유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
ConocoPhillips, 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.29 | 1.43 | 1.46 | 1.34 | 2.25 | |
| 빠른 유동성 비율 | 1.06 | 1.21 | 1.27 | 1.10 | 1.98 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.50 | 0.66 | 0.72 | 0.55 | 1.46 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2023년까지는 전체적으로 변동을 보이고 있으며, 2020년 약 2.25에서 2021년 급격히 감소하여 1.34를 기록하였고, 이후 2022년 약 1.46로 소폭 상승하는 모습을 나타냈다. 그러나 2023년에는 다시 다소 하락하여 1.43을 기록하였으며, 2024년에는 1.29로 조금 더 낮아졌다. 이 추세는 유동성의 일시적 변동성을 보여주며, 장기적으로는 낮아지고 있는 경향성을 내포한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.98에서 2021년 크게 1.1로 감소하였고, 이후 2022년과 2023년에 각각 1.27, 1.21로 소폭 회복하는 모습을 보였다. 2024년에는 1.06으로 다시 하락했으며, 전반적으로 빠른 유동성은 2020년 이후 점차 축소되는 양상을 나타내고 있다. 이는 재고를 제외한 단기 유동자산의 상대적 비중이 줄어들고 있음을 의미할 가능성이 있다.
- 현금 유동성 비율
-
이 비율 역시 2020년 1.46에서 2021년 대폭 하락하여 0.55를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.72, 0.66으로 소폭 회복하는 양상을 보였으며, 2024년에는 0.5로 다시 낮아졌다. 상당한 변동성을 보이면서 수년간 낮은 수준을 유지하고 있는데, 이는 현금과 현금성 자산을 기준으로 한 유동성 확보 수준이 상대적으로 낮음을 시사한다.
전체적으로, 세 가지 유동성 비율 모두 장기적으로 볼 때 감소하는 추세를 보이고 있어, 회사의 단기 재무 건전성 유지 및 유동성 확보에 있어 도전이 존재할 수 있음을 시사한다.
현재 유동성 비율
ConocoPhillips, 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 15,647) | 14,330) | 18,749) | 16,050) | 12,066) | |
| 유동부채 | 12,124) | 10,005) | 12,847) | 12,021) | 5,366) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.29 | 1.43 | 1.46 | 1.34 | 2.25 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.06 | 1.27 | 1.47 | 1.26 | 1.18 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.31 | 1.48 | 1.41 | 1.04 | 0.80 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.23 | 1.41 | 1.44 | 1.14 | 0.99 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.25 | 1.40 | 1.42 | 1.15 | 1.02 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 15,647 ÷ 12,124 = 1.29
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년부터 2023년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 최고치를 기록한 후 2024년에는 소폭 감소하였음을 확인할 수 있다. 특히, 2021년에 급격한 증가가 있었으며, 이후 안정적 성장세 이후에 다소 하락하는 모습이다.
- 유동 부채
- 유동 부채는 2020년 이후 꾸준히 상승하는 경향을 나타냈다. 특히, 2021년에 큰 폭으로 증가하였으며, 2022년에도 지속적으로 증가하였다. 2023년에는 최고치를 기록하였으며, 2024년에는 다소 감소하는 모습을 보이지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년에 2.25로 높았으나, 2021년 급락하여 1.34까지 하락하였다. 이후 2022년에는 1.46으로 약간 회복되었으며, 2023년에는 다시 소폭 하락하여 1.43을 기록하였다. 2024년에는 1.29로 낮아졌으나, 일반적으로 1보다 높아 유동성 유지가 비교적 양호한 수준임을 보여주고 있다.
빠른 유동성 비율
ConocoPhillips, 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 5,607) | 5,635) | 6,458) | 5,028) | 2,991) | |
| 단기 투자 | 507) | 971) | 2,785) | 446) | 3,609) | |
| 미수금 및 어음, 충당금 순 | 6,621) | 5,461) | 7,075) | 6,543) | 2,634) | |
| 미수금 및 어음, 특수관계자 | 74) | 13) | 13) | 127) | 120) | |
| Cenovus Energy 투자 | —) | —) | —) | 1,117) | 1,256) | |
| 총 빠른 자산 | 12,809) | 12,080) | 16,331) | 13,261) | 10,610) | |
| 유동부채 | 12,124) | 10,005) | 12,847) | 12,021) | 5,366) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.06 | 1.21 | 1.27 | 1.10 | 1.98 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.71 | 0.87 | 1.12 | 0.90 | 0.77 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.95 | 1.06 | 1.03 | 0.69 | 0.44 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.88 | 1.02 | 1.09 | 0.80 | 0.63 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.89 | 1.01 | 1.06 | 0.80 | 0.65 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 12,809 ÷ 12,124 = 1.06
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산 추세
- 2020년 이후 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보여왔으며, 2022년까지 상승세를 유지하였으나 2023년에 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 이는 유동성이 일시적으로 감소했거나 자산 구조조정이 있었음을 시사할 수 있습니다. 특히 2020년 이후 2022년까지 계속해서 상승한 것은 운영상 유동성이 확대되었음을 반영할 수 있으며, 이후에는 일부 감축이 이루어진 것으로 해석됩니다.
