유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Exxon Mobil Corp., 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.31 | 1.48 | 1.41 | 1.04 | 0.80 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.95 | 1.06 | 1.03 | 0.69 | 0.44 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.33 | 0.48 | 0.43 | 0.12 | 0.08 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 현재 유동성 비율은 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 0.8에서 2021년 1.04, 2022년 1.41로 크게 증가하였으며, 이후 2023년 1.48로 최고치를 기록하였다. 다만 2024년에는 약간 감소하여 1.31로 나타났다. 이러한 변화는 단기간 내 유동성이 개선되었음을 시사하지만, 2024년의 소폭 하락은 유동성 관리에 일부 변동이 있었음을 의미할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 0.44에서 2021년 0.69, 2022년 1.03으로 상승한 후, 2023년 1.06으로 정점을 찍었다. 2024년에는 0.95로 소폭 감소하였으나 여전히 1 이상을 유지하고 있어, 단기 유동성 확보에 대한 안정적인 개선세를 유지하고 있음을 알 수 있다. 이 지표의 증가는 재고를 제외한 유동성 자산이 강화된 것으로 해석할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 다른 두 비율에 비해 낮은 수준을 유지하고 있으나, 전반적인 증가 추세를 보여준다. 2020년 0.08에서 2021년 0.12로 개선된 후, 2022년 0.43으로 급증하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.48과 0.33으로 조정되었으며, 전체적으로 현금성 자산의 비중이 높아지고 있음을 나타낸다. 2022년의 급증은 현금 등 즉시 현금화 가능한 자산의 확대를 시사하며, 이는 단기 유동성 확보를 위한 전략적 조치를 반영한다.
현재 유동성 비율
Exxon Mobil Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 91,990) | 96,609) | 97,631) | 59,154) | 44,893) | |
| 유동부채 | 70,307) | 65,316) | 69,045) | 56,643) | 56,363) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.31 | 1.48 | 1.41 | 1.04 | 0.80 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.06 | 1.27 | 1.47 | 1.26 | 1.18 | |
| ConocoPhillips | 1.29 | 1.43 | 1.46 | 1.34 | 2.25 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.23 | 1.41 | 1.44 | 1.14 | 0.99 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Energy | 1.25 | 1.40 | 1.42 | 1.15 | 1.02 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 91,990 ÷ 70,307 = 1.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2022년에는 약 97,631백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 다소 감소하는 모습을 보이지만, 2024년까지 여전히 91,990백만 달러에 이르고 있어 유동 자산 규모는 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 유동부채
- 유동부채 또한 증가하는 경향을 보여 왔으며, 특히 2022년에는 69,045백만 달러로 상승하였다. 2023년과 2024년에는 각각 65,316백만 달러와 70,307백만 달러로, 유동 부채의 증가폭이 변동하는 모습이다. 전반적으로 유동부채는 지속적으로 늘어나고 있는 모습이다.
- 현재 유동성 비율
- 2020년에는 0.8로 낮았던 현재 유동성 비율은 이후 꾸준히 상승하여 2022년과 2023년에는 각각 1.41과 1.48에 이르렀다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 상대적으로 충분한 수준으로 증가했음을 의미한다. 그러나 2024년에는 1.31로 다소 낮아졌으며, 이는 유동 자산의 증가 폭이 유동 부채 증가 폭보다 둔화되거나, 유동 부채가 일부 증가했기 때문일 것으로 추정된다.
