시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
MVA
Fidelity National Information Services Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 우선주, 액면가 $0.01, 미발행 및 미결제 주식. | ||||||
| 상환 가능한 비지배 지분 | ||||||
| 비지배지분 | ||||||
| FIS의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 시가(공정)가치
- 2018년 이후 점진적인 상승세를 보인 후, 2020년까지 최고치를 기록했으나 이후 꾸준한 하락세를 나타내고 있다. 2018년 약 44억 달러에서 2019년 약 118억 달러로 급증했으며, 2020년에는 약 106억 달러로 다소 하락하였다. 이후 2021년과 2022년에 각각 약 77억 달러, 57억 달러로 지속적인 하락이 지속되고 있다. 이러한 흐름은 기업의 시장 가치 또는 자산 평가와 관련된 변동성을 반영할 수 있다.
- 투자 자본
- 2018년 2.2억 달러에서 2019년 75억 달러로 급증하며 투자 규모가 크게 늘어났음을 보여준다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 약 75억 달러와 73억 달러로 거의 정체된 모습을 보이다가, 2022년에는 약 53억 달러로 대폭 감소하였다. 투자 자본의 변화는 기업의 투자 전략 및 자본 배분 정책의 조정을 보여줄 수 있으며, 2022년에 투자 규모 축소 또는 자산 매각이 있었던 것으로 추정할 수 있다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2018년 2,193억 달러에서 시작하여 2019년 4,288억 달러로 크게 증가하였다. 이는 기업의 시장 평가가 강한 성장세를 보였음을 의미한다. 그러나 2020년에는 약 3,079억 달러로 소폭 하락하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 453억 달러, 420억 달러로 급격하게 감소하였다. 이러한 추세는 기업의 시장 부가가치가 크게 축소되거나 전반적인 시장 환경 변화 등 외부 요인에 의한 영향을 받고 있음을 시사한다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Fidelity National Information Services Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2022 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
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- 시장 부가가치 (MVA)
- 2018년 이후로 시장 부가가치는 상당한 변동을 보여주고 있으며, 2019년에는 크게 증가하여 42,882백만 달러에 도달했으나, 이후 급격한 하락세를 보이고 있다. 2020년에는 30,791백만 달러로 감소하였고, 이후 2021년과 2022년에는 각각 4,536백만 달러와 4,196백만 달러로 낮은 수치를 기록하였다. 이러한 패턴은 시장 기대와 투자자 인식을 반영하는 부가가치가 급격히 감소하고 있음을 시사하며, 특히 2021년 이후에는 시장의 관심 또는 기업의 수익 기여도가 낮아졌을 가능성을 내포한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년 최저 수준인 22,222백만 달러에서 2019년 급증하여 75,448백만 달러에 달하였다. 이후 약간의 변동을 거쳐 2022년에는 52,862백만 달러로 감소하였다. 이 추세는 자본 투자가 2019년에 집중되었음을 보여주며, 이후에는 일부 조정 또는 자본 효율성의 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있다. 자본의 상당한 변동은 사업 규모 또는 투자 전략의 조정을 반영할 수 있다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2018년에 98.71%로 매우 높았으며, 그 후 지속적으로 하락하는 경향을 보여 2019년 56.84%, 2020년 41.03%, 2021년 6.19%, 2022년 7.94%에 이르렀다. 이 추세는 시장 부가가치가 투입된 투자 자본 대비 큰 폭으로 감소하고 있음을 나타내며, 이는 기업이 투자 수익률 또는 시장에서의 부가가치 창출 능력이 낮아지고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후에는 부가가치 대비 투자 자본의 비율이 매우 낮아졌으며, 이는 투자 효율성 또는 기업의 실적 악화를 의미할 수 있다.
시장 부가가치 마진 비율
Fidelity National Information Services Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 2022 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년 이후 시장 부가가치의 수치는 급격한 하락세를 보이고 있으며, 2021년에 일시적으로 증가했지만 2022년에는 다시 감소하는 추세를 나타내고 있다. 구체적으로, 2019년 대비 2020년에는 약 10.9% 감소하였으며, 이후 2021년에는 다시 증가하여 2020년보다 높아졌으나, 2022년에는 약 7.3% 하락하였다. 이러한 변동성은 시장 부가가치가 상당히 불안정하거나 특정 시장 요인에 의해 영향을 받고 있음을 시사한다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익은 전반적으로 지속적인 성장 곡선을 보이고 있으며, 2018년에서 2022년까지 연평균 성장률이 꾸준히 유지되고 있음을 보여준다. 특히, 2018년부터 2019년, 2020년, 그리고 2021년까지 연평균 두 자리수 성장률을 기록하며, 기업은 안정적이거나 점진적인 수익 증가를 달성하였다. 2021년에는 13891백만 달러로 정점에 달했으며, 2022년에도 14527백만 달러로 증가세를 유지하는 등 수익 규모가 확장되고 있음을 확인할 수 있다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 2018년부터 2019년, 2020년까지 급증하는 경향을 보여줬으며, 2019년에는 특히 412.48%로 급증한 것을 볼 수 있다. 이는 조정된 수익 대비 시장 부가가치가 매우 높은 수준을 기록했음을 의미한다. 그러나 2020년 이후 이러한 비율은 급격히 낮아졌으며, 2021년과 2022년에는 각각 32.65%와 28.88%로 하락하는 모습을 보였다. 이는 시장 부가가치에 비해 수익이 상대적으로 안정적이거나 낮아지고 있음을 시사하며, 수익성 또는 시장 부가가치 창출 효율성에 변화가 있었음을 나타낸다.