현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Devon Energy Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 수익성 지표의 변동 및 추세
- 2018년부터 2023년까지 분석된 기간 동안, 순이익은 변동성을 보였으며 몇 차례 큰 변동이 관찰됩니다. 2018년 3월 이후 상당한 적자를 기록했으나, 2018년 9월 이후 흑자 전환이 나타났고 이후 점차 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 3분기와 연간에는 강한 실적을 기록하며 1,512백만 달러, 1,900백만 달러, 2,138백만 달러 등의 높은 순이익을 기록하여 수익성이 강화됨을 시사합니다. 그러나 2022년과 2023년에는 다시 부진하거나 감소하는 모습이 나타났으며, 이는 업계의 변동성 혹은 글로벌 시장의 영향을 받은 것으로 추정됩니다.
- 비용 및 감가상각의 동향
- 감가상각, 고갈 및 상각 비용은 대체로 안정적 또는 소폭 증가하는 양상을 보여 2018년 399백만 달러에서 2023년 651백만 달러에 이르기까지 일관된 증감을 보였습니다. 이는 자산의 가치 하락 및 자산 활용 수준의 변화와 관련된 것으로 분석됩니다. 자산 손상은 일시적이고 일부 기간에만 발생했으며, 특히 2020년 2666백만 달러의 일시적 급증이 두드러집니다.
- 영업 활동 관련 현금흐름과 조정
- 영업활동에서 인식된 현금 흐름은 전체 기간 동안 변동이 크지만, 2020년대에는 전반적으로 강력한 현금 창출 능력을 보여줍니다. 2019년 이후 상당한 수준의 조정(영업활동으로 인한 순현금 조정)이 수반되어 운영 효율성과 자본 운용 능력이 호전된 모습입니다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 약 1,598백만 달러와 1,725백만 달러의 현금 유입이 관찰됩니다.
- 투자 활동 및 자본 지출
- 자본 지출은 매 분기 지속적으로 높은 수준을 유지하였으며, 2022년과 2023년에는 더욱 확대된 모습을 보여줍니다. 이에 따라 물적자산 취득과 재산 및 장비 매각 활동이 지속적으로 이루어지고 있으며, 2022년의 재산 취득과 매각 규모가 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있습니다. 투자 활동 관련 현금 흐름은 대체로 부정적이지만, 2018년과 2019년에는 일부 기간에 상당한 자산 매각과 투자 유입이 있었음을 보여줍니다.
- 재무 활동과 재무구조 변화
- 부채 상환과 관련해서는 2018년과 2020년 할부금 상환이 집중되었으며, 2018년에는 자사채 조기상환이 이루어진 것으로 보입니다. 또한, 보통주 환매와 배당금 지급이 꾸준히 진행되며, 일부 기간에 규모가 확대되어 재무수준에 영향을 미쳤습니다. 재무활동의 현금 유출은 대부분 부정적 흐름을 보여, 부채 조달, 주식 매입, 배당 지급 등 자본 재조정을 통해 재무건전성을 유지하려 한 것으로 해석됩니다.
- 외부 요인 및 환율 변동
- 환율 변동이 현금에 미친 영향은 일부 기간에서 유의미하였으며, 제한현금의 순변동 역시 환율과 시장 환경 변화에 따른 일시적 변동성들을 보여줍니다. 특히 2020년대에는 글로벌 시장의 변동성과 더불어 환율리스크가 현금흐름에 영향을 미친 것으로 보입니다.
- 전체적인 현금 유동성 및 재무 안정성
- 전반적으로 현금 및 현금등가물의 순변동은 다양한 재무 활동, 투자 및 재무 전략에 따라 지속적으로 변화해 왔으며, 2022년과 2023년에는 일부 유의미한 유출입이 있었습니다. 자금 유동성은 어느 정도 유지되고 있으나, 꾸준한 투자와 배당, 주식환매 활동으로 인해 유동성 관리에 신경을 써야 하는 상태임이 나타납니다.