현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Exxon Mobil Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로, 데이터는 2021년부터 2025년까지의 기간 동안 상당한 변동성을 보이는 재무 성과를 보여줍니다.
- 순이익
- 비지배지분을 포함한 순이익은 2021년 초에 27억 9600만 달러에서 2022년 중반에 185억 7400만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 말까지 감소 추세를 보이다가 2024년 초에 다시 증가하여 89억 7100만 달러를 기록했습니다. 2025년 6월까지는 77억 6800만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 감가상각 및 고갈
- 손상을 포함한 감가상각 및 고갈은 2021년 초에 50억 400만 달러에서 2022년 초에 88억 8300만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말까지 감소 추세를 보이다가 2024년 말에 65억 8500만 달러를 기록했습니다. 2025년 6월에는 64억 7500만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 운영 운전자본의 변화
- 현금 및 부채를 제외한 운영 운전자본의 변화는 변동성이 컸습니다. 2021년 초에 19억 5300만 달러에서 2021년 2분기에 -3억 8000만 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 19억 3000만 달러로 증가했지만, 2023년 4분기에는 -39억 7000만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년 6월에는 -27억 2800만 달러를 기록했습니다.
- 영업 활동으로 인한 순현금 제공
- 영업 활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년 초에 92억 6400만 달러에서 2022년 중반에 244억 2500만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 136억 8200만 달러로 감소했지만, 2024년 중반에는 175억 6900만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 6월에는 126억 7900만 달러를 기록했습니다.
- 재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항
- 재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항은 지속적으로 음수 값을 보이며, 이는 지속적인 투자를 나타냅니다. 투자 규모는 2021년 초에 -24억 달러에서 2024년 말에 -87억 2700만 달러로 증가했습니다. 2025년 6월에는 -74억 5000만 달러를 기록했습니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수 값을 보이며, 이는 투자 활동으로 인해 현금이 유출되고 있음을 나타냅니다. 현금 유출 규모는 2021년 초에 -23억 5500만 달러에서 2022년 말에 -139억 3700만 달러로 증가했습니다. 2025년 6월에는 -84억 7900만 달러를 기록했습니다.
- 재무 활동에 사용된 순현금
- 재무 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수 값을 보이며, 이는 자금 조달 활동으로 인해 현금이 유출되고 있음을 나타냅니다. 현금 유출 규모는 2021년 초에 -77억 8500만 달러에서 2022년 말에 -139억 3700만 달러로 증가했습니다. 2025년 6월에는 -80억 8300만 달러를 기록했습니다.
- 현금 및 현금 등가물의 증가(감소)
- 현금 및 현금 등가물의 증가는 변동성이 컸습니다. 2021년 초에 -8억 4900만 달러에서 2022년 초에 116억 300만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 -68억 6100만 달러로 감소했지만, 2024년 중반에는 4억 8400만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 6월에는 -37억 8500만 달러를 기록했습니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 상당한 투자 활동을 수행하고 있으며, 영업 활동을 통해 상당한 현금을 창출하고 있음을 시사합니다. 재무 활동은 주로 자금 조달에 사용되고 있으며, 현금 및 현금 등가물은 변동성을 보입니다.