지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Exxon Mobil Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적인 재무 구조는 부채 의존도를 점진적으로 낮추는 디레버리징 추세를 보이다가 최근 들어 소폭 반등하는 양상을 나타내고 있습니다.
- 부채 비율 및 자본 구조 추이
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 0.28에서 2025년 1분기 0.14까지 지속적으로 하락하며 재무 건전성이 강화되었습니다. 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율 역시 유사한 하향 곡선을 그리며 최저점을 기록한 후, 2025년 하반기부터 다시 완만하게 상승하는 흐름을 보이고 있습니다.
- 재무 레버리지 분석
- 재무 레버리지 비율은 2.1에서 시작하여 2025년 1분기 1.7까지 감소하며 자산 조달 방식이 보다 보수적으로 변화했음을 보여줍니다. 다만 2026년 1분기에는 1.83으로 다시 상승하며 레버리지 활용도가 다시 높아지는 경향이 관찰됩니다.
- 이자 비용 지급 능력
- 이자 커버리지 비율은 2023년 1분기 108.93으로 정점을 찍으며 매우 강력한 이자 비용 감당 능력을 보였습니다. 이후 50에서 60 사이의 수준으로 조정되었으나, 분석 기간 전체에 걸쳐 매우 높은 수치를 유지하고 있어 채무 상환 능력과 관련한 재무적 위험은 극히 낮은 상태로 판단됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Exxon Mobil Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 어음 및 미지급금 대출 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| ExxonMobil 자기자본 총계 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ ExxonMobil 자기자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자본 구조와 재무 건전성 추이에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 부채 규모의 변동 추세
- 총 부채는 2022년 1분기 47,537백만 달러에서 2024년 4분기 37,551백만 달러까지 전반적인 감소세를 기록하며 부채 규모를 축소하였습니다. 그러나 2025년 1분기부터 다시 상승 전환하여 2026년 1분기에는 47,661백만 달러에 도달하며 분석 기간 초기의 수준으로 회귀하는 패턴을 보였습니다.
- 자기자본의 성장 및 변화
- 자기자본은 2022년 1분기 169,215백만 달러에서 2024년 1분기 205,250백만 달러까지 꾸준히 증가하였습니다. 특히 2024년 2분기에 268,405백만 달러로 급격히 증가하며 자본 규모가 크게 확대되었으며, 이후 2026년 1분기 254,381백만 달러까지 완만하게 감소하는 경향을 나타냈습니다.
- 재무 레버리지 및 건전성 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 0.28에서 2024년 4분기 0.14까지 지속적으로 하락하며 재무적 레버리지를 낮추고 안정성을 강화하는 방향으로 움직였습니다. 이는 부채의 감소와 자기자본의 증가가 동시에 작용한 결과로 분석됩니다. 다만, 2025년 1분기 이후부터는 비율이 다시 상승하여 2026년 1분기에는 0.19를 기록하며 재무 구조에 다시 변화가 나타나고 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Exxon Mobil Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 어음 및 미지급금 대출 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| ExxonMobil 자기자본 총계 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자본 구조 및 부채 추이에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 자본 규모의 변화
- 총 자본금은 2022년 1분기 2,167억 5,200만 달러에서 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2024년 2분기에 3,115억 9,100만 달러로 급증한 이후, 2026년 1분기까지 3,000억 달러 수준의 높은 자본 규모를 안정적으로 유지하며 재무적 기반이 강화된 것으로 분석됩니다.
- 부채 수준의 변동
- 총 부채는 2022년 1분기 475억 3,700만 달러에서 점진적으로 감소하여 2024년 4분기 375억 5,100만 달러로 최저점을 기록했습니다. 그러나 2025년부터 다시 증가세로 전환되었으며, 2026년 1분기에는 476억 6,100만 달러까지 상승하며 분석 기간 초기 수준으로 회귀하는 패턴을 보입니다.
- 재무 건전성 지표
- 총자본비율 대비 부채비율은 2022년 1분기 0.22에서 시작하여 지속적으로 하락해 2024년과 2025년 사이에 0.13까지 낮아졌습니다. 이는 자본의 증가와 부채의 감소가 동시에 이루어지며 재무 건전성이 개선되었음을 의미합니다. 최근 2026년 1분기에는 0.16으로 소폭 상승했으나, 전반적으로는 낮은 부채 비율을 유지하며 안정적인 자본 구조를 나타내고 있습니다.
자산대비 부채비율
Exxon Mobil Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 어음 및 미지급금 대출 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 구조의 전반적인 추세를 분석한 결과, 자산 규모의 급격한 확대와 부채의 변동성 및 그에 따른 재무 비율의 변화가 관찰됩니다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2022년 1분기 약 3,547억 달러에서 2024년 1분기까지 3,700억 달러 내외의 안정적인 수준을 유지하였습니다. 그러나 2024년 2분기에 4,607억 달러로 급증하며 자산 기반이 크게 확장되었으며, 이후 2026년 1분기까지 4,400억 달러에서 4,600억 달러 사이의 높은 수준을 지속하고 있습니다.
