현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Chevron Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Chevron Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 순수입은 2021년 초에 13억 9,800만 달러에서 2021년 말에 50억 8,200만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 더욱 큰 증가세를 보여 62억 7,700만 달러에서 117억 1,500만 달러로 상승했습니다. 그러나 2023년에는 변동성이 커졌으며, 60억 800만 달러에서 22억 4,300만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 35억 1,200만 달러에 도달했고, 2025년 1분기에는 25억 1,500만 달러로 감소했습니다.
감가상각, 고갈 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2021년 1분기 42억 8,600만 달러에서 2022년 4분기 47억 6,400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 40억 달러에서 42억 달러 사이를 오갔으며, 2024년에는 49억 7,300만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 57억 8,100만 달러와 58억 8,400만 달러로 증가했습니다.
드라이 홀 비용은 2021년 초에 400만 달러에서 2021년 4분기에 6,300만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 1억 3,500만 달러로 정점을 찍은 후 2023년과 2024년에는 감소하여 2024년 4분기에 3,259만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 6,800만 달러와 8,000만 달러로 증가했습니다.
배당금이 지분 계열사로부터의 수입보다 더 많은(적음) 항목은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 주로 음수였지만, 2022년 2분기에 3800만 달러로 전환되었습니다. 2023년에는 다시 음수로 돌아섰다가 2023년 4분기에 13억 8,800만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 다시 감소하여 2024년 4분기에 2억 6,800만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 6억 2,600만 달러와 4억 8,000만 달러로 증가했습니다.
자산 처분 및 판매에 대한 순세전이익 손실은 일반적으로 소규모였지만, 2021년 3분기에는 3억 1,400만 달러의 손실이 발생했습니다. 2022년에는 손실이 감소했지만, 2024년 3분기에는 1억 8,900만 달러의 손실이 발생했습니다. 2025년에는 손실이 증가하여 3억 달러와 1억 6,000만 달러를 기록했습니다.
순 외화 효과는 분기별로 변동성이 컸으며, 2021년에는 양수와 음수가 번갈아 나타났습니다. 2022년에는 주로 음수였으며, 2023년에는 양수와 음수가 혼합되어 나타났습니다. 2024년에는 2024년 4분기에 1억 4,100만 달러를 기록하며 양수 추세를 보였습니다. 2025년에는 -2600만 달러와 1억 4,100만 달러로 변동했습니다.
이연 소득세 충당금은 2021년에는 주로 음수였지만, 2022년에는 양수였습니다. 2023년에는 변동성이 커졌으며, 2024년에는 4억 5,400만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 2,900만 달러와 2억 달러로 감소했습니다.
영업운전자본 순(증가) 감소는 2021년과 2022년에 큰 변동성을 보였습니다. 2023년에는 감소 추세를 보였지만, 2024년에는 다시 증가하여 33억 8,300만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 -24억 800만 달러와 27억 8,000만 달러로 변동했습니다.
장기 채권 (증가) 감소는 일반적으로 소규모였지만, 2021년 3분기에는 5,500만 달러의 감소가 발생했습니다. 2022년에는 소폭 증가했지만, 2023년에는 다시 감소했습니다. 2024년에는 6,000만 달러로 증가했습니다.
다른 이연 요금의 순(증가) 감소는 전반적으로 음수였으며, 2024년에는 감소 추세를 보였습니다. 2025년에는 -1억 5,300만 달러와 -1억 2,800만 달러로 감소했습니다.
직원 연금 제도에 대한 현금 기여는 2021년부터 2024년까지 꾸준히 감소했습니다. 2025년에는 -9,400만 달러와 -5,000만 달러로 감소했습니다.
다른 항목은 분기별로 변동성이 컸습니다. 조정된 수치는 순수입과 유사한 추세를 보였습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양수였으며, 2022년에 정점을 찍었습니다. 2023년에는 감소했지만, 2024년에는 다시 증가했습니다. 2025년에는 93억 8,500만 달러와 107억 8,900만 달러로 증가했습니다.
사업체 인수, 순 현금 수령은 2022년 3분기에 -28억 6,200만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 10억 5,600만 달러를 기록했습니다.
자본 지출은 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 -44억 4,400만 달러와 -52억 6,400만 달러로 증가했습니다.
자산 매각 및 투자 수익과 관련된 수익금 및 예치금은 분기별로 변동성이 컸습니다. 2024년에는 70억 8,400만 달러로 크게 증가했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금은 전반적으로 음수였으며, 2022년과 2023년에 큰 감소세를 보였습니다. 2024년에는 감소 추세가 완화되었습니다. 2025년에는 -73억 7,200만 달러로 감소했습니다.
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향은 분기별로 변동성이 컸습니다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 순변동은 분기별로 변동성이 컸습니다.