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Fidelity National Information Services Inc. (NYSE:FIS)

US$22.49

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대차대조표의 구조: 부채와 주주자본

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Fidelity National Information Services Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채와 주주자본

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2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
미지급금 및 기타 미지급 부채를 거래합니다
급여 및 인센티브
소득세 이외의 세금
미지급 복리후생 및 급여세
현재 운용리스 부채
미지급 이자
미지급금, 미지급금 및 기타 부채
정산 미지급금
이연된 수익
단기 차입
장기 부채의 현재 부분
유동부채
장기부채, 유동부분 제외
이연 소득세
비유동 운용리스 부채
미수금 계약 책임
CVR 책임
이연된 수익
파생 상품
다른
기타 비유동 부채
비유동부채
총 부채
상환 가능한 비지배 지분
우선주, 액면가 $0.01, 미발행 및 미결제 주식.
보통주, 액면가 $0.01
자본금으로 추가 지급
이익잉여금(누적 적자)
기타 종합수익 누적(손실)
자사주, 액면가 $0.01, 원가
총 FIS 주주 자본
비지배지분
총 자본
총 부채, 상환 가능한 비지배 이자 및 자본

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).


부채 구성 및 변화

해당 기간 동안 총 부채 비율은 57%에서 56.69%로 변화하며 전반적인 안정세를 보이고 있다. 특히, 유동부채 비율이 13.15%에서 25.64%로 증가하는 추세를 보여, 단기 채무 부담이 증가하고 있음을 시사한다. 반면, 비유동 부채의 비중은 43.85%에서 31.05%로 감소하는 모습을 보이며, 이로 인해 장기 부채의 비중이 초기보다 다소 낮아졌음을 알 수 있다.

단기 차입금은 1.12%에서 6%로 증가했고, 유동부채 전체 비중도 상승하는 추세를 보여, 유동성 리스크가 다소 증가했음을 시사한다. 반면, 장기 부채의 현재 부분은 0.2%에서 3.37%로 상승하는 모습을 보여, 장기 부채의 만기 분포가 일부 변동되고 있음을 유추할 수 있다.

자본 구조 및 지분 변동

총 주주 자본은 42.97%에서 43.01%까지 미묘한 변동을 보여, 기업의 자본 구조에 큰 변화는 없었음을 나타낸다. 다만, 자본금으로 추가 지급 비율은 45.44%에서 73.86%로 급증하였으며, 이는 신규 자본 유입 또는 자본 재조정의 가능성을 시사한다. 이익잉여금은 19.05%에서 -23.66%로 급감하여 누적 적자가 증가했음을 보여주며, 기업의 수익성 및 배당 정책에 따른 변화가 있었을 것으로 분석된다.

또한, 자사주 관련 항목은 지속적으로 증가하여 -19.72%에서 -6.62%로 변화, 자사주 매입 또는 주가 방어 행위가 이루어졌음을 유추할 수 있다. 비지배지분 비중은 매우 미미했으며, 전체 자본 내 점유율도 크게 변화하지 않았다.

기타 부채 및 채무 항목

급여 및 인센티브, 소득세 이외의 세금, 미지급금 및 기타 부채 등 대부분의 채무 항목이 일정한 패턴을 보이며 변화하였다. 특히 정산 미지급금은 4.09%에서 10.67%로 대폭 증가하여, 기업의 미지급 비용이 늘어난 것으로 해석될 수 있다.

이연된 수익 및 기타 비유동부채는 유사한 수준에서 변동했고, 파생상품과 CVR 책임 같은 리스크 항목도 일부 증가하거나 일정 수준을 유지하며 금융 리스크에 대한 노출 여부를 보여준다.

전체적인 관찰 및 통찰
이 기간 동안 기업은 부채 비중의 안정성을 유지하면서도, 유동성 확보를 위해 단기 채무 비중이 증가하는 패턴을 나타내고 있다. 자본 측면에서는 자본금 증대와 자사주 매입 등 자본 구조를 조정하는 활동이 활발하게 진행된 것으로 보이며, 이익잉여금이 감소하는 추세는 수익성에 일시적 어려움이 있었음을 유추하게 한다. 전반적으로 재무 구조의 변화는 안정성과 함께 일부 리스크가 내포되어 있음을 보여주며, 향후 유동성 및 수익성 개선이 지속적으로 필요한 것으로 판단된다.