분기에는 1억 1천 3백만 달러로 감소했습니다. 2024년 3분기에는 1억 6천 4백만 달러로 크게 증가했고, 2024년 4분기에는 1억 9천 9백만 달러로 더욱 증가했습니다.
2025년 1분기에는 2억 1천 2백만 달러로 증가했고, 2025년 2분기에는 2억 7천 4백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 3분기에는 3억 7천만 달러로 더욱 증가했고, 2025년 4분기에는 3억 6천 1백만 달러를 기록했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2022년 3월 31일에 44.87로 시작하여 2022년 6월 30일에 68.5로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 86.49, 2022년 12월 31일에 97.27로 지속적으로 증가했습니다.
- 2023년 1분기에는 102.29로 최고점을 기록했지만, 2023년 2분기에는 87.36으로 감소했습니다. 2023년 3분기에는 77.06, 2023년 4분기에는 64.08로 감소 추세가 이어졌습니다.
- 2024년 1분기에는 60.29, 2024년 2분기에는 59.46, 2024년 3분기에는 49.42, 2024년 4분기에는 47.31로 감소했습니다.
- 2025년 1분기에는 37.58, 2025년 2분기에는 27.24, 2025년 3분기에는 21.1, 2025년 4분기에는 17.22로 지속적으로 감소했습니다.
전반적으로 이자 및 세전 이익은 변동성을 보였지만, 2024년 이후 감소하는 경향을 보입니다. 이자 및 부채 비용은 2024년 이후 증가하는 경향을 보이며, 이자 커버리지 비율은 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 이자 지급 능력의 약화를 시사합니다.