Fidelity National Information Services Inc. (NYSE:FIS)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 특정 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

현재 충당금

현재 충당금은 2018년 324백만 달러에서 2019년 215백만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 307백만 달러로 증가했으며, 2021년에는 460백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2022년에는 902백만 달러로 크게 증가하여, 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 특히 2021년 이후 급격한 증가가 나타났습니다.

이연된 혜택

이연된 혜택은 2018년 -116백만 달러에서 2019년 -115백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 -211백만 달러로 감소폭이 확대되었고, 2021년에는 -89백만 달러로 감소세가 둔화되었습니다. 그러나 2022년에는 -525백만 달러로 크게 감소하여, 전반적으로 감소 추세를 보입니다. 2022년의 감소폭이 특히 두드러집니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2018년 208백만 달러에서 2019년 100백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 96백만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 371백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 377백만 달러로 소폭 증가하여, 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다. 2021년 이후에는 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 현재 충당금은 증가하고, 이연된 혜택은 감소하며, 소득세 충당금은 변동성이 큰 패턴을 보입니다. 이러한 추세는 향후 재무 성과에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표로 해석될 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 다양한 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보입니다.

연방 법정 소득세율

2018년부터 2022년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다.

주 소득세는 2018년 2.9%에서 2019년 2.5%로 감소한 후 2020년 14.6%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 6.7%로 감소했고, 2022년에는 2.6%로 다시 감소했습니다.

주세의 연방 혜택

2018년 -0.6%에서 2020년 -3.1%로 감소한 후 2021년 -1.4%로 소폭 증가했고, 2022년에는 -0.5%로 다시 감소했습니다.

외국 환율 차등은 2019년 -1.7%에서 2020년 -10.1%로 크게 감소한 후 2021년 -4.5%로 개선되었고, 2022년에는 0.2%로 소폭 증가했습니다.

영업권 손상 및 처분에 대한 과세 기준을 초과하는 장부 기준

2018년 3%에서 2020년 9.2%로 증가한 후 2021년에는 데이터가 누락되었고, 2022년에는 -25.1%로 크게 감소했습니다.

주식 기반 보상으로 인한 세금 혜택은 2018년 -5.2%에서 2020년 -18.1%로 감소한 후 2021년 -2.2%로 크게 증가했고, 2022년에는 -0.2%로 감소했습니다.

영국 세율 조정은 2020년 38.2%에서 2021년 23.6%로 감소했으며, 2018년과 2019년에는 데이터가 누락되었습니다.

공제되지 않는 임원 보상

2018년 0.4%에서 2019년 10.6%로 크게 증가한 후 2020년 9%로 감소했고, 2021년 3.5%로 다시 감소했으며, 2022년에는 -0.1%로 감소했습니다.

해외유래 무형소득공제는 2018년 -1.8%에서 2020년 -7.2%로 감소한 후 2021년 -2.4%로 개선되었고, 2022년에는 0.1%로 소폭 증가했습니다.

CVR 부채 공정가치 및 외화 조정

2019년 0.7%에서 2020년 8.2%로 크게 증가한 후 2021년 2%로 감소했고, 2022년에는 -0.1%로 감소했습니다.

취득 관련 항목은 2019년 1.8%에서 2020년 -15.9%로 크게 감소했으며, 2018년과 2021년에는 데이터가 누락되었습니다.

글로벌 무형 저세소득은 2018년 1.1%로 기록되었으며, 이후 데이터는 누락되었습니다.

다른

2018년 -2%에서 2019년 1.2%로 증가한 후 2020년 -9.8%로 크게 감소했고, 2021년 0.7%로 개선되었으며, 2022년에는 -0.2%로 감소했습니다.

실효 소득세율은 2018년 18.8%에서 2019년 24.2%로 증가한 후 2020년 36%로 크게 증가했습니다. 2021년에는 47%로 최고치를 기록한 후 2022년에는 -2.3%로 크게 감소했습니다. 실효 소득세율의 변동성은 다른 세금 항목의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 특정 계정 잔액 변화를 보여줍니다.

이연 소득세 자산

총 이연 소득세 자산은 2018년 2억 7천 1백만 달러에서 2020년 5억 8천만 달러로 증가한 후 2022년에는 5억 8백만 달러로 감소했습니다. 이연 소득세 자산의 구성 요소인 가치평가충당금은 2018년 -1억 1천 6백만 달러에서 2022년 -2억 1천 8백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이연 소득세 자산 자체는 2018년 1억 5천 5백만 달러에서 2022년 2억 9천만 달러로 감소했습니다.

