보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Fidelity National Information Services Inc., 현재 평가 비율
| Fidelity National Information Services Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | 소프트웨어 및 서비스 | 정보 기술(IT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||
| 현재 주가 (P) | ||||||||||||||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | ||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | ||||||||||||||||||||||
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| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||||||||||||||||||
| 장부가액비율 (P/BV) | ||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Fidelity National Information Services Inc., 과거 평가 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2018년부터 2019년까지 급격한 상승을 보였으며, 2019년에는 324.25로 크게 증가한 후 2020년에도 상승세를 지속하며 527.8을 기록하였습니다. 그러나 이후인 2021년 이후에는 데이터가 누락되어 추세를 완전히 파악하기는 어렵습니다. 전반적으로는 이 비율의 급증이 기업의 기대 성장 또는 시장 평가가 매우 높았던 시기를 반영할 수 있으며, 이후 데이터 부재는 시장의 변동성 또는 데이터 제공의 중단 가능성을 시사합니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표 역시 2018년 23.73에서 2019년 99.72로 큰 폭으로 상승하였으며, 2020년에는 151.07로 정점을 찍고, 2021년에는 53.3으로 하락하는 경향을 보입니다. 이는 기업의 영업이익이 크게 증가한 시기와 그 이후 영업이익률 또는 시장 평가가 조정되었음을 시사합니다. 2022년 데이터는 누락되어 추세를 완전하게 분석하기 어렵지만, 전반적으로 높은 영업이익비율은 해당 기간 동안 수익성 향상이 있었음을 의미할 수 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2018년 4.11에서 2019년 9.35로 급증하였다가 2020년에는 6.64로 하락한 후, 2021년에는 4.05, 2022년에는 2.63으로 점차 낮아지고 있습니다. 이러한 하락 추세는 매출 대비 시장 평가가 점진적으로 감소하는 것을 나타낼 수 있으며, 이는 기업의 성장 기대감이 낮아졌거나 매출 성장이 정체되었음을 반영할 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 장부가액비율은 2018년 3.39에서 2019년 1.95로 감소하였고, 2020년에는 1.69로 조금 상승하였다가, 2021년에는 1.19로 더 낮아졌으며, 2022년에는 다시 1.4로 상승하는 양상을 보입니다. 이 패턴은 시장이 기업의 자산가치에 대해 다소 변동적인 평가를 하고 있음을 시사하며, 특히 2021년 이후에는 기업의 자산가치에 대한 시장의 평가가 다소 개선되었음을 의미할 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Fidelity National Information Services Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/E부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| P/E산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
EPS = FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Fidelity National Information Services Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 장기적 변화와 변동성
- 2018년부터 2022년까지 주가는 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2018년의 주가는 약 107.12달러였으나, 이후 2019년과 2020년에는 각각 156.78달러와 134.26달러로 다소 증가하는 모습을 보였다. 그러나 2021년에는 다시 하락하여 92.25달러로 떨어졌으며, 2022년에는 더욱 낮은 수준인 64.52달러로 지속적으로 하락하였다. 이러한 패턴은 시장의 변동성과 회사의 주가 변동성 간의 연관성을 시사한다.
- 주당순이익(EPS)의 급격한 변화와 패턴
- 2018년에 2.62달러를 기록했던 EPS는 2019년 0.48달러로 급감하였으며, 2020년에는 0.25달러로 더 낮아졌다. 이후 2021년에는 0.68달러로 일시적으로 상승하는 모습을 보였지만, 2022년에는 급격히 마이너스로 돌아서서 -28.25달러로 하락하였다. 이러한 변화는 회사의 수익성에 대한 심각한 문제 또는 일회성 손실을 시사할 수 있으며, 수익성과 관련된 내부적 또는 외부적 요인들이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- P/E 비율의 변화 및 해석
- 2018년 P/E는 40.89로 상당히 안정적인 수준을 보였다. 그러나 2019년에는 급증하여 324.25를 기록하였고, 2020년에는 527.8로 상승하는 등 매우 높은 수치를 나타냈다. 이는 주가가 상승했거나 이익이 낮았던 상황을 반영할 수 있다. 2021년 데이터가 없기 때문에 전체적인 추세를 파악하기 어려우나, 높은 P/E는 기대감이 과도하거나 시장의 심리에 영향을 받았을 가능성을 제시한다. 또한, EPS의 급락과 함께 P/E 비율이 급증했던 점은 투자자의 기대와 시장 평가가 왜곡됐을 수 있음을 시사한다.
