현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Chevron Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순이익(손실)	3,613)	2,515)	3,512)	3,259)	4,496)	4,443)	5,551)	2,243)	6,555)	6,008)	6,605)	6,378)	11,238)	11,715)	6,277)	5,082)	6,115)	3,094)	1,398)	(656)	(209)	(8,277)	3,581)
감가상각, 고갈 및 상각	5,781)	4,344)	4,123)	4,973)	4,214)	4,004)	4,091)	6,254)	4,025)	3,521)	3,526)	4,764)	4,201)	3,700)	3,654)	4,813)	4,304)	4,522)	4,286)	4,486)	4,017)	6,717)	4,288)
드라이 홀 비용	68)	65)	112)	204)	16)	181)	28)	121)	172)	38)	105)	231)	21)	99)	135)	63)	36)	15)	4)	188)	3)	795)	50)
배당금이 지분 계열사로부터의 수입보다 더 많은(적음)	626)	908)	268)	119)	143)	77)	(705)	1,388)	(921)	(451)	(901)	38)	(1,602)	(1,725)	(1,441)	164)	(745)	(926)	(491)	(234)	(29)	2,917)	(639)
자산 처분 및 판매에 대한 순세전이익 손실	(3)	(280)	(19)	(1,449)	(189)	(17)	(30)	(5)	(135)	(32)	34)	(87)	3)	(367)	(99)	(620)	(314)	(31)	(56)	(135)	(27)	(372)	(226)
순 외화 효과	(26)	340)	130)	(733)	192)	110)	(198)	713)	(238)	80)	23)	241)	(428)	(473)	248)	18)	(184)	48)	111)	429)	209)	384)	(403)
이연 소득세 충당금	200)	29)	480)	(305)	403)	454)	688)	(1,048)	(115)	671)	790)	414)	369)	715)	626)	228)	658)	68)	(254)	(424)	(633)	(2,605)	58)
영업운전자본 순(증가) 감소	(555)	278)	(2,408)	3,383)	1,403)	(2,431)	(1,144)	996)	767)	(3,133)	(1,815)	953)	1,577)	532)	(937)	98)	(427)	(130)	(902)	(1,631)	352)	723)	(1,096)
장기 채권 (증가) 감소	(75)	30)	(40)	60)	35)	(8)	27)	114)	(97)	97)	36)	32)	69)	(34)	86)	54)	(55)	7)	15)	212)	35)	(190)	239)
다른 이연 요금의 순(증가) 감소	(153)	(55)	(172)	(460)	(206)	(259)	(300)	123)	(122)	(116)	(185)	(111)	18)	(63)	(56)	(153)	(51)	(85)	(31)	(103)	(36)	(66)	(43)
직원 연금 제도에 대한 현금 기여	(94)	(181)	(263)	(186)	(204)	(198)	(256)	(227)	(330)	(218)	(345)	(235)	(312)	(312)	(463)	(348)	(822)	(250)	(331)	(318)	(364)	(318)	(213)
다른	3)	583)	(534)	(170)	(629)	(61)	(924)	1,762)	112)	(168)	(668)	(120)	113)	(5)	25)	59)	64)	622)	447)	424)	219)	372)	(874)
조정	5,772)	6,061)	1,677)	5,436)	5,178)	1,852)	1,277)	10,191)	3,118)	289)	600)	6,120)	4,029)	2,067)	1,778)	4,376)	2,464)	3,860)	2,798)	2,894)	3,746)	8,357)	1,141)
영업활동으로 인한 순현금 제공	9,385)	8,576)	5,189)	8,695)	9,674)	6,295)	6,828)	12,434)	9,673)	6,297)	7,205)	12,498)	15,267)	13,782)	8,055)	9,458)	8,579)	6,954)	4,196)	2,238)	3,537)	80)	4,722)
사업체 인수, 순 현금 수령	1,056)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	—)	—)	—)	—)	(2,862)	—)	—)	—)	—)	—)	373)	—)	—)	—)
Hess Corporation 보통주 취득	—)	—)	(2,225)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자본 지출	(4,444)	(3,712)	(3,927)	(4,338)	(4,055)	(3,966)	(4,089)	(4,361)	(4,673)	(3,757)	(3,038)	(3,835)	(2,995)	(3,184)	(1,960)	(2,606)	(1,907)	(1,797)	(1,746)	(2,067)	(1,630)	(2,092)	(3,133)
자산 매각 및 투자 수익과 관련된 수익금 및 예치금	483)	390)	600)	7,084)	402)	114)	104)	259)	86)	105)	219)	150)	136)	1,066)	1,283)	1,205)	217)	211)	158)	989)	127)	1,478)	374)
정기예금의 순(투자) 만기	2)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
유가증권의 순매도(매입)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	45)	91)	175)	(186)	95)	35)	83)	(1)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	36)	(1)	—)
지분계열사의 대출금 순상환(차입)	974)	(110)	(66)	(76)	(39)	(102)	(16)	(60)	(53)	(106)	(83)	(62)	9)	17)	12)	12)	350)	14)	25)	15)	(360)	(675)	(399)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,929)	(3,432)	(5,618)	2,670)	(3,696)	(3,954)	(3,956)	(4,071)	(4,410)	(3,944)	(2,807)	(3,712)	(2,767)	(4,964)	(665)	(1,389)	(1,341)	(1,572)	(1,563)	(690)	(1,827)	(1,290)	(3,158)
단기채무의 순차입금(상환)	(2,710)	2,291)	(400)	(747)	2,496)	1,283)	1,836)	168)	71)	(17)	(87)	(15)	242)	(25)	61)	(1,945)	(5,575)	711)	1,237)	1,257)	(3,177)	(5,596)	8,167)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	5,675)	—)	5,491)	75)	100)	100)	203)	—)	—)	150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	71)	3,987)	8,250)	—)
장기 부채 및 기타 자금 조달 의무의 상환	(906)	(2,590)	(61)	(716)	(12)	(38)	(1,012)	(133)	(2,465)	(1,729)	(13)	(293)	(2,760)	(3,627)	(2,062)	(4,059)	(53)	(3,174)	(78)	(1,548)	(121)	(1,011)	(2,809)
현금 배당금, 보통주	(3,429)	(2,934)	(2,984)	(2,887)	(2,933)	(2,978)	(3,003)	(2,809)	(2,852)	(2,818)	(2,857)	(2,713)	(2,743)	(2,766)	(2,746)	(2,567)	(2,571)	(2,573)	(2,468)	(2,465)	(2,390)	(2,394)	(2,402)
비지배 지분으로부터의 순 기여(분배금)	(190)	(19)	(11)	2)	(199)	(2)	4)	4)	(41)	6)	(9)	(11)	(67)	(31)	(5)	(2)	(8)	(15)	(11)	(14)	—)	(5)	(5)
자사주의 순매도(매입)	(2,482)	(2,733)	(3,699)	(4,509)	(4,714)	(2,930)	(2,891)	(3,397)	(3,334)	(4,340)	(3,607)	(3,417)	(3,697)	(1,689)	3,386)	283)	(618)	106)	267)	14)	5)	23)	(1,573)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(4,042)	(5,985)	(1,664)	(8,782)	(5,262)	(4,565)	(4,863)	(6,167)	(8,621)	(8,748)	(6,573)	(6,449)	(9,025)	(8,138)	(1,366)	(8,290)	(8,825)	(4,945)	(1,053)	(2,685)	(1,696)	(733)	1,378)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(6)	50)	(3)	(85)	83)	(23)	(72)	73)	(36)	(104)	(47)	87)	(134)	(130)	(13)	(9)	(76)	(13)	(53)	83)	(2)	32)	(163)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순변동	3,408)	(791)	(2,096)	2,498)	799)	(2,247)	(2,063)	2,269)	(3,394)	(6,499)	(2,222)	2,424)	3,341)	550)	6,011)	(230)	(1,663)	424)	1,527)	(1,054)	12)	(1,911)	2,779)