이연 소득세 부채

이연 소득세 부채는 2018년 -14억 8천 3백만 달러에서 2022년 -38억 7백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 기타 이연법인세 채무는 2018년 -8천 3백만 달러에서 2022년 -3억 3천 7백만 달러로 크게 증가했습니다.

순이연소득세 자산(부채)

순이연소득세 자산(부채)은 2018년 -13억 2천 8백만 달러에서 2022년 -35억 1천 7백만 달러로 감소했습니다. 이는 이연 소득세 부채의 증가와 이연 소득세 자산의 상대적인 정체 또는 감소에 기인합니다.

영업권 및 무형 자산의 상각

영업권 및 무형 자산의 상각은 2018년 -12억 9천 1백만 달러에서 2022년 -32억 6천 1백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 해당 자산의 가치 감소를 나타냅니다.

직원 복리후생 적립

직원 복리후생 적립은 2018년 5천 8백만 달러에서 2019년 1억 7천 7백만 달러로 증가한 후 2022년에는 1억 1천 1백만 달러로 감소했습니다.

기타 항목

순영업손실 이월수액은 2018년 1억 8백만 달러에서 2020년 2억 2천 1백만 달러로 증가한 후 2022년에는 2억 3천 3백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이연 계약 비용은 2018년 -1억 9백만 달러에서 2022년 -2억 9백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 외화 환산 조정은 2022년에 처음 나타났으며, 3천 8백만 달러와 -3억 2천만 달러로 기록되었습니다.

전반적으로 데이터는 이연 소득세 부채의 상당한 증가와 영업권 및 무형 자산의 지속적인 상각을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 세금 포지션과 무형 자산의 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안 비유동 이연 소득세 자산 및 부채의 변동을 보여줍니다.

비유동 이연 소득세 자산

2018년 말 32백만 달러에서 2020년 말 40백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 말 49백만 달러로 추가 증가했지만, 2022년 말에는 33백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 있는 증가 추세를 보입니다.

비유동 이연 소득세 부채

2018년 말 13억 6천만 달러에서 2019년 말 42억 8천 1백만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년 말에는 40억 1천 7백만 달러로 감소했지만, 2021년 말에는 41억 9천 3백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 말에는 35억 5천만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하면서 변동성을 보입니다.

이연 소득세 부채는 이연 소득세 자산보다 훨씬 큰 규모이며, 부채의 변동성은 자산의 변동성보다 큽니다. 2019년 부채의 급격한 증가는 세법 변경 또는 회계 처리 방식의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 2022년 말 두 항목 모두 감소한 것은 세금 관련 요인 또는 자산 및 부채의 상쇄 효과 때문일 수 있습니다.

재무 데이터 분석 결과, 총 자산은 2018년 말 237억 7천만 달러에서 2019년 말 838억 6천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 말까지 비슷한 수준을 유지하다가 2021년 말 829억 3천만 달러, 2022년 말 632억 7천만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2018년 말 237억 3천만 달러에서 2019년 말 837억 6천만 달러로 급증한 후, 2020년 말까지 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 말 828억 8천만 달러, 2022년 말 632억 4천만 달러로 감소했습니다.

총 부채는 2018년 말 135억 4천만 달러에서 2019년 말 343억 5천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 말 343억 5천만 달러, 2021년 말 353억 9천만 달러, 2022년 말 358억 7천만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.

조정된 총 부채 또한 2018년 말 121억 8천만 달러에서 2019년 말 300억 6천만 달러로 증가했습니다. 2020년 말 303억 3천만 달러, 2021년 말 312억 6천만 달러, 2022년 말 323억 2천만 달러로 지속적인 증가세를 나타냈습니다.

총 주주 자본은 2018년 말 102억 1천만 달러에서 2019년 말 494억 4천만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년 말 493억 달러, 2021년 말 473억 4천만 달러로 감소한 후, 2022년 말 272억 1천만 달러로 더욱 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 말 115억 4천만 달러에서 2019년 말 536억 8천만 달러로 급증했습니다. 2020년 말 532억 7천만 달러, 2021년 말 514억 9천만 달러로 감소한 후, 2022년 말 307억 3천만 달러로 감소했습니다.

