현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Chevron Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순이익(손실)	3,512)	3,259)	4,496)	4,443)	5,551)	2,243)	6,555)	6,008)	6,605)	6,378)	11,238)	11,715)	6,277)	5,082)	6,115)	3,094)	1,398)	(656)	(209)	(8,277)	3,581)
감가상각, 고갈 및 상각	4,123)	4,973)	4,214)	4,004)	4,091)	6,254)	4,025)	3,521)	3,526)	4,764)	4,201)	3,700)	3,654)	4,813)	4,304)	4,522)	4,286)	4,486)	4,017)	6,717)	4,288)
드라이 홀 비용	112)	204)	16)	181)	28)	121)	172)	38)	105)	231)	21)	99)	135)	63)	36)	15)	4)	188)	3)	795)	50)
배당금이 지분 계열사로부터의 수입보다 더 많은(적음)	268)	119)	143)	77)	(705)	1,388)	(921)	(451)	(901)	38)	(1,602)	(1,725)	(1,441)	164)	(745)	(926)	(491)	(234)	(29)	2,917)	(639)
자산 처분 및 판매에 대한 순세전이익 손실	(19)	(1,449)	(189)	(17)	(30)	(5)	(135)	(32)	34)	(87)	3)	(367)	(99)	(620)	(314)	(31)	(56)	(135)	(27)	(372)	(226)
순 외화 효과	130)	(733)	192)	110)	(198)	713)	(238)	80)	23)	241)	(428)	(473)	248)	18)	(184)	48)	111)	429)	209)	384)	(403)
이연 소득세 충당금	480)	(305)	403)	454)	688)	(1,048)	(115)	671)	790)	414)	369)	715)	626)	228)	658)	68)	(254)	(424)	(633)	(2,605)	58)
영업운전자본 순(증가) 감소	(2,408)	3,383)	1,403)	(2,431)	(1,144)	996)	767)	(3,133)	(1,815)	953)	1,577)	532)	(937)	98)	(427)	(130)	(902)	(1,631)	352)	723)	(1,096)
장기 채권 (증가) 감소	(40)	60)	35)	(8)	27)	114)	(97)	97)	36)	32)	69)	(34)	86)	54)	(55)	7)	15)	212)	35)	(190)	239)
다른 이연 요금의 순(증가) 감소	(172)	(460)	(206)	(259)	(300)	123)	(122)	(116)	(185)	(111)	18)	(63)	(56)	(153)	(51)	(85)	(31)	(103)	(36)	(66)	(43)
직원 연금 제도에 대한 현금 기여	(263)	(186)	(204)	(198)	(256)	(227)	(330)	(218)	(345)	(235)	(312)	(312)	(463)	(348)	(822)	(250)	(331)	(318)	(364)	(318)	(213)
다른	(534)	(170)	(629)	(61)	(924)	1,762)	112)	(168)	(668)	(120)	113)	(5)	25)	59)	64)	622)	447)	424)	219)	372)	(874)
조정	1,677)	5,436)	5,178)	1,852)	1,277)	10,191)	3,118)	289)	600)	6,120)	4,029)	2,067)	1,778)	4,376)	2,464)	3,860)	2,798)	2,894)	3,746)	8,357)	1,141)
영업활동으로 인한 순현금 제공	5,189)	8,695)	9,674)	6,295)	6,828)	12,434)	9,673)	6,297)	7,205)	12,498)	15,267)	13,782)	8,055)	9,458)	8,579)	6,954)	4,196)	2,238)	3,537)	80)	4,722)
Hess Corporation 보통주 취득	(2,225)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업체 인수, 순 현금 수령	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	—)	—)	—)	—)	(2,862)	—)	—)	—)	—)	—)	373)	—)	—)	—)
자본 지출	(3,927)	(4,338)	(4,055)	(3,966)	(4,089)	(4,361)	(4,673)	(3,757)	(3,038)	(3,835)	(2,995)	(3,184)	(1,960)	(2,606)	(1,907)	(1,797)	(1,746)	(2,067)	(1,630)	(2,092)	(3,133)
자산 매각 및 투자 수익과 관련된 수익금 및 예치금	600)	7,084)	402)	114)	104)	259)	86)	105)	219)	150)	136)	1,066)	1,283)	1,205)	217)	211)	158)	989)	127)	1,478)	374)
정기예금에 대한 순 투자	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