분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기에는 3581백만 달러의 이익을 기록했지만, 2분기에는 -8277백만 달러의 손실로 급격히 감소했습니다. 이후 2021년까지 점진적으로 회복되어 2021년 4분기에 5082백만 달러의 이익을 달성했습니다. 2022년에는 이익이 더욱 증가하여 4분기에 6378백만 달러에 도달했습니다. 2023년에는 이익이 다소 감소했지만 여전히 6008백만 달러에서 6605백만 달러 사이를 유지했습니다. 2024년 1분기에는 3259백만 달러로 감소한 후 2024년 2분기에 3512백만 달러로 소폭 반등했습니다.

감가상각, 고갈 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 분기별로 약간의 변동이 있었습니다. 2020년에는 4288백만 달러에서 4486백만 달러 사이를 오갔고, 2021년에는 4286백만 달러에서 4813백만 달러 사이를 유지했습니다. 2022년에는 3654백만 달러에서 4764백만 달러 사이로 변동성이 커졌으며, 2023년에는 3526백만 달러에서 4025백만 달러 사이를 유지했습니다. 2024년에는 4214백만 달러에서 4973백만 달러 사이로 증가했습니다.

드라이 홀 비용은 상대적으로 낮은 수준을 유지했지만, 2020년 2분기에 795백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년까지 감소하여 2021년 4분기에는 63백만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 231백만 달러에 도달했고, 2023년에는 38백만 달러에서 172백만 달러 사이를 오갔습니다. 2024년에는 16백만 달러에서 204백만 달러 사이로 변동했습니다.

배당금이 지분 계열사로부터의 수입보다 많은(적음) 항목은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2분기에 2917백만 달러로 최고점을 기록했지만, 이후 분기에는 음수 값을 나타내는 경우가 많았습니다. 2022년에는 -1441백만 달러에서 -1725백만 달러 사이를 유지했고, 2023년에는 -901백만 달러에서 -451백만 달러 사이를 오갔습니다. 2024년에는 119백만 달러에서 268백만 달러로 양수 값을 기록했습니다.

자산 처분 및 판매에 대한 순세전이익 손실은 일반적으로 낮은 수준을 유지했지만, 2022년 4분기에 -1449백만 달러로 크게 감소했습니다. 순 외화 효과는 분기별로 변동성이 컸으며, 양수 값과 음수 값을 모두 기록했습니다. 이연 소득세 충당금은 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2020년 2분기에 -2605백만 달러로 크게 감소했습니다.

영업운전자본 순(증가) 감소는 2020년과 2021년에 큰 변동성을 보였지만, 2022년 이후에는 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 장기 채권 (증가) 감소는 일반적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 다른 이연 요금의 순(증가) 감소는 지속적으로 음수 값을 나타냈습니다. 직원 연금 제도에 대한 현금 기여는 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지했으며, 2022년과 2023년에 크게 증가했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수 값을 나타냈으며, 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 현금, 현금등가물, 제한현금의 순변동은 분기별로 변동성이 컸지만, 전반적으로 양수 값을 기록했습니다.

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

현금 흐름표 분기별 데이터

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