순이익은 2018년 말 8억 4천만 달러에서 2019년 말 29억 8천만 달러, 2020년 말 15억 8천만 달러, 2021년 말 41억 7천만 달러로 변동성을 보였습니다. 그러나 2022년 말에는 -167억 2천만 달러로 큰 손실을 기록했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 말 7억 3천만 달러에서 2019년 말 18억 3천만 달러로 증가했지만, 2020년 말에는 -5300만 달러, 2021년 말 3억 2800만 달러, 2022년 말 -172억 4500만 달러로 큰 손실을 기록했습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2018년 10.04%에서 2022년 -115.09%로 크게 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 2018년 8.67%에서 2022년 -118.7%로 유사한 감소 추세를 보였습니다. 이러한 감소는 수익성 악화를 시사합니다.

총 자산 회전율은 2018년 0.35에서 2022년 0.23으로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 동일한 추세를 나타냅니다. 이는 자산 활용 효율성이 저하되었음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 2.33에서 2022년 2.32로 변동성이 있었지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 부채 사용 수준이 비교적 안정적으로 유지되었음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 8.28%에서 2022년 -61.43%로 급격히 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 2018년 6.32%에서 2022년 -56.11%로 감소했습니다. 이는 자기자본 대비 수익 창출 능력이 크게 저하되었음을 의미합니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 3.56%에서 2022년 -26.42%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 2018년 3.08%에서 2022년 -27.27%로 감소했습니다. 이는 총 자산 대비 수익 창출 능력이 감소했음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

수익성 지표(순이익률, ROE)가 전반적으로 크게 악화되었습니다.

자산 활용 효율성(총 자산 회전율)이 감소했습니다.

재무 레버리지는 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

순이익(손실)

2018년 8억 4,600만 달러의 순이익을 기록한 이후, 2019년에는 2억 9,800만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 1억 5,800만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 4억 1,700만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 -167억 2천만 달러의 상당한 손실로 전환되었습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익은 2018년 7억 3천만 달러에서 2019년 1억 8,300만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 -5300만 달러의 손실을 기록했으며, 2021년에는 -328억 달러로 손실이 확대되었습니다. 2022년에는 -172억 4,500만 달러의 손실을 보였습니다.

순이익률

순이익률은 2018년 10.04%에서 2019년 2.88%로 감소했습니다. 2020년에는 1.26%로 더욱 감소했으며, 2021년에는 3%로 소폭 상승했습니다. 그러나 2022년에는 -115.09%로 급격히 하락했습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 2018년 8.67%에서 2019년 1.77%로 감소했습니다. 2020년에는 -0.42%의 손실을 기록했으며, 2021년에는 2.36%로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 -118.7%로 크게 하락했습니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2022년에는 순이익과 조정 순이익 모두 큰 폭의 손실을 기록했으며, 순이익률과 조정 순이익률 또한 급격히 하락했습니다. 이러한 추세는 수익성에 대한 심각한 우려를 제기하며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 말 237억 7천만 달러에서 2019년 말 838억 6천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 말까지 838억 4천만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년 말에는 829억 3천만 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 632억 7천만 달러로 더욱 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 말 237억 3천만 달러에서 2019년 말 837억 6천만 달러로 급증했습니다. 2020년 말에는 838억 2천만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년 말에는 828억 8천만 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 632억 4천만 달러로 감소폭이 확대되었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.35에서 2019년 0.12로 크게 감소했습니다. 이후 2020년 0.15, 2021년 0.17로 점진적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 0.23으로 더욱 증가하여, 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 나타냈습니다. 2018년 0.35에서 2019년 0.12로 감소한 후, 2020년 0.15, 2021년 0.17, 그리고 2022년 0.23으로 증가했습니다. 이는 조정된 자산을 기준으로도 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 보여줍니다.

전반적으로, 총 자산 및 조정된 총 자산은 2019년까지 급격히 증가했지만, 이후 감소 추세를 보였습니다. 반면, 총 자산 회전율 및 조정된 총 자산 회전율은 2019년 이후 꾸준히 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 해에 걸쳐 자산, 주주 자본, 재무 레버리지 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

2018년 말 237억 7천만 달러에서 2019년 말 838억 6천만 달러로 총 자산이 크게 증가했습니다. 이후 2020년 말까지 비슷한 수준을 유지하다가 2022년 말에는 632억 7천만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보였습니다.

