유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
ConocoPhillips, 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율의 추세를 분석한 결과, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 다만, 일부 지표에서는 감소세가 관찰됩니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 1.34에서 2022년 1.46으로 증가했으나, 이후 2023년 1.43, 2024년 1.29, 2025년 1.3으로 감소하는 추세를 보입니다. 2024년에는 가장 낮은 수치를 기록했으며, 2025년에 소폭 반등했습니다. 전반적으로 1.3 내외의 수준을 유지하고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 1.1에서 2022년 1.27로 증가한 후, 2023년 1.21, 2024년 1.06, 2025년 1.07로 감소했습니다. 현재 유동성 비율과 유사하게 2024년에 가장 낮은 수치를 보였으며, 2025년에 소폭 상승했습니다. 1.06에서 1.27 사이의 변동폭을 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 0.55에서 2022년 0.72로 크게 증가했으나, 이후 2023년 0.66, 2024년 0.5, 2025년 0.58로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2024년에는 0.5로 가장 낮은 수준을 기록했으며, 2025년에 약간 회복되었습니다. 0.5에서 0.72 사이의 변동성을 보입니다.
세 가지 유동성 비율 모두 2022년에 증가세를 보이다가 이후 감소하는 공통적인 패턴을 보입니다. 이러한 감소는 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 시사합니다. 특히 현금 유동성 비율의 감소폭이 상대적으로 큰 점을 고려할 때, 현금 흐름 관리에 대한 면밀한 검토가 필요할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
ConocoPhillips, 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 160억 5천만 달러에서 2022년 말 187억 4천만 달러로 증가했지만, 2023년 말에는 143억 3천만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 말 156억 4천만 달러로 소폭 증가했고, 2025년 말에는 155억 3천만 달러로 소폭 감소했습니다.
유동 부채 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 말 120억 2천만 달러에서 2022년 말 128억 4천만 달러로 증가한 후, 2023년 말에는 100억 5천만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 121억 2천만 달러로 다시 증가했고, 2025년 말에는 119억 7천만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 말 1.34에서 2022년 말 1.46으로 증가했습니다. 2023년 말에는 1.43으로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 1.29로 감소폭이 확대되었습니다. 2025년 말에는 1.3으로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 비율은 1.29에서 1.46 사이에서 변동하며, 단기 채무 상환 능력을 나타내는 지표로서 1 이상의 값을 유지하고 있습니다.
유동 자산과 유동 부채의 변동은 전반적인 유동성 관리에 영향을 미치는 것으로 보입니다. 특히 2023년과 2024년의 변동폭이 상대적으로 큰 점을 주목할 필요가 있습니다. 현재 유동성 비율의 추세는 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링의 필요성을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
ConocoPhillips, 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금 및 어음, 충당금 순 | ||||||
| Cenovus Energy 투자 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 측면에서 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 13261백만 달러에서 2022년 16331백만 달러로 증가했습니다. 그러나 이후 2023년에는 12080백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 12809백만 달러, 2025년에는 12794백만 달러로 소폭 변동했습니다. 전반적으로 2022년을 정점으로 감소 추세를 보이다가 안정화되는 양상을 보입니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 12021백만 달러에서 2022년 12847백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 10005백만 달러로 크게 감소했지만, 2024년에는 12124백만 달러로 다시 증가했고, 2025년에는 11972백만 달러로 소폭 감소했습니다. 유동부채는 빠른 자산의 변화와 유사한 패턴을 보이지만, 감소폭이 더 컸다가 다시 증가하는 특징이 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 1.1에서 2022년 1.27로 개선되었습니다. 2023년에는 1.21로 소폭 감소했으며, 2024년에는 1.06으로 감소폭이 확대되었습니다. 2025년에는 1.07로 소폭 반등했지만, 전반적으로 감소 추세를 보입니다. 빠른 유동성 비율의 감소는 단기적인 유동성 위험 증가를 시사할 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 빠른 자산과 유동부채는 변동성을 보이며, 빠른 유동성 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 이러한 변화는 자산 관리 및 부채 구조에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
현금 유동성 비율
ConocoPhillips, 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| Cenovus Energy 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2021년 65억 9100만 달러에서 2022년 92억 4300만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 66억 600만 달러로 감소했지만, 2024년에는 61억 1400만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 69억 8100만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 2021년과 비교했을 때 2025년의 현금 자산은 증가했습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 1조 2021억 달러에서 2022년 1조 2847억 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1조 505억 달러로 감소했지만, 2024년에는 1조 2124억 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 1조 1972억 달러로 소폭 감소했습니다. 유동부채는 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2021년과 2025년의 수준은 유사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 0.55에서 2022년 0.72로 크게 개선되었습니다. 그러나 2023년에는 0.66으로 감소했고, 2024년에는 0.50으로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 0.58로 소폭 상승했지만, 2022년의 최고치에는 미치지 못합니다. 전반적으로 현금 유동성 비율은 변동성을 보이며, 단기적인 유동성 관리에 주의가 필요함을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 현금 자산과 유동부채는 모두 변동성을 보이고 있습니다. 현금 유동성 비율의 추세는 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링의 필요성을 강조합니다. 2025년에는 현금 자산이 증가하고 유동성 비율이 소폭 개선되었지만, 과거 최고치에 도달하지 못했습니다.