유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Exxon Mobil Corp., 유동성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.15 | 1.31 | 1.48 | 1.41 | 1.04 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.76 | 0.95 | 1.06 | 1.03 | 0.69 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.15 | 0.33 | 0.48 | 0.43 | 0.12 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 유동성 비율의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 유동성 비율은 변동성을 보이며, 일부 지표는 개선되는 반면 다른 지표는 악화되는 경향을 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 말 1.04에서 시작하여 2022년 말 1.41로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 1.48로 소폭 상승했지만, 2024년 말에는 1.31로 감소하고 2025년 말에는 1.15로 다시 감소하는 추세를 보입니다. 이는 단기 부채 상환 능력에 대한 전반적인 유동성이 초기에는 개선되었으나, 이후 점진적으로 감소하고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 말 0.69에서 2022년 말 1.03으로 상당한 증가를 보였습니다. 2023년 말에는 1.06으로 소폭 상승했지만, 2024년 말에는 0.95로 감소하고 2025년 말에는 0.76으로 감소했습니다. 빠른 유동성 비율의 감소는 재고를 제외한 단기 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 말 0.12로 가장 낮은 수준을 보였으며, 2022년 말 0.43, 2023년 말 0.48로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년 말에는 0.33로 감소하고 2025년 말에는 0.15로 다시 감소하여 초기 증가 추세가 반전되었습니다. 이는 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 감소하고 있음을 의미합니다.
세 가지 유동성 비율 모두 2022년과 2023년에 개선되는 모습을 보였지만, 2024년과 2025년에는 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다. 특히 현금 유동성 비율의 감소는 즉각적인 부채 상환 능력에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Exxon Mobil Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 83,382) | 91,990) | 96,609) | 97,631) | 59,154) | |
| 유동부채 | 72,330) | 70,307) | 65,316) | 69,045) | 56,643) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.15 | 1.31 | 1.48 | 1.41 | 1.04 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.15 | 1.06 | 1.27 | 1.47 | 1.26 | |
| ConocoPhillips | 1.30 | 1.29 | 1.43 | 1.46 | 1.34 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.17 | 1.23 | 1.41 | 1.44 | 1.14 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.19 | 1.25 | 1.40 | 1.42 | 1.15 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 83,382 ÷ 72,330 = 1.15
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2021년 말 59,154백만 달러에서 2022년 말 97,631백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년 말 96,609백만 달러, 2024년 말 91,990백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 말에는 83,382백만 달러로 더욱 감소했습니다.
유동 부채 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 말 56,643백만 달러에서 2022년 말 69,045백만 달러로 증가한 후, 2023년 말 65,316백만 달러, 2024년 말 70,307백만 달러로 변동했습니다. 2025년 말에는 72,330백만 달러로 소폭 증가했습니다.
현재 유동성 비율은 유동 자산과 유동 부채의 변화에 따라 영향을 받았습니다. 2021년 말 1.04에서 2022년 말 1.41로 크게 개선되었으며, 2023년 말에는 1.48로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2024년 말에는 1.31로 감소했고, 2025년 말에는 1.15로 더욱 낮아졌습니다. 이는 유동 부채 증가 속도가 유동 자산 증가 속도보다 빠른 것을 의미합니다.
- 주요 관찰 사항
- 유동 자산과 유동 부채는 모두 변동성을 보이며, 2022년까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 유동성 비율 추세
- 현재 유동성 비율은 2023년까지 개선되었지만, 이후 감소하여 단기적인 유동성 관리에 주의가 필요함을 시사합니다.
- 전반적인 평가
- 전반적으로 단기적인 유동성 지표는 개선되었다가 악화되는 추세를 보이고 있으며, 지속적인 모니터링이 필요합니다.
빠른 유동성 비율
Exxon Mobil Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 10,681) | 23,029) | 31,539) | 29,640) | 6,802) | |
| 어음 및 미수금, 거래, 준비금 감소 | 35,744) | 35,282) | 30,296) | 32,844) | 26,883) | |
| 어음 및 미수금, 기타, 준비금 감소 | 8,818) | 8,399) | 7,719) | 8,905) | 5,500) | |
| 총 빠른 자산 | 55,243) | 66,710) | 69,554) | 71,389) | 39,185) | |
| 유동부채 | 72,330) | 70,307) | 65,316) | 69,045) | 56,643) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.76 | 0.95 | 1.06 | 1.03 | 0.69 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.73 | 0.71 | 0.87 | 1.12 | 0.90 | |
| ConocoPhillips | 1.07 | 1.06 | 1.21 | 1.27 | 1.10 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.79 | 0.88 | 1.02 | 1.09 | 0.80 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.80 | 0.89 | 1.01 | 1.06 | 0.80 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 55,243 ÷ 72,330 = 0.76
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 지표에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 2021년 말 391억 8,500만 달러에서 2022년 말 713억 8,900만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 695억 5,400만 달러로 소폭 감소했으며, 2024년 말에는 667억 1,000만 달러, 2025년 말에는 552억 4,300만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 유동부채
- 2021년 말 566억 4,300만 달러에서 2022년 말 690억 4,500만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 653억 1,600만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 703억 700만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 말에는 723억 3,000만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 0.69에서 2022년 1.03으로 크게 개선되었습니다. 2023년에는 1.06으로 소폭 상승했지만, 2024년에는 0.95로 감소했습니다. 2025년에는 0.76으로 더욱 감소하여, 전반적으로 유동성 비율이 하락하는 경향을 나타냅니다. 빠른 자산의 감소와 유동부채의 상대적인 증가는 이러한 하락세에 기여한 것으로 보입니다.
전반적으로 단기 유동성 관점에서, 빠른 자산은 증가 후 감소하는 추세를 보이고 있으며, 유동부채는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 빠른 유동성 비율의 감소는 단기 채무 상환 능력에 대한 주의를 요할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Exxon Mobil Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 10,681) | 23,029) | 31,539) | 29,640) | 6,802) | |
| 총 현금 자산 | 10,681) | 23,029) | 31,539) | 29,640) | 6,802) | |
| 유동부채 | 72,330) | 70,307) | 65,316) | 69,045) | 56,643) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.15 | 0.33 | 0.48 | 0.43 | 0.12 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.52 | 0.21 | |
| ConocoPhillips | 0.58 | 0.50 | 0.66 | 0.72 | 0.55 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.49 | 0.20 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.21 | 0.30 | 0.42 | 0.47 | 0.21 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 10,681 ÷ 72,330 = 0.15
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2021년 68억 2천만 달러에서 2022년 296억 4천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 315억 3천만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 230억 2천만 달러로 감소하고, 2025년에는 106억 8천만 달러로 더욱 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 현금 자산은 상당한 변동성을 나타냅니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 566억 4천만 달러에서 2022년 690억 4천만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 653억 1천만 달러로 감소했지만, 2024년에는 703억 7천만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 723억 3천만 달러로 소폭 증가하여 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 0.12에서 2022년 0.43으로 크게 개선되었습니다. 2023년에는 0.48로 소폭 상승했지만, 2024년에는 0.33으로 감소하고, 2025년에는 0.15로 더욱 감소했습니다. 현금 유동성 비율은 총 현금 자산의 감소와 유동부채의 증가에 따라 전반적으로 하락하는 경향을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 현금 자산은 변동성이 크고, 유동부채는 꾸준히 높은 수준을 유지하며, 현금 유동성 비율은 감소하는 추세입니다. 이러한 변화는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의를 요구할 수 있습니다.