가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Fidelity National Information Services Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2018년부터 2022년까지 영업활동에서 발생한 순현금 흐름은 전반적으로 안정적인 양상을 보이고 있으며, 2020년에 급증하는 경향이 관찰됩니다. 2018년과 2019년에는 각각 1,993백만 달러와 2,410백만 달러로 지속적으로 성장하였다가, 2020년에는 4,442백만 달러로 급증하여 영업 활동이 강하게 활발했음을 시사합니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 4,810백만 달러와 3,939백만 달러로, 2020년의 최고치를 다소 하회하는 수준을 유지하며 다소 안정적으로 나타났습니다. 전체적으로 볼 때, 코로나19 팬데믹 기간 동안 영업현금 흐름이 일시적인 증가를 보인 것으로 해석할 수 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 각 연도별로 회사의 자기자본에 대하여 얼마나 많은 잉여 현금이 생성되었는지를 보여줍니다. 2018년에는 1,564백만 달러로, 이후 2019년에 급증하여 10,161백만 달러에 이르렀으며, 이는 당시 회사의 재무구조 또는 영업현금 흐름이 매우 양호했음을 보여줍니다. 그러나 2020년에는 1,941백만 달러로 크게 하락하여, 2019년의 상승세가 일시적이었음을 시사합니다. 2021년과 2022년에는 각각 4,118백만 달러와 3,451백만 달러로 회복세를 보였으나, 2019년 수준에는 도달하지 못한 채 작은 변동폭을 유지하고 있습니다. 전체적으로는 2018년과 2019년 사이에 큰 폭의 변동이 있었으며, 이후 점차 복구되는 흐름이 관찰됩니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Fidelity National Information Services Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 592,436,518 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 3,451) |
| 주당 FCFE | 5.83 |
| 현재 주가 (P) | 53.13 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 9.12 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 15.63 |
| Adobe Inc. | 15.16 |
| Cadence Design Systems Inc. | 32.34 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 104.57 |
| Datadog Inc. | 31.06 |
| Fair Isaac Corp. | 39.24 |
| International Business Machines Corp. | 20.97 |
| Intuit Inc. | 30.20 |
| Microsoft Corp. | 60.40 |
| Oracle Corp. | 167.51 |
| Palantir Technologies Inc. | 353.93 |
| Palo Alto Networks Inc. | 53.78 |
| Salesforce Inc. | 21.03 |
| ServiceNow Inc. | 57.44 |
| Synopsys Inc. | 65.45 |
| Workday Inc. | 26.71 |
| P/FCFE부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 61.79 |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | 61.86 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Fidelity National Information Services Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 591,935,473 | 609,590,707 | 621,128,642 | 616,321,624 | 322,920,584 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 3,451) | 4,118) | 1,941) | 10,161) | 1,564) | |
| 주당 FCFE4 | 5.83 | 6.76 | 3.12 | 16.49 | 4.84 | |
| 주가1, 3 | 64.52 | 92.25 | 134.26 | 156.78 | 107.12 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 11.07 | 13.66 | 42.96 | 9.51 | 22.12 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Accenture PLC | 17.87 | 25.76 | 19.01 | 19.50 | — | |
| Adobe Inc. | 21.32 | 34.26 | 41.36 | 41.90 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 33.41 | 36.31 | 45.86 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 99.63 | 41.38 | 880.68 | — | — | |
| Datadog Inc. | 69.38 | 202.25 | 41.33 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 10.12 | 12.69 | 38.46 | 32.51 | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.97 | 48.45 | 9.43 | — | — | |
| Intuit Inc. | 13.86 | 86.74 | 17.36 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 36.73 | 42.54 | 42.74 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 8.36 | 6.27 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 96.89 | 198.12 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 29.54 | 32.91 | 8.11 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 16.56 | 49.52 | 50.40 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 44.44 | 64.54 | 49.83 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 33.41 | 40.55 | 45.07 | 77.64 | — | |
| Workday Inc. | 49.17 | 40.57 | 74.21 | — | — | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 30.98 | 34.09 | 26.85 | — | — | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 26.89 | 27.39 | 23.42 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Fidelity National Information Services Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,451,000,000 ÷ 591,935,473 = 5.83
5 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 64.52 ÷ 5.83 = 11.07
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추이
- 2000년부터 2022년까지의 기간 동안 주가는 전체적으로 변동성을 보여주고 있으며, 특히 2019년에는 급등 후 2020년과 2022년에 다시 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 2019년에는 가장 높은 주가를 기록했으며, 이후 2020년과 2022년에는 각각 저점에 가까운 수준으로 하락하였음을 관찰할 수 있습니다. 이러한 변화는 시장의 전반적인 환경 변화 또는 회사의 재무 성과에 따른 투자자 기대심리의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 주당 FCFE(자유현금흐름)
- 2022년까지의 데이터는 연평균 변동성을 보여줍니다. 2019년에는 큰 폭으로 상승하여 16.49달러를 기록했으나, 이후 2020년과 2021년에는 각각 3.12달러와 6.76달러로 급감하는 모습이 나타납니다. 2022년에는 다시 소폭 상승하여 5.83달러를 기록하였으며, 이와 같은 변동은 기업의 운전자본 변화, 투자 활동, 또는 영업이익의 변동성에 따른 것일 수 있습니다. 특히 2019년의 피크는 일시적 호황 또는 일회성 항목의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
- P/FCFE(주가 대비 FCFE 비율)
- 이 비율은 2018년 22.12에서 시작하여 2019년 9.51로 크게 하락하였으며, 이후 2020년에는 42.96로 급격히 상승하는 모습을 보입니다. 2021년과 2022년에는 각각 13.66과 11.07로 낮아졌으며, 전반적으로는 2018년 수준 이하로 유지되고 있습니다. 이러한 패턴은 시장이 FCFE를 평가하는 방식이 변했거나, 기대수익률 또는 성장률 전망이 변경되었음을 시사할 수 있습니다. 특히 2020년의 급등은 시장이 기업의 FCFE 전망을 매우 낮게 평가하거나, 일회성 요인으로 인한 착시 효과일 가능성이 존재할 수 있습니다.