현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

ConocoPhillips, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순이익(손실)	1,726)	1,971)	2,849)	2,306)	2,059)	2,329)	2,551)	3,007)	2,798)	2,232)	2,920)	3,249)	4,527)	5,145)	5,759)	2,627)	2,379)	2,091)	982)	(772)	(450)	278)	(1,711)
감가상각, 고갈 및 상각	2,917)	2,838)	2,746)	2,664)	2,390)	2,334)	2,211)	2,223)	2,095)	2,010)	1,942)	1,999)	1,872)	1,810)	1,823)	1,783)	1,672)	1,867)	1,886)	1,541)	1,411)	1,158)	1,411)
장애	10)	1)	1)	46)	—)	34)	—)	2)	11)	—)	1)	(18)	2)	2)	2)	764)	(89)	2)	(3)	292)	2)	(2)	521)
드라이 홀 비용 및 임차권 장애	20)	24)	61)	(2)	—)	29)	19)	11)	49)	34)	68)	204)	32)	97)	7)	37)	—)	1)	6)	969)	44)	3)	67)
할인된 부채에 대한 증가	94)	95)	94)	85)	80)	80)	80)	79)	68)	68)	68)	68)	60)	61)	61)	56)	61)	63)	62)	57)	62)	66)	67)
이연된 세금	354)	149)	(71)	118)	38)	124)	87)	392)	264)	165)	324)	492)	726)	495)	373)	451)	328)	364)	203)	(406)	(108)	(93)	(227)
배당금이 지분 계열사로부터의 수입보다 더 많은(적음)	389)	(93)	(19)	19)	181)	56)	308)	44)	268)	161)	491)	373)	(22)	371)	220)	188)	(59)	236)	81)	195)	46)	373)	31)
(이익) 처분 손실	(3)	(317)	(79)	35)	2)	5)	(93)	(28)	(108)	1)	(93)	(38)	40)	(262)	(817)	(192)	(2)	(59)	(233)	2)	3)	(596)	42)
(이익) Cenovus Energy 투자 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(251)	(297)	(17)	(418)	(308)	(447)	162)	(551)	1,691)
다른	(141)	53)	(115)	148)	(28)	76)	(66)	(236)	23)	28)	(35)	124)	(1)	115)	(152)	78)	(178)	(107)	(581)	231)	56)	40)	(284)
(증가) 미수금 및 어음 감소	(52)	693)	280)	(918)	508)	224)	(76)	186)	(1,099)	545)	1,701)	354)	544)	(326)	(1,535)	(881)	(825)	(9)	(785)	(611)	(614)	705)	1,041)
재고 (증가) 감소	133)	(58)	(26)	32)	(43)	(2)	(55)	11)	(91)	22)	(45)	26)	(11)	(80)	27)	(147)	76)	(38)	(51)	49)	(47)	(304)	277)
(증가) 선지급 비용 및 기타 유동 자산의 감소	112)	(95)	(134)	132)	94)	(221)	74)	(149)	191)	40)	255)	296)	(186)	(341)	58)	151)	(412)	(345)	(43)	125)	100)	(70)	(79)
미지급금 증가(감소)	(184)	(545)	518)	(426)	66)	(98)	(85)	(281)	777)	(348)	(1,266)	(197)	463)	839)	(204)	717)	359)	(101)	424)	334)	171)	(457)	(297)
세금 및 기타 발생액의 증가(감소)	503)	(1,231)	10)	218)	416)	(51)	30)	2)	199)	(1,104)	(928)	(340)	694)	(12)	(303)	533)	1,504)	704)	440)	113)	30)	(393)	(445)
운전자본 조정	512)	(1,236)	648)	(962)	1,041)	(148)	(112)	(231)	(23)	(845)	(283)	139)	1,504)	80)	(1,957)	373)	702)	211)	(15)	10)	(360)	(519)	497)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	4,152)	1,514)	3,266)	2,151)	3,704)	2,590)	2,434)	2,256)	2,647)	1,622)	2,483)	3,343)	4,213)	2,769)	(691)	3,241)	2,418)	2,160)	1,098)	2,444)	1,318)	(121)	3,816)
영업활동으로 인한 순현금 제공	5,878)	3,485)	6,115)	4,457)	5,763)	4,919)	4,985)	5,263)	5,445)	3,854)	5,403)	6,592)	8,740)	7,914)	5,068)	5,868)	4,797)	4,251)	2,080)	1,672)	868)	157)	2,105)
자본 지출 및 투자	(2,866)	(3,286)	(3,378)	(3,317)	(2,916)	(2,969)	(2,916)	(2,883)	(2,545)	(2,923)	(2,897)	(2,533)	(2,497)	(1,968)	(3,161)	(1,557)	(1,302)	(1,265)	(1,200)	(1,058)	(1,132)	(876)	(1,649)
투자 활동과 관련된 운전자본 변동	(63)	(276)	827)	107)	22)	4)	169)	205)	(261)	(122)	208)	(22)	46)	133)	363)	55)	77)	(59)	61)	74)	22)	(332)	81)
사업체 인수, 순 현금 취득	—)	—)	—)	(73)	—)	—)	49)	(2,724)	—)	—)	—)	(97)	—)	—)	37)	(8,672)	—)	—)	382)	—)	—)	—)	—)
자산 처분으로 인한 수익금	291)	706)	635)	44)	39)	5)	173)	19)	187)	238)	188)	117)	403)	619)	2,332)	861)	632)	177)	(17)	5)	(1)	764)	549)
투자의 순(구매) 판매	(548)	392)	(400)	1,014)	195)	(1,199)	405)	(487)	311)	484)	1,065)	(394)	(1,131)	(841)	(263)	245)	1,544)	1,801)	(499)	431)	(59)	(95)	(935)
선급금/대출금, 특수관계자 회수	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	59)	—)	55)	—)	53)	—)	52)	—)	50)	—)	66)
다른	7)	3)	(30)	25)	2)	8)	(21)	18)	(76)	7)	(12)	(5)	15)	(34)	26)	473)	(472)	80)	6)	5)	4)	9)	(44)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(3,179)	(2,461)	(2,346)	(2,200)	(2,658)	(4,151)	(2,141)	(5,852)	(2,384)	(2,316)	(1,448)	(2,934)	(3,105)	(2,091)	(611)	(8,595)	532)	734)	(1,215)	(543)	(1,116)	(530)	(1,932)
채권 발행	—)	—)	—)	5,591)	—)	—)	—)	—)	2,694)	1,093)	—)	—)	—)	—)	2,897)	—)	—)	—)	—)	—)	300)	—)	—)
빚 상환	(45)	(259)	(547)	(4,374)	(44)	(58)	(505)	(136)	(43)	(1,157)	(43)	(393)	(45)	(1,865)	(3,964)	(142)	(319)	(18)	(26)	(20)	(20)	(190)	(24)
회사 보통주 발행	(10)	(3)	(52)	(12)	(9)	4)	(61)	5)	38)	2)	(97)	17)	(5)	79)	271)	118)	52)	3)	(28)	(3)	(4)	—)	2)
회사 보통주 환매	(1,274)	(1,222)	(1,500)	(1,950)	(1,167)	(1,021)	(1,325)	(1,100)	(1,300)	(1,300)	(1,700)	(2,746)	(2,799)	(2,300)	(1,425)	(1,399)	(1,243)	(606)	(375)	(166)	—)	—)	(726)
배당금 지급	(975)	(984)	(998)	(897)	(910)	(915)	(924)	(1,408)	(1,337)	(1,350)	(1,488)	(2,390)	(1,484)	(988)	(864)	(609)	(579)	(583)	(588)	(464)	(454)	(455)	(458)
다른	(20)	(15)	(40)	(127)	(68)	(53)	(10)	—)	(23)	(13)	2)	4)	3)	(4)	(52)	1)	3)	1)	2)	1)	1)	(4)	(24)
재무 활동에 사용된 순현금	(2,324)	(2,483)	(3,137)	(1,769)	(2,198)	(2,043)	(2,825)	(2,639)	29)	(2,725)	(3,326)	(5,508)	(4,330)	(5,078)	(3,137)	(2,031)	(2,086)	(1,203)	(1,015)	(652)	(177)	(649)	(1,230)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(2)	65)	83)	(105)	41)	4)	(73)	51)	12)	(58)	(104)	228)	(215)	(258)	21)	(31)	(12)	11)	(2)	42)	31)	29)	(122)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순변동	373)	(1,394)	715)	383)	948)	(1,271)	(54)	(3,177)	3,102)	(1,245)	525)	(1,622)	1,090)	487)	1,341)	(4,789)	3,231)	3,793)	(152)	519)	(394)	(993)	(1,179)