영업이익비율 (P/OP)
Fidelity National Information Services Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Fidelity National Information Services Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2018년부터 2022년까지의 주가 추세는 변동성을 보이고 있으며, 전체적으로는 하락하는 방향에 있습니다. 2018년 107.12달러에서 시작하여 2019년에 정점을 찍고 156.78달러를 기록하였으나, 이후 점차 하락하는 추세를 보여 2022년에는 64.52달러로 감소하였습니다. 이러한 움직임은 시장의 평가가 일부 기간 동안 변화했음을 시사하며, 투자심리 또는 기업의 성과 변화, 혹은 외부 경제 환경의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 주당영업이익 분석
- 주당영업이익은 전체 기간 동안 큰 변동을 보여주고 있습니다. 2018년 4.52달러에서 시작하여 2019년에 1.57달러로 급감한 후, 2020년에는 0.89달러로 낮아졌습니다. 이후 2021년에는 다시 1.73달러로 소폭 회복되었으나, 2022년에는 -27.23달러로 급락하며 적자를 기록하였습니다. 이는 영업이익 측면에서 회사의 재무 성과가 최근에 심각하게 악화되었음을 나타냅니다. 특히 2022년의 적자는 기업의 수익성에 큰 타격을 준 것으로 분석됩니다.
- P/OP 비율 분석
- P/OP 비율은 2018년 23.73에서 시작해 2019년 99.72에 이른 후, 2020년에는 151.07까지 치솟으며 기업의 시장 가치와 수익성 기대치가 높았음을 반영하였을 가능성이 있습니다. 2021년에는 53.3으로 급감하면서 비율이 크게 낮아졌으며, 이는 시장의 수익성 평가 또는 기대 수준이 하락했음을 나타냅니다. 경험적으로 볼 때, 비율의 등락은 기업의 재무 건전성 또는 시장 평가의 변화와 연관되어 있다고 볼 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Fidelity National Information Services Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Fidelity National Information Services Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 전체 기간에 걸쳐 주가는 변동성을 보여주며, 2018년 말의 최고치 이후 코로나19 팬데믹이 본격화된 2020년 전 후로 하락하는 경향을 나타내고 있다. 2018년 말 107.12달러에서 2019년 말 156.78달러로 상승하다가 이후 2020년 말 134.26달러로 감소하였다. 2021년과 2022년에는 각각 92.25달러와 64.52달러로 계속 하락하여 시장 가치가 감소하는 추세를 보여준다.
- 주당 매출
- 2020년부터 2022년까지 지속적인 상승세를 기록하였다. 2018년 26.08달러에서 2019년 16.77달러로 하락하였다가 이후 2020년 20.21달러, 2021년 22.76달러, 그리고 2022년 24.54달러로 꾸준히 증가하였다. 이는 매출의 성장세를 시사하며, 시장에서의 수익성 유지 또는 회복을 보여줄 수 있다.
- P/S (주가수익비율)
- P/S 비율은 2018년 4.11에서 2019년 9.35로 급증하였으며, 이후 2020년 6.64, 2021년 4.05, 2022년 2.63으로 점차 하락하는 모습이다. 이러한 패턴은 주가가 2019년 이후 하락하는 동안 기업의 매출은 증가하는 반면, 시장의 기대감이나 투자 심리가 점차 축소되고 있음을 시사한다. P/S 비율의 지속적 하락은 기업의 시장 평가가 낮아지고 있음을 반영할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Fidelity National Information Services Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 총 FIS 주주 자본 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
BVPS = 총 FIS 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Fidelity National Information Services Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2022년까지 주가는 전체적으로 하락하는 양상을 보이고 있다. 2018년의 주가는 107.12달러였으며, 이후 지속적인 변동을 거쳐 2022년에는 64.52달러로 낮아졌다. 이 기간 동안 주가의 변동성은 존재하였으나, 전반적으로 평가 가치가 감소하는 추세를 확인할 수 있다. 주가의 하락은 기업의 시장 평가 또는 외부 경제 상황에 영향을 받았을 가능성을 시사한다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액은 시간의 흐름에 따라 큰 폭의 변화를 겪지 않으면서, 2018년 31.63달러에서 2019년 80.22달러로 급증한 이후 안정적인 흐름을 유지하였다. 2020년에는 79.37달러로 소폭 하락하였고, 이후 2021년에는 77.67달러로 다시 약간 감소하였다. 2022년에는 45.98달러로 큰 폭으로 떨어졌다. 이러한 변화는 기업의 순자산 규모 또는 회계상 가치 평가에 일정한 변동이 있었음을 암시한다.
- P/BV (주가순자산배수)
- P/BV 비율은 2018년 3.39에서 2019년 1.95, 2020년 1.69, 2021년 1.19로 지속적으로 하락하는 모습을 보여준다. 2022년에는 1.4로 소폭 회복하였지만, 여전히 2018년 대비 낮은 수준을 유지하고 있다. 이 패턴은 주가가 장부상 가치에 비해 낮게 평가받고 있으며, 투자자들이 기업의 순자산에 대해 덜 긍정적으로 인식하는 경향을 나타낼 수 있다. 또한, P/BV의 낮은 수치는 기업의 시장 가치가 장부가액에 비해 낮거나, 기업의 성장 기대감이 약화되었을 가능성을 시사한다.