유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Fidelity National Information Services Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 유동성 비율의 추세:
-
분석 기간 동안 현재 유동성 비율은 2018년 1.19에서 2019년 0.84로 급격히 감소하였으며, 이후 2020년 0.8, 2021년 0.74, 2022년 0.79로 지속적인 하락세 이후 소폭 회복하는 경향을 보였다. 이러한 변화는 회사의 단기 유동성 상태가 2018년 이후 일시적으로 악화된 후 어느 정도 개선된 것으로 해석될 수 있다.
빠른 유동성 비율 역시 2018년 1.06에서 2019년 0.8로 감소했고, 이후 2020년 0.77, 2021년 0.7, 2022년 0.75로 변동이 있으며, 전반적으로 2018년 대비 감소 추세를 보이고 있다. 이는 재고자산 등의 영향으로 유동성 확보가 더 어려워졌음을 시사할 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화:
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현금 유동성 비율은 2018년 0.22에서 급격히 감소하여 2019년 0.11로 하락하였으며, 이후 2020년 0.16, 2021년 0.14, 2022년 0.13으로 완만하게 하락하는 양상을 나타내고 있다. 이는 회사가 보유한 현금 및 현금성자산의 비중이 전반적으로 축소되고 있음을 보여준다.
전반적으로 세 가지 유동성 비율 모두 2018년 이후 일시적인 회복 신호를 보였지만, 여전히 2018년 수준보다 낮은 수준을 유지하는 모습을 보이고 있으며, 이는 단기 지급 능력의 측면에서 일부 압박이 계속되고 있음을 시사한다.
현재 유동성 비율
Fidelity National Information Services Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 2019년 이후 급격한 상승세를 나타내었으며, 이는 회사의 단기 유동성 확보를 위한 자산이 확대되었음을 시사한다. 2022년의 유동 자산 규모는 2018년 대비 상당히 증가하여 재무 안정성을 높이고 있음을 알 수 있다.
- 유동부채의 추세
- 2018년부터 2022년까지 유동부채 역시 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히 2019년 이후 급격히 상승하였으며, 2022년까지 꾸준히 증가하였다. 이는 회사의 단기 채무 규모가 확대되고 있음을 의미하며, 유동성 관리를 요구하는 가운데 부채 증가폭과 자산 증가폭이 함께 관찰된다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 2018년 1.19에서 2019년 0.84로 크게 하락하였다. 이후 2020년과 2021년에 각각 0.8과 0.74로 점차 감소하는 경향을 보였으며, 2022년에는 0.79로 소폭 회복되었다. 전체적으로 볼 때, 유동성 비율은 2018년 이후 전반적으로 낮아지고 있으며, 이는 유동자산에 비해 유동부채가 더 빠르게 증가하거나, 유동성 관리에 도전이 있었음을 반영할 수 있다.
빠른 유동성 비율
Fidelity National Information Services Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 정산 자산 | ||||||
| 매출채권, 신용손실충당금 순 | ||||||
| 기타 미수금 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2022년에는 12,235백만 달러에 달하여 약 3.7배 성장하였습니다. 이는 회사의 유동성 자산이 지속적으로 확대됨을 시사하며, 자금 유동성 확보 능력이 향상되고 있음을 반영합니다.
- 유동부채
- 2018년 약 3,125백만 달러였던 유동부채는 2022년에는 16,224백만 달러로 상승하였으며, 특히 2019년부터 2022년까지 매년 상당한 증가를 기록하였습니다. 유동부채의 증가는 회사의 채무 구조 확장 또는 재무 운영 전략의 변화일 수 있으며, 유동성 압력에 대한 주의를 요합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2018년 1.06에서 2019년 0.8, 2020년과 2021년 각각 0.77과 0.7로 하락세를 보이다가, 2022년에는 약간 반등하여 0.75를 기록하였습니다. 이는 유동자산이 유동부채에 비해 정비례적으로 증가하지 않거나, 단기 유동성 관리에 변동이 있었음을 보여줍니다. 비율이 1 이하로 유지되는 구간이 지속됨에 따라, 유동성 유지와 관련된 재무 정책에 대한 검토가 필요할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Fidelity National Information Services Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2022년에는 약 2,188백만 달러에 이르러 상당한 성장세를 나타내고 있다. 이는 회사의 유동성 확보와 자금 유입이 긍정적으로 이루어지고 있음을 시사한다. 연도별 증가는 재무적 안정성과 성장 가능성을 내포한다.
- 유동부채
- 2018년 3,125백만 달러에서 2022년 16,224백만 달러로 크게 증가하였다. 연평균 성장률이 높으며, 규모 확장이 지속되어 왔음을 보여준다. 이는 회사의 채무 부담이 증가하는 가운데, 유동성 관리는 중요한 과제일 가능성이 있다.
- 현금 유동성 비율
- 2018년에는 0.22로 상대적으로 양호한 수준이었으나, 이후 지속적으로 하락하여 2022년에는 0.13으로 낮아졌다. 이 추세는 유동성 비율이 점차 감소하고 있음을 나타내며, 회사가 유동성 측면에서 다소 압박을 받고 있음을 반영한다. 특히, 유동부채 증대에 따른 영향으로 해석될 수 있다.