전반적으로, 순이익은 2020년 초에 상당한 손실을 보이다가 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 높은 이익을 기록했지만, 2023년과 2024년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 2025년 상반기에는 다시 소폭 상승하는 모습을 보입니다.

순이익(손실): 2020년 1분기에 -1711백만 달러의 손실을 기록한 후, 2021년에는 2627백만 달러까지 증가했습니다. 2022년에는 5759백만 달러로 정점을 찍었지만, 2023년에는 2920백만 달러, 2024년에는 2306백만 달러로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 2849백만 달러를 기록하며 소폭 반등했습니다.

감가상각, 고갈 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 1411백만 달러에서 2025년 2분기 2917백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 사용으로 인한 비용이 지속적으로 발생하고 있음을 나타냅니다.

감가상각, 고갈 및 상각: 2020년 1분기 1411백만 달러에서 2025년 2분기 2917백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

장애 손실은 변동성이 컸지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 특히 2020년 2분기에는 -2백만 달러의 이익을 기록하기도 했습니다. 드라이 홀 비용 및 임차권 장애 또한 변동성이 컸으며, 2020년 2분기 3백만 달러에서 2022년 2분기 204백만 달러로 증가했다가 다시 감소하는 패턴을 보였습니다.

장애: 변동성이 컸지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다.
드라이 홀 비용 및 임차권 장애: 2020년 2분기 3백만 달러에서 2022년 2분기 204백만 달러로 증가했다가 다시 감소하는 패턴을 보였습니다.

할인된 부채에 대한 증가는 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 부채의 가치가 시간이 지남에 따라 증가하고 있음을 나타냅니다. 이연된 세금은 변동성이 컸지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다.

할인된 부채에 대한 증가: 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
이연된 세금: 변동성이 컸지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다.

배당금이 지분 계열사로부터의 수입보다 많은(적음) 항목은 변동성이 매우 컸습니다. (이익) 처분 손실 및 (이익) Cenovus Energy 투자 손실 또한 상당한 변동성을 보였습니다. 다른 항목은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 대부분의 기간 동안 음수 값을 기록했으며, 특히 2021년에는 -8595백만 달러로 크게 감소했습니다. 재무 활동에 사용된 순현금 또한 대부분의 기간 동안 음수 값을 기록했습니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용): 대부분의 기간 동안 음수 값을 기록했으며, 특히 2021년에는 -8595백만 달러로 크게 감소했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금: 대부분의 기간 동안 음수 값을 기록했습니다.

환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향은 비교적 작은 규모로 변동했습니다. 현금, 현금등가물, 제한현금의 순변동은 변동성이 컸지만, 전반적으로는 감소하는 경향을 보였습니다.

ConocoPhillips (NYSE:COP)

현금 흐름표 분기별 데이터

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