자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
투자 자본 수익률 (ROIC)
Fidelity National Information Services Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
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- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년부터 2019년까지는 상당한 감소세를 보였으며, 2019년의 이익이 578백만 달러로 889백만 달러에서 낮아졌다. 2020년에는 다시 크게 하락하여 325백만 달러를 기록했고, 이후 2021년과 2022년에는 각각 524백만 달러와 큰 손실인 -17,009백만 달러로 급격히 하락하였다. 특히 2022년의 손실은 전반적인 수익성 악화를 반영하며, 이익 창출 능력에 심각한 문제가 발생했음을 나타낸다.
- 투자 자본
- 이 지표는 기간 동안 상당히 증가하였다. 2018년에는 22,222백만 달러에 불과했으나, 2019년과 2020년 사이 급격히 증가하여 각각 75,448백만 달러와 75,049백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년에는 다소 감소하여 73,331백만 달러로 집계되었고, 2022년에는 52,862백만 달러로 크게 감소하였다. 이러한 변화는 회사가 투자 규모를 조정하거나, 자본 구조에 변화가 있었음을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 기간에 따라 변동성이 크다. 2018년과 2019년에는 각각 4%와 0.77%로 낮은 수준을 보여, 수익률이 매우 제한적이거나 부진하였다. 2020년에는 0.43%로 더욱 낮아졌으며, 2021년에는 회복세를 보여 0.72%를 기록하였다. 하지만 2022년에는 -32.18%로 급락하며, 투자에 대한 수익성이 거의 없거나 손실로 전환됨을 의미한다. 이와 같은 추세는 회사의 수익성 확보에 대한 심각한 어려움을 시사하며, 전반적으로 자본 투자 대비 기대 수익이 현저히 저하되거나 소멸되고 있음을 보여준다.
ROIC의 분해
Fidelity National Information Services Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년부터 2021년까지 영업이익률은 점차 하락하는 추세를 보였으며, 2018년 15.31%에서 2021년 7.43%로 감소하였고, 2022년에는 급격히 -110.46%로 급락하여 큰 폭의 영업손실을 기록하였다. 이 변화는 영업 효율성의 저하나 비용 구조의 문제, 또는 일회성 비용 증가를 반영할 가능성을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2018년 0.38에서 2019년 0.14로 크게 감소하였으며, 이후 2020년 0.17, 2021년 0.19로 소폭 회복하는 모습을 보였다. 그러나 2022년에는 0.27로 다시 상승하는데, 이는 자본의 활용 효율이 일부 개선되었거나 매출 대비 자본이 더 활발히 사용되고 있음을 의미한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 2018년 69.54%에서 2019년 66.55%로 낮아졌으며, 이후 2020년 46.03%, 2021년 50.79%로 계속 감소하는 추세를 나타냈다. 2022년에는 100%로 급증하여 세금 부담이 극단적으로 늘어난 것으로 보여지는데, 이는 일시적인 세금 비용 증가, 세무 정책 변화 또는 세무 신고 방식의 차이일 가능성을 내포한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년 4%에서 2019년 0.77%로 급락하였으며, 2020년 0.43%, 2021년 0.72%로 일부 회복하는 모습을 보였다. 그러나 2022년에는 -32.18%로 크게 하락하며, 투자된 자본 대비 수익성의 급락과 손실 발생이 두드러진다. 이는 사업 성과 저하 또는 투자 부문의 부진을 반영할 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Fidelity National Information Services Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
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- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년부터 2021년까지는 전반적으로 감소하는 추세를 보여주고 있으며, 2018년 1,278백만 달러에서 2021년 1,033백만 달러로 하락하였다. 그러나 2022년에는 큰 폭의 손실로 인해 -16,046백만 달러까지 크게 악화되었으며, 이는 전통적인 영업 성과와는 별개로 비영업적 또는 일회성 손실이 발생했음을 시사한다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익은 2018년 8,347백만 달러에서 2022년 14,527백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 이는 회사의 총수익이 시간이 지남에 따라 성장했고, 수익 구조가 개선되었음을 반영한다. 특히 2022년에는 약 40% 이상의 성장률이 관찰되며 건강한 수익 증대를 나타낸다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2018년 15.31%에서 2020년 5.6%로 하락하였다가 2021년에는 7.43%로 다소 회복하는 모습을 보였다. 하지만 2022년에는 급격히 -110.46%로 떨어지면서 적자를 기록하였다. 이 수치는 수익성 지표가 극도의 부진을 겪었음을 의미하며, 특히 2022년에는 영업적자와 수익성 저하가 동시에 발생했음을 보여준다.
