기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Fidelity National Information Services Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2018년부터 2021년까지 순현금 제공이 안정적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 최고치를 기록하였다. 특히 2018년 대비 2021년에는 상당한 증가가 나타났으며, 이는 영업 활동이 안정적이고 강력했음을 시사한다. 그러나 2022년에는 이 수치가 다시 하락하는 모습을 보여, 해당 해에는 영업 현금 창출 능력에 일부 약화 또는 일회성 영향을 받았을 가능성을 고려할 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2018년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타냈으며, 2020년과 2021년에는 특히 2019년보다 큰 폭으로 늘어났다. 이는 회사가 자본적 지출 및 금융 비용을 고려하였을 때도, 여전히 강한 현금 유입을 유지했음을 의미한다. 2022년에는 FCFF가 다소 감소했지만, 여전히 2018년보다 높은 수준을 유지하고 있어, 전체적으로는 긍정적인 현금 흐름을 보여주고 있다고 평가할 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
Fidelity National Information Services Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 2022 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= 417 × 21.00% = 88
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년까지 전체적으로 증가하는 추세를 보이다가 2021년에 최고치를 기록하였으며, 이후 2022년에는 급격히 감소하는 경향을 나타내고 있다. 2018년과 2019년에는 각각 18.8%, 24.2%로 완만한 상승세를 보였으며, 2020년에는 36%로 급증하였다. 2021년에는 47%로 최고치를 기록하였으며, 이후 2022년에는 21%로 다시 낮아졌다. 이러한 변화는 세금 부과 구조 또는 일시적 세금 혜택의 변동 가능성을 시사한다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 2020년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2018년과 2019년에는 다소 안정적인 수준을 유지하다가 2020년, 2021년, 2022년에 각각 274백만 달러, 260백만 달러, 329백만 달러로 증가하였다. 특히 2022년에 약 69백만 달러(약 25%)의 현금 지급 증가가 두드러진다. 이는 전반적으로 회사가 세금 관련 비용 지출을 확대하거나 일부 금융 비용의 증가를 반영할 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Fidelity National Information Services Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 49,433) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 2,878) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 17.17 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 17.26 |
| Adobe Inc. | 18.14 |
| Cadence Design Systems Inc. | 81.95 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 111.57 |
| Datadog Inc. | 64.80 |
| International Business Machines Corp. | 22.13 |
| Intuit Inc. | 30.35 |
| Microsoft Corp. | 52.49 |
| Oracle Corp. | 352.07 |
| Palantir Technologies Inc. | 384.33 |
| Palo Alto Networks Inc. | 39.50 |
| Salesforce Inc. | 17.62 |
| ServiceNow Inc. | 54.52 |
| Synopsys Inc. | 64.99 |
| Workday Inc. | 24.98 |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 58.05 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 62.67 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Fidelity National Information Services Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 56,149) | 74,589) | 101,462) | 115,683) | 42,880) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 2,878) | 3,819) | 3,587) | 1,834) | 1,613) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 19.51 | 19.53 | 28.29 | 63.09 | 26.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | 16.99 | 24.76 | 17.90 | 18.49 | — | |
| Adobe Inc. | 20.82 | 33.61 | 40.43 | 40.48 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 44.54 | 35.05 | 44.13 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | — | |
| Datadog Inc. | 66.00 | 198.40 | 346.45 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 16.47 | 13.10 | 9.35 | — | — | |
| Intuit Inc. | 32.85 | 48.64 | 37.90 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 30.26 | 36.19 | 31.49 | — | — | |
| Oracle Corp. | 31.60 | 16.36 | 14.99 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 82.97 | 66.45 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 29.30 | 32.74 | 26.50 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 35.97 | 44.91 | 39.63 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 40.86 | 60.13 | 83.74 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 30.82 | 38.59 | 42.88 | 33.32 | — | |
| Workday Inc. | 45.74 | 57.52 | 72.44 | — | — | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 28.88 | 31.98 | 27.40 | — | — | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 26.36 | 27.36 | 23.71 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 56,149 ÷ 2,878 = 19.51
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- 기업 가치 (EV)
- 2018년에서 2019년 사이에 기업 가치는 큰 폭으로 증가하며 42,880백만 달러에서 115,683백만 달러로 급증하였음. 이후 2020년에는 다소 하락하여 101,462백만 달러를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 74,589백만 달러와 56,149백만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보임. 이러한 변화는 시장 평가의 변동성을 반영하거나 기업의 성장 기대심리 또는 시장 환경의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있음.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- FCFF는 2018년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2018년 1,613백만 달러에서 2021년 3,819백만 달러에 이르렀음. 그러나 2022년에는 2,878백만 달러로 다시 감소하는 양상을 나타냄. 이는 기업이 영업 활동을 통한 현금 창출 능력을 일정 기간 동안 개선했음을 시사하나, 2022년의 감소는 영업 환경 혹은 투자 활동의 변화와 연관되었을 가능성이 있음.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2018년 26.58에서 2019년 크게 증가하여 63.09를 기록하였으며, 이후 2020년에는 28.29로 낮아졌다가 2021년과 2022년에는 각각 19.53과 19.51로 낮은 수준을 유지하고 있음. 이 비율의 변화는 투자자들이 회사의 현금 흐름 대비 기업 가치를 평가하는 데 있어 변동성을 보여주며, 2020년 이후 안정된 수준을 유지함으로써 기업의 재무 구조와 시장 평가의 관계를 일부 반영하는 것으로 보임.