종합적으로 볼 때, 이 기간 동안 회사는 유동 자산을 확대하는 동시에 유동 부채도 함께 증가시켜 유동성의 안정적 관리를 유지하고 있음이 관찰된다. 특히, 2021년 이후 유동성 비율이 지속적으로 개선되었으며, 이는 단기 지급 능력에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
빠른 유동성 비율
Exxon Mobil Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 23,029) | 31,539) | 29,640) | 6,802) | 4,364) | |
| 어음 및 미수금, 거래, 준비금 감소 | 35,282) | 30,296) | 32,844) | 26,883) | 16,339) | |
| 어음 및 미수금, 기타, 준비금 감소 | 8,399) | 7,719) | 8,905) | 5,500) | 4,242) | |
| 총 빠른 자산 | 66,710) | 69,554) | 71,389) | 39,185) | 24,945) | |
| 유동부채 | 70,307) | 65,316) | 69,045) | 56,643) | 56,363) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.95 | 1.06 | 1.03 | 0.69 | 0.44 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.71 | 0.87 | 1.12 | 0.90 | 0.77 | |
| ConocoPhillips | 1.06 | 1.21 | 1.27 | 1.10 | 1.98 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.88 | 1.02 | 1.09 | 0.80 | 0.63 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Energy | 0.89 | 1.01 | 1.06 | 0.80 | 0.65 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 66,710 ÷ 70,307 = 0.95
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2022년까지 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년에서 2022년 사이에는 상당한 성장률이 관찰되었습니다. 이후 2023년과 2024년에는 소폭 둔화되었으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 단기 유동성 확보에 강점을 보이고 있는 것으로 분석됩니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년에서 2022년 사이에 증가하는 흐름을 나타냈으며, 2022년 이후에는 약간의 변동성을 보여 왔습니다. 2024년에는 다시 상승하는 양상을 보여, 단기 채무 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사합니다. 이는 단기 유동성 관리에 있어 잠재적인 압박 요인으로 작용할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.44에서 2022년 1.03까지 안정적으로 증가하여, 2년간 빠른 자산 대비 유동부채 비율이 향상된 것을 보여줍니다. 2023년과 2024년에는 다소 하락하는 모습을 보였지만 여전히 0.95로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단기 채무 상환 능력이 지속적으로 유지되고 있음을 의미하며, 특히 2021년 이후 유동성 강화가 나타나고 있습니다.
현금 유동성 비율
Exxon Mobil Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 23,029) | 31,539) | 29,640) | 6,802) | 4,364) | |
| 총 현금 자산 | 23,029) | 31,539) | 29,640) | 6,802) | 4,364) | |
| 유동부채 | 70,307) | 65,316) | 69,045) | 56,643) | 56,363) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.33 | 0.48 | 0.43 | 0.12 | 0.08 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.18 | 0.25 | 0.52 | 0.21 | 0.25 | |
| ConocoPhillips | 0.50 | 0.66 | 0.72 | 0.55 | 1.46 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.30 | 0.43 | 0.49 | 0.20 | 0.21 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Energy | 0.30 | 0.42 | 0.47 | 0.21 | 0.22 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 23,029 ÷ 70,307 = 0.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2022년까지 점진적인 증가세를 보인 후, 2023년에 상당히 급증하는 모습을 나타낸 이후, 2024년에는 감소하는 경향을 보이고 있다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 현금 자산이 크게 증가했으며, 이는 기업이 현금 유동성 확보를 위해 적극적인 현금 유입 또는 자산 매각 등을 추진했음을 시사할 수 있다. 그러나 이후 일부 축소되어 2024년에는 2,3년 전의 수준보다 낮아졌다.
- 유동부채
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 증대 양상을 보이고 있다. 2022년과 2024년에 각각 가장 높은 수준을 기록하며, 이는 기업이 단기 부채 또는 유동성 부담이 증가했음을 의미한다. 유동부채의 증가는 기업의 단기 채무 상환 부담 또는 재무구조 조정의 일환일 수 있으며, 이에 따른 유동성 관리가 중요할 것으로 판단된다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년에는 매우 낮은 수준(0.08)을 기록했으나, 2021년과 2022년에는 각각 0.12와 0.43으로 급증하였다. 특히 2022년에는 거의 0.5에 가까운 수준으로, 이 시기에 기업의 현금 유동성이 크게 개선된 것으로 볼 수 있다. 이후 2023년과 2024년에 각각 0.48과 0.33으로 축소됐으나, 여전히 2020년보다 크게 향상된 상태를 유지하고 있다. 이는 전체적인 단기 지급 능력이 향상된 추세를 의미한다.