유가증권의 순매도(매입)	—)	—)	—)	—)	45)	91)	175)	(186)	95)	35)	83)	(1)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	36)	(1)	—)
지분계열사의 대출금 순상환(차입)	(66)	(76)	(39)	(102)	(16)	(60)	(53)	(106)	(83)	(62)	9)	17)	12)	12)	350)	14)	25)	15)	(360)	(675)	(399)
투자 활동에 사용된 순현금	(5,618)	2,670)	(3,696)	(3,954)	(3,956)	(4,071)	(4,410)	(3,944)	(2,807)	(3,712)	(2,767)	(4,964)	(665)	(1,389)	(1,341)	(1,572)	(1,563)	(690)	(1,827)	(1,290)	(3,158)
단기채무의 순차입금(상환)	(400)	(747)	2,496)	1,283)	1,836)	168)	71)	(17)	(87)	(15)	242)	(25)	61)	(1,945)	(5,575)	711)	1,237)	1,257)	(3,177)	(5,596)	8,167)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	5,491)	75)	100)	100)	203)	—)	—)	150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	71)	3,987)	8,250)	—)
장기 부채 및 기타 자금 조달 의무의 상환	(61)	(716)	(12)	(38)	(1,012)	(133)	(2,465)	(1,729)	(13)	(293)	(2,760)	(3,627)	(2,062)	(4,059)	(53)	(3,174)	(78)	(1,548)	(121)	(1,011)	(2,809)
현금 배당금, 보통주	(2,984)	(2,887)	(2,933)	(2,978)	(3,003)	(2,809)	(2,852)	(2,818)	(2,857)	(2,713)	(2,743)	(2,766)	(2,746)	(2,567)	(2,571)	(2,573)	(2,468)	(2,465)	(2,390)	(2,394)	(2,402)
비지배 지분으로부터의 순 기여(분배금)	(11)	2)	(199)	(2)	4)	4)	(41)	6)	(9)	(11)	(67)	(31)	(5)	(2)	(8)	(15)	(11)	(14)	—)	(5)	(5)
자사주의 순매도(매입)	(3,699)	(4,509)	(4,714)	(2,930)	(2,891)	(3,397)	(3,334)	(4,340)	(3,607)	(3,417)	(3,697)	(1,689)	3,386)	283)	(618)	106)	267)	14)	5)	23)	(1,573)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,664)	(8,782)	(5,262)	(4,565)	(4,863)	(6,167)	(8,621)	(8,748)	(6,573)	(6,449)	(9,025)	(8,138)	(1,366)	(8,290)	(8,825)	(4,945)	(1,053)	(2,685)	(1,696)	(733)	1,378)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(3)	(85)	83)	(23)	(72)	73)	(36)	(104)	(47)	87)	(134)	(130)	(13)	(9)	(76)	(13)	(53)	83)	(2)	32)	(163)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순변동	(2,096)	2,498)	799)	(2,247)	(2,063)	2,269)	(3,394)	(6,499)	(2,222)	2,424)	3,341)	550)	6,011)	(230)	(1,663)	424)	1,527)	(1,054)	12)	(1,911)	2,779)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Chevron Corp.의 영업 활동으로 제공된 순현금은 2024년 3분기부터 2024년 4분기까지, 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지 감소했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Chevron Corp. 투자 활동에 사용된 순현금은 2024년 3분기부터 2024년 4분기까지 증가했지만 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지 크게 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Chevron Corp.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2024년 3분기에서 2024년 4분기로 감소했지만 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지 증가하여 2024년 3분기 수준을 초과했습니다.

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

현금 흐름표 분기별 데이터

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