자본금회전율(TO)
Fidelity National Information Services Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 조정된 수익
- 2018년부터 2022년까지 조정된 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년의 8,347백만 달러에서 2022년에는 14,527백만 달러로 약 75%의 성장률을 기록하였다. 이 기간 동안 수익은 다년간에 걸쳐 안정적 또는 가파른 상승을 나타내며, 회사의 수익 창출 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년 22,222백만 달러에서 2019년 크게 증가하여 75,448백만 달러를 기록하였으며, 이후 2020년 75,049백만 달러, 2021년 73,331백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 마지막 2022년에는 52,862백만 달러로 지속적인 감소세를 보이며, 초기 수준보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 기업이 투자에 대한 전략을 조정하거나, 자본으로 활용하는 방식에 변화가 있었음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2018년 0.38에서 2019년 0.14, 2020년 0.17, 2021년 0.19로 다소 낮은 수준을 유지하다가 2022년에 0.27로 상승하였다. 이 비율은 회사가 투자 자본에 대해 어느 정도의 수익성을 내고 있는지 나타내는 지표로, 2022년의 상승은 자본 효율성의 개선 가능성을 시사한다. 특히, 투자 자본이 감소하는 가운데 수익이 계속 증가하면서 효율이 향상된 것으로 해석할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Fidelity National Information Services Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
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- 현금 영업세
- 2018년부터 2022년까지의 현금 영업세는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 389백만 달러였으며, 이후 2019년에는 다소 감소한 290백만 달러를 기록하였다. 그러나 2020년에는 다시 상승하여 381백만 달러로 회복되고, 2021년에는 508백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 2022년에는 962백만 달러로 크게 증가하면서, 전반적인 현금 창출 능력이 향상되었음을 보여준다. 이러한 증가 추세는 회사의 영업활동으로 인한 현금 유입이 지속적으로 강화되고 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 2018년부터 2019년, 2020년까지는 하향세를 기록하였다. 2018년 1278백만 달러에서 2019년 868백만 달러로 감소하였으며, 2020년에는 706백만 달러로 더 낮아졌다. 그러나 2021년에는 다시 상승하여 1033백만 달러를 기록하였으며, 2022년에는 큰 적자를 겪으며 -16046백만 달러로 급락하였다. 이 패턴은 일시적인 수익성 악화 후 2021년 말에는 회복세를 보였으나, 2022년에 들어서는 심각한 손실로 돌아섰음을 보여준다. 2022년의 큰 적자는 기업의 영업이익이 상당히 저조하거나, 일회성 비용 또는 기타 재무적 문제로 인하여 상당한 손실이 발생했음을 의미한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 2018년 30.46%, 2019년에는 33.45%로 상승하는 추세를 보였으며, 2020년에는 더 급증하여 53.97%에 달하였다. 2021년에도 49.21%로 높은 수준을 유지하였다. 이는 회사의 실효 세율이 전반적으로 높아지고 있음을 보여준다. 높은 세율은 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으며, 특히 2020년 이후 급증한 세율은 세제 정책, 세무 구조 또는 일회성 세금 비용의 영향을 반영할 수 있다. 그러나 2022년 데이터는 누락되어 있어, 이후 변화 추세를 확정하기는 어렵다.