현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Chevron Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성 지표 분석
- 순이익은 전반적으로 2020년 3월의 높은 수준에서 2020년 6월 급감, 이후 2021년까지 점차 회복하는 모습을 보였다. 2021년과 2022년을 거치며 상당한 성장세를 나타내며 2022년 12월에는 정점에 근접하였다. 다만, 이후 2023년 하반기부터는 다시 하락하는 추세를 보여, 수익성이 변동성을 겪고 있음을 알 수 있다. 감가상각 및 상각 비용은 전체 기간 내 일정 수준을 유지하며, 비용의 안정성을 시사한다.
- 영업활동과 현금흐름의 변화
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영업활동으로 인한 순현금 제공은 2020년 하반기에 급증하는 모습이 관찰되며, 2021년부터 2022년 상반기까지 지속적으로 상승하였다. 2022년 12월 이후에는 일시적으로 하락하는 양상을 보이지만, 2024년 상반기와 하반기에는 다시 반등하였다. 이러한 흐름은 영업이익과 현금창출력의 개선과 악화가 반복되는 것으로 해석할 수 있다. 특히 2023년 12월과 2024년 6월 사이에 상당한 변동성이 존재한다.
자본지출과 투자활동 관련 현금은 전반적으로 큰 폭으로 부정적인 구성을 보여, 적극적인 자산 투자와 확장 전략이 이어지고 있음을 시사한다. 특히 2024년 6월까지 꾸준히 높은 수준을 유지하며, 자산 매각 및 투자수익의 영향을 일부 받았다.
또한, 금융활동으로 제공된(사용된) 현금은 상당한 부정적 흐름을 지속했으며, 특히 2021년 이후 대규모 자사주 매입과 배당금 지급이 동시에 이루어지고 있어, 배당확대와 자사주 정리 정책이 강하게 작용하고 있음을 알 수 있다.
- 재무구조 및 부채 관련 현황
- 단기 차입금의 순변동은 대체로 부정적 흐름이 지배적이며, 2022년 하반기와 2023년 상반기에 큰 폭으로 증가하였다. 장기 채권 발행 역시 2020년 후반부터 예년보다 높아졌으며, 2024년 이후에도 계속 유지되고 있다. 이러한 부채 증가와 함께 부채상환이 병행되어 일부 기간에는 부채비율이 높게 나타나고 있다. 이는 기업의 장기적인 재무 안정성을 고려할 때 주의가 필요한 신호로 해석될 수 있다.
- 배당 및 자사주 매입 전략
- 배당금 지급액은 꾸준히 유지 혹은 소폭 증가하는 추세를 보여왔으며, 2022년말과 2023년 하반기에는 일정 수준을 유지하는 모습을 보였다. 반면, 자사주 매입은 주기적으로 변화하며 2020년 하반기 이후 상당한 규모의 순매수와 순매도 활동이 반복되었다. 특히 2023년 하반기 이후에는 규모가 크게 감소하는 모습을 통해 배당 및 자사주 정책이 점진적으로 조정을 받고 있음을 유추할 수 있다.
- 투자 활동과 자본 지출 동향
- 이전 기간에 비해 투자 활동에 사용된 현금이 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있으며, 특히 2022년 말과 2023년 초에 상당한 자본 지출이 발생하였다. 이는 기업이 자산 확장 또는 내부 투자 확대 정책을 추진했음을 시사한다.
- 환율 변동 효과와 현금 유동성
- 환율 변동은 일정 기간 동안 현금 흐름에 영향을 미쳐 일부 기간에 채택된 손실 및 이익 효과와 함께 총액 변동에 기여하였다. 또한, 현금 및 현금등가물은 2022년과 2023년 하반기 동안 두드러진 감소를 보였으며, 이는 환율·시장 변동성과 투자·자본 지출의 강한 영향을 보여주는 지표라고 할 수 있다.