유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Chevron Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 유동성 비율
- 2020년 이후 유동성 비율은 점진적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2022년에는 1.47로 최고치를 기록하였습니다. 이는 회사가 단기 부채를 상환하는 능력이 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 1.27과 1.06으로 하락하는 경향이 관찰되며, 이는 일시적 또는 구조적 유동성의 약화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2020년부터 2022년까지 지속적으로 상승하였으며, 2022년에는 1.12로 최고치를 기록하였으나 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.87과 0.71로 감소하는 경향이 나타났습니다. 빠른 유동성 비율의 감소는 재고를 제외한 유동자산이 줄어들거나 단기 부채에 대한 대응 능력이 다소 저하되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 0.25로 시작하여 2022년에는 0.52까지 상승하며 현금 및 현금성 자산의 비중이 증가했음을 보여줍니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 0.25와 0.18로 감소하였으며, 이는 현금 보유액이 축소되었거나, 유동성에 대한 의존도가 낮아졌다 해석할 수 있습니다. 특히 2024년의 낮은 비율은 단기 지급 능력에 일부 부담을 가리킬 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Chevron Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Energy | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변동
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 급격한 증가가 관찰됩니다. 2020년의 26,078백만 달러에서 2022년에는 50,343백만 달러로 약 두 배 이상 증가하였고, 이후 소폭 감소하여 2024년에는 40,911백만 달러를 기록하였습니다. 반면, 유동부채 역시 점진적으로 증가하는 양상을 나타내며, 2020년 22,183백만 달러에서 2024년에는 38,558백만 달러로 늘어났습니다. 이러한 변화는 기업이 유동성 확보를 위해 유동 자산을 늘려왔음을 시사하지만, 부채 증가 또한 동일한 속도로 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 유동성 비율의 변화와 의미
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.18에서 2022년 1.47까지 상승하며 회사의 유동성 상태가 개선되었음을 나타냅니다. 이는 유동 자산이 유동부채보다 더 빠르게 증가했기 때문으로 보입니다. 그러나 2023년에는 1.27로 다소 하락하였고, 2024년에는 다시 1.06으로 떨어져, 유동성이 약화된 상황을 나타냅니다. 이러한 하락은 기업이 유동성 유지 또는 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사하며, 단기 채무상환 능력에 대한 우려를 증폭시킬 수 있습니다. 특히 2024년의 비율은 1 이상의 안정적 수준을 하회하여, 유동성 위험의 가능성을 고려할 필요가 있습니다.
빠른 유동성 비율
Chevron Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 정기 예금 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 미수금 및 어음, 충당금 감소 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Energy | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2022년까지 빠른 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2022년에 큰 폭으로 상승하여 38,357백만 달러에 이르렀다. 그러나 이후 2023년과 2024년에 다소 감소하는 모습을 보여, 최근 몇 년간 빠른 자산의 증가세가 둔화 혹은 후퇴하는 경향이 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년부터 2022년까지 계속해서 증가하였다. 2022년에는 34,208백만 달러로 정점을 이루었으며, 2023년에는 약간 감소하였으나 다시 2024년에는 38,558백만 달러로 상승하였다. 이러한 패턴은 단기 부채가 점차 회사의 유동성 요구에 대응하기 위해 증가하거나 재무구조 재편과 관련된 것일 수 있음을 보여준다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.77에서 2022년 1.12까지 지속적으로 증가하였다. 이는 빠른 자산이 유동부채를 충분히 커버할 수 있는 지표를 보여주는 것으로, 2022년에는 안정적인 유동성 상태를 보여주었다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 0.87과 0.71로 다시 하락하며 유동성 비율이 떨어지고 있음을 알 수 있다. 이는 유동부채가 증가하거나 빠른 자산이 감소하는 요인에 기인할 수 있으며, 유동성에 대한 압력이 증대될 가능성을 시사한다.
현금 유동성 비율
Chevron Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 정기 예금 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Energy | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에 급증하여 약 17,901백만 달러에 달하였다. 그러나 2023년에는 다시 감소하여 8,223백만 달러로 하락하였고, 2024년에는 약 6,785백만 달러로 감소세를 이어가고 있다. 이러한 변동은 회사의 현금 유보 규모와 관련된 전략적 결정 또는 자금 유출입의 변화에 기인할 수 있다.
- 유동부채
- 2020년에서 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 특히 2022년에는 약 34,208백만 달러로 급증하였다. 이후 2023년에 소폭 감소하였으나, 2024년 다시 상승하여 38,558백만 달러에 이르고 있다. 이는 회사의 단기 부채 부담이 늘어난 것으로 해석될 수 있으며, 유동성 위험과 관련된 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년과 2021년에는 각각 0.25와 0.21로 비교적 안정적이거나 약간 하락하는 모습을 보였다. 2022년에는 0.52로 급상승하며 일시적으로 높은 유동성을 보여주었으나, 이후 2023년에는 다시 0.25로 회복, 2024년에는 0.18로 하락하였다. 이러한 변동은 보유 현금 대비 유동부채의 비율이 2022년 잠시 상승하였다가 이후 낮아졌음을 보여주며, 유동성 위험 수준이 변화했음을 시사한다.