현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Exxon Mobil Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
전반적으로, 데이터는 상당한 변동성을 보이는 재무 성과를 보여줍니다. 특히 2020년과 2022년 사이에 현저한 변화가 관찰됩니다.
- 수익성
- 비지배지분을 포함한 순이익(손실)은 2020년에 상당한 손실을 기록한 후 2021년과 2022년에 크게 개선되었습니다. 2022년에는 최고 수준에 도달했지만, 2023년에는 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 상반기에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 비용
- 손상을 포함한 감가상각 및 고갈은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 특정 기간에 급격한 증가를 보이기도 합니다. 특히 2020년 말과 2023년 말에 높은 수치를 기록했습니다.
- 운전자본
- 현금 및 부채를 제외한 운영 운전자본의 변화는 변동성이 큽니다. 2020년과 2023년에 큰 폭의 감소를 보였으며, 다른 기간에는 증가하는 경향을 보입니다.
- 영업 활동 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호하며, 2021년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 감소했지만 여전히 긍정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2024년 상반기에도 안정적인 흐름을 보입니다.
- 투자 활동 현금 흐름
- 투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수이며, 특히 재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항이 큰 비중을 차지합니다. 이는 지속적인 투자 활동을 나타냅니다. 투자 활동 현금 흐름은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 재무 활동 현금 흐름
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 크며, 장기 부채 및 단기 부채의 변화에 크게 영향을 받습니다. 2020년에는 양호한 현금 흐름을 보였지만, 이후에는 음수 흐름이 지속되는 경향을 보입니다. 주식 취득도 재무 활동 현금 흐름에 영향을 미칩니다.
- 현금 및 현금 등가물
- 환율 변동이 현금에 미치는 영향은 상대적으로 작지만, 특정 기간에 영향을 미칠 수 있습니다. 현금 및 현금 등가물의 증감은 전반적으로 변동성이 크며, 영업, 투자, 재무 활동의 현금 흐름에 따라 달라집니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 상당한 규모의 투자 활동을 수행하고 있으며, 자금 조달 및 배분 전략에 따라 현금 흐름이 크게 변동될 수 있음을 시사합니다. 수익성은 외부 요인 및 내부 운영 효율성에 따라 영향을 받으며, 지속적인 모니터링이 필요합니다.