총 FIS 주주 자본 및 조정된 총 FIS 주주 자본

총 FIS 주주 자본은 2018년 말 102억 1천만 달러에서 2019년 말 494억 4천만 달러로 급격히 증가했습니다. 2020년과 2021년에는 소폭 감소세를 보이다가 2022년 말에는 272억 1천만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 FIS 주주 자본 역시 유사한 패턴을 나타냈으며, 전반적으로 총 FIS 주주 자본보다 높은 수치를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 말 2.33에서 2019년 말 1.7로 감소한 후 2021년 말까지 1.7 내외의 수준을 유지했습니다. 2022년 말에는 2.32로 다시 증가했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 말 2.06에서 2019년 말 1.56으로 감소한 후 2021년 말까지 1.61 내외의 수준을 유지했습니다. 2022년 말에는 2.06으로 증가하여 2018년 말과 비슷한 수준을 보였습니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 2019년까지 크게 증가했지만, 이후 감소 추세를 보였습니다. 재무 레버리지 비율은 2019년부터 2021년까지 안정적인 수준을 유지하다가 2022년에 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 회사의 자본 구조 및 운영 전략의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 주주 자본에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

순이익

2018년에는 8억 4,600만 달러의 순이익을 기록했으나, 2019년에는 2억 9,800만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 1억 5,800만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 4억 1,700만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 -167억 2천만 달러의 상당한 손실을 기록하며 급격한 감소세를 보였습니다.

조정 순이익

조정 순이익은 2018년 7억 3천만 달러에서 2019년 1억 8,300만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 -5300만 달러의 손실을 기록했고, 2021년에는 -328억 달러로 손실이 확대되었습니다. 2022년에는 -172억 4,500만 달러의 손실을 기록하며 지속적인 하락세를 보였습니다.

총 주주 자본

총 주주 자본은 2018년 102억 1,500만 달러에서 2019년 494억 4천만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 493억 달러로 소폭 감소했고, 2021년에는 473억 4,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 272억 1,800만 달러로 상당한 감소세를 보였습니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본은 2018년 115억 4,300만 달러에서 2019년 536억 8,300만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 532억 7,700만 달러로 소폭 감소했고, 2021년에는 514억 9,100만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 307억 3,500만 달러로 상당한 감소세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2018년 8.28%에서 2019년 0.6%로 크게 감소했습니다. 2020년에는 0.32%로 소폭 증가했지만, 2021년에는 0.88%로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 -61.43%로 급격한 감소세를 보였습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2018년 6.32%에서 2019년 0.34%로 감소했습니다. 2020년에는 -0.1%의 손실을 기록했고, 2021년에는 0.64%로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 -56.11%로 급격한 감소세를 보였습니다.

전반적으로, 순이익과 자기자본이익률은 2022년에 상당한 감소를 보였으며, 이는 주주 자본의 감소와도 일치합니다. 조정된 지표 또한 유사한 추세를 나타내며, 전반적인 재무 성과에 부정적인 영향을 미쳤음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 8억 4,600만 달러의 이익을 보고했지만, 2019년에는 2억 9,800만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 이익이 1억 5,800만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 4억 1,700만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 -167억 2천만 달러의 상당한 손실을 기록했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 7억 3천만 달러의 이익을 보고했고, 2019년에는 1억 8,300만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 -5300만 달러의 손실을 기록했고, 2021년에는 -328억 달러로 손실이 확대되었습니다. 2022년에는 -172억 4,500만 달러의 손실을 기록했습니다.

총 자산은 2018년 237억 7천만 달러에서 2019년 838억 600만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년에는 838억 4,200만 달러로 소폭 증가했고, 2021년에는 829억 3,100만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 632억 7,800만 달러로 더욱 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 237억 3,800만 달러에서 2019년에는 837억 6,800만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 838억 200만 달러로 소폭 증가했고, 2021년에는 828억 8,200만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 632억 4,500만 달러로 더욱 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 3.56%에서 2019년 0.36%로 크게 감소했습니다. 2020년에는 0.19%로 소폭 증가했지만, 2021년에는 0.5%로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 -26.42%로 크게 감소했습니다.

조정된 ROE 비율은 2018년 3.08%에서 2019년 0.22%로 감소했습니다. 2020년에는 -0.06%의 손실을 기록했고, 2021년에는 0.4%로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 -27.27%로 크게 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익 모두 2022년에 상당한 손실을 기록했습니다. 이는 수익성에 대한 우려를 제기합니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 2019년에 크게 증가했지만, 이후 2021년과 2022년에 감소했습니다. 이는 자산 규모 축소 또는 자산 매각을 나타낼 수 있습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율 모두 2022년에 크게 감소하여 자산 활용의 효율성이 떨어졌음을 시사합니다.