유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Chevron Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율의 변화 추세를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 관리에 있어 다소 변동성이 나타나는 것으로 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 1.26에서 2022년 1.47로 증가했으나, 이후 2023년 1.27, 2024년 1.06으로 감소하는 경향을 보입니다. 2025년에는 소폭 상승하여 1.15를 기록했습니다. 이는 단기적인 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 2022년을 정점으로 점차 감소했다가 소폭 회복되는 모습을 나타냅니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 0.9에서 2022년 1.12로 증가했으나, 이후 2023년 0.87, 2024년 0.71, 2025년 0.73으로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 재고를 제외한 즉시 현금화 가능한 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 꾸준히 약화되고 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 0.21에서 2022년 0.52로 크게 증가했으나, 이후 2023년 0.25, 2024년 0.18, 2025년 0.19로 급격히 감소했습니다. 이는 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 2022년을 기점으로 크게 저하되었음을 보여줍니다. 2024년과 2025년의 수치는 유사하게 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 단기적인 유동성 지표들이 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 특히 현금 유동성 비율의 감소폭이 두드러집니다. 이러한 추세는 단기적인 자금 조달 능력에 대한 주의를 요하며, 향후 유동성 관리에 대한 면밀한 검토가 필요할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Chevron Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 337억 3,800만 달러에서 2022년 말에는 503억 4,300만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년 말에는 411억 2,800만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 409억 1,100만 달러로 소폭 감소했으며, 2025년 말에는 385억 5,200만 달러로 추가 감소했습니다.
유동 부채 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 말 267억 9,100만 달러에서 2022년 말에는 342억 800만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 322억 5,800만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 385억 5,800만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 말에는 333억 8,700만 달러로 감소했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 말 1.26에서 2022년 말 1.47로 증가하여 유동성 지표가 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 2023년 말에는 1.27로 감소했고, 2024년 말에는 1.06으로 더욱 감소했습니다. 2025년 말에는 1.15로 소폭 상승했지만, 전반적으로 감소 추세를 보였습니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 주의가 필요함을 시사합니다.
전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가와 감소를 반복하며 변동성을 보였습니다. 현재 유동성 비율의 감소 추세는 단기적인 채무 상환 능력에 대한 잠재적인 위험을 나타낼 수 있습니다. 따라서 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링과 전략적인 조정이 필요합니다.
빠른 유동성 비율
Chevron Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 정기 예금 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 미수금 및 어음, 충당금 감소 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 지표에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 2021년 말 240억 9,400만 달러에서 2022년 말 383억 5,700만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 이후 2023년 말 281억 4,400만 달러, 2024년 말 274억 6,900만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 말에는 243억 7,200만 달러로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 말 267억 9,100만 달러에서 2022년 말 342억 800만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 322억 5,800만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 385억 5,800만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 말에는 333억 8,700만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 0.9에서 2022년 1.12로 개선되었으나, 이후 2023년 0.87, 2024년 0.71로 지속적으로 감소했습니다. 2025년에는 소폭 상승하여 0.73으로 예상됩니다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 감소하는 추세를 보이며, 단기적인 유동성 관리에 주의가 필요할 수 있습니다.
총 빠른 자산의 감소와 유동부채의 변동은 빠른 유동성 비율의 하락에 영향을 미치는 것으로 보입니다. 특히 2024년 빠른 유동성 비율의 감소는 유동성 관리에 대한 추가적인 검토를 시사합니다.
현금 유동성 비율
Chevron Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 정기 예금 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 현금 자산은 2021년 말 56억 7,500만 달러에서 2022년 말 179억 100만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 82억 2,300만 달러로 감소했지만, 2024년 말 67억 8,500만 달러, 2025년 말 62억 9,700만 달러로 소폭 감소하는 추세를 보였습니다.
유동부채는 2021년 말 267억 9,100만 달러에서 2022년 말 342억 800만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 322억 5,800만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 385억 5,800만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 말에는 333억 8,700만 달러로 감소했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 말 0.21에서 2022년 말 0.52로 크게 증가했습니다. 그러나 이후 2023년 말 0.25, 2024년 말 0.18, 2025년 말 0.19로 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년의 높은 비율은 단기 부채를 상환할 수 있는 충분한 현금 자산을 보유하고 있었음을 시사하지만, 이후 비율 감소는 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로 현금 자산은 변동성을 보였으며, 유동부채는 증가와 감소를 반복했습니다. 현금 유동성 비율의 감소 추세는 단기적인 유동성 위험 증가 가능성을 시사하며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 적절한 대응 방안을 마련해야 할 것입니다.