- 부채 규모의 변동
- 총 부채는 2022년 1분기 475억 달러에서 시작하여 2024년 4분기 375억 달러까지 전반적인 감소세를 기록하였습니다. 하지만 2025년 1분기부터 다시 증가세로 전환되어 2026년 1분기에는 476억 달러에 도달하며 분석 기간 초기 수준으로 회귀하는 양상을 보입니다.
- 자산대비 부채비율의 추이
- 자산대비 부채비율은 2022년 초 0.13에서 점진적으로 하락하여 2024년 4분기에는 0.08까지 낮아지며 재무 건전성이 강화되었습니다. 이는 부채의 절대적 감소와 2024년 중반의 대규모 자산 증가가 동시에 작용한 결과로 분석됩니다. 이후 부채의 재증가로 인해 2026년 1분기에는 0.1 수준으로 소폭 상승하며 조정되는 모습을 보입니다.
종합적으로 자산의 급격한 팽창이 부채비율을 낮추는 효과를 가져왔으며, 최근에는 부채 규모가 다시 증가함에 따라 재무 비율이 완만하게 상승하는 추세에 있습니다.
재무 레버리지 비율
Exxon Mobil Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| ExxonMobil 자기자본 총계 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ ExxonMobil 자기자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 및 자본 규모의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 성장세와 특정 시점의 급격한 확장이 관찰된다.
- 총 자산 변동
- 2022년 1분기 354,771백만 달러에서 시작하여 2024년 2분기 460,707백만 달러로 급격히 증가하였다. 이후 2026년 3월까지 447,597백만 달러에서 464,410백만 달러 사이의 범위에서 변동하며 높은 수준을 유지하고 있다.
- 자기자본 변동
- 자기자본 또한 2022년 1분기 169,215백만 달러에서 2024년 2분기 268,405백만 달러로 큰 폭으로 상승하였다. 이후에는 254,381백만 달러에서 268,592백만 달러 사이에서 완만하게 변동하며 자본 기반을 유지하고 있다.
재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 전반적인 하향 안정화 추세를 나타내며 재무 구조의 변화를 보여준다.
- 레버리지 비율의 추이
- 2022년 1분기 2.1이었던 재무 레버리지 비율은 지속적으로 하락하여 2024년 2분기부터 2025년 2분기까지 1.70에서 1.72 사이의 최저치를 기록하였다.
- 자본 구조의 변화
- 2024년 상반기에 총 자산과 자기자본이 동시에 급증하였음에도 불구하고 레버리지 비율이 낮아진 것은, 자산 증가분 중 자기자본이 차지하는 비중이 상대적으로 높았음을 시사한다. 다만 2026년 1분기에는 비율이 1.83으로 다시 소폭 상승하는 경향을 보였다.
종합적으로 자산 규모의 확장과 함께 자기자본의 증가 폭이 크게 나타나면서 재무 레버리지가 감소하였으며, 이는 전반적인 재무 건전성이 강화된 상태에서 운영되고 있음을 나타낸다.
이자 커버리지 비율
Exxon Mobil Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 엑손모빌에 귀속된 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
영업 수익성의 추세와 채무 상환 능력을 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 추이
- 2022년 2분기와 3분기에 각각 251억 달러와 256억 달러로 정점을 기록한 이후 전반적인 하향 추세를 보이고 있습니다. 2023년부터 2024년까지는 100억 달러에서 160억 달러 사이의 구간에서 변동성을 보였으며, 2025년 이후부터는 70억 달러 수준까지 점진적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다.
- 이자 비용 변동
- 이자 비용은 특정 방향성 없이 변동하는 모습을 보이며, 최저 9,000만 달러에서 최고 2억 9,700만 달러 사이의 범위를 유지하고 있습니다. 전반적인 이익 규모에 비해 절대적인 금액의 변동 폭은 상대적으로 제한적인 수준입니다.
- 이자 커버리지 비율 분석
- 이자 커버리지 비율은 EBIT의 증가와 함께 상승하여 2023년 1분기에 108.93으로 최고점에 도달했습니다. 이후 수익성 감소와 이자 비용의 변동으로 인해 하락세를 보였으며, 최근에는 50에서 60 사이의 수준에서 형성되는 경향을 보입니다. 이는 초기 고점 대비 채무 상환 능력이 감소했으나, 여전히 이자 비용을 상회하는 수익을 유지하고 있음을 나타냅니다.
종합적으로 수익 규모의 축소가 이자 커버리지 비율의 하락을 견인하고 있으며, 향후 이익 감소 추세가 지속될 경우 재무적 완충 능력이 추가로 약화될 가능성이 있습니다.