현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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ConocoPhillips, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 전반적인 재무 추세 및 성과 분석
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2020년부터 2025년까지의 기간 동안 분석된 재무 데이터는 회사의 재무 성과와 재무 상태의 여러 측면에서 차분한 변화를 보여주고 있다. 순이익은 2020년 3월의 적자 이후 2021년에 큰 폭으로 회복되어 2022년까지 지속적인 증가세를 기록했으며, 이후 2023년 초까지 최고치를 기록하다가 2023년 이후 약간의 조정을 보이고 있다. 이는 회사의 수익성 개선과 시장 환경 변화에 따른 결과일 수 있다.
감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 상승하는 흐름을 유지하며, 이는 자산의 가치 소모와 관련된 비용이 증가하는 추세임을 나타낸다. 장애 비용은 2020년과 2021년 사이 일부 변동을 보인 후, 2022년부터 소폭 증대되는 양상을 보여주며 운영상의 비용 압력 또는 예상치 못한 사건을 반영하고 있다. 드라이 홀 비용 및 임차권 장애는 상당한 변동성을 보여, 일부 분기에는 큰 금액의 장애가 발생하지만, 전체적으로는 일정한 수준을 유지하는 모습이다.
- 재무 구조와 자금 조달
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배당금 지급액은 전체 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 배당 정책이 강화되었거나 배당금이 늘어난 것으로 해석할 수 있다. 반면, 이연된 세금과 유동 부채 증가, 영업활동으로 인한 현금흐름은 양호한 흐름을 나타내어 회사의 유동성과 재무 유연성을 지지하는 모습이다. 특히 영업활동에서 제공된 순현금은 2020년 하반기부터 2022년까지 꾸준히 증가하며, 영업 기반의 현금 창출력이 강해지고 있음을 보여준다.
자본 지출은 2020년부터 지속적으로 증가하는 모습으로, 향후 성장과 경쟁력 확보를 위한 투자가 활발히 이루어지고 있음을 시사한다. 투자 활동으로 인한 현금 유출 역시 두드러지게 증가하는 양상을 보이며, 자본적 지출과 인수합병 활동이 활발히 진행되고 있음을 알 수 있다. 채권 발행과 회사 주식 발행은 특정 분기에서 두드러진 현금 유입을 보여, 외부 자금 조달을 통해 자금 운영의 다양성을 확보하는 전략을 유지하는 것으로 보인다.
- 단기 유동성 및 운전자본 관리
- 미수금과 어음감소는 변동성이 크지만, 일부 기간에 두드러지게 감소하거나 증가하는 패턴을 보여 유동성 관리에 신경 쓸 필요가 있음을 암시한다. 재고 수준은 전체적으로 다소 변동적이며, 일부 분기에는 재고가 감축되는 모습도 있다. 선지급 비용 및 기타 유동 자산의 변화와 더불어, 유동성 관리를 위한 운전자본 조정은 회사의 재무 유동성을 유지하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 특히, 유동성 향상을 위한 조정이 긍정적일 때도 있으며, 이는 운영 효율성을 높이기 위한 조치로 볼 수 있다.
- 재무 활동과 현금 흐름 관리
- 자본 조달과 보수 전략에서 채권 발행 및 주식 발행은 초기에 활발하여 자금 조달원을 다각화하는 모습이다. 그러나 배당금과 주식 환매는 대체로 축소 또는 일정하게 유지되어, 배당 정책과 자본 구조를 조절하는 방향성을 보여준다. 재무 활동에 사용된 순현금은 전체 기간 동안 큰 폭으로 변화하며, 특히 2022년과 2023년에는 재무 활동으로 인해 현금 유출이 크게 증가하였다. 이는 부채 상환, 배당 지급, 주식 환매 등 재무적 배치 변경이 주된 원인이다. 환율 변동은 일부 분기에서 현금 및 현금등가물의 순변동에 영향을 미치며, 시장 환율 변동성에 따른 환차손익이 존재함을 알 수 있다.
종합적으로, 분석 기간 동안 회사는 수익성을 강화하고, 유동성을 유지하며, 적극적인 투자 활동을 통해 장기 성장 기반을 다지는 전략을 유지한 것으로 보인다. 시장 상황과 내부 운영 효율성의 변화에 따라 재무 구조 및 유동성 관리 방침이 조정되어 왔으며, 이러한 추세는 향후 재무 건전성과 성장 가능성을 유지하는 데 중요한 요소로 작용할 것으로 기대된다.