- 유동부채 추세
- 유동부채는 2020년 대비 2021년에서 상당히 증가하였으며, 이후 2022년에도 증가세를 유지하였음을 확인할 수 있습니다. 특히 2021년에는 큰 폭으로 상승하였으며, 2022년에도 높은 수준을 유지하는 모습입니다. 이러한 증가는 단기 부채 부담이 증가하였거나, 단기 채무가 재조정되었을 가능성을 시사합니다. 2023년과 2024년에도 다소 변화가 있으나, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율 추이
- 이 비율은 2020년 1.98에서 시작하여 2021년에는 1.1로 급격하게 하락하였으며, 이후 2022년에는 1.27로 반등하는 모습을 보입니다. 2023년과 2024년에는 각각 1.21과 1.06으로 다소 하락하였으나, 전체적으로 1보다 높은 수준을 유지하여 단기 채무를 감당할 수 있는 유동성을 확보하고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년에 크게 떨어진 것은 단기 유동성 압박이 있었음을 의미하지만, 이후 일부 회복세를 보이고 있어 관리가 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
- 전반적 해석
- 이 데이터를 종합하면, 회사는 2020년 이후 빠른 자산이 성장하면서 유동성을 강화하는 모습이 관찰됩니다. 그러나 2021년에 유동부채가 급증하며 유동성 비율이 크게 하락하는 등 단기 유동성 관리에 어려움이 있었던 것으로 보입니다. 이후 일부 회복이 이루어졌으나, 2023년과 2024년에는 다시 유동성 비율이 낮아지고 있어, 유동성 유지에 대한 도전이 지속되고 있음을 시사합니다. 이러한 패턴은 재무 안정성과 단기 지급능력의 변동성을 보여주며, 앞으로의 전략적 조정이 필요할 수 있음을 암시합니다.
현금 유동성 비율
ConocoPhillips, 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 5,607) | 5,635) | 6,458) | 5,028) | 2,991) | |
| 단기 투자 | 507) | 971) | 2,785) | 446) | 3,609) | |
| Cenovus Energy 투자 | —) | —) | —) | 1,117) | 1,256) | |
| 총 현금 자산 | 6,114) | 6,606) | 9,243) | 6,591) | 7,856) | |
| 유동부채 | 12,124) | 10,005) | 12,847) | 12,021) | 5,366) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.50 | 0.66 | 0.72 | 0.55 | 1.46 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.18 | 0.25 | 0.52 | 0.21 | 0.25 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.33 | 0.48 | 0.43 | 0.12 | 0.08 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.30 | 0.43 | 0.49 | 0.20 | 0.21 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.30 | 0.42 | 0.47 | 0.21 | 0.22 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 6,114 ÷ 12,124 = 0.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2022년까지 총 현금 자산은 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 최대치인 9,243백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년에는 약 36% 감소하여 6,606백만 달러로 하락하였고, 2024년에도 약 7.5% 감소하여 6,114백만 달러를 유지하는 모습을 나타냈다. 전체적으로 단기간 내 현금 자산은 변동 폭이 크며, 2022년 이후에는 하락하는 경향이 관찰된다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 5,366백만 달러에서 2021년과 2022년에 각각 12,021백만 달러 및 12,847백만 달러로 급증하였다. 이후 2023년에는 10,005백만 달러로 다소 감소했으나, 2024년에는 다시 12,124백만 달러로 상승하는 모습을 보였다. 이와 같이 유동부채는 전반적으로 큰 변동성을 보여주며, 특정 연도에 집중적으로 증가하는 경향이 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.46으로 높은 편이었으며, 2021년에는 0.55로 급격히 하락하였다. 이후 2022년과 2023년에는 0.72, 0.66으로 회복되는 모습을 보였으며, 2024년에는 다시 0.5로 낮아졌다. 전반적으로 2021년에 크게 하락하였고, 이후에는 다소 회복 후 다시 하락하는 패턴을 보이고 있어, 회사의 단기 유동성 상황은 연도별로 변동이 심한 것